赣州市南康区第一小学2022年度决算.docx

赣州市南康区第一小学2022年度决算目录第一部分赣州市南康区第一小学概况一、单位主要职责二、单位基本情况第二部分2022年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分2022年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计5,160.315,160.310.00205教肓支出4,892.624,892.620.0020502普通教盲4,532.074,532.070.002050201学前教盲89.5189.510.002050202小学教育3,437.973,437.970.002050203初中教肓1.151.150.002050299其他普通教肓支出1,003.431,003.430.0020599其他教育支出360.56360.560.002059999,其他教育支出360.56360.560.00208社会保障和就业支出183.54183.540.0020805行政事业单位养老支出183.54183.540.002080505机关事业单位基本募走保险缴费支出183.54183.540.00210卫生健康支出84.1484.140.0021011行政事业单位医疗84.1484.140.002101102事业单位医疗84.1484.140.00注：本表反映后E门（单位）本年度一般公共预算财政J愎款支出情况。公开05裹编制单位：密州市南康区第一小学.2022年度.金额单位：万元一般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费公用经费经济分类科目墉码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出4,408.68302育品和眼务支出661.71307信务利息及蕃用支出0.0030101基本工资1,411.8330201办公费91.0730701国内俄券付息0.0030102津贴补贴2.8230202印刷费20.7530702国外债务付息0.0030103奖金1,04«.8130203咨询得0.0030703国内债务发行芳用0.0030106伙食补助透0.0030204手续费0.0030704国外债务发行费用0.0030107绩效工费1,019.5830205水费18.94310资本性支出57.1330108机关事业单位基本养老保险缴费315.2730206电费40.0931001房屋建筑物购建0.0030109般业年金缴费38.7930207邮电费6.4931002办公设备购图34.1130110职工基本医疗保险缴费147.0230208取曝费0.0031003专用设备购普9.2030111公务员医疗补助缴款0.0030209物业管理费46.6531005基岫设施建设0.0030112其他社会保障缴费3.3830211差旅费2.7231006大型修绮0.0030113住房公积金0.0030212因公出国<»>费用0.0031007信息网络及软件购用更新0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费83.1131008物资储备0.0030199其他工金福利支出423.1830214租赁费0.6031009土地补偿0.00303对个人和家庭的补肋32.8030215会议制7.4931010安置补助0.0030301离休费0.0030216培训费20.14310111地上附看物和吉苗补偿0.0030302退休费20.6830217公务接待费0.6531012拆迁补偿0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费25.3931013公务用车购置0.0030304抚恤金7.3230224被装购图福0.0031019其他交通工具购置0.0030305生活补贴3.5430225专用燃料费0.0031021文物和陈列品购置0.0030306救济费0.0030226劳务费5.2931022无形资产购置0.0030307医疗费补助0.0530227委托业务费0.0031099其他姿本性支出13.8230308助学金0.0030228工会经适105.76312对企业补助0.0030309奖励金1.2130229福利费0.0031201资本金注入0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护赞0.0031203政府投资基金股权投资0.0030311代缴社会保险罚0.0030239其他交通费用0.0031204酉用补贴0.0030399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加密用0.0031205利息补贴0.0030299苴他商品和服务支出186.5631299苴他对企业补助0.00399其他支出0.0039907国家赔偿置用支出0.0039908对民间非营利组织和群众性自A44nkKlb0.0039909经常性赠与0.0039910,本性赠与0.0039999其他支出0.00人员经费合计4,441.47公用支出合计718.84编制a位：糅州市南鹿叵第一小学2022年度公开06表金酒单位：万元注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。国有资产占用情况表公开10表编制单位：赣州市南康区第一小学2022年度单位：台、辆、套项目栏次决算数一、车辆数合计（台、辆）11.副部（省）级及以上领导用车22.主要领导干部用车33.机要通信用车44.应急保障用车55.执法执勤用车66.特种专业技术用车77.离退休干部用车88.其他用车9二、单价IOo万元（含）以上设备（不含车辆）10注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。第三部分2022年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明本单位2022年度收入总计5160.31万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少267.86万元，下降4.93%；本年收入合计5160.31万元，较2021年减少267.86万元，下降4.93%,主要原因是：财政拨款收入减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入5160.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%o二、支出决算情况说明本单位2022年度支出总计5160.31万元，其中本年支出合计5160.31万元，较2021年减少267.86万元，下降4.93%,主要原因是：教职工工资福利支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%,主要原因是：2021年度和2022年度年末结转和结余都为0万元。本年支出的具体构成为：基本支出5160.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为6366.75万元，决算数为5160.31万元，完成年初预算的81.05%。其中：（一）教育支出年初预算数为5882.65万元，决算数为4892.62万元，完成年初预算的83.17%,主要原因是：教育支出减少较多。（二）社会保障和就业支出年初预算数为337.87万元，决算数为183.54万元，完成年初预算的54.32%,主要原因是：支出科目变更，改为教育支出科目支出。（三）卫生健康支出年初预算数为146.23万元，决算数为84.14万元，完成年初预算的57.54%,主要原因是：支出科目变更，改为教育支出科目支出。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5160.31万元，其中：（一）工资福利支出4408.68万元，较2021年减少104.14万元，下降2.31%,主要原因是：教职工工资福利支出减少。（二）商品和服务支出661.71万元，较2021年减少152.86万元，下降18.77%,主要原因是：资产运行维护支出减少，举办各种活动减少。（三）对个人和家庭补助支出32.8万元，较2021年增加19.7万元，增长150.38%,主要原因是：退休教师补助增加，抚恤金支出增加。（四）资本性支出57.13万元，较2021年减少30.55万元,下降34.84%,主要原因是：减少了办公设备的购置。五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.85万元，决算数为0.65万元，完成全年预算的16.88%,决算数较2021年减少0.01万元，下降L52%,其中：（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元，增长0%,主要原因是全年未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：全年未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：全年未发生因公出国（境）支出。（二）公务接待费支出全年预算数为3.85万元，决算数为0.65万元，完成全年预算的16.88%,决算数较2021年减少0.01万元，下降L52%,主要原因是压减公务接待费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压减公务接待费支出。全年国内公务接待5批，累计接待70人次，其中外事接待0批，累计接待O人次，主要为：无外事接待。（三）公务用车购置及运行维护费支出O万元，其中公务用车购置全年预算数为O万元，决算数为O万元，完成全年预算的0虬决算数较2021年增加O万元，增长0%,主要原因是没有安排此项支出，全年购置公务用车O辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：没有安排此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为O万元，决算数为O万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年增加O万元，增长0%,主要原因是没有安排此项支出，年末公务用车保有O辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：没有安排此项支出。六、机关运行经费支出情况说明本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。七、政府采购支出情况说明本单位2022年度政府采购支出总额O万元，其中：政府采购货物支出O万元、政府采购工程支出O万元、政府采购服务支出O万元。授予中小企业合同金额O万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额O万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。八、国有资产占用情况说明截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表国有资产占用情况表。其中车辆中的其他用车主要是0辆。九、预算绩效评价情况说明（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金105.76万元，占项目支出总额的100%。（二）单位决算中项目绩效自评结果。将2022年度项目支出绩效自评表（自选1个项目）进行公开。绩效目标自评表（2022年度）项目名称工会经费项目负责人及电话刘升宁主管部门赣州市南康区教育科技体育局实施单位赣州市南康区第一小学资金情况（万元）内容全年预算数（八）全年执行数（B）分值执行率（B/A）得分年度资金总额：105.76105.7610100%10其中：财政拨款105.76105.76100%其他资金总体目标年初设定目标年度总体目标完成情况目标1：职工的主目标了教师福3、真贯彻落实上级要求，发挥广大本作用2：加强教职工的经费保障，提升利待遇。发挥了职工的主体作用，各项指标完成率为100%绩效指标一级指标二级指标三级指标分值全年指标值全年实际值得分未完成原因及采取的改进措施产出指标（70分）数量指标人数1529029015无3/廖封15工90%=100%15无时效指标I用料率10=100%=100%10无用毋嘱执10=100%=100%10无成本指标成4柳屋20=100%=100%20无满意度指标（30分）服务对象满意度指标度1590%=100%15无服务对象满意度指标教师箱度15三90%=100%15无总分100100第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。