工程项目仓管员工作手册仓管员的工作内容、流程、技巧.docx

工程项目仓管员工作手册全文目录一、仓管员的工作态度1二、仓管员的工作内容11、项目部需求物资的经办12、购置及外租周转类物资的询价23、新购物资入库24、调拨和外租物资经办及管理25、单据报送36、建立各类物资帐37、周转类物资的定期盘点和损毁赔偿38、周转类物资的报废处理49、消耗类物资的管理办法410、年终核算411、在个人能力范围内，妥善完成上级领导交办的其他工作4三、仓管员的工作方法4四、仓管员的工作流程51、周转类物资调配和购置流程52、新购物资入库流程63、物资调拨流程74、周转类物资账务管理85、报废物资流程9五、仓库管理工作技巧9六、仓管员的注意事项10七、附表物资申购单11一、仓管员的工作态度仓管工作，虽然专业技术性要求不算太高，但是，工作涉及面广，内容比较琐碎、繁多，工作强度比较大，因此需要人勤快、心细，办事有条理。购置、经办、管理物资，更需要认真负责，廉洁奉公，坚持原则。一名合格的仓管员应该具备的工作态度需要做到：爱岗敬业，认真负责，积极主动，善于沟通，多学多问，廉洁奉公，坚持原则。二、仓管员的工作内容1、项目部需求物资的经办1-1、向物资部上报书面物资需求计划，具体格式见附表一物资申购单。物资需求计划必须根据施工生产和管理的需要而制定，并由仓管员和项目经理共同签字确认。1-2、由总经理在公司例会上直接批准购置的物资，需由仓管员补办物资申购单，并由仓管员和项目经理共同签字确认后，交物资部备案。1-3、项目部的需求计划中必须写清所需物资的名称、数量、规格或型号。对于有一定技术性、专业性的物资，要注明生产厂家和品牌。1-4、对于需要外租的周转类物资，工程技术部门根据设计要求，先制定物资需求计划，包括名称、规格、型号、计划用量等，经项目经理审批后，报物资部。项目部、公司物资部分别对所需物资进行询价，互通询价结果后，共同确定出租单位。项目部同租赁公司签订合同后，指派仓管员、材料员两人以上项目部职工，共同到租赁公司提货。清点数量时，仓管员和材料员必须亲自点数，并与租赁公司人员复核无误后签收。2、购置及外租周转类物资的询价对于批准购置的物资或外租物资计划，展开询价。至少询问三家以上的价格，然后同物资部互通信息，最后共同定价，确定供货单位或出租单位。3、新购物资入库新购物资验收后，开具入库单，准确、完整地填写入库日期、供货单位、编号、名称、规格型号、品牌、单位、数量、单价、金额、采购单位、采购人、验收人、仓管员等详细信息。新购物资编号需先向物资部查询后填写。新购置小型机具、办公机具、试验设备、测量仪器的合格证及其他出厂资料，应在报账时同时送交物资部，由物资部建立相应的物资档案。4、调拨和外租物资经办及管理4-1、调入时，到调出单位领取所需物资；调出时，开具调拨单。调拨单上必须详细填写日期、编号、名称、规格型号、品牌、单位、数量、调出单位、调入单位、双方经办人等信息。若需要维修保养，应在调拨单上注明。调拨单一式三联，分别由调出单位、调入单位和主管单位留存。4-2、领取物资时，由其他人代仓管员办理手续的，调拨单要同所调物资一起，交调入单位仓管验收。4-3、周转类物资调拨时物资编码必须完备、准确；项目部内部收发过程中如果发现编码丢失，应按原编码及时补上。一件物资一个编码，一经确定，不得修改。4-4、凡是成套使用的物资，调拨时必须把各种配套附件配齐，调拨单上注明附件名称。物资的各种附件，不经物资部允许不得分拆使用。4-5、周转类物资的计量单位要统一，必须按照物资部发的物资编码表填写。4-6、公司周转类物资不外借。确需调往外部单位的，必须经公司总经理批准；相关手续与内部调拨相同。4-7、外租周转类物资从清点数量到装车、押送、卸车移交民工队，仓管员必须全程在场监督、不能离开现场。与民工队的移交手续必须当场办理（领用民工队负责人在物资领用台帐上签字）。4-8、仓管员每天需对现场的物资使用情况进行检查，监督有无损毁，有无丢失，发现问题，及时上报项目经理。4-9、使用结束后，项目部应及时归还租赁公司。项目部仓管员会同民工队一起清点数量、装车押运；到租赁公司后，项目部人员和租赁公司人员双方共同清点，确认无误后办理归还手续。租赁公司签认的收到手续由仓管员保存。仓管员凭此手续给民工队办理物资归还项目部的手续。归还物资的过程同从租赁公司提货一样，仓管员必须全程在场，不能离开现场。4-10、项目部应与民工队签订物资使用协议，明确物资合理损耗和丢失的责任。物资在分批归还的工作中，仓管员要及时核对租用数量和已还数量，全部还清后，核算出损耗量，报项目经理，按照与民工队签订的物资使用协议处理。应明确区分丢失物资与合理损耗的处理办法。合理损耗是指物资已改变其原来的状态，但还有实物，只是不能按原来的用法再继续使用。若物资丢失，责任人应负全责。4-11、租赁公司拒收的物资，项目部应点清数量，妥善保存，并报物资部共同处理。仓库或施工现场闲置的物资，要分类堆放，整齐易取。物资存放要有防潮、防火、防盗措施。项目部不再使用或一个月内不使用的物资，应及时归还物资仓库。5、单据报送5-1、新购周转类物资入库单开具后，仓管员留下存根联，报账联和主管联交项目部会计。会计报账时，先到物资部签字，主管联交物资部，报账联交财务部。独立建账的项目部，主管联的报送也必须按上述办法执行。5-2、调拨单由调出单位于七日内报送物资部。6、建立各类物资帐6-1、项目部周转类物资账：登记项目部周转类物资的新购数量、调出、调入数量和报废数量。在账页中，借方记增加数量，贷方记减少数量。6-2、外租物资账：登记项目部从外部租用的物资数量。6-3.项目部周转类物资领用台账：登记项目部员工领用和归还周转类物资数量。6-4、施工队周转类物资领用台账：登记施工队领用和归还周转类物资数量。6-5、项目部消耗类物资领用台账：登记项目部员工领用消耗类物资数量。6-6、施工队消耗类物资领用台账：登记施工队领用消耗类物资数量。6-7、柴油加油台账：项目部的柴油不属于周转类物资，作为材料按一收一发零库存管理。但在实际生产中并不是一次性发出，而是经材料员验收后，由仓管员根据需求陆续发出。所以，为了加强对此专项材料的管理，项目部仓管必须建立柴油加油台账。7、周转类物资的定期盘点和损毁赔偿7-1、每月25日各项目部要对周转类物资进行自查盘点，核实账面数和实存数，要做到账账一致，账物相符。项目部要如实填报实物盘点表，对盘亏盘盈做出书面解释，并经项目经理签字，于每月30日前报物资部。仓管是项目部的自查盘点责任人，应对盘点结果的准确性和真实性负责。物资部于次月初对各项目部的自查结果进行检查，同时，核实项目部的收、发、存是否与物资部的账面数一致。7-2、合理损耗的物资，项目部应做出书而解释。7-3、丢失或人为损毁的物资，必须有责任人。对于丢失或人为损毁的物资，要求项目部有具体的处理办法。施工队赔偿的，应在月度工程计量单中列出，并报物资部一份；项目部职工赔偿的，要向物资部提供扣款证明；项目部赔偿的从奖金中扣回。所有的赔偿都按现价计算。处罚或赔偿的相关证明同盘存表一起于每月30日前上报物资部。对于在本项目上毁损的物资，各项目部必须负责维修，仓库只做收发，送交仓库的物资必须完好无损，能正常使用。不然仓库有权拒收。8、周转类物资的报废处理8-1、项目部计划报废周转类物资时，应先通知物资部；物资部与项目部一起，到现场共同鉴定是否报废。经鉴定确需报废的物资，项目部填写报废单，由项目部和物资部负责人分别签字确认并报公司领导批准。8-2、现场鉴定无回收价值的报废物资，由项目部就地处理。报废单的财务联和主管联交公司物资部。有回收价值的报废物资，项目部送至公司仓库，由物资部集中处理。每年12月25日前物资部将本年已报废物资进行盘点，针对各项目部报废物资的情况列出台账，以备查询。8-3、报废物资交公司仓库时，必须携带已签字的报废单，公司仓库保管员在报废单上签字后，由项目部保管将财务联交仓库，主管联交公司物资部，报废处理后，财务联上报财务部。仓库对报废物资单独记账。公司财务部应派人对报废物资的处理过程进行监督。处理报废物资的收入，由物资部及时上交公司财务。9、消耗类物资的管理办法9-1、各项目要严格执行消耗类物资领用签字制度，建立健全项目部消耗类物资领用台账和民工队消耗类物资领用台账。9-2、消耗类物资电子帐要严格按照公司物资部要求的样表制作，定期向公司物资部报送消耗类物资电子帐。9-3、周转类物资不得作为消耗类物资入账。特殊情况下，周转类物资做材料消耗，需由项目部出具证明，说明原委，并经项目经理签认后报物资部备案。9-4、消耗类物资的采购必须有两名以上人员参与。项目部定期核对自查消耗类物资的采购帐与消耗类物资领用台账，做到账账相符。10、年终核算根据公司安排，年底核算时，提前做好项目部周转类物资租金、外租机械租金、小型机具分析表及盘亏盘盈等各项工作，保证年终核算的效率。11、在个人能力范围内，妥善完成上级领导交办的其他工作三、仓管员的工作方法仓管员是公司派驻在项目经理部的管家，权力小但责任大，身为仓管员，要严格要求自己，努力学习公司关于物资管理的各项规章制度，严格遵照公司物资部物资管理的各项规定，完成各项日常工作，积极主动与上下级同事做好沟通。在日常工作中要严格要求自己做到以下几点：1、对日常的账与物要做到确认再确认，以确保一致；2、完成一件工作后要作（做）自我检查，以发现问题及时解决；3、对每天的工作进行总结和反思，以提高工作质量；4、有强烈的时间观念，凡事及时处理，不说“等一下”；5、工作主动，而不是被动等待安排；6、对工作现场管理做到“眼到手到”，不能眼高手低。四、仓管员的工作流程1、周转类物资调配和购置流程周转类物资调配和购置流程示意图2、新购物资入库流程新购物资入库流程示意图3、物资调拨流程物资调拨流程示意图4、周转类物资账务管理周转类物资的账务管理柴油加油台账施工队消耗类物资领用台账项目部消耗类物资领用台账施工队周转类物资领用台账项目部周转类物资领用台账项目部外租物资帐项目部周转类物资帐项目部物资帐物资管理系统总分类物资帐物资调拨流程物资分布帐周转类物资账务管理图示5、报废物资流程报废物资流程示意图五、仓库管理工作技巧5-1、周转类物资的调配和购置要有计划，尽量集中调配和购置，避免无计划随机分散配置，以减少重复的工作量，提高工作效率。5-2、周转类物资的需求计划要先报分公司物资部或片区负责人处，以便于就近调配，从而可以节省时间和运费资金。5-3、周转类物资和消耗类物资的领用要建立明细账，责任到人，避免物资的损失和浪费。柴油的购置和领用要从严把关，购置时要复磅，领用时要责任到人，每日盘点，确保柴油安全和利用率。5-4、周转类物资每月盘点并与物资部核对，发现账务异议及时查明情况，协调处理。5-5.在完成本职日常工作的前提下，努力学习，提高业务水平。在力所能及的范围内，妥善完成上级领导交办的其他工作。工作中遇到超出个人能力范围的问题时，积极主动跟同事及上级领导沟通。六、仓管员的注意事项仓管员每月需向物资部上报的书面及电子版材料如下表仓管员需向物资部上报的材料一序号名称时间要求备注1物资申购表提前七天根据生产及管理需要2入库单主管联七日内根据实际情况3调拨单主管联七日内根据实际情况4月度物资盘点每月30日前必须5消耗类物资电子账不定期根据实际情况6合理损耗物资证明不定期根据实际情况7丢失物资赔偿证明不定期根据实际情况七、附表一一物资申购单项目经理物资申购单序号物资名称规格型号单位数量使用时间用途说明项目名称：申购日期:申请人:东莞XX电子制品厂盘点管理制度第一条目的：1 .查明原料、成品、在制品、包装物料、固定资产等的准确情况；2 .核对盘点物资与账目是否相一致，以把握资产的准确性；3 .为下期的销售和生产计划提供依据；4 .最低存量与最高存量的把握；5 .呆滞品、不良品的发现；6 .确定各资产的真实价值，以利成本的计算。第二条范围：产品生产过程中的原料、在制品、半成品、成品、配件、包装物料、固定资产。第三条职责：1.厂长主持全厂的盘点工作，负责盘点工作的监督、审核，人员的调派；2 .财务部负责盘点工作的整体规划、实施、指导、整理盘点数据、汇总汇报等；3 .盘点小组分工负责，对盘点范围的各类物资进行盘点；4 .各部门、车间予以配合，同时对本单位的物品进行盘点。5 .各部门、车间员工服从主管领导的指挥，参与对本部门、车间物品的盘点工作。第四条实施时间：月度盘点为每月自然日期次月的第一天；年度的盘点为每年12月31Bo第五条盘点当天，全厂生产停止一天。第六条各种材料盘点时的定性分类：1.下列材料定性为“原材料”：存于仓库的各种原材料；已付款但未回厂的订购材料；存于各车间的未加工材料；存于仓库、车间的产品配件。6 .下列材料定性为“在制品”；已开料的材料，或已冲孔、切角，但未成型的材料；已成型但未发外喷涂的材料；已发外加工，但未回来的材料；已成型的电器产品外壳、面板，或已组装部分配件的电器产品；7 .下列材料可定性为“成品”已包装好，但仍未入库的方板，或已包装好，但未发货的单板；已成型并确认为合格品的非光铝产品；已组装完成并确认为合格的电器产品；外协加工完成已运回，但未包装的产品。精品文档精心整理8 .机器、模具、纸箱、包装材料及和其它物资，可按其自身属性进行归类。第七条盘点前准备1 .成立厂盘点小组组长：厂长副组长：财务部人员具体人员组成：财务部人员、办公室文员（含设计、审核人员）、跟单员、统计员、销售人员、仓管员、车间主管。2 .盘点分工：对参与人员的盘点区域的范围进行分工，具体分为如下几个盘点小组：原料仓：仓管员、业务员产品成品仓：仓管员、办公室文员纸箱与包装物料组：仓管员、办公室文员车间（方板、单板、电器）：办公室文员、车间主管发外加工：外协文员废品废料：包装组长3 .财务部准备工作：盘点票、盘点表的准备。4 .仓库准备工作：仓库初盘，对台账、产品卡、产品数量进行核对，并作好标识。5 .车间（方板、单板）准备工作：在停产后应进行清洁卫生大扫除；清理车间区域内的废品；对设备、模具、气瓶进行保养。6 .办公室的准备：对外协订单进行整理，对办公设施、办公财产进行整理清点。7 .将废料池内废料全部卖掉。第八条盘点票的使用规范：1 .盘点票仅使用于原料、产品、配件，其它如设备、模具、气瓶、办公设施等均不使用。2 .盘点票的填写要求：有填空选项“口”符号的，可在相应位置上符号；名称：按厂产品图册标准名称填写，如遇同名现象时，应详加标识；规格的格式为：材料底厚mmX宽mmX长mm；（卷料可缺省长度）3 .按不同颜色使用于不同质量状态的材料，作为材料的标识：白色：“常用”，帖于各种质量状态合格且正常使用的材料上；蓝色：“不常用”，贴于各种质量合格，库存较久且不常使用的材料上；黄色：“待处理”，贴于各种品质不良，或质量未判明，但仍可利用的材料上。红色：“废料”，贴于存放在生产现场、仓库的各种废品废料。堆放于废料池的不用贴。4 .一批（堆）相同产品，如用“片”为计量单位的，可用一张盘点票标明总数即可。笫九条初盘，具体要求是：1 .仓库：已拆包的铝板按件计算，铝卷和未拆包的铝板按公斤计算，并贴上盘点票。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理对成品产品进行初盘并贴上盘点票；对包装材料、消耗品进行初盘；初盘后的数据编制成盘点表。2 .车间：对存于车间的原料及已加工的材料进行初盘并贴上盘点票；对因各种原因暂存车间的零散在制品、成品进行初盘并贴上盘点票；如有的材料在某工序生产的半途，如不便点数的，可将余下部分全部生产完成后再盘，并贴上盘点票。对设备、模具盘点；盘点后的数据编制成盘点表。3 .办公室：对订购物料、外协物料进行整理，并制成盘点表。第十条正式盘点盘点小组在指定时间和指定地点对厂物资进行盘点，具体要求是：1.对各车间仓库初盘的情况进行复盘复点，进一步核实，在确认所盘物资规格数量数据相符时，应在盘点票上签名确认。4 .发现不相符的情形，应立即与初盘人员再次核对，直至相符。5 .盘点过程中，应对初盘编制的盘点表进行核对、纠正；经参与盘点人员签名确认后，交财务部复核整理。4.财务部收到盘点表后，应对其数据进行复核整理，并厘清以下情形：原料订购货款已付，但原料未到的；原料已到货，但货款未付或未结算的；产品货款已到，但货未发出的；产品已发出，但货款未收到的。盘点表经过复核整理准确无误后，应进行分类汇总，并签名确认，呈厂长审核，最后报总经理。5.根据需要，盘点表复印，报总经理、厂长各一份，并发仓库一份。第十一条盘点完成后，如发现变质、呆滞、盈亏、损耗等问题时，应分析原因，提出纠正预防措施，向厂长报告。第十二条盘点时段原则上不进行收、发货作业。第十三条参加盘点的人员原则上不得缺席，违者罚款50元。如有特殊情况，需提前向厂长请假。第十四条每月盘点的具体实施办法由厂长在每月盘点前另行通知。第十五条本制度由总经理批准后，于公布之日起生效。相关表格盘点票盘点表盘点票口原材料口在制品口成品质量状态：口常用口不常用口待处理废料名称：规格：底厚mmX宽mmX长mm单位：口片kg盘点数量：初点人：复盘数量：复盘人：日期：年月日制造业工厂盘点表物料编号品名规格（底厚mmX宽mmX长mm）质量状态单位盘量实数单价金额日期：年月日审核:复核：精品文档可编辑的精品文档制表人: