公司年终盘点总计划书年底大盘点的方式与人员工作安排.docx

2015年度新思路厨卫有限公司盘点计划书1、盘点目的2、LI确定存货量以求“帐”、“实”相符。3、L2确实掌握存货进出使用状况及合理性。2、盘点作业时间及表单：2.1盘点初盘日：按生产状况待定2. 2盘点结束日：2015年12月一一日。2. 3财务部抽查日：2015年12月日。2.4仓库物料盘点表（各仓库录入员提供）盘点表由仓库录入员根据人员盘点安排分别从电脑帐里导出现存量，形成盘点记录表交于初盘人员.2.5车间物料盘点表（车间提供，要求统一化，规范化）3、盘点标的物3. 1原材料、辅料。3. 2在制品及半成品（生产线上在制品及未耗用原料、仓库半成品）。3. 3成品。3. 4公司之模具以及工程仪器设备4、盘点范围3.1 公司内部所有生产车间。4. 2公司内部仓库所有成品、原材料及辅助材料。4. 3公司之模具以及工程仪器设备5、盘点前之准备工作4.1 仓库部首先合理规划物料的区域规划，储位及标示，提前做好先进先进先出的仓储工作。4.2 公司仓库部将其工单生产物料备至工单号为一一。仓库发收料日期截止到12月一一日止，备点期所有来料统一打包暂放不作入库。4.3 公司制造部以财务年报结帐日12月日作为最后盘点期限日对车间，仓库进行盘点计划的分配,并通知财务，财务向实际参与盘点人员说明盘点事项。4.4 生产部门尽量减少盘点时在线的存货，同时对不良品和报废品应提前进行处理。4.5 各盘点单位之间的实物往来必须全部入帐，即不允许存在借据、借条，委加加工产品在号之前不能入库的全部红字冲回领料单。库房和生产线之间的借料要彻底进行清理，避免出现生产线和库房重复计算的现象。5. 5抽查时原初盘人必须陪同，以便出现差异时及时核对确认。5.1 制造部门需在2015年3月日确定盘点人员，盘点安排计划并提交财务部。5.2 盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。6、盘点方式6.1 仓库存货盘点方式6.1.1 盘点前应将盘点现场进行清理，将存货分类摆放，同一料号之存货应尽量归集在一起。6.1. 2盘点前所有存货需全部进行验收处理。6.1.3 仓库使用仓库物料盘点表进行盘点，盘点人根据盘点汇总表，逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否一致，在盘点表上签名并记录实存数和差异；每张盘点表均需盘点人签名。6.1.4 各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点表取样抽点，若误差率超过5%则自己重新盘点。6.1.5 初盘结束后，如果实际数与预盘点数存在差异，须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管处理。6.1.6 财务抽盘时将持物料盘点表，根据特定的原则到现场抽取样本抽点，并在盘点表上所抽查项目后面签名，如与初盘数有差异则必须要求陪同的初点人在物料盘点表上签字确认。6.1.7 如抽盘数与初点数有差异，各盘点人员需将差异编制汇总表。6.2生产线存货盘点方式6.2.1盘点前应将盘点现场进行清理，生产用原材料和辅助材料必须按照类别分开摆放，并在显著位置予以标识。6.2.2车间所有没有完成半成品的，无法入库的的，按称重重量在盘点表上签名并记录实存数。6.2.3车间没有入库的产品，在盘点表上记录，记录人在盘点表上签名，统计人员复核并签名。6.2.4盘点人应认真执行内部交叉复查，对实物与盘点表上数量要经过复核，避免出现盘点差错在调帐后被发现。6.2.5盘点表资料汇总必须在2015年12月日完成，财务部与仓库入录员将从月日开始整理盘点表导入2015年月日前重新更正电脑库存数据6.2.8财务抽盘时将持车间物料盘点表，根据特定的原则到现场抽取样本复点，并在所抽盘点卡上签名，如与初盘数有差异则必须要求陪同的初点人在盘点卡上签字确认，同时在盘点表上作相应记录。6.2.9如抽盘数与初点数有差异，各盘点人员需将差异编制汇总表。7、盘点工作作业人员：1.1 盘点人：仓库盘点人为各仓管员，车间盘点人为相关组长或物料员。1.2 现场盘点负责人：仓库主管。1.3 各部门盘点联络人：盘点进行中协调各生产部盘点工作及异常事故之处理（请各部门主管担当）。7. 4控单人员：由仓库入录员负责所有盘点表及盘点汇总表之收发事宜。8. 5抽盘人：财务按抽样原则对物料进行抽点。9. 6以上1-4项为财务建议,具体由制造部自行安排。8、盘点结果之处理9.1 车间所有的盘点数据，先全部退料,退回仓库，在次月重新进行材料出库的操作。9.2 所有物料、成品盘盈亏汇总表通过总经理批准后财务部进行调整，具体规则如下：8. 2.1盘盈，编号入库。10. 2.2盘亏，计入当期损失。8.3原料、半成品和成品之盘盈亏由保管单位查明原因，并于一周内提出处理建议，然后根据公司决议进行处理。9、注意事项9.1 盘点时所使用的计量单位必须保证与财务记录单位一致，以便数据的核对。9.2 盘点、抽点、会点时须注意小心取放，并请听从经管人员指示，以免受盘物损坏造成公司损失。此盘点计划书最终解释权属公司财务部，其他未尽事宜另行通知。附：盘点人员安排初盘人员：仓库部门：成品仓：郭柱平内销电镀仓：朱亮外销电镀仓：张文涛包材：刘奎原材料刘桂香配件仓：邹得平生产车间工程设备复盘人;仓库部门生产车间工程设备抽盘审核计划制定人张学良2015年12月 日仓储部年中盘点计划书一、目的：以确保公司库存物料盘点方法的正确性，数据的准确和真实性，为决策部门提供真实的会计资料，更好的供应生产，保证销售，服务企业的扁利大计以及公司的年度成本核算。二、盘点范围：板材仓、辅料仓、化学品仓、冷藏仓、包材仓、成品仓三、职责：1、仓储部：负责盘点计划、组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据查核资料汇总，校正，盘点总结。2、财务部：负责复盘稽核仓库盘点作业数据，本次盘点的抽盘动作以反馈其正确性。四、盘点模式：静态盘点切单关帐截止时间:2013-6-30日8:40-6-30日17:30五、盘点准备工具：A4夹本4个，计算器4个，草稿纸若干（采用回收环保纸即可），签字笔8支六、盘点注意事项：1;盘点依据的帐目以切单时数据为准.2;盘点时注意期间有异动部分,切勿错盘.3；盘点过程中每一个阶段都两人一组,请做好分工,一人负责点数；一人负责统计.有疑问部分负责统计人员进行复点动作.若在盘点期间感觉时间充分,负责统计人员可对每一个物料进行复点动作,以确保数据准确无误.4;盘点时务必要切实的点数,杜绝估计大概数量,确保本次盘点数据的真实性.5;盘点过程中对物料有挪动的部分,请盘点完后及时归位维护好现场.对于整箱物料开箱盘点后用封箱胶带封好。保持原状。6；所有物料外箱上都要求有相应物料标识、储位标示。同一储位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。防止盘点的漏盘。7；暂放区域的部分物料提前做好大字报的张贴动作，（可用回收4白纸，张贴时注意填写清楚板材物料的规格型号及数量；在张贴后若有发料异动部分切记及时更改大字报上的数量，做好数量的维护动作。8；复盘时对尾数部分必须进行全点动作，对整箱可进行抽点，另对外箱标示进行核对特别是外包装相似的物料要进行逐一的核对排查，避免有整包装混现象的发生。确保盘点的准确性。9；盘点时请注意物料的计量单位，防止计量单位出错。10；注意盘点清册填写的准确，有修改的部分请确认清楚后在做修改并修改人必须签名。盘点开始时间：2013-06-30±8：40盘点前会议召开：20130会30早上8：25-40七、参加盘点人员：原材仓4人、物控1人、成品仓2人、计划支援1人、仓储主管1人，合计9人.帐务人员30日早上08:40之前将所有未过账单据过账完毕后列印出盘点清册。（列印盘点清册之前请确认单据是否全部过账完毕，另注意盘点清册列印格式。）八、盘点时间与人员的安排切单关帐截止时间：20130630日早上08:40下午17：30初盘截止时间：08：4013：30初盘人员安排：本次盘点共9人参加分为四组进行，具体人员分工如下：组别参加盘点人员仓别负责人第一组王龙叶小利辅料仓包材仓吉林松第二组任东红赵二虎板料仓吉林松第三组宋魏张亚文冷藏室化学品仓吉林松第四组何维维赵静成品仓吉林松复盘截止时间：13:30-15:30。复盘人员安排：（复盘为四组相互交叉模式进行）具体人员分工如下：组别参加盘点人员仓别负责人第一组宋魏张亚文辅料仓包材仓吉林松第二组王龙叶小利板料仓吉林松第三组任东红赵二虎冷藏室化学品仓吉林松第四组何维维赵静成品仓吉林松财务抽盘截止时间：15:3017:30财务抽盘时又初盘人员陪同完成抽盘动作。九、盘点前准备工作：1；参加盘点人员全体会议，宣导年终盘点时间及盘点前期动作。2；29日下午停止原材物料的收货动作，完成所有原材物料实物的入仓及入账动作。3；盘点前期每日做好异动盘点工作并实施前期循环盘点将所有账目自盘一遍。4；完成现场物料的整理同一物料集中放置，双区复合模式的采用就近原则。十、盘点前人员培训：1；对仓储人员的培训确定每个人都能了解盘点目的，实施方案细节及作业方法。2；对支援人员的培训让他们知道如何去盘点及施方案细节及作业方法。账目开帐时间：2013-6-3017:30账目解冻开启。西安金百泽电路科技有限公司拟定：审核：批准: