金蝶迷你版0操作流程.docx

金蝶迷你版1O.O操作流程一、启动金蝶软件1、在WindoWS环境下鼠标单击左下脚通一邈一金蝶财务软件kis2、第一次登录软件时，在登录窗口用回选择Marlager登录注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。二、新建帐套及建帐向导1）会计之家界面一工具条上丽!按钮一输入帐套文件名（以*.AIS为扩展名）一保存2）进入“建帐向导”一定义帐套名称（单位全称）一定义记帐本位币一定义行业属性一定义科目级数（最大6级15位）一定义会计启用一期间一完成三、初始设置1、币别设置A、新增会计之家界面一币别一右边丽按钮进入一输入币别代码一输入币别名称一定义相关期间的记帐汇率一选择折算方式一录入完成单击酶按钮即可B、修改会计之家界面一币别一选择需要修改的币别一单击右边燧画按钮一修改后单击鲍按钮即可2、核算项目A、新增会计之家界面一核算项目一选择需增加的大类一右边透按钮进入一输入核算项目代码一输入核算项目名称一录入完成单击朝按钮即可B、修改会计之家界面一核算项目选择需要修改的核算项目一单击右边酗按钮一修改后单击酗按钮即可3、会计科目设置A、新增会计之家界面一会计科目一弹出会计科目列表一右边迤按钮进入一输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置）一输入科目名称（科目类别及余额方向以总帐科目为准）一录入完成单击画按钮即可B、修改会计之家界面会计科目一弹出会计科目列表一选择需要修改的会计科目一单击右边酗按钮一修改后单击睡按钮即可4、初始数据录入会计之家界面一单击初始数据录入一进入初始数据窗口一录入各科目数据一左上脚I人民币1T选择“试算平衡表”检验数据是否平衡。试算表平衡后即可启用帐套：启用帐套后即看不见初始化界面，所以一定要保证初始化的完整性、准确性5、启用帐套会计之家界面一单击启用帐套一备份初始数据一完成即可6、用户管理1）新建用户组会计之家界面“工具”菜单“用户授权”一弹出用户管理窗口选择“系统管理员组”一用户组设置中避按钮一输入用户组一确定即可2）新建用户会计之家界面一“工具”菜单“用户授权”一弹出用户管理窗口选择“系统管理员组”f用户设置中丽按钮i输入用户姓一名及安全码确定即可3）用户授权会计之家界面一“工具”菜单“用户授权”用户管理窗口选择需授权的用户一单击廖按钮一弹出用户授权窗口一操作权限一权限适用范围“所有用户”一报表权限一科目权限一右上角叫按钮即可4）更换操作员（两种方法）A、会计之家界面T“文件”菜单“更换操作员”一弹出用户登录一窗口在登录窗口用回择相关操作人员登录B、会计之家界面,双击右下脚状态条的当前用户一弹出用户登录一窗口一在登录窗口用回选择相关操作人员登录四、凭证模块1、凭证录入凭证模块一凭证输入一录入凭证内容一保存凭证注：快捷键运用1、F7查看代码（查看摘要库、科目代码、往来资料等）2、复制上一条摘要小键盘上的点两下复制第一条摘要小键盘上的L点两下3、SPaCe（空格键）切换金额借贷方向4、Ctrl+F7借贷金额自动平衡5、Fll金蝶计算器6、F12计算器数据回填功能7、F8保存凭证8、红字凭证制作：先输数字，后打负号2、模式凭证1）保存为模式凭证凭证模块一凭证输入一录入凭证内容（不保存）一“编辑”菜单中“保存为模式凭证”2）调入模式凭证凭证模块凭证输入一“编辑”菜单中“调入模式凭证”选择需要调入的摸板一确定（调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态）注意：凭证数据是日常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的准确性。3、凭证查询凭证模块一凭证查询一过滤条件一会计分录序时簿F9：会计分录序时簿中的刷新快捷新1）修改凭证凭证模块T凭证查询一过滤条件一会计分录序时簿一选择一需修改的凭证一工具条上画按钮一修改后保存凭证即可2）删除凭证凭证模块一凭证查询一过滤条件一会计分录序时簿一选择一需修改的凭证一工具条上丽按钮即可注:若需删除的凭证不是最后一号凭证,则先作废,需作第二次删除处理.删除凭证必须处于未审核、未过帐状态3）凭证审核（以审核人员身份登录即审核与制单人员不可是同一个人）单张审核凭证模块一凭证查询f过漉条件f会计分录序时簿f选择f需审核的凭证f工具条上丽按钮一弹出凭证凭证界面I审核Ii按钮（开关按钮）即可单张销章凭证模块f凭证查询一过滤条件一会计分录序时簿f选择一需销章的凭证f工具条上丽按钮f弹出凭证f凭证界面I审核I一按钮（开关按钮）即可成批审核凭证模块一凭证查询一过滤条件一会计分录序时簿一“文件”菜单下“成批审核”注：审核后发现错误应如何处理？将错误凭证反审核一修改凭证注：建议凭证是谁审核的就由俄反审核4）凭证冲销（凭证处于已过帐状态）凭证模块f凭证查询f过滤条件一会计分录序时簿f“文件”菜单下“冲销"f弹出红字凭证f保存4、凭证过帐（记帐）1）凭证过帐凭证模块f凭证过帐f提示性窗口f下一步至完成五、出纳模块（独立使用）前提：维护一账套选项一高级一出纳一可以从凭证引入现金、银行日记帐1、初始设置2、日常处理现金：录入期初数据银行：录入帐上期初数据录入未达帐A、现金日记帐（引入）文件菜单下B、现金盘点对帐（帐务数据与出纳模块的对帐）C、银行日记帐（引入）文件菜单下D、银行对帐单（录入）E、银行存款对帐1）手工对帐F、自动对帐对帐的基本条件：金额相等，方向相反G、余额调节表（自动生成）3、期末轧帐轧帐反轧帐：系统管理员会计之家界面一CTRL+F94、支票管理A、购置 B、领用C、报销 Ds退票七、帐簿（帐证一体化）总分类帐（只能查看J过帐凭证数据）明细分类帐（对方科11明细帐的查询）多栏帐（第一次需要进行设计、所选科目必须是非明细科目）数量金额总帐（只能查看已过帐凭证数据、只针对有“数量金额辅助核算”的科目）核算项目分类总帐（以核算项目为主，科目为辅的反向杳询报表）十一、报表1、 查询报表（过滤条件运用）2、 自定义报表常用函数：*帐上取数：取l:109.Cl*运算函数：SUM,AVG,MAX表间取数：损益表!D8解释:同一账套内取不同报表间的数据A、 系统预设报表（上报财政）自定义报表一选择需制作的报表一打开1）检查公式：查看一显示公式、显示数据2）报表数据重算：F93）页眉页脚的检查4）报表输出B、 自定义报表1） 格式制作a、 行列总数的设置：属性一报友属性b、 单元融合（合并单元格）c、 斜线定义怎样把预览中显示的横线去掉？属性一报表属性一打印选项一标题行数2） 页眉页脚制作（5页眉2页脚）属性一报表属性一页眉页脚一选择具体页眉或页脚-编辑页眉页脚a、 空行的制作：打空格键b、 分段符c、 报表期间的制作：缸会计年度年&报表期间月&最大日期日3） 公式制作a、 公式定义向导一制作具体公式内容一填入公式一确定一打钩如果做公式时提示“#科目或#科目无核算项目”，代表公式错误b、 公式复制：必须在公式状态下4） 其他a、“零”不显示：干分位*b、查看不同期间的报表数据：查看一会计期间c、钩稽关系的定义：说明表间取数d、报表引出：文件一引出e、独立报表文件：只能够在金蝶软件中打开*.KDS十三、套打应用1、 套打纸张类型A、凭证纸张大小：自定义大小宽度:2800长度：1400单位：0.ImmB>帐簿：纸张大小：自定义大小宽度：2800长度：1200单位：0.Imm2、 套打具体应用流程A、 凭证套打1） 维护一帐套选项一凭证一凭证字的定义（对应套打类型）2） 工具一套打设置a）登记：将匹配的套打格式登记到帐套中b）列表：调整纸张类型c）*设置：单据类型的选择对应套打纸张的选择“使用套打”要打钩偏移量：右、下，数据递减左、上，数据递增3） 凭证查询一过滤条件的选择一凭证按钮一打印或预览注：过滤条件设置a）本位币要与外币分开套打b）注意凭证字的选择C）凭证数量控制在15张以下B、 帐簿1）工具一套打设置a）登记：将匹配的套打格式登记到帐套中b）列表：调整纸张类型c）*设置：单据类型的选择对应套打纸张的选择“使用套打”要打钩偏移量：右、下，数据递减左、上，数据递增2） 帐簿一选择具体的帐簿一过滤条件的选择一文件菜单下J使用套打一预览或打印注：现金、银行口记帐在明细分类帐中打印十四、备份与恢复1、备份会计之家界面一“文件”菜单下“备份”一选择备份路径一确定即可为了确保备份数据的完整性，建议初始备份和日常备份数据分开存放在不同的路径下，否则会有影响。2、恢复会计之家界面f“文件”菜单下“恢复”一恢复窗口选择需恢复的帐套f恢复为窗口输入新的帐套名（不重复的文件名）即可十五、结帐与反结帐前提:将所有凭证过帐1、期末调汇结帐模块一期末调汇f输入调整汇率f指定汇兑损益科目f下一步至完成f即生成一张凭证2、自动转帐A、 转入方科目必须指定到最明细，转出方可以是非明细科目B、 自动转帐可以包含未过帐凭证C、 自动转帐可以制作多借多贷凭证D、 调取个会计年度内的帐务数据，不能跨年度取数3、结转损益结账模块一结转损益一根据系统提示窗口一下一步至完成一即生成一张凭证4、结账结账模块一期末结账一弹出提示性窗口一备份日常帐务数据一下一步至完成注，½*s三iy三年结后不可进行反结账如果是网络版则不允许多台机器同时进行结账5、反结帐会计之家界面一统管理员身份f快捷键“Clrl+F12”注：结帐后发现凭证错误应如何处理？若此时报表已上报，则用红字冲销若未上报，则先反结帐(Ctrl+F12)系统管理员做一反过帐(Ctrl+Fll)系统管理员做一反审核(审核人员做)-修改凭证注意：年结问题年结后不可进行反结帐年结生成的年结文件