美容院员工管理差旅费报销管理制度.docx

美容院员工管理差旅费报销管理制度为了规范出差人员的审批及报销程序，控制费用，提高效率，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、报销制度细则1.出差人员必须事先认真填写出差申请单（详见附表），经总经理批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写借据,经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。3、审核人员根据签有总经理考核意见的出差申请单和有效原始凭证，按差旅费报销标准规定报销差旅费。4、凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理审批后方可报销。5、出差回公司应在15个工作日内报账,逾期不给予报销，财务部需在15个工作日内（待定）予以报销。6、出差前应向财务填写提交借支单，财务交由总经理审批。7、报销凭证的有关规定：（1）出差人员在费用报销时，应取得并按要求规范填写真实合法的原始凭证（发票）,如特殊情况无法提供发票应写明真实原因，否则，视为无效凭证，不予报销。客户名称栏：填写公司全称，不得有漏字、错别字金额栏：大小写金额书写规范、准确无误；开票人：填写具体完整的开票人姓名；发票印鉴：加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章，且清晰可见；票面痕迹：发票不得有任何的涂改、挖补痕迹。（2）出差人员在费用报销时，报销单据应按序分类粘贴，目必须整齐规范，原始单据清晰可见，粘贴范围不超出报销单封面。凭证内容应填写完整，住宿发票填明起止日期及天数。单据的填写必须用墨水笔或签字笔填写。差旅费报销单粘贴内容包括：机票、车船费、住宿费、市内交通费、餐饮费等。（3）出差人员在费用报销时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。如住宿不应取得商业零售发票,商业零售不应取得餐饮发票,即支出费用要有相对应的发票和项目。二、报销标准及原则出差补助报销标准（采取包干制，元/人/天）地区城市内容公司高层（董事长、总经理）公司中层（主管）普通职员（组长）京、津、住宿费300200160沪、深伙食补助220180120类圳、珠市内交通202020海、厦门、广州包干费用合计540400300类省辖市住宿费18013080伙食补助16011060市内交通151515包干费用合计355255155类县级市及以下住宿费15010060伙食补助1409050市内交通101010包干费用合计300200120（一）交通工具标准交通工具公司高层（董事长、总经理）公司中层（经理、主管）普通职员（组长）飞机预先申请预先申请预先申请火车实报实报实报长途汽车实报实报实报出租车实报实报实报（二）报销原则1.出差人员的住宿费、伙食补助、市内交通费等实行包干制，提供足额发票报账。2、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有特殊业务情况的，在总经理允许的前提下，可按实报销。3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。4、出差人员可视情况乘坐出租车，例如：出差目的地偏远，没有公共交通工具的携有巨款或重要文件须确保安全的收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；陪同重要客人外出的；执行特殊业务或晚上办事超过二十二点不方便的。以上情况请示总经理同意后方可报销。5、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船。出差期间经领导批准方可顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览。6、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并注明参与招待的人员，经总经理审核签字后，方可到财务部报销，同时当天伙食补助予以取消。7、两人以上出差人员，在请示总经理允许后，可就随行高一级人员标准执行。三、报销流程出差人员填写出差申请单及借款单财务在15个工作日 内报销出差费用总经理审批签字总经理签字审批财务审核借款出差人员在15个工作 日内提交报销单出差申请单部门：职位：出差申请人：出差时间：年月曰至年月曰出差地点：出差事由：预计逗留天数出差人数是否借支：是口否口借支金额：¥总经理签字:出差情况汇报：考核意见：汇报人：总经理：