项目成本分析报告（样本）.docx

XXX公司XX项目*节点（季度）成本分析报告（格式）编制单位：制*项目经理部编制人：审核人：审批人：编制时间:XX项目年第一期（节点/季度）成本分析报告一、项目履约基本概况序号履约主要内容合同约定/计划约定实际完成情况进度质量确权付款比例付款方式二、项目目标责任书考核指标及完成情况2-1管理目标完成情况表序号管理目标实际完成情况考核评价2-2岗位成本责任完成情况表序号岗位成本责任实际完成情况考核评价完成产值业主审批产值应收款实际收款巳办理分供商结算金额应付分供商金领欠付分供商金额财务帐面现金开累资金成本：确权不足分析：备注：收入、确权、成本保持节点或时段口径一致三、产值确权、收付款及现金流分析（开累）单位:万元四、增值发票及抵税情况（开累）一详见财务部门的税务分析单位:万元序号名称金额已开具（收取）增值税发票增值税抵扣情况差异原因分析1收取业主工程款2分供支付劳务3物资设备4专业分包五、项目成本-效益盈亏分析回顾：上阶段项目成本纠偏跟踪表序号项目名称存在的问题纠偏措施完成时间责任部门/责任人结果评价12345-1收入与实际成本对比表单位:万元序号效益时段收入成本实际效益承接效裁目标效益（实际）省理效技实际效益-承接效益检止本期开累预计完工开累5-2目标成本与实际成本对比表单位:万元序号费用名称目标成本实际成本效益差异本期累计目标成本实际成本本期累计1人工费2材料费3施工机具使用费4专业分包工程赛5间接费6其他直接赛说明5-3主要消耗量指标（目标与实际）的对比表单位:万元序号主要消耗品名称规格单位收入目标实际节余量收入-实际节余量目标-实际钢筋或总量商雄*或总量5-4主要消耗价指标（目标与实际）的对比表单位:万元序号主要消耗品名称规格数量收入目标实际节余价收入-实际节余价目标-实际钢筋*商知*5-5工期履约对比表单位:天序号单位工程名称合同工期目标工期实际工期目标与实际相比（+提前，延误）业主批准工期签证工期延误原因分析1235-6工期延迟对应的风险单位:万元序号内容单位延误天数（天）本期成本增加累计成本增加拟索赔金额（开累）实际索赔金额（开累）备注一管理费用增加二外架超期费用三设备租赁费用增加四其它费用增加五预估被索赔的金额5-7其他事故导致效益流失表单位:万元序号内容事故简述效益流失合计人工费材料费机械费管理费措施费其他质量安全环保合计结合以上分析表，效益得失分析如下:1、人工费盈亏主要原因分析：2、主要材料盈亏原因分析1）量差2）价差3专业分包盈亏分析：4间接费盈亏分析：5措施费盈亏分析：6其他盈亏分析:7商务策划执行情况（包括开源、节流，创造效益、经验分享等）本阶段项目成本纠偏措施表序号项目名称存在的问题纠偏措施计划完成时间责任部门/责任人备注1234说明：1.本条以文字配合表格进行说明，特别针对实际成本高于责任/计划成本的项目重点分析，制定纠偏措施；2.检查落实上阶段成本分析存在问题的整改完成情况，未完成纠偏的责任人须承担责任，同时将该事项并入本阶段继续制定整改纠偏措施，再次明确责任人。六、部门列报收入成本效益对比分析表部门收入（万元）利润（万元）工程部产值/商务部产值商务利润财务部营业收入列报利润差异分析:费用名称差异子目财务成本商务成本调整后的财务成本调整后的商务成本说明人工费材料费机械费分包间接费其他直接费合计-单位：万元说明：重点针对成本科目设定不相同，成本数据不一致的项目进行对比分析，找出差距，使数据最终能反映真实成本。（例如）XXX专业分包队XX月未结算，商务预提此项费用，财务未计入此笔成本，在调整后的财务成本-分包费用中对应增加该部分费用商务与财务费用差异分析七、工程完工成本效益预测（单位：万元）序号名称后续工程备注预计收入预计成本净利润利润率（%）不含税预计收入不含税预计成本一后续工程123=(1-2)4=3/1*100%A自营部分al其中：签证索赔a2其中：签证索赔暂列a3机电B甲指分包（配合费）C小计©Q0二巳完工程D收入（不含税）E成本（不含税）F净利润D-E三工程完工H收入（不含税）+DI成本（不含税）+EJ净利润O+FK利润率JH*100%八、下阶段重点工作及应对措施1.下一阶段重点工作（除自身施工管理工作安排外，重点分析前期施工过程中我方、业主方存在的问题，并制定针对性的解决办法，落实责任人，含本报告中上述第5条“本阶段成本总结及纠偏措施”的要求等）（1） （2）