关于2022年度市级财政决算的报告.docx

主任、各位副主任、各位委员:我受市政府委托，现将我市2022年度市级财政决算有关情况报告如下。市十九届人大第二次会议于2022年12月23日召开。市政府向大会报告的2022年度市级预算收支执行情况数额均是预计数。所以省财政在2023年8月份批复的我市2022年度市级预算收支决算数额与向市十九届人大二次会议报告的数额（以下简称向市人大报告数额）有一定的差异。具体情况是：一、一般预算收支及滚存结余变化情况1.财力总收入决算数额705832万元，比向市人大报告数额646983万元（其中：丹江口市本级555441万元，武当山特区91542万元），净增加58849万元（丹江本级增加31624万元，武当山特区增加27225万元），增加的主要原因是：一是地方公共预算收入减少1314万元；二是去年12月向市人大报告后省财政厅又下达了省专款和转移支付；三是调入预算稳定调节基金10810万元。其中：（1）地方一般公共财政预算收入158686万元，比向市人大报告数额160000万元减少1314万元。（2）上级财政补助收入326915万元，比向市人大报告数额290708万元增加36207万元，主要是市十九届人大二次会议后，省财政又下达了我市部分一般性转移支付和专项转移支付。（3）2022年地方政府债券转贷收入61479万元，与向市人大报告数额一致。（4）上年结余收入46796万元，与向市人大报告数额一致。（5）调入资金IolI46万元（丹江口市本级80013万元、武当山特区21133万元），比向市人大报告数额88000万元增加13146万元，其中：丹江本级增加13万元，武当山特区增加13133万元。（6）调入预算稳定调节基金10810万元，比向市人大报告数额增加10810万元。2.财政总支出决算数额659498万元，比向市人大报告数额603517万元（其中：丹江口市本级512524万元，武当山特区90993万元），增加55981万元（丹江本级增加31630万元,武当山特区增加21351万元），其中：（1）地方一般公共财政预算支出544629万元，比向市人大报告数额492075万元增加52554万元，增加原因主要是市十九届人大二次会议后，省财政又下达了我市部分一般性转移支付和专项转移支付，需要列支拨付。其中：丹江本级增加32321万元，武当山特区增加20233万元。(2)地方政府债券还本支出60136万元，与向市人大报告数额一致。(3)上解省级支出40447万元，比向市人大报告数额33873万元增加6574万元，主要是财政事权与支出责任划分改革支出上划增加及税收增收同比例增加省级上解。(4)安排预算稳定调节基金14286万元，比向市人大报告数额增加14286万元。3.年终滚存结余决算数额46334万元，比向市人大报告数额43466万元增加2868万元，主要是年底省财政增加了需结转到2023年列支的专项补助。二、政府性基金收支情况1 .收入决算数额318612万元(丹江口市本级309033万元、武当山特区9579万元)。其中：本级基金收入132375万元，省补助收入23085万元，地方政府专项债券转贷收入124327万元，上年结余收入28108万元，调入资金10717万元。2 .支出决算数额290404万元（丹江口市本级283987万元、武当山特区6417万元）。其中：本级基金支出248172万元，地方政府专项债券还本支出40828万元，调出资金1404万元。3 .年终滚存结余28208万元，其中：丹江口市本级25046万元，武当山特区3162万元。三、社会保险基金预算收支情况（不含武当山特区）社会保险基金收入包括向单位和个人征缴，以及各级财政补助的养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保障基金。1.收入决算数额325514万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入108695万元，城乡居民养老保险基金收入54793万元，机关事业单位基本养老保险基金收入44239万元，职工基本医疗保险基金收入46869万元，城乡居民基本医疗保险基金收入62166万元，工伤保险基金收入2976万元，失业保险基金收入45776万元。4 .支出决算数额240926万元。.年末滚存结余84588万元。四、国有资本经营预算收支情况（不含武当山特区）1.国有资本经营收入总计882万元，其中：上级补助收入202万元，上年结余收入680万元。2 .国有资本经营支出总计160万元，其中：本级国有资本经营支出160万元。3 .年终滚存结余722万元，其中结转下年支出722万元。五、地方政府债务情况2022年我市到位地方新增政府债券资金101249万元，其中：一般债券9249万元，资金主要使用在公路、水利、安置点、思源学校、博物馆等项目建设。专项债券92000万元，资金主要使用在市第一医院、中医院、工业园区、污水处理厂及管网、自来水厂扩建、职业教育提升、老旧小区改造等项目建设。截至2022年12月，省财政厅批复我市政府债务限额为559549万元，2022年底我市地方政府债券余额为541644万元，在省核定限额之内。六、下一步预算管理工作计划今后我们将进一步强化五个方面工作举措，加大预算管理工作力度，扎实推进各项工作迈上新台阶。L牢固树立抓收入是财政主业的理念。始终把财政增收作为工作的重中之重，突出收入预期管理和税源管控，加强协税护税和非税监管力度，做到收入应收尽收和及时足额入库，努力做大财政收入蛋糕。2 .打好防范化解重大风险攻坚战。强化地方政府债务限额管控，采取得力措施做好政府性债务偿还工作，逐步妥善化解政府债务。牢牢守住不发生区域性系统性债务风险的底线。3 .强化支出预算管理。认真落实"六稳""六保"任务,兜牢三保底线，进一步硬化预算约束。坚持无预算不支出和非经法定程序不得随意调整和变更预算，维护预算严肃性。4 .加大向上争取政策和项目资金工作力度。各部门要加强上下之间沟通联系，积极做好专项债券资金及其他政策和项目资金的收集、整理、入库和组织申报工作，争取更多项目和资金落地。5 .进一步提高预算编制的科学性和精准性，加强项目支出标准体系建设，健全完善预算项目库，实现预算安排与绩效管理的深度融合，全面提高预算管理水平。为实现我市经济高质量发展贡献更多财政智慧和力量。以上报告，请予审议。