铁车学财务管理制度.docx

铁车学财务管理制度1、财会人员要严格遵守财经纪律，严格执行会计法规，保证会计工作依法有序地进行。2、发挥财会人员对学校财务收支的监督作用，管好钱用好钱，加强经费计划管理，严格履行财务审批手续，集中管理，严格控制计划外开支；当好领导参谋，经常向领导汇报学校收支情况，及时准确地提供有关数据。3、做好教师职工公积金、养老金、医疗险、失业险及税金的汇缴工作，确保工作无差错。4、按国家会计制度的规定，做好记账、报账，编制预算及各类会计报表，并且手续完备，数字有据，报账及时，情况真实；妥善保管会计凭证、账簿、报表与财务档案资料并及时立卷归档。5、做好现金保管工作，库存现金不超过规定限额，收缴的现金及时存入银行。购物超过百元以上要通过支票支付。仔细审核每张票据，每笔业务符合财务收支标准。6、支票及财务专用章由出纳和会计分别保管。做好开支报销工作，及时收回发出的支票，并经审核上账，若支票丢失，要及时登报声明作废。7、对各项收入及时入账，合理安排和管理各项资金，分清资金渠道、费用开支范围及开支标准，杜绝乱收费，制止小金库。对违反财务制度的人和事要敢于敢于抵制并向相关领导及时报告。8、各部门领取支票和现金购物，必须经主管领导审批，签发领取单，采购者本人必须填写领取支票和现金的支出单，手续齐全方可领取支票和现金。9、做好防盗、防火、防水浸泡等安全防范工作，关严防盗门窗,巡查无误后打开报警开关妥善保管好财务室钥匙。