“智慧财政”项目（二期）--基础平台、预算管理升级改造与财政部下发软件整合项目技术服务需求.docx

“智慧财政”项目（二期）一基础平台、预算管理升级改造与财政部下发软件整合项目技术服务需求一、采购清单序号采购内容数量单位备注1基础平台与预算管理1项含基础信息管理、项目库管理、预算编制、“三保”支出预算管理、基础平台集成功能2地方财政分析评价系统1项含财政供养人员、乡镇财政基本信息报送系统整合3乡镇（街道）推广初始化配置1项含乡镇（街道）纳入预算端应用、初始化配置。二、项目建设背景为深化预算制度改革提供基础保障，为加强预算管理一体化建设的顶层设计，实现各级财政预算管理在总体目标、基本规则、数据标准等方面的衔接一致，财政部制定并发布了全国统一的预算管理一体化规范和预算管理一体化系统技术标准，指导各地按照统一的规范和标准开展预算管理一体化建设。预算管理一体化规范和预算管理一体化系统技术标准的制定发布，为推进预算管理一体化工作和信息系统建设绘制了蓝图，也明确了一体化建设的基准和目标。XX市“智慈财政”项目分为两期建设。项目一期分为两个阶段建设，第一阶段建设内容主要包括基础平台与内外部服务平台、预算管理一体化核心系统，实现与财政部联网对接；第二阶段建设内容主要包括财政监督、资产管理、智慈分析、单位会计核算等。XX市“智慈财政”项目一期建设统一了XX财政预算管理基础数据规范，建立了财政信息化标准体系，实现了全市预算管理业务规范和技术标准的统%“智裁财政”项目（二期）建设主要是根据预算管理一体化规范2.0、财政部整合下发地方应用软件工作方案等财政部最新文件要求，在充分利用XX市财政局数字化建设已有成果，在“智慧财政”项目（一期）的基础上，实现对系统的优化、提高和完善。三、项目建设目标XX市“智慧财政”项目的总体建设目标：根据十九大提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”这一新时代财政工作的基本遵循，根据财政部预算管理一体化系统建设的总体要求，按照市县乡三级“集中部署，分级管理”的模式，建设集服务、管理、监督为一体的智慧财政平台，加强财政管理与服务标准化，强化财政绩效管理和数字化监管，提高财政资金使用效益，提升中长期财政规划能力，推进我市财政系统的数字化转型。本项目的主要目标是：实现对预算管理一体化的优化和完善。根据财政部预算管理一体化规范（2.0版）等文件要求，按照XX省委省政府数字化改革总体部署，充分利用XX市财政局数字化建设已有成果，在“智慧财政”项目（一期）的基础上，通过对原有功能的升级改造和财政部下发地方应用软件功能整合等，建设“智慧财政”项目（二期），实现对一期系统的优化和完善，从而增强财政管理水平，强化财政绩效管理，提高数字化监管能力，建立创新决策分析机制，进一步提升财政资金使用效益，建设融服务、管理、监督为一体，面向使用对象的智慧财政信息化生态系统，最终实现财政系统的数字化改革目标。实现财政部下发应用软件一体化融合。为进一步深化预算管理制度改革，加快推进预算管理一体化建设，构建“制度+技术”的管理机制，财政部下发地方应用软件，要求包括地方财政分析评价系统等分步并入地方预算管理一体化系统,在一体化系统运行稳定并具备替代条件前,地方上报数据采取“双轨并行”方式。目前需要通过本期项目建设将财政部下发地方应用软件进行融合开发，纳入预算管理一体化系统。实现市、区、乡财政一体化建设。通过开展市、区、乡财政一体化建设，实现关联业务间和上下级财政间的工作协同和数据共享。支持上下级财政间、政府预算与部门预算间的无缝衔接。支持全市多级财政部门共同在线使用，市、县、乡级不再单独部署，有效解决市县分散建设造成的业务规范不统一、技术标准及数据结构不兼容等问题，促进财政核心业务的规范统一，增强财政信息系统的整体性和系统性。遵循财政部制定的财政业务规范和技术标准，实现对我市各级财政及部门（单位）预算编制、预算执行、会计核算、决算管理等数据的全市集中和规范统一，避免数出多门，为全市财政数据大集中和汇总分析奠定坚实基础。通过预算管理数据汇总系统，采集市级和县乡的财政预算管理一体化系统数据，实现全市数据共享和及时汇总，进一步强化上下级财政间、财政与部门间的联动和协同，全面打造“市级+县乡”的一体化格局。四、项目建设内容“智慧财政”项目（二期）建设主要是根据预算管理一体化规范2.0、财政部整合下发地方应用软件工作方案等财政部最新文件要求，在充分利用XX市财政局数字化建设已有成果，在“智慧财政”项目（一期）的基础上，实现对系统的优化、提高和完善，包括下列功能：（一）基础平台与预算管理。遵循财政部制定预算管理一体化系统技术标准V2.0、预算管理一体化规范2.0，统一建设全市预算管理一体化系统，对基础平台与预算管理进行升级改造，包括基础信息管理、项目库管理、预算编制、“三保”支出预算管理、基础平台集成。（二）地方财政分析评价系统。根据财政部关于印发财政部整合下发地方应用软件工作方案的通知（财办（2021）25号）等文件要求，本期项目建设需将财政部下发地方应用软件进行融合开发，纳入预算管理一体化系统，包括财政供养人员、乡镇财政基本信息报送系统的整合。（三）乡镇（街道）推广初始化配置。本项目将采取集中部署、分级应用、数据集中的方式，对乡镇（街道）数据库在集中部署的基础上实行分级管理，逐步纳入预算管理一体化系统进行统一管理。乡镇（街道）要根据上线批次及上线时间节点，完成系统初始化和数据转换工作，初始化和数据转换完成后进行核验和校对。包括基础信息功能适配、项目库功能适配、预算编制功能适配、预算批复功能适配、调整调剂功能适配、综合报表功能适配、单位信息初始化、人员信息初始化、用户信息初始化、权限岗位信息初始化、工作流初始化、编制模板初始化。五、项目建设需求按照采购内容、功能模块描述的层级叙述详细建设内容。（一）基础平台与预算管理1.基础信息管理1.L单位信息管理单位信息是指纳入预算管理一体化系统进行管理的各类单位的基本信息。登记单位信息是各单位开展预算管理业务的起点。本次单位信息管理的功能改造和新增功能的具体要求如下：（1）对单位信息维护、单位信息变更清单、单位信息审核等单位信息管理功能进功能改造：单位信息增加分预算年度与分版本号的管理。形成预算编制版、日常动态维护版、财政供养人员版的业务数据。其中，日常动态维护版本，用于本财政区划所属单位信息的存储和维护，进行动态更新，满足当年预算管理一体化系统业务管理需要；预算编制版，根据日常动态维护版本数据生成，用于记录支撑预算编制的单位基础数据，据此测算人员类、公用运转类项目；财政供养人员版，当年度终了时，在“日常动态维护版”的基础上，根据对应年度12月31日的单位信息情况生成“财政供养人员版”数据，并根据单位年结等情况，及时补充年度收支等数据。根据预算管理一体化系统预算管理一体化系统技术标准2.0和实际业务需求调整单位相关要素、控制关系和管理模式。配合区划分年度管理，对单位信息管理的各功能进行配合改造。（2）新增单位信息全貌功能（日常动态版），提供按变更时点查询的功能,供财政管理人员、预算单位等相关人员追溯单位信息的最新及历史情况。（3）新增单位信息全貌功能（预算编制版）,保留预算编制时刻的业务数据，供财政管理人员、预算单位等相关人员追溯业务。（4）新增单位内部机构管理功能，采集财政部门内部按职责分工划分的处（科、股）室，供人员信息管理功能维护。1.2.人员信息管理人员信息是单位在职、离休、退休等各类人员的具体信息，包含人事信息、工资福利信息、住房改革信息、工资卡和公务卡信息等，主要用于人员类项目、公用经费项目测算和预算执行管理等。本次人员信息管理的功能改造和新增功能的具体要求如下：（1）对行政与参公在职人员、行政与参公退休人员、事业在职人员、事业退休人员、离休人员五类人员进行“人员新增”、“人员注销”、“人员信息、（工资项）修改”、“人员调入”、“人员调出”、“在职转退休”、“行政转事业”、“事业转行政”八种业务操作的管理功能、人员信息变更清单、人员信息变更审核、人员信息全貌等人员信息管理功能进功能改造：人员信息增加分预算年度与分版本号的管理。形成预算编制版、日常动态维护版、财政供养人员版的业务数据。其中，日常动态维护版本，用于本财政区划所属的人员信息的存储和维护，以组织、人社、编办等部门审批为依据，进行动态更新，满足工资发放、公务卡管理等业务需要；预算编制版，根据日常动态维护版本数据生成,用于记录支撑预算编制的人员基础数据，据此测算人员类项目;财政供养人员版，当年度终了时，在“日常动态维护版”的基础上，根据对应年度12月31日的单位信息情况生成“财政供养人员版”数据，并根据单位年结等情况，及时补充年度工资发放等数据。根据预算管理一体化系统预算管理一体化系统技术标准2.0和实际业务需求调整各类人员相关要素、控制关系、工资项和管理模式。配合区划分年度管理，对单位信息管理的各功能进行配合改造。（2）新增人员信息全貌功能（预算编制版）,保留预算编制时刻的业务数据，供财政管理人员、预算单位等相关人员追溯业务。（3）新增特殊人员管理模块。特殊人员管理是单位精简退职人员及转企改制事业退休人员等人员的具体信息，包含人员基本信息、经费信息等。本次特殊人员管理的新增功能要求如下：基础信息库中增加基础信息库新增特殊人员管理模块，用于维护精简退职人员及转企改制事业退休人员。包含特殊人员基础信息及工资项的维护。特殊人员需参照人员信息管理应满足对日常动态维护版本、预算编制版本等版本进行维护，并进行分年度维护。特殊人员信息用于基本支出预算编制时这两类人员的经费测算。（4）由于单位信息、人员信息需增加分预算年度与版本号的管理，要素管理的相关功能需进行配合改造，要素管理包括预算编制模板设置、预算增资模板设置、行政与参公在职人员、行政与参公退休人员、事业在职人员、事业退休人员、离休人员工资项维护、工资项单位分档等基础信息维护功能。1.3.财政区划管理财政区划是以行政区划为基础，结合政府预算分级管理情况而划分的区域。本次功能改造需实现对财政区划的分年度管理以及财政区划按年度管理后，基础信息、项目库、预算编制、预算批复、调整调剂等相关业务域的配合改造。2.项目库管理2.L本级项目管理项目库管理是预算管理的基础，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，预算管理各环节均以项目为基本单元，实施项目全生命周期管理，主要分为前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目结束和终止等阶段。本次本级项目管理的功能改造和新增功能的具体要求如下：1. ）对项目申报、项目变更、项目变更审核、项目划转、项目划转审核、项目归并、项目归并审核等项目库管理功能进功能改造：项目库信息需增加分预算年度、分版本号的管理，形成“日常动态维护版”、“预算编制版”、“预算批复版”、“预算执行版”的业务数据。根据预算管理一体化系统技术标准V2.O相关要求，对项目的基本信息要素进行调整，对项目测算信息表、资产配置信息表等调整相关要素，对分年支出计划表中的资金性质进行调整，增加业务数据分年度分版本管理及回填数据的增加。增加专项债券项目附属信息表、专项债券项目附属信息表、项目资产存量信息表、对应上级补助资金情况等多张附表。增加历史数据表,供财政管理人员、预算单位等相关人员查询项目历史数据。2. ）新增项目库全貌功能，保留项目储备阶段的业务数据，以不同项目层级逐层展示项目信息，供财政管理人员、预算单位等相关人员查询项目预算编制全过程数据。3. 2.上级项目管理根据预算管理一体化系统技术标准及预算管理一体化系统办公厅关于开展预算管理一体化系统转移支付预算管理模拟验证试点工作的通知（财办发（2022）44号文件）相关要求，预算管理一体化系统通过中央一体化系统将包括预算指标、具体实施项目、指标发文、任务清单、热点分类等转移支付项目信息下达地方，各地在地方一体化系统接收项目预算指标、绩效信息和其他信息，并与纸质文件核对，确保电子数据与纸质文件保持一致。省级预算管理一体化系统门将接收及核对情况及时反馈预算管理一体化系统。本次上级转移支付管理的功能改造和新增功能的具体要求如下：（1）对上级项目登记功能，进行如下改造：增加转移支付指标公文信息登记功能，由管理人员根据下载的指标文件、OA系统中的指标文件等相关内容录入。增加历年安排情况查询功能，用于查看项目预算安排及执行情况。增加从中央汇总系统交换平台接收转移支付各类附件的功能，并与具体下达指标关联显示。根据省级财政预算管理一体化系统建设要求，省级通过系统将预算指标等转移支付项目信息下达给XX市，XX市需在系统中接收并分配相关预算指标，并且将接收及指标执行情况反馈回省级财政。（2）新增中央指标确认比对功能，在中央指标接收前，需要按照指标文号、项目代码等要素对转移支付下发数据与指标公文信息进行比对，并将比对结果按照T+1向预算管理一体化系统反馈。（3）新增上级资金与本级资金对应及审核功能，将本级项目与上级项目建立对应关联关系。关联后，可在上级转移支付项目中查看本地配套的项目名称、项目代码、金额等信息，并可在本级配套项目信息中查看已配套的上级转移支付项目信息。4. 3.专项资金管理专项资金管理，包括专项资金申报管理、专项资金变更管理、专项资金清理管理等功能，基于XX财政本地预算编制需要进行功能的调整和优化，具体包括新增历年预算安排及支出情况查看、专项资金变更前后信息查看功能，供财政管理人员、预算单位等相关人员追溯业务。（1）历年预算安排及支出情况查看在专项资金维护、专项资金审核、专项资金清理、专项资金变更、专项资金变更审核功能中，查看专项资金详情功能增加一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等资金性质的历年预算安排及支出情况的查看。（2）专项资金变更前后信息查看在专项资金变更、专项资金变更审核功能中，查看专项资金详情功能增加变更后专项资金信息、变更前专项资金信息的查看。5. 4.基础要素管理基础要素管理，包括项目任务明细管理、财政热点分类管理、职能职责管理等功能，基于XX财政本地预算编制需要进行功能的调整和优化，具体包括新增项目任务明细管理、财政热点分类管理、职能职责管理、区县市热点分类管理。（1）项目任务明细管理项目任务明细管理主要用于管理项目测算模板的具体测算任务明细信息以及测算任务明细与支出标准对应关系，不同的项目资金可选择相应的任务明细，按对应的支出标准测算预算金额。（2）财政热点分类管理财政热点分类管理主要用于管理项目对应的热点分类信息，根据财政统计汇总需要，当地方根据中央下发的热点分类对项目或指标进行标识时，应选择到末级明细热点分类。（3）区县市热点分类管理区县市热点分类管理主要用于管理区县市特有的热点分类信息，由各地区的财政局进行维护。（4）职能职责管理职能职责管理主要用于管理、维护预算部门的职能职责，职能职责可用于部门项目申报、预算编制等业务环节。6. 3.预算编制7. 1.基本支出预算编制基本支出预算编制，包括人员经费预算编制、公用经费预算编制、编外长聘人员预算编制、遗属经费预算编制、基本支出限额控制、基本支出全貌等功能。本次基本支出预算编制的功能改造和新增功能的具体要求如下：（1）对基本支出预算编制功能的分年支出计划、预算编制页面、基本支出预算编制列表等内容调整资金性质，对单位资金和往来款资金进行更加细化的管理，并对项目基本信息、资产配置等编制要素进行调整。（2）调整人员经费、公用经费项目编制限额控制规则及编制校验规则。（3）增加编外长聘人员预算编制、遗属经费预算编制和其他“三保”外刚性人员经费三类编制模板，从原来的人员经费预算编制模板中剔除编外长聘、遗属经费和其他三保外刚性人员经费，按照独立项目进行编制。（4）增加对部分差额及自收自支等特殊事业单位编制模板，从原来的无定额模板中剔除，按照限额控制生成编制模板进行编制。（5）社保缴费预算由原来的按标准编制变为按实编制。根据上述按实维护的基数和规定比例生成预算总额，单位据此分配资金性质。对差额、自收自支等特殊事业单位以2023年初社保缴费保障比例作为划定比例，按新托收基数、原测算基数分别计算生成财政保障限额，采用“孰低法”控制一般公共预算、政府性基金资金分配。（6）由于财政区划、单位信息和人员信息需要分预算年度进行管理，并且保留“日常动态维护版”、“财政供养人员版”、“预算编制版”版本数据，需对基本支出测算的数据来源获取规则和测算后保留版本的规则进行调整，以满足基本支出测算需要。（7）配合人员工资项的调整，各功能前台页面和后台取数逻辑的升级改造。（8）新增基本支出预算全貌功能，反映部门和单位在预算各阶段、各类基本支出项目的编制情况。（9）由于单位信息、人员信息需增加分预算年度与版本号的管理，用于基本支出测算的支出标准管理的相关功能需进行配合改造。包括支出标准分档设置、支出标准管理、预算编制测算设置、支出标准限额设置等支出标准维护功能。（10）对基本支出审核表组进行功能改造和新增功能，具体要求包括：由于基本支出增加编外长聘人员预算编制、遗属经费、其他三保外刚性人员经费预算编制，以及区划分年度管理，需对部分基本支出审核表组报表前台页面和后台取数逻辑的升级改造。包括但不限于02表工资福利支出预算表（一般公共预算）、03表工资福利支出预算表（政府性基金）、04表对个人和家庭的补助支出预算表（一般公共预算）、05表对个人和家庭的补助支出预算表（政府性基金）、19表部门基本支出明细表（一般公共预算）（按单位性质）、22表部门基本支出明细表（一般公共预算）（按项目类别）、23表部门基本支出明细表（政府性基金）（按项目类别）等一期已经建设上线的报表。新增24部门基本支出预算审核表（人员经费）表，展示当年以及上年的人员经费相关的信息，以便审核人员准确审核人员经费项目。新增25部门基本支出预算审核表（公用经费）表，展示当年以及上年的公用经费相关的信息，以便审核人员准确审核公用经费项目。（11）对其他附表表组进行功能改造和新增功能，具体要求包括：由于基本支出增加编外长聘人员预算编制J、遗属经费、其他三保外刚性人员经费预算编制，以及区划分年度管理，需对部分基本支出审核表组报表前台页面和后台取数逻辑的升级改造。包括但不限于01表支出预算总表（一般公共预算）、02表支出预算总表（政府性基金）、03表支出预算总表（财政专户资金）、04表支出预算总表（单位资金）、05表支出预算总表（单位往来收入资金）、06表预算情况表（分户分资金汇总）、08表编外用工经费预算表等一期已经建设上线的报表。3. 2.项目支出预算编制项目支出预算编制，包括本级项目预算编制、转移支付项目预算编制等，功能涉及项目支出申报（一上）、项目支出审核（一上）、预算控制下达、项目支出申报（二上）、项目支出审核（二上）、项目支出全貌等。本次项目支出预算编制的功能改造和新增功能的具体要求如下：1.对项目支出申报、审核（一上/二上）、预算控制数下达功能，进行如下功能改造：（1）调整资金性质，对单位资金和往来款资金进行更加细化的管理，并对项目基本信息、项目测算信息表、资产配置信息表等相关要素进行调整。（2）新增按部门经济科目、政府经济科目、支出功能科目等政府收支科目的限额控制。（3）调整分年支出计划表中的资金性质，并调整与项目支出预算表金额校验关系。（4）新增部门上下级往来支出项目标识、去向单位等相关信息填报，与项目支出预算表的资金性质需做校验控制。（5）新增资产配置预算调整填报要素和内容，增加部门支出经济科目等填报内容及相关控制规则。2 .新增年初汇总项目细化分配功能和流程，用于年初汇总项目的细化分配及分配后子项目的申报。3 .新增在途项目退回功能，用于清理退回项目支出预算一上、二上终审后，处于流程中的项目。4 .新增项目支出预算全貌，用于查看年初预算一上、一下、二上各阶段各节点的预算情况,供财政管理人员、预算单位等相关人员对年初预算编制追溯业务。5 .对结转项目申报、审核功能，进行如下功能改造：（1）增加结转项目是否保留上级指标文号的功能,保障结转指标的延续性。（2）根据不同预算年度的上会时间和操作日期的关系，控制可结转额度是否提出用款计划。6 .新增结转项目全貌，可查看全部未支付完成的项目、剩余指标、提交结转申请的项目情况、审核情况等信息，以便预算单位和财政管理人员及时掌握项目结转申请的情况。7 .新增结转结余确认功能，由预算单位对本单位的结转/结余指标情况进行确认，确认后的单位的结余指标可由财政统一收回财政储备项目。3.3.收入预算编制收入预算编制，包括收入预算申报（一上）、收入预算审核（一上）、收入预算下达、收入预算申报（二上）、收入预算审核（二上）、收入预算全貌等功能。本次收入预算编制的功能改造和新增功能的具体要求如下：1.增加其他收入资金，非同级财政拨款，单位往来收入资金，一般公共预算拨款收入资金,政府性基金预算拨款收入资金，国有资本经营预算拨款收入资金,教育收费拨款收入资金，其他往来收入资金等资金性质。2 .新增收入预算一下、收入预算二上、收入预算审核二上的功能，标准化收入预算编制流程。3 .4.非税收入预算编制非税收入执行计划编制的相关功能包括非税收入执收计划编报（一上）、非税收入执收计划审核（一上）、非税收入预算下达、非税收入执收计划编报（二上）、非税收入执收计划审核（二上）功能。本次非税收入预算编制的功能改造和新增功能的具体要求如下：1 .对非税收入计划申报、审核功能，根据实际业务需求调整相关填报内容，增加与项目支出预算编制的校验控制。2 .增加从非税系统获取单位上年和本年非税征收数据的功能，为单位填报非税收入计划提供参考依据。3 .新增非税收入执收计划一下、非税收入执收计划填报二上、非税收入执收计划审核二上的功能，标准化非税收入预算编制流程。4 .增加相关查询统计报表，从科目、项目、单位等维度展现非税收入执行计划的填报情况。3.5.政府采购预算编制政府采购预算编制，包括政府采购预算申报、政府采购预算审核、政府采购预算全貌等功能。本次政府采购预算编制的功能改造和新增功能的具体要求如下：1.对政府采购填报、审核功能，进行如下功能改造：（1）基于资金性质等要素的需求调整，对政府采购预算填报、审核功能进行功能改造。（2）根据预算管理一体化系统政府采购品目分类目录的相关要求，对政府采购填报、审核功能进行改造，涉及限额的判断，是否集中采购品目的判断等。2 .新增政府采购预算全貌，用于查看政府采购预算各阶段各节点的预算情况,供财政管理人员、预算单位等相关人员查询总体与各项目明细情况。3 .6.政府购买服务预算编制政府购买服务预算编制J,包括政府购买服务预算申报、政府购买服务预算审核、政府购买服务预算全貌等功能，基于预算管理一体化系统技术标准V2.0进行调整，具体包括要素调整、资金性质采集审核查看两方面的调整。本次政府购买服务预算编制的功能改造和新增功能的具体要求如下：1.基于资金性质等要素的需求调整，对政府购买服务预算填报、审核功能进行功能改造。在政府购买服务预算申报、政府购买服务预算审核等功能增加其他收入资金、非同级财政拨款、单位往来收入资金、一般公共预算拨款收入资金、政府性基金预算拨款收入资金、国有资本经营预算拨款收入资金、教育收费拨款收入资金、其他往来收入资金等资金性质。2 .修改政府购买服务预算全貌，用于查看政府购买服务预算各阶段各节点的预算情况，供财政管理人员、预算单位等相关人员查询总体与各项目明细情况。3 .7.上级转移支付管理上级转移支付管理，包括上级转移支付处室细化、上级转移支付部门细化、上级转移支付项目审核等功能。根据预算管理一体化系统预算管理一体化规范2.O版，预算管理一体化系统技术标准V2.O相关要求及预算编制精细化管理需求，本次上级转移支付管理的功能改造和新增功能的具体要求如下：1.对上级转移支付处室细化、上级转移支付部门细化、上级转移支付项目审核功能，进行如下改造：（1）上级转移支付细化应继承并显示财政部下发的具体实施项目编码、名称、金额和任务清单的编码、名称等信息。（2）根据财政部2023年地方预算管理一体化建设情况通报统计口径一一预算编制部分（讨论稿）文件考核要求，为方便业务及时完成资金分配，增加预算细化分配预警及待办提醒功能。（3）根据预算管理一体化系统预算管理一体化系统技术标准2.0和实际业务需求调整单位相关要素、控制关系和管理模式。2 .增加转移支付项目全貌功能，从转移支付指标接收、分配（纳入年初预算或者年中调整调剂）展现各环节数据，并按照上级转移支付项目和历次指标接收等维度分级展示。3 .8.政府预算编制表组（单位端）政府预算编制管理（单位端），包括国有资本经营收入预算编制管理、国有资本经营预算单位补充信息编制管理等功能，基于XX财政本地预算编制需要进行功能的调整和优化，具体包括新增控制规则、收入科目补全两方面的调整。1 .新增控制规则国有资本经营预算收入填报增加“增减变动超过10%的原因说明”，且控制超过10%的情况下必须填写；国有资本经营预算单位补充表增加资产总额与负债总额、所有者权益控制关系，利润总额与净利润、归属于母公司所有者的净利润控制关系，国有及国有控、参股企业与纳入国有资本经营预算施行范围的企业控制关系。2 .收入科目补全国有资本经营预算收入填报功能中，收入科目根据财政部下发的政府收支分类科目进行补全。3 .9.政府预算编制表组（财政端）1.根据预算管理一体化系统预算管理一体化规范2.O版，预算管理一体化系统技术标准V2.O相关要求及预算编制精细化管理需求，政府预算编制表组的需求需实现一般公共预算录入表组、政府性基金预算录入表组、国有资本经营预算录入表组。（I）一般公共预算录入表组包括01表一般公共预算收入表【含代编、市本级、区县市】、02表一般公共预算支出表【含代编、市本级、区县市】、03表一般公共预算支出资金来源表【含代编、各地区、04表一般公共预算支出经济分类表【含代编、各地区】、05表一般公共预算支出“三公”经费预算表【各地区、06表市对下一般公共预算转移支付预算表【各地区、07表市级对区（县、市）转移支付分项目预算执行表【市本级】、08表市级对区（县、市）转移支付分地区预算执行表【市本级】、09表市级对区（县、市）税收返还分地区预算情况表【市本级】、10表一般公共预算基本支出预算表【各地区、Ul表一般公共预算区（县、市）对乡镇街的补助支出分地区表【区县市、«12表一般公共预算区（县、市）对乡镇街的补助支出分项目表【区县市。（2）政府性基金预算录入表组包括01表政府性基金预算收入表【含代编、市本级、区县市】、02表政府性基金预算支出表【含代编、市本级、区县市】、03表政府性基金预算支出资金来源表【各地区、04表市级政府性基金预算对下级的转移支付预算分项目表【市本级】、05表市级政府性基金预算对下级的转移支付预算分地区表【市本级】、07表政府性基金预算区（县、市）对乡镇街的补助支出分地区表【区县市】、08表政府性基金预算区（县、市）对乡镇街的补助支出分项目表【区县市】。（3）国有资本经营预算录入表组包括01表国有资本经营预算收入表【含代编、市本级、区县市】、02表国有资本经营预算支出表【含代编、市本级、区县市】、03表国有资本经营预算支出明细表【各地区、04表国有资本经营预算支出项目表【各地区、05表国有资本经营预算基础信息表【含代编、各地区】。2.根据预算管理一体化系统关于开展2024年地方财政预算编报工作的通知，新增地方财政预算表（代编口径）、地方财政预算表（人大批复口径）表组。地方财政预算报表体系由一般公共预算表、政府性基金预算表、国有资本经营预算表三部分共14张表组成。其中一般公共预算表8张，包括一般公共预算收入表、一般公共预算支出表、一般公共预算收支平衡表、一般公共预算支出资金来源表、一般公共预算支出经济分类表、一般公共预算收支明细表、一般公共预算转移支付预算明细表、一般公共预算支出“三公”经费预算表；政府性基金预算表2张，包括政府性基金预算收支表、政府性基金预算支出资金来源表；国有资本经营预算表4张，包括国有资本经营预算收支表、国有资本经营预算收入表、国有资本经营预算支出表、国有资本经营预算基础信息表。包括代编口径的01表2024年一般公共预算收入表、02表2024年一般公共预算支出表、03表2024年一般公共预算收支平衡表、04表2024年政府性基金预算收支表、05表2024年国有资本经营预算收支表，人大批复口径的01表2024年一般公共预算收入表、«02-1表2024年一般公共预算支出表（类款级汇总）、«02-2表2024年一般公共预算支出表（录入表）、«03-1表2024年一般公共预算收支平衡表（汇总表）、03-2表2024年一般公共预算收支平衡表（需明确收支对象级次的录入表）、«03-3表2024年一般公共预算收支平衡表（其他收支录入表）、04表2024年一般公共预算支出资金来源表、05表2024年一般公共预算支出经济分类表、06表2024年一般公共预算支出“三公”经费预算表、07T表2024年政府性基金预算收支表（汇总表）、«07-2表2024年政府性基金预算收支表（需明确收支对象级次的录入表）、«07-3表2024年政府性基金预算收支表、08表2024年政府性基金预算支出资金来源表、09表2024年国有资本经营预算收支表（汇总表）、10-1表2024年国有资本经营预算收入表（需明确收入对象级次的录入表）、10-2表2024年国有资本经营预算收入表（其他收入录入表）、Ul-I表2024年国有资本经营预算支出表（需明确支出对象级次的录入表）、«11-2表2024年国有资本经营预算支出表（其他支出录入表）12表2024年国有资本经营预算基础信息表。3 .根据预算编制精细化管理需要,增加政府预算收支动态表组，按一般公共预算、政府性基金、国有资本经营、社会保险基金4本预算展示政府预算收入预算及支出预算。包括一般公共预算收入预算变动表、一般公共预算支出预算变动表、政府性基金预算收入预算变动表、政府性基金预算支出预算变动表、国有资本经营预算收入变动表、国有资本经营预算支出变动表、社会保险基金预算收入预算变动表、社会保险基金预算支出预算变动表。4 .根据预算管理一体化系统预算管理一体化规范2.0版，预算管理一体化系统技术标准V2.0相关要求及预算编制精细化管理需求，将政府预算上会表组调整为51张，其中包括一般公共预算27张，政府性基金16张，国有资本经营8张，供财政管理人员、预算单位等相关人员追溯收入执行情况、支出执行情况、收入预算、支出预算等。包括01表2023年XX市一般公共预算收入情况执行表、02表2023年XX市一般公共预算支出执行情况表、03表2024年XX市一般公共预算收入预算表、04表2024年XX市一般公共预算支出预算表、05表2023年市本级一般公共预算收入执行情况表、06表2023年市本级一般公共预算支出执行情况表、07表2023年市本级一般公共预算支出执行情况明细表、08表2023年市本级对区（县、市）转移支付分项目执行情况表、09表2023年市本级对区（县、市）转移支付分地区执行情况表、UO表2023年市本级对区（县、市）税收返还分地区执行情况表、11表2024年市本级一般公共预算收入预算表、12表2024年市本级一般公共预算支出预算表、13表2024年市本级一般公共预算支出预算明细表、14表2024年市本级一般公共预算基本支出预算表、15表2024年市本级对区（县、市）转移支付分项目预算情况表、16表2024年市本级对区（县、市）转移支付分地区预算情况表、17表2024年市本级对区（县、市）税收返还分地区预算情况表、18表2023年市属开发园区一般公共预算收入执行情况表、19表2023年市属开发园区一般公共预算支出执行情况表、20表2024年市属开发园区一般公共预算收入预算表、21表2024年市属开发园区一般公共预算支出预算表、22表2023年XX市地方政府债务限额及余额执行情况表、23表2023-2024年XX市政府一般债务余额情况表、24表2023-2024年XX市政府专项债务余额情况表、25表2023-2024年XX市政府债券发行及还本付息情况表、26表2023年市本级一般债券项目情况表、27表2023年市本级专项债券项目情况表、01表2022年XX市政府性基金收入执行情况表、02表2022年XX市政府性基金支出执行情况表、03表2023年XX市政府性基金收入预算表、04表2023年XX市政府性基金支出预算表、05表2022年市本级政府性基金收入执行情况表、06表2022年市本级政府性基金支出执行情况表、07表2022年市本级政府性基金预算对区（县、市）的转移支付预算分项目执行情况表、08表2022年市本级政府性基金预算对区（县、市）的转移支付分地区执行情况表、09表2023年市本级政府性基金收入预算表、10表2023年市本级政府性基金支出预算表、11表2023年市本级政府性基金预算对区（县、市）的转移支付预算分项目表、12表2023年市本级政府性基金预算对区（县、市）的转移支付预算分地区表、13表2022年市属开发园区政府性基金收入执行情况表、14表2022年市属开发园区政府性基金支出执行情况表、15表2023年市属开发园区政府性基金收入预算表、16表2023年市属开发园区政府性基金支出预算表、01表2022年全市国有资本经营收入执行情况表、02表2022年全市国有资本经营支出执行情况表、03表2023年全市国有资本经营收入预算表、04表2024年全市国有资本经营支出预算表、05表2023年市本级国有资本经营收入执行情况表、06表2023年市本级国有资本经营支出执行情况表、07表2024年市本级国有资本经营收入预算表、08表2024年市本级国有资本经营支出预算表。3.10.预算批复各级政府、各部门、各单位的支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。中央预算由全国人民代表大会审查和批准。地方各级预算由本级人民代表大会审查和批准。各级预算经本级人民代表大会批准后，应在预算法规定时限内正式批复下达，并依法向社会公开。本次预算批复的功能改造和新增功能的具体要求如下：1.对市级转移支付提前下达管理，包括市级转移支付提前下达、市级转移支付提前下达审核功能，增加转移支付任务清单表，用于上级财政向下级财政下发的转移支付项目（包括具体项目）任务清单的信息。2.对指标下达管理,包括指标下达、指标下达审核等功能,涉及预算转指标、指标下达、指标下达审核等业务进行如下功能改造：（1）在指标下达、指标下达审核等功能调整资金性质，对单位资金和往来款资金进行