赣州市南康区赤土民族中心小学2022年度决算.docx

赣州市南康区赤土民族中心小学2022年度决目录第一部分赣州市南康区赤土民族中心小学概况一、单位主要职责二、单位基本情况第二部分2022年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分2022年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分赣州市南康区赤土民族中心小学概况一、单位主要职责（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。（二）组织开展学校教育教学科研和教育教学改革，小学学历教育及相关社会服务。二、单位基本情况本单位设立10个内设机构，分别是党政办、教导处、信息中心、艺体中心、教研处、德育处、校安办、少先队、资助中心、总务处。本单位2022年年末实有人数108人,其中在职人员108人,离休人员。人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数1197人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人。第二部分2022年度单位决算表编制单位：里州市南康区赤土民族中心小学收入支出决算总表公开01表2022年度全额单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行;欠决算数栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入12,582.78一、一般公共服务支出320.00二、政府性基金予反算财政拨款收入23.OO二、外交支出330.00三、国有资本经营预算财政拨款收入3O.OO三、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入50.00五、教育支出362,461.52六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体肓与传媒支出380.00八、其他收入80.00八、社会保隙和就业支出3983.909九、卫生健康支出4037.3510十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出420.0012十二、农林水支出430.0013十三、交通运输支出440.0014十四、资源勘探工业信息等支出450.0015十五、商业服务业等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地区支出480.0018十八、自然资源海洋气象等支出490.0019十九、住房保障支出500.0020二十,粮油物资储备支出510.0021二十一、国有资本经营预算支出520.0022二十二、灾害防治及应急管理支出530.0023二十三、其他支出543.0024二十四、债务还本支出550.0025二十五、债务付息支出560.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计272,585.78本年支出合计582,585.78使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00年初结转和结余290.00年末结转和结余600.003061总计312,585.78总计622.585.78注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表公开8表口制8：H州市离侵区表土R或中心小竽20笈肆M金M侨：万元项目本年收人合计为改提款收入上毋讣助收入事处收入经营收入用居里色上方&入且他收入支出功也尤金Z目要码科目名柠夷较顶桂次1234567含计2»585.782»585.780.000.000.000.000.00205款盲支出2,461.522,461.520.000.000.000.000.0020501肺日管理交0.100.100.000.000.000.000.002050102一N行政道理事曷0.100.100.000.000.000.000.0020502ttiW*1,877.211,877.210.000.000.000.000.002050201亍助教。27.5227.520.000.000.000.000.002050202小学教彳1.204.411,204.410.000.000.000.000.002050299t5普遇野Ir文比645.28645.280.000.000.000.000.0020509拧日将附加安排的支出1.061.060.000.000.000.000.002050999比佗敦W身射心安井的支出1.081.060.000.000.000.000.0020599R他也SJ支出583.16583.160.00¢.000.000.000.002059999R他我日支出&83.16583.160.000.000.000.000.00208杜衾保网知Bui支出83.9083.900.000.000.00aoo0.0020805行被享立里位界老支出83.9083.900.00。000.000.00aoo2080505美UIh位木衿电我烬M支出83.9083.900.000.000.000.000.00210卫生（It康支出37.353T.350.000.000.000.000.0021011行政事业取位医疗37.3537.350.000.000.000.000.002101102口医疗37.353T.350.000.000.000.000.00229K例突出3.003.000.000.000.000.000.0022960/累公苗金安排的支出3.003.000.000.000.000.000.002296004用于敏鼻事11的配幺第至支士3.003.000.000.000.000.000.00注：本表反唳SfC单位本耳度取巧的各项收入况。支出决算表典制单位：密州市南便区东土艮侬中心小学2022年度公开03麦至SS华侨：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上线支出经营支出对附属单位扑助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计2,585.781,842.94742.840.000.000.00205教自支出2,461.521,718.69742.840.000.000.0020501教官管埋事努0.100.100.000.000.000.002050102一般行政管理事务0.100.100.000.000.000.0020502普通班百1,877.211,314.32562.890.000.000.002050201学前教五27.5211.7215.800.000.000.002050202小学教宙Ij204.411,204.410.000.000.000.002050299其他普通教育支出645.2898.19547.090.000.000.0020509敦官费附加安排的支出1.061.060.000.000.000.002050999其他教育以附加安排的支出1.061.060.000.000.000.0020599苴他教盲支出583.16403.21179.950.000.000.002059999H他就肓支出583.16403.21179.950.000.000.00208杜会保障和就业支出83.9083.900.000.000.000.0020805行政事业单位界老支出83.9083.900.000.000.000.002080505机美事北单位皿解专触飨裳支出83.9083.900.000.000.000.00210卫生健废支出37.3537.350.000.000.000.0021011行政事业单位医疗37.3537.350.000.000.000.002101102事业单位医疗37.3537.350.000.000.000.00229以他支出3.003000.000.000.000.0022960彩票公益金安排的支出3.003.000.000.000.000.002296004用于批白事北的彩索公益金支出3.003.000.000.000.000.00注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04泉编制传：裔加市国暧区养土民海中心小学2022年H金传：万元收/支出项目行次全额项目（按功能分类）行次合计一般公共工算财就拨款政府性基金MJt财碇拨款国有资本经售M财政援敕栏次1栏次2345一、一般公共"算财效排M12,582.78一校公共IIR秀支出330.000.000.000.00二,改府性小金MHFT矽象被23.00二、外交支出340.000.000.000.00IH能睡甥俎Lnma30.00=.国防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.00b石、物有万出372.461.522.461.520.000.006六'科学技术支出380.000.000.000.007七、文化旅游体育与传Ml支出390.000.000.000.008八、社会保簿和就业支出4083.9083.900.000.009九'卫生CtJS支出4137.3537.350.000.0010十、节能环保支出420.000.000.000.0011十一、嫡乡社区支出430.000.000.000.0012十二、农林水支出440.000.000.000.0013十三、交通运隔支出450.000.000.000.0014十四'烫港勘探工业信息等支出460.000.000.000.0015十五、商立:服畀业等支出470.000.000.000.0016十六'金融支出480.000.000.000.0017十七、援助其他炮区支出490.000.000.000.0018十八、目然资篱得律气象等支出500.000.000.000.0019十八.、住房保海支出510.000.000.000.0020二十、梅疝物资储爸支出520.000.000.000.0021二十一.国有资本经W臂算支出530.000.000.000.0022二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.0023二十三.其也支出553.000.003.000.0024二十BL债务还本支出560.000.000.000.0023二十五.修务付息支出570.000.000.000.0026二十六'抗疫特别国他安排的支出580.000.000.000.00本4收入合计272,585.78本年支出合讨592,585.782,582.783.000.00年初财政拨救结合和结余280.00年来时政捱款结传和结余600.000.000.000.00一、一般公共flJt财政拨款290.0061MEailii硒LUJ以九300.0062%fiti4三i!Lliild310.0063总计322,S85.78总计642,585.782,582.783.000.00注：本表反映部门（单位）本年度一般公共Jl算财政拨款.跌府性荃金mM财被拨款和国有iS本经营n财政拨款的原收支和年末结转结余情况.一般公共预算财政拨款支出决算表公开05裹编制单位：州市南康区赤土民族中心小学2022年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计2,582.781,839.94742.84205教育支出2,461.521,718.69742.8420501教肓管理事务0.100.100.002050102一般行政管理事务0.100.100.0020502魅通教盲1,877.211,314.32562.892050201学前教育27.5211.7215.802050202小学教肓1,204.411,204.410.002050299其他普通教育支出645.2898.19547.0920509教肓费附加安排的支出1.061.060.002050999其他教育费附加安排的支出1.061.060.0020599其他教育支出583.16403.21179.952059999其他教育支出583.16403.21179.95208社会保障和就业支出83.9083.900.0020805行政事业单位养老支出83.9083.900.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83.9083.900.00210卫生健康支出37.3537.350.0021011行政事业单位医疗37.3537.350.002101102事业单位医疗37.3537.350.00注：本表反映后E门（单位）本年度一般公共预算财政i愎款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表编制中传：爵州市南康区养土民诲中心小学2022年电金81单位：万元人员经费公用经覆经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金经济分类科目编码科目名称金领301工资福利支出1,428.11302育品和服务支出371.70307俵务利息及花用支出0.0030101基本工费626.7030201办公费27.1530701国内俄券付息0.0030102津贴补贴92.3630202印刷费16.0730702国外债务付息0.0030103奖金78.8730203咨询留0.0030703国内债务发行身用0.0030106伙食补助这0.0030204手续费0.0030704国外债务发行费用0.0030107绩效工资325.3230205水费7.09310资本性支出0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费140.0230206电费11.6531001房屋建筑物购建0.0030109职业年金缴替11.1830207邮电窃5.3131002办公设备购图0.0030110职工基本医疗保险缴费59.3230208取屐费0.0031003专用设备购蹙0.0030111公务员医疗补助缴款0.0030209物业管理费37.2431005基地设施建设0.0030112其他社会保障椒费1.5030211差旅费11.1631006大型修缮0.0030113住房公积金0.0030212因公出国（境）费用0.0031007信息网络及软件购用更新0.0030114医疗费0.0030213维修护）费15.5931008物资储备0.0030199H他工金福利支出92.8430214租赁费3.1731009土地补偿0.00303对个人和家庭的补助40.1430215会议希0.4231010安置补助0.0030301离休费0.0030216培训费9.43310111地上附看物和吉苗补偿0.0030302退休费4.3930217公务接待费1.1031012拆迁补偿0.0030303退翱（役）费0.0030218专用材料费33.0131013公务用车购置0.0030304抚恤金0.0030224襁装购置敌0.0031019其他交通工具购用0.0030305生活补贴34.2230225专用燃料费0.0031021文物和陈列品购置0.0030306救济费0.0030226劳务费127.7131022无影资产购置0.0030307医疗费补助0.1130227委托业务费0.0031099R他皆本性支出0.0030308助学金0.0030228工会经费0.00312对企业祚肋0.0030309奖励金0.3230229福利费0.0031201资本金注入0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护量0.0031203政府投资基金股权投资0.0030311代缴社会保险钳0.0030239其他交通费用0.3431204用用补贴0.0030399其他对个人和家庭的补助支出1.1030240租金及附加密用0.0031205利息补贴0.0030299其他商品和服务支出65.2631299其他对企业补助0.00399其他支出0.0039907国家赔偿身用支出0.0039908对民间非营利组织和群众性自'A404nlnF0.0039909经常性赠与0.0039910金本性赠与0.0039999其他支出0.00人员经费合计1,468.24公用支出合计371.70注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07去娟制单位：粤州市南原区赤土民族中心小学2022年度拿Si单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计0.003.003.003.000.000.00229其他支出O.OO3.003.003.OO0.000.OO22960彩票公望金安排的支出0.OO3.OO3.003.000.000.002296004用于教白事11破2票公誉金支出0.003.003.003.000.000.00注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预财政拨我收入、支出及结转和结余情况.说明：当此去数据为零时，即本的门（单位）无政府性基金顼算总政拨款收入、支出。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表编制单位：赣州市南康区赤土民族中心小学2022年度金额单位：万元项目合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计注：本表反映言3门（单位）本年度国有资本经营预3基财政拨款支出情况。说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表编制单位：赣州市南康区赤土民族中心小学2。22年度金额单位：万元项目栏次年初预算数全年该算数决算数行次123一、“三公”经费支出11.801.801.101.因公出国（境）费20.000.000.002.公务用车购置及运行维护费30.000.000.00<1）公务用车购置费40.000.000.00（2）公务用车运行维护费50.000.000.003.公务接待费61.801.801.10<1）国内接待费71.10其中：外事接待费80.00<2）国（境）外接待费90.00二、相关统计数IO1.因公出国（境）团组数（个）1102.因公出国（境）人次数（人）1203.公务用车购置数（柄）1304.公务用车保有蚩（柄）1405.国内公务接待批次（个）1511其中：外事接待批次（个）1606.国内公务接待人次（人）17220其中：外事接待人次（八）1807.国（境）外公务接待批次（个）1908.国（境）外公务接待人次（人）200注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初狡算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）J全年颈算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经襄都门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。国有资产占用情况表公开10表编制单位：赣州市南康区赤土民族中心小学2022年度单位：台、辆、套项目栏次决算数一、车辆数合计（台、辆）11.副部（省）级及以上领导用车22.主要领导干部用车33.机要通信用车44.应急保障用车55.执法执勤用车66.特种专业技术用车77.离退休干部用车88.其他用车9二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。第三部分2022年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明本单位2022年度收入总计2585.78万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少587.55万元，下降18.52%；本年收入合计2585.78万元，较2021年减少331.40万元，下降11.36%,主要原因是：学生减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入2585.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%o二、支出决算情况说明本单位2022年度支出总计2585.78万元，其中本年支出合计2585.78万元，较2021年减少587.55万元，下降18.52%,主要原因是：学生减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%,主要原因是：落实上级要求，提升了资金使用效益。本年支出的具体构成为：基本支出1842.94万元，占71.27%；项目支出742.84万元，占28.73%；经营支出0万元，占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1280.38万元，决算数为2585.78万元，完成年初预算的201.96%。其中：（一）教育支出年初预算数为1061.58万元，决算数为2461.52万元，完成年初预算的231.87%,主要原因是工资福利提高。（二）社会保障和就业支出年初预算数为153.80万元，决算数为83.90万元，完成年初预算的54.55%,主要原因是：教职工减少。（三）卫生健康支出年初预算数为65.00万元，决算数为37.35万元，完成年初预算的57.46%,主要原因是：教职工减少。（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为3.00万元,完成年初预算的%,主要原因是：预算放在教育支出。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1839.94万元，其中：（一）工资福利支出1428.11万元，较2021年减少879.91万元，下降38.12%,主要原因是：教职工减少。（二）商品和服务支出371.70万元，较2021年增加127.29万元，增长34.25%,主要原因是：改善教学条件。（三）对个人和家庭补助支出40.14万元，较2021年减少125.50万元，下降75.77%,主要原因是营养餐支出不在其中。（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%,主要原因是：当年无相关支出。五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为L80万元，决算数为LlO万元，完成全年预算的61.11%,决算数较2021年增加0.38万元，增长34.55%,其中：（一）因公出国（境）支出全年预算数为O万元，决算数为O万元，完成全年预算的O%,决算数较2021年增加O万元,增长0%,主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组O个，累计O人次，主要为：未发生因公出国（境）。（二）公务接待费支出全年预算数为L80万元，决算数为1.10万元，完成全年预算的61.11%,决算数较2021年增加0.38万元，增长34.55%,主要原因是来访单位及人员增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压减了公务接待费支出。全年国内公务接待11批，累计接待220人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待支出。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元，增长0%,主要原因是无公务用车支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0沆决算数较2021年增加0万元，增长0%,主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是无公务用车支出。六、机关运行经费支出情况说明本单位2022年度机关运行经费支出0万元，较上年决算数减少0万元，增长0%,主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。七、政府采购支出情况说明本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。八、国有资产占用情况说明截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表国有资产占用情况表。其中车辆中的其他用车无。九、预算绩效评价情况说明（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金80万元，占项目支出总额的100%。（二）单位决算中项目绩效自评结果。项目支出绩效自评表32询8)项目名群校需工程主管郤门18州市南康区勃盲科技体肓曷实窿单位年初段星射全年两算豺全年执行数分值执行率00得分项目奥金万元年度资金总钏8080801010010且申：财政拨款808080-100-且他奥金000-0-年度总体目标覆期目标实际完成情况优化校园环境，让家长涓藏完成情况I(Wx一级指标二缎指标三级指标年度指标文际完成值分值得分执行率偏差原因分析及改进tffi产出指标黝量学生敷>1200人1202020无1新/扩建防护建筑场收合格率(X)>90%90%2020无时效成本效益指标经济效益社会效益教育教学医里>90%90%2020无生至效益可持续影响满意度满意度学生家长满意度%)>90%90%3030无总分100100i第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨