赣州市第一中学2022年度决算.docx

赣州市第一中学2022年度决算目录第一部分赣州市第一中学单位概况一、单位主要职责二、单位基本情况第二部分2022年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、“三公”经费支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分2022年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分赣州市第一中学单位概况-X单位主要职责根据“三定”方案，我校主要职责如下：1 .贯彻执行党的教育方针政策和国家的教育法律、法规以及市委、市政府的决定。2 .全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。3 .负责赣州市部分初中和高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。4 .承办市委教育工委、市教育局交办的其他事项。二、单位基本情况本单位设立7个内设机构，分别是：办公室、总务处、教务处、政教处、科研处、工会、团委。本单位2022年年末实有人数468人，其中在职人员317人,离休人员0人，退休人员151人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数4237人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员151人。第二部分2022年度单位决算表收入支出决算总表公刑1表编的单但赣开市第一中学2022年度金额单位：元项三行次决算数项目:按才能分类）行次决算独栏次1栏次2一、一般公共预真时政技登收入178,496,158.23一、一芸公共磬先支出r320.00二、Si寿性基金笠算财政拨款次入0.00二、外交支出330.00三、王有受本经宫登其时政宗教收入30.00三、国分支出340.00四、上级补助收入k40.0022、公关安全支出350.00工、事业收入56,902,184.4S三、粒弯支出3672j763,136.67六、豆营收入，60.00六、科学技术支出，370.00I七、二磅单江上志收入(0.00七、又化垓游体育与传提支出,330.00八、其也收入，81,23；,433.82八、七会球陵和就业支出394.114,104.779九、工生弊康支出,404,812,012.0910十、节鸵环保支出,41V.Vv11十一、城乡云区支出,420.0012十二、笈林水支出,430.0013十三、交速运轮支出440.00，14十23、受煤勘提工业售且专文出,450.00,15十五、章业联务业喏支出460.0016十六、金雄支出r470.00,17十七、或肱其色始区支出，430.00'18十八、自然受海港遂三家等支出,490.0019十九、住房保健支出,504,941,523.00，20二十、第三窃至偌各支出，510.00，21二十一、玉有受本经肯笠箕支出,520.00，22二十二、灾害尸治及应急管理支出r530.00,23二十三、其匕支出，540.00，24二十3、氏务还本支土550.00,25二十王、住务付息支出,560.00，26二十六、咬咬冷引王受支停的支出570.00本年收入合计,2786,635,776.53本铝支出合计,5386,635,776.53'奥与非财政技教结余，280.00结余分靛r590.00年列姑透和结余,290.00'丝来姑葵和结余,600.00r30，61总计3186.635.776.53总计,62S6.635.776.53注：1.本表反联三匚单住）本华叟的忌收支和年末绝奏绝余情况.2.本套型表金皎单位送换时可鸵与在与我误差,收入决算表目点年收入合计时政报依收入上娘林助收入事业收入圾量收入用雷里位上嫌收入N他收入支出功88分类科目缰科目名称英依质栏次1234567合计8,际,TT&3378,4«,158.230.000,902,184.480.000.OO),237,433.82205彼育支出72.76«,136.6766.641.818.370.004,8«»,884.480.OO0.OO1,237.433.8220502ftiAH72,768,136.6766,641,818.370.00%888.884.480.000.001.237.433.82350203初中*12,291.889.4312,291,889.430.000.000.000.OO0.00f2050204范华族肾59,789,247.245X6格92B.940.004,888,884.480.000.OO1,237.453.»22030299R健音通外盲支出GST1000.00o1coo.oo0.000.000.000.000.00208住04D仪支士4,114,104.774,114.104.770.000.000.000.000.00208053,991,416.773.991,416.770.000.000.000.000.002080502立级位W退体1,080.001.080.000.000.000.000.OO0.002080005，1无事11仗本王为WMI班3,904,297.003.904,29T.OO0.006000.000.OO0.00f208C60686.039.7T66,039.7T0.000.000.000.OO0.0020808122.688.00122.688.000.000.000.000.000.002080601至亡阳i122,&&00122.68.OO0.000.000.000.OO0.00210工生ft0支出4,812,012.094,812,012.090.000.000.000.000.0021011hS*fiftff4,812,012.094l812v012.090.000.000.OO0.OO0.002101102事北里也医疗4.119.424.094,119,424.090.000.000.000.000.002101103公秀员医疗扑就692,588.006迄588.OO0.000.000.000.OO0.00'221ftftftwa%941,523.002,928,223.000.002,013,300.000.000.000.0022102住庆改革支出4,941,523.002,928,223.000.002,013,300.000.000.OO0.0021020】住房公枳金4,94),52X002l928,223.OO0.002tOl3l300.000.000.OO0.N：在艮反麟郃门（»（2）本年度取再的各侦收入情，义支出决算表公开03表编制里位：舞州市第一中学2022年度金软单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属里位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计86,635,776.5381,016,580.215,619,196.320.000.000.00205教i支出12.768,1366767,148,940.355»619,196.320.000.000.0020502普通救白72,768,136.6767.148,940.355.619.196.320.000.000.002050203初中教育12,291,889.4312,291,889.430.000.000.000.002050204高中教育59.789.247.2454.170,050.25,619,196.320.000.000.002050299其他普通教育支出687,000.00687,000.000.000.000.000.00208社会保用和at业支出4,114,104.77%114.104.770.000.000.000.0020805行政事北单位界走支出3.991,416.773,993,496.770.000.000.000.002080502零注单位寓退休1.080.001,080.000.000.000.000.00机关事业&幕本题老辎缗费支出3,904,297.003.904»297.000.000.000.000.0020805052080506机关事业单位职业年金缴茂支出86,039.7786,039.770.000.000.000.0020808122,688.00122,688.000.000.000.000.002080801死亡抚1122,688.00122,688.000.000.000.000.00210卫生健康支出4,812,012.094,812,012.090.000.000.000.0021011行政事业单位医疗4,812,012.094,812,012.090.000.000.000.002101102事过单位医疗4.119,424.094.11%424.090.000.000.000.002101103公务员医疗讣助692,588.00692,588.000.000.000.000.00221住房保际支出4,941,523.004,941v523.000.000.000.000.0022102住庆改革支出4.941,523.004»941t523.000.000.000.000.002210201住房公枳金%941,523.004.941,523.000.000.000.000.00注：本表反映郃门（里位）本年度各项支出情况财政拨款收入支出决算总表公？F04表嬉旬单仓：崎州市第一中学2Q22年皮金嵌翠垃：元«§疔次金额«§（按动鸵分类）疔次合计一女公关58算时左掾我衰号性基金算财政拔较时女孩孰三次E次2345-.一收公共三算时谈Ct长1：团496,158.23-.一依公共三务文士330.000.000.000.00二'a可住基金豕算财欤技今20.00二、外交支受240.000.000.000.00.*5½½>,5MWa三*30.00.Hh女士350.000.000.000.004二'公关安全交出360.000.000.000.005三，处才支出首66,641.513.S76664：313370.000.006六U5SX%0.000.000.000.00-七、五化整语Hirzw柒支出390.000.000.000.008，.社会芟健如正北支土40%114j104.77<IUj104.770.000.009九、工主延安支出414,512,012.094,812,012.090.000.0010十.-鸵於保支出420.000.000.000.0011十一、笈乡社区支出430.000.000.000.0012十二.衣林水叉出440.000.000.000.0013=三、交曳运*1支出450.000.000.000.0014-3.奥覆亳援工业号2号天三460.000.000.000.0015三、专AW多上弊支出470.000.000.000.00：6T-.金魅贡之460.000.000.000.0017十七、拶Si其色KX支出490.000.000.000.0013十人.自然至源母=.就与天之500.000.000.000.0019十尢、住片保障支出512.928,223.OO2,928,223.000.000.0020二十、,=¢Xtij±520.000.000.000.0021二一一.3：有管*斐江至夏支出530.000.000.000.0022二一二.aS,三225*三S±40.000.000.000.0023二十三、其他支出550.000.000.000.0024二一23、生务还本支土=60.000.000.000.0025二十五、至务付，支出570.000.000.000.0026二十K.三1侵冷引玉王女搭笛文土580.000.000.000.00本年我入合计27造496,158.23本年交出合计59TS449瓦15S.2373,496,153.230.000.00年学时女宗区走运尢话余230.00年来财索改号结透却疟余GO0.000.000.000.00一.一枝公关?3更明改技也290.0061二、a寿性基金匆具财农技京300.0062三.工学堂土更营笠生财丈找分310.0063计327比496,158.2?g计647S496j1S8.2373.496.158.230.000.00注，本表反映三：单仁）本¥堂一茨公共禁*财以技强.文君住基金习算时或技次RSS存空本渡Jf宏算时会及敦的.9收支网隼来法大审会情反.一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表编制单位：整卅2022年度金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计78,496,158.2372,876,961.915,619,196.32205教育支出66,641,818.3761,022,622.055,619,196.3220502普通教育66,641,818.3761,022,622.055,619,196.322050203初中教育12,291,889.4312,291,889.430.002050204,高中教育53,662,928.9448,043,732.625,619,196.322050299,其他普通教肓支出687,000.00687,000.000.00208社会保障和就业支出4,114,104.774,114,104.770.0020805行政事北单位尊老支出3,991,416.773,991,416.770.002080502,事业单位离退休1,080.001,080.000.002080505机关事业单位基本养老保睑缴粉支出3,904,297.003,904,297.000.002080506,机关事业单位职业年金缴费支出86,039.7786,039.770.0020808抚恤122,688.00122,688.000.002080801死亡抚恤122,688.00122,688.000.00210卫生健康支出4,812,012.094,812,012.090.0021011行政事业单位医疗4,812,012.094,812,012.090.002101102,事业单位医疗4,119,424.094,119,424.090.00r2101103公务员医疗补助692,588.00692,588.000.00221住房保障支出2,928,223.002,928,223.000.0022102住房改革支出2,928,223.002,928,223.000.002210201住房公积金2,928,223.002,928,223.000.00注：本表反映言3门（单仍本年度一般公共预算财政甥款支出情况。一般公共预算财政援款基本支出决算表*ra力.、二名体UtN二IftX勺口/片t:声讨:"n.9mM3.107.813.37i27.4j.3flO.34>70.00JOlOl'-T20.051.122.0130201力公。307.269.3JF0.00)0102riteib¼47.44>3.MJO2O2WilSf3MvU9.10JO7O2r0.00.1010316.849.416.43302033.O4O.OC10703j-r.一0.00)0106"C2.437.S20.WJS<Htrt!0.8107040.0010107rtt三U.678.332.»9JSN，¼IM.162.75ll*ttX0.00ooe；.皿80.801.310.00Wlgr30207r电舞2U,7M.93J182r1.wOWUO4.115.424.00J02MUM»IU,6M.0CHOOIr90.00IoUl*82.3M.83O2er745.77.14Jioo-'L-¢.00IOU20.0010211123,920.«0Iloc.Y08IOIII“*”i2W."I.8)02120.00J100；0.00WIM金"费0.00)0213.oa.½r37110»0.8IOlWWt'»,293.124.00)021426.001.20UOM'I0.00!>打个A累t依12L：&L8102M'片H湾0.8IkOIO0.8IOWt'伸看0.81021623.W8.8JIOtIIr»0.8W.WLXo.81021?公务。恰爨Iv7S4.8110120.8WWJ3,，"T0.81C2lfi129.3l.07IIOU0.00W1O4'伍8-102240.8JI0I9j-J0.8302：ane0.00«0221r0.g11021丁0.0010106r。不好0.g1O22r1务费5.32.811O22'S匚0.8W107r0.001022：r0.8110990.81030S'»=?ko.g?O22S617.979.00句t*,*O10100Kri0.810229(H700.J49.8112010.0030310'+人玄"”1O.(W302JIr0.8J1203OOOIOHI!0.0010235.M134.8ll2OIOIMr,.0.00302400.00Jd'L'O102W1.13(.；8.2011299O.OO199Bi-.O.OOJWOT，Osecfi0.00IWce：;Z0.00WlOQ15555'Iui工Hl0.0063.231.3l.5?MIit：6W3,3H0.HMC2<U*4W*lfP4.“公从他JK的美八支出/甲慎W.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07收编制单位：陵州市第中学2022年度金薇单位：元攻H年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目的码科口名辨小计施木支出项H支出类款项档次123456会计注：木我反映部门（单位）本年度政府件以金HIk财政拨款收入、支出及结转和结余情况.说明：当此我数据为零时.即本部门（单位）无政府性蛆金预K财政拨款收入、JtlB.国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表编制单位：赣州2022年度金额单位：元项目合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。“三公”经费支出决算表项目栏次年丽页算数全年手页算数决算数行次123一、“三公”经费支出1137,000.00137,000.003,754.00,1.因公出国（境）费242,000.0042,000.000.00'2.公务用车购贸及运行维护费30.000.000.00（1）公务用车购更费40.000.000.00（2）公务用车运行维护费50.000.000.00'3.公务接待费695,000.0095,000.003,754.00（1）国内接待费73,754.00其中：外事接待费80.00（2）国（境）外接待费90.00二、相关统计数IO1.因公出国（境）团组数（个）110.002.因公出国（境）人次数（人）120.003.公务用车购置数（辆）130.004.公务用车保有量（辆）140.005.国内公务接待批次（个）155.00其中：外事接待批次（个）160.006.国内公务接待人次（人）1727.00其中：外事接待人次（人）180.007.国（境）外公务接待批次（个）190.008.国（境）外公务接待人次（八）200.00公开09表I编制单位：赣州市第一巾学2022年度金额单位：元注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出于页决算情况。国有资产占用情况表公开10表编制单位：赣州市第一中学2022年度单位：台、辆、套项目栏次决算数一、车辆数合计（台、辆）11.副部（省）级及以上领导用车22.主要领导干部用车33.机要通信用车44.应急保障用车55.执法执勤用车66.特种专业技术用车77.离退休干部用车88.其他用车9二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。第三部分2022年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明本单位2022年度收入总计8663.58万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少151.16万元，下降1.71%；本年收入合计8663.58万元，较2021年增长1582.64万元，增长22.35%,主要原因是：教师及学生人数的减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入7849.62万元，占90.6%；事业收入690.22万元，占7.97%；经营收入0万元，占%;其他收入123.74万元，占1.43%o二、支出决算情况说明本单位2022年度支出总计8663.58万元，其中本年支出合计8663.58万元,较2021年增加1582.64万元,增长22.35%,主要原因是：2021年有结转和结余资金1733.26万元；年末结转和结余为0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是：随着校园基础设施设备建设的完善，项目支出减少；教师及学生人数的减少。本年支出的具体构成为：基本支出8101.66万元，占93.51%；项目支出561.92万元，占6.49%；经营支出O万元，占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为6601.89万元，决算数为7849.62万元，完成年初预算的118.90%o其中:（一）教育支出年初预算数为3290.33万元，决算数为6664.18万元，完成年初预算的202.54%。主要原因是：财政加大对教育的投资力度，中央和省级资金等转移支付金额增加。（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为411.41万元,决算数为390.54万元，完成年初预算的105.34%,主要原因是:人员的变动。（三）卫生健康支出年初预算数为448.50万元，决算数为48L2万元，完成年初预算的107.29%,主要原因是：人员变动。（四）住房保障支出支出年初预算数为292.82万元，决算数为292.82万元，完成年初预算的100%,主要原因是：预算较准确。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7849.62万元，其中:（一）工资福利支出6715.13万元，较2021年增加774.23万元，增长13.03%,主要原因是：工资待遇有所提高。（二）商品和服务支出764.54万元，较2021年增加96.48万元，增长14.44虬主要原因是：提高教学质量、改善办公条件，维修项目增加。（三）对个人和家庭补助支出12.38万元，较2021年减少30.39万元，下降71.05%,主要原因是：退休人数减少、过世人员减少。（四）资本性支出357.57万元，较2021年减少463.22万元，下降56.43%,主要原因是：随着校园基础设施设备建设的完善，项目支出减少。五、“三公”经费支出决算情况说明本单位2022年度“三公”经费支出全年预算数为13.7万元，决算数为0.3754万元，完成全年预算的2.74%,决算数较2021年减少0.4046万元，下降51.87%,其中：（一）因公出国（境）支出全年预算数为4.2万元，决算数为O万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年增加（减少）O万元，增长（下降）0%,主要原因是无因公出（国）境支出。（二）公务接待费支出全年预算数为9.5万元，决算数为O.3754万元，完成全年预算的2.74%,决算数较2021年减少0.4046万元，下降51.87%,主要原因是厉行节约，严格控制三公经费开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费开支。全年国内公务接待5批，累计接待27人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是末保有公务车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：末保有公务车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是末保有公务车辆，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是末保有公务车辆。六、机关运行经费支出情况说明本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。七、政府采购支出情况说明本单位2022年度政府采购支出总额434.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出357.57万元、政府采购服务支出77.06万元。授予中小企业合同金额434.63万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额434.63.万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的82.27%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.%o八、国有资产占用情况说明截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表国有资产占用情况表。无公务用车。九、预算绩效评价情况说明（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金2762.14万元,占项目支出总额的74.57%。（二）单位决算中项目绩效自评结果。将2022年度项目支出绩效自评表（自选1个项目）进行公开。项目支出绩效自评表攻IlN除?乡又务及门补呼黄I管江11州市rMI实迪华Id伴巾编“乐资能执行情况年初BlKet全年FiI讶数个际执行数分值执仃手R)得分项U贡金j其他资金OOOO-年度资金总蒯115115115IO10010其中I则政城ft115115115-100-偏冷康因及整灰猫城HiInrI标完成实际情况保S义务较小学校正必运转.AJAJtn就学油劝和其他H常工作任务等方面的支出.0效HM一端指M:纳指斥三级指标年度指尿我斥完成分值得分执行率佑¥原区分析及改进措施产出指标tkM明公义务Ji6阶段初中生人致«1501人15012020质义务敕匕学校正拓运特率=100%1002020时效成本义务教育阶双初中W50元/人/年R502020生生均公川经费杵助标准效餐指标腔酒效益社会效益脚义务帙育学校正常运转达成IW2016生蠢效益口J将位影用源柒度学校何老>=95%95IO10.'J./10096第四部分名词解释应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制