进贤县温圳镇中心卫生院单位2021年度决算目录.docx
目录第一部分进贤县温圳镇中心卫生院概况一、单位主要职责二、单位基本情况第二部分2021年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分2021年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释一、单位主要职能（一）为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，（二）卫生技术人员培训（三）进贤县温圳镇中心卫生院承担本辖区内医疗及基本公共卫生服务，治疗常见病多发病等。二、单位基本情况本单位设立1个内设机构。本单位2021年年末实有人数76人,其中在职人员54人，离休人员0人，退休人员22人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员。人。收入支出决算总表收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入1828.61一、一般公共服务支出320.00二、政府性基金预算财政拨款收入236.32二、外交支出330.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入5430.96五、教育支出360.00六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出3959.719九、卫生健康支出401,637.5110十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出420.0012十二、农林水支出430.0013十三、交通运输支出440.0014十四、资源勘探工业信息等支出450.0015十五、商业服务业等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地区支出480.0018十八、自然资源海洋气象等支出490.0019十九、住房保障支出5068.0020二十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有资本经营预算支出520.0022二十二、灾害防治及应急管理支出530.0023二十三、其他支出540.0024二十四、债务还本支出550.0025二十五、债务付息支出560.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出5736.32本年收入合计271,295.90本年支出合计581,801.54使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00年初结转和结余29505.65年末结转和结余600.003061总计311,801.54总计621,801.54注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。编制单位：进贤县温圳镇中心卫生院2021年度公开01表金额单位：万元2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。第二部分2021年度单位决算表收入决算表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计1,295.90864.930.00430.960.000.000.00208社会保障和就业支出59.7159.710.000.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出59.7159.710.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.7159.710.000.000.000.000.00210卫生健康支出1,131.86700.900.00430.960.000.000.0021003基层医疗卫生机构820.33389.370.00430.960.000.000.002100302乡镇卫生院801.94370.980.00430.960.000.000.002100399其他基层医疗卫生机构支出18.3918.390.000.000.000.000.0021004公共卫生263.28263.280.000.000.000.000.002100408基本公共卫生服务262.96262.960.000.000.000.000.002100409重大公共卫生服务0.320.320.000.000.000.000.0021007计划生育事务48.2548.250.000.000.000.000.002100799其他计划生育事务支出48.2548.250.000.000.000.000.00221住房保障支出68.0068.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出68.0068.000.000.000.000.000.002210201住房公积金68.0068.000.000.000.000.000.00234抗疫特别国债安排的支出36.3236.320.000.000.000.000.0023402抗疫相关支出36.3236.320.000.000.000.000.002340299其他抗疫相关支出36.3236.320.000.000.000.000.00公开02表编制IYI位：进贤县温圳镇中心U生院2021年度金额单位：万兀注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表编制单位：进贤县温圳镇中心卫生院2021年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计1,801.541,320.09481.450.000.000.00208社会保障和就业支出59.7159.710.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出59.7159.710.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.7159.710.000.000.000.00210卫生健康支出1,637.511,192.38445.130.000.000.0021003基层医疗卫生机构1,210.771,192.3818.390.000.000.002100302乡镇卫生院1,192.381,192.380.000.000.000.002100399其他基层医疗卫生机构支出18.390.0018.390.000.000.0021004公共卫生378.490.00378.490.000.000.002100408基本公共卫生服务378.170.00378.170.000.000.002100409重大公共卫生服务0.320.000.320.OO0.000.0021007计划生育事务48.250.0048.250.000.000.002100799其他计划生育事务支出48.250.0048.250.000.000.00221住房保障支出68.0068.000.000.000.000.0022102住房改革支出68.0068.000.000.000.000.002210201住房公积金68.0068.000.000.000.000.00234抗疫特别国债安排的支出36.320.0036.320.000.000.0023402抗疫相关支出36.320.0036.320.000.000.002340299其他抗疫相关支出36.320.0036.320.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表编制单位：进贤县温圳镇中心卫生院2021年度金额单位：万元收入支出项目行次金额项目（按功能分类）行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款1828.61一、一般公共服务支出330.000.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款236.32二、外交支出340.000.000.000.00三、国有资本经营预算财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.005五、教育支出370.000.000.000.006六、科学技术支出380.000.000.000.007七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.008八、社会保障和就业支出4059.7159.710.000.009九、卫生健康支出411,206.551,206.550.000.0010十、节能环保支出420.000.000.000.0011十一、城乡社区支出430.000.000.000.0012十二、农林水支出440.000.000.000.0013十三、交通运输支出450.000.000.000.0014十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.0015卜五、商业服务业等支出470.000.000.000.0016十六、金融支出480.000.000.000.0017卜七、援助其他地区支出490.000.000.000.0018十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保障支出5168.0068.000.000.0020二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.0021二十一、国有资本经营预党支出530.000.000.000.0022二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.0023二十三、其他支出550.000.000.000.0024二十四、债务还本支出560.000.000.000.0025二十五、债务付息支出570.000.000.000.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出5836.320.0036.320.00本年收入合计27864.93本年支出合计591,370.581,334.2636.320.00年初财政拨款结转和结余28505.65年末财政拨款结转和结余600.000.000.000.00、般公共预算财政拨款29505.6561二、政府性基金预算财政拨款300.0062三、国有资本经营预算财政拨款310.0063总计321,370.58总计641,370.581,334.2636.320.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。般公共预算财政拨款支出决算表公开05表编制单位：进贤县温圳镇中心卫生院2021年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计1,334.26889.13445.13208社会保障和就业支出59.7159.710.0020805行政事业单位养老支出59.7159.710.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.7159.710.00210卫生健康支出1,206.55761.42445.1321003基层医疗卫生机构779.81761.4218.392100302乡镇卫生院761.42761.420.002100399其他基层医疗卫生机构支出18.390.0018.3921004公共卫生378.490.00378.492100408基本公共卫生服务378.170.00378.172100409重大公共卫生服务0.320.000.3221007计划生育事务48.250.0048.252100799其他计划生育事务支出48.250.0048.25221住房保障支出68.0068.000.0022102住房改革支出68.0068.000.002210201住房公积金68.0068.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表编制单位：进贤县温圳镇中心卫生院2021年度金额孤位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出516.97302商品和服务支出100.49307债务利息及费用支出0.0030101基本工资209.1930201办公费3.8930701国内债务付息0.0030102津贴补贴17.2630202印刷费0.0030702国外债务付息0.0030103奖金0.0030203咨询贽0.0030703国内债务发行费用0.0030106伙食补助费11.7430204手续费0.0030704国外债务发行费用0.0030107绩效工资96.2530205水费0.35310资本性支出38.2430108机关事业单位基本养老保险缴费69.6430206电费3.3331001房屋建筑物购建0.0030109职业年金缴费0.0030207邮电费0.9431002办公设备购置1.9230110联工基本医疗保险缴费27.0430208取暖费1.3031003专用设备购置18.7630111公务员医疗补助缴款13.3830209物业管理费0.0031005基础设施建设0.0030112其他社会保障缴费4.4930211差旅费4.5031006大型修缮0.0030113住房公积金68.0030212因公出国（境）费用0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费0.7031008物资储备0.0030199其他工资福利支出0.0030214相赁费0.0031009土地补偿0.00303对个人和家庭的补助233.4330215会议费0.0031010安置补助0.0030301离休费0.0030216培训费0.00310111地上附着物和青苗补偿0.0030302退休费0.0030217公务接待费0.0031012拆迁补偿0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费69.9131013公务用车购置17.5630304抚恤金13.1330224被装购置费0.0031019其他交通工具购置0.0030305生活补贴1.0130225专用燃料费0.0031021文物和陈列品购置0.0030306救济费0.0030226劳务费0.0031022无形资产购置0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0031099其他资本性支出0.0030308助学金0.0030228工会经费7.37312对企业补助0.0030309奖励金153.5430229福利费5.8931201资本金注入0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.0031203政府投资基金股权投资0.0030311代缴社会保险费0.0030239其他交通费用0.0031204费用补贴0.0030399其他对个人和家庭的补助支出65.7530240税金及附加费用0.0031205利息补贴0.0030299其他商品和服务支出2.3231299其他对企业补助0.00399其他支出0.0039906赠与0.0039907国家赔偿费用支出0.0039908对民间非营利组织和群众性自0.0039999其他支出0.00人员经费合计750.41公用支出合计138.72注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表编制单位：进贤县温圳镇中心卫生院2021年度金额单位：万元项目栏次年初预算数决算数行次12一、“三公”经费支出117.5617.561.因公出国（境）费20.000.002.公务用车购置及运行维护费317.5617.56（1）公务用车购置费417.5617.56（2）公务用车运行维护费50.000.003.公务接待费60.000.00（1）国内接待费7-0.00其中：外事接待费8-0.00（2）国（境）外接待费9-0.00二、相关统计数10-1.因公出国（境）团组数（个）11-02.因公出国（境）人次数（人）12一03.公务用车购置数（辆）13-14.公务用车保有量（辆）14-05.国内公务接待批次（个）15-0其中：外事接待批次（个）16-06.国内公务接待人次（人）17一0其中：外事接待人次（人）18-07.国（境）外公务接待批次（个）19一08.国（境）外公务接待人次（人）20-0注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表IIIIII公开08表I编制单位：进贤县温圳镇中心卫生院2021年度金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计0.0036.3236.320.0036.320.00234抗疫特别国债安排的支出0.0036.3236.320.0036.320.0023402抗疫相关支出0.0036.3236.320.0036.320.002340299其他抗疫相关支出0.0036.3236.320.0036.320.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表编制单位：进贤县温圳镇中心卫生院2021年度金额单位：万元项目合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。国有资产占用情况表II公开io表编制单位：进贤县温圳镇中心卫生院2021年度单位：台、辆、套项目栏次决算数一、车辆数合计（台、辆）11.副部（省）级及以上领导用车22.主要领导干部用车33.机要通信用车44.应急保障用车55.执法执勤用车66.特种专业技术用车77.离退休干部用车88.其他用车9二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）10三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）11注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。第三部分2021年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2021年度收入总计1295.89万元，其中年初结转和结余505.64万元，较2020年减少87.55万元，下降14.75%；本年收入合计1295.89万元，较2020年减少272.38万元，增下降17.36%,主要原因是：财政拨款资金减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入864.93万元，占66.75%；事业收入430.96万元，占33.25%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。二、支出决算情况说明本部门2021年度支出总计180L54万元，其中本年支出合计1801.54万元，较2020年增加145.73万元，增长8.8%,主要原因是：人员经费支出及基本公共卫生服务支出增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少505.65万元，下降100%,主要原因是：增加重大公共卫生服务突发事件公共卫生应急处理。本年支出的具体构成为：基本支出1320.09万元，占73.28%；项目支出48L45万元，占26.72%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0虬三、财政拨款支出决算情况说明本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为568.35万元，决算数为1334.26万元，完成年初预算的234.76%o其中：（一）社会保障和就业支出年初预算数为59.71万元，决算数为59.71万元，完成年初预算的100%。（二）卫生健康支出年初预算数为502.3万元，决算数为1206.55万元，完成年初预算的240.21%o（三）住房保障出年初预算数为6.34万元，决算数为68万元，完成年初预算的1072.56%,主要原因是公积金支出年初预算以基本工资标准计算。（四）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为36.32万元，主要原因是年中追加预算。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1334.26万元，其中：（一）工资福利支出516.97万元，较2020年减少325.65万元，下降38.64%,主要原因是：账目科目调整（年终奖调到对个人和家庭补助支出）。（二）商品和服务支出100.48万元，较2020年增加98.11万元，增长4139.67%,主要原因是：办公费、维修费及专用材料采购增多。（三）对个人和家庭补助支出233.43万元，较2020年增加140.46万元，增长151.08%,主要原因是：账目科目调整（年终奖调到对个人和家庭补助支出）。（四）资本性支出38.23万元，较2020年增加38.23万元，增长100%,主要原因是：用于办公设备及专用设备购置。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.56万元，决算数为17.56万元，完成预算的100%,决算数较2020年增加17.56万元，增长100%,其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年增加（减少）0万元。（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。（三）公务用车购置及运行维护费支出17.56万元，其中公务用车购置年初预算数为17.56万元，决算数为17.56万元，完成预算的100沆决算数较2020年增加17.56万元。因单位工作需要购置救护车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。六、机关运行经费支出情况说明“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。七、政府采购支出情况说明本单位2021年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%o（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）八、国有资产占用情况说明。截止2021年12月310,本单位国有资产占用情况见公开10表国有资产占用情况表。其中车辆中的其他用车主要是。九、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目个全面开展绩效自评，共涉及资金万元，占项目支出总额的%o（二）单位决算中项目绩效自评情况。将2021年度项目支出绩效自评表（自选1个项目）进行公开。第四部分名词解释名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待赛反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
