某公司经营计划管理制度.docx
某公司经营计划管理制度第一章总则第一条目的为加强公司计划管控力度，使公司销售、生产、采购、设备运转等各运营环节能够协调有序，能够使公司人、财、物等各项资源得到高效整合和充分利用，避免出现积压浪费的现象，从而提高公司整体运营效率,逐步推动公司实现“精益生产”的目标，特制定本制度。第二条适用范围(一)本管理制度主要适用于各销售办事处、国际业务部、营销管理部、*、采购部、*、技术部、品管部的计划编制工作。(二)本管理制度主要是规范各运营部门在公司年度经营计划的框架下月度滚动经营计划的编制与执行。第三条计划编制原则(一)计划编制应遵循“自下而上，以销定产，以产定采，滚动调整”的基本原则。（二）要求营销管理部、生产管理部按照产品主要原材料采购周期编制滚动计划，即当月编制下几个月的计划，其中无碳热敏类产品须编制2个月的滚动计划，不干胶产品则须编制4个月的滚动计划。（三） （四） 第四条部门职责各销售办事处、*部负责编制所负责区域的销售发货滚动计划；营销管理部负责汇总编制销售滚动计划、下达分切生产计划；生产管理部负责编制原纸生产滚动计划、涂布生产滚动计划、*生产任务单、原材料使用滚动计划；第二章计划的编制第五条每个月各销售办事处根据所负责区域客户的实际订单、潜在销售的预测以及客户急单的备库需求，结合所在区域驻外仓的库存实际情况，编制次月月度销售发货滚动计划，要求于每月15日之前上报至营销管理部。第六条每个月国际业务部根据实际订单、潜在销售的预测，编制月度销售发货滚动计划，要求于每月15日之前报至营销管理部。第七条总部营销管理部根据各销售办事处和国际业务部提交的销售计划和总部直销部分的销售需求，结合公司实际产能情况和淡季备库存的要求，汇总编制销售发货滚动计划（包括冠龙原纸外销计划）（按附件四月度销售发货计划表填写）,交部门经理审核后于每月18日之前报至运营管理部和生产管理部。第八条生产管理部涂布分部根据营销管理部编制的销售滚动计划，结合总部半成品库存的实际情况和各生产线的产能情况，于每月19日前编制次月的涂布生产滚动计划初稿。第九条运营管理部于每月20日牵头组织营销管理部与生产管理部一同召开月度涂布生产计划协调会议，对月度涂布生产计划进行统筹修订,会后由生产管理部同步编制相应的原材料使用滚动计划（含原纸），并联同已修订的月度涂布生计划于每月21日前交运营管理部审核后上报至主管生产领导审批，经审批后转交至生产管理部按计划执行，其中原材料使用滚动计划（含原纸）转到采购部。同时营销管理部根据协调会修订月度销售发货计划表，于每月22日前交运营管理部审核后上报至主管销售领导审批，经审批后转交营销管理部。生产管理部原纸分部结合涂布分部的冠龙原纸使用计划和冠龙原纸外销月度计划编制原纸分部月度生产滚动计划，同时编制原纸原材料使用滚动计划。第九条营销管理部根据实际订单和各销售办事处用于备货的发货申请,并结合产成品库存的实际情况，向生产管理部下达分切生产计划（按附件七分切生产计划单填写），生产管理部根据分切生产计划编制分切生产任务单（包括排刀方式,要求在备注中注明搭配产成品情况），同时针对生产任务单同步编制分切生产计划排刀情况汇总表（按附件十二填写）。对于搭配非常规规格和无订单分切的分切任务单须经营销管理部确认和运营管理部审核后由生产管理部执行（常规规格产品清单详见附件十一销售常用规格）。第十条采购部根据生产管理部编制的涂布原材料使用滚动计划和原纸原材料使用滚动计划，结合采购周期、经济采购批量和总部的库存、在途原材料的实际情况，编制次月的原材料月度采购计划（按附件八原材料月度采购计划填写），要求于每月23日之前报至运营管理部审核，运营管理部负责将审核后的原材料采购滚动计划提交至主管采购领导审批后由采购部执行。第十一条设备部负责编制关于备品备件的物资月度使用计划（按附件九物资月度使用计划填写）。要求设备部加强与采购部、财务部、储运部的沟通，计划应在财务预算的范围内，根据备品备件库存情况、设备运转状况、设备零件的使用周期以及历史数据资料等进行编制，力求做到充分严谨，尽量减少计划外采购的发生。要求设备部在每月20日前提出下月备品备件月度使用计划，经由运营管理部进行库存审核后,转至采购部，在每月22日前由采购部完成下月备品备件采购计划的编制工作。第十二条第三章计划的执行与调整第十三条各环节部门的滚动计划经审批之后，要求各部门严格按照最近一个月计划执行，其余月份计划根据实际情况进行滚动调整。第十四条当因市场发生变化、客户需求调整等情况或其他客观原因需要调整当月销售发货计划时，销售部门需要填制”销售计划调整申请君（按附件五月度销售发货计划调整申请表填写），经销售主管领导审批后，由运营管理部协调各部门会商调整方案。第十五条由于生产排产合理性原因或由于技术、设备、原材料等其他非生产原因，导致生产计划必须进行调整时，由生产管理部填制”生产计划调整申请表”（按附件六月度涂布生产计划调整申请表填写），经生产主管领导审批后，由运营管理部协调各部门会商调整方案。第十六条设备部、技术部、品管部门所需物资的计划外采购，申请部门部须填制计划外物资采购申请单（按附件十物资采购申请单（计划外）填写），申请单经运营管理部会签，上报主管采购领导审批后执行采购。如遇到可能影响生产的紧急采购情况，须电话请示主管采购领导同意后方可进行采购，但事后必须补办计划外物资采购申请单。第十七条第十八条第十九条第四章附则第二十条本制度由运营管理部负责解释。第二十一条本制度自颁布之日起试运行。
