某某集团公司差旅费报销制度.docx

某某集团公司差旅费报销制度1 .差旅费报销制度及流程。1.1费用标准公司出差费用标准项目交通费用补贴住宿标准（双人标间）公共汽车铁路飞机：经济舱远途出差当日出差省会城市地市级城市县级城市标准实支实支实支30元/天30元/天160元/日140元/日120元/日1.2 费用标准的补充说明1.2.1 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。1.2.2 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返郑时间为准，12：OO以后出发（或14：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或14：00以后返回）以一天计。1.2.3 伙食标准、交通费用标准，依据实际出差天数结算，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。1.2.4 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费1.2.5 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。1.3 出差报销流程1.3.1 出差申请：拟出差人员首先填写出差申请表，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。1.3.2 借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。1.3.3 购票：出差时，无论何种出行方式，原则上须提前买票，出发时间应提前或同步于当日上班时间（上午8:30）;若临时出差或无法提前购票、无合适乘坐出发时间，则要求购票时间应与当日上班时间（上午8:30）保持一致，出行时间以飞机、车船票信息为准；1.3.4 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费报销单，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。2 .本制度最终解释权归集团行政人事部所有。