中国有色金属工业第十四冶金建设公司项目经济资料管理办法.docx

中国有色金属工业第十四冶金建设公司项目经济资料管理办法第一条为提高我公司经济资料管理水平，保证公司经济业务管理工作的高校运行，规范项目经济资料的收集整理和归档保存，使经济资料管理标准化、规范化，经济管理工作有迹可循，结算工作有据可依，特制定本办法。第二条本办法适用于公司机关各部室、各直管项目经理部、分公司、事业部、项目部。第三条主任经济师为直管项目经理部经济资料管理责任人。第四条项目部的经济资料：项目部经济资料由项目部留存复印件，原件交所属直管项目经理部或公司相关部门保管。直管项目经理部须设专人管理，设置固定的资料归集场所，并按公司管理要求建立健全相关台账。第五条经济资料的收集和归档：经济资料的收集和归档分三个阶段（项目准备阶段、项目实施阶段、项目竣工验收阶段）。各阶段经济资料清单、报送及归档时间详见附件。项目部应根据附件要求及时进行各阶段经济资料的编制、收集、整理和归档。主任经济师应每月对各项目部经济资料的编制、收集及归档情况进行检查，并形成检查记录。项目竣工三个月内，项目部必须按公司经济资料归档清单要求编制完整的经济资料，直管项目经理部主任经济师对所编制经济资料的完整性、规范性进行复查，并将复查结果报公司成本管理部备案。直管项目经理部必须保留各竣工项目一套完整的经济资料，保管时间按公司资料归档相关要求执行。第六条项目经济资料是项目管理水平的重要体现，直接反映项目盈亏，是公司经济业务管理工作中季度检查考核的重要内容，也是年终各基层单位领导班子考核的组成部分，请各基层单位务必重视，严格按公司要求执行。第七条考核方式及内容（一）考核时间：每年年中、年底成本管理中心综合检查及日常不定期抽查。（二）考核内容：各项目是否按本制度要求对项目经济资料进行管理，项目经济资料无缺失或遗漏、且时间顺序符合逻辑、归档及时则视为符合要求。（三）考核结果运用：1纳入各直管项目经理部主任经济师年度考核。2.纳入各直管项目经理部生产经营责任状中成本管理中心部门管理评分。附件：项目经济归档资料清单中国有色金属工业第十四冶金建设公司2020年8月1日附件项目经济归档资料清单序号资料名称编制或归档时间归档部门备注一项目准备阶段经济资料1招标资料全套（包括招标文件、招标邀请函、招标控制价、招标工程量清单、图纸等）中标后一周市场经营部2集团（公司）内部招标文件中标后一周市场经营部3投标资料全套中标后一周市场经营部4中标通知书中标后一周市场经营部5下游合同的招标资料、分包单位的投标资料、报价单；评标资料、分包单位中标通知书中标后一周直管项目经理部经济管理办公室二项目实施阶段经济资料1业主与公司签订的合同文件（简称上游合同）签订合同后一周市场经营部2公司与集团参建单位签订的项目管理协议书（简称中游合同）签订合同后一周市场经营部3公司与下游分包商签订的劳务分包合同、专业分包合同、材料、成品、半成品、设备采购、机械租赁合同及其他合同（简称下游合同）签订合同后一周成本管理中心物资管理部4合同台账实时更新成本管理中心5项目管理目标责任书开工30日内成本管理中心6目标成本计划书开工后15日内成本管理中心8分包、采购、租赁结算单（简称内部结算单）每月25日前成本管理中心9内部结算台账每月25日前成本管理中心10间接费台账每月25日前成本管理中心11经济管控表每月30日前成本管理中心12材料总控计划及追加计划每月30日前直管项目经理部经济管理办公室物资管理部13材料采购清单每月30日前直管项目经理部经济管理办公室物资管理部14材料收料单每月30日前直管项目经理部经济管理办公室物资管理部15材料领料单每月30日前直管项目经理部经济管理办公室物资管理部16材料月报表每月30日前直管项目经理部经济管理办公室物资管理部17业主供材料、设备经施工方签收单每月25日前与甲方对账，并签字确认直管项目经理部经济管理办公室物资管理部三项目竣工验收阶段经济资料1成本关门资料完工且初验3个月内成本管理中心2最终内部结算台帐完工且初验3个月内直管项目经理部经济管理办公室成本管理中心3最终签认内部结算单合同履行完三个月内完成最终结算直管项目经理部经济管理办公室成本管理中心4工程结算书及电子文档（并加盖编制单位公章）竣工验收3个月内直管项目经理部经济管理办公室5工程竣工图及施工图纸、变更修改图纸及电子文档，项目施工专项方案及施工组织设计，地质勘查资料与报告实时更新直管项目经理部技术部门6开工报告、主体验收报告、竣工验收报告及工期延期联系单实时更新直管项目经理部技术部门7与业主、监理往来工作联系函，会议纪要实时更新直管项目经理部技术部门8工程洽商记录实时更新直管项目经理部技术部门9监理工程师通知、开工令或发包人施工指令实时更新直管项目经理部技术部门10设计变更通知单、施工变更签证（对调增、调减进行汇总）、隐蔽工程验收记录实时更新直管项目经理部技术部门11新增项目造价审批表实时更新直管项目经理部经济管理办公室12材料设备单价呈批审核单实时更新直管项目经理部经济管理办公室13其他有关影响工程造价、工期等资科实时更新直管项目经理部经济管理办公室14最终审定的工程结算书（全套资料）结算审定一周内直管项目经理部经济管理办公室（其中结算定案表递交成本管理中心）