附件中交一公局海威工程建设有限公司资金中心管理办法附件.docx

附件一：项目申请资金中心用款流程图用款时间：XXXX年XX月XX日单位：元用款项目名称用款性质口项目取款口项目借款支付方式口项目银行账户收款口委托公司付款项目银行账户信息银行账户名称银行账号开户行名称银行行号银行预留印鉴内部账户余额（小写）存款余额¥借款余额¥未交社保¥未交折旧¥未交公司管理费用¥未缴纳其他¥合计¥计划借款期限XXXX年XX月XX0-XXXX年XX月XX日计划用款金额小写：¥大写：人民币用款用途项目财务总监批复借款期限批复金额项目经理公司资金主管公司财务部负责人公司总会计师附件二:海威公司资金中心用款申请表经办日期:项目经办人:附件三：海威公司资金中心用款明细表序号合同内应付账款往来单位合同编号合同额应付账款本次支付金额备注1工程款材料款质保金其他合计23合同内合计序号非合同用款明细本次支付金额经办人用款明细本次支付金额经办人123非合同小计合计用款项目名称:填报时间：单位：元备注：用款明细表合计必须和用款申请单金额一致。项目经理:项目财务总监（主管）:填报人:附件四：海威公司资金中心委托付款银行账号明细表用款项目名称：填报时间：单位：元序号支付往来单位（个人）本次支付金额款项性质银行账户名称开户银行名称银行账号银行行号备注123456789合计备注：1、委托支付银行账户信息和应付账款挂账单位、经办人不一致的，需对方提供委托付款账户申请书，对方盖公章，扫描件给资金中心。2、本次支付金额必须和用款明细表合计、用款申请单金额一致。项目经理:项目财务总监（主管）：填报人:附件五:海威公司资金中心扣款通知单填制时间：单位：元项目名称内部账户余额（小写）存款余额¥借款余额¥未交社保¥未交折旧¥未交公司管理费用¥未缴纳其他¥合计¥本次扣款金额（小写）还借款¥缴纳社保¥缴纳折旧¥缴纳公司管理费用¥缴纳其他¥合计¥资金中心主管财务部负责人