资金使用管理协议.docx

资金使用管理协议甲方：增城市国土资源和房屋管理局增城市土地开发储备中心乙方：增城市财政局丙方：【镇政府/街道办/管委会】经市政府批准，丙方【使用甲方贷款资金/自筹资金L按照增城市年土地征收总方案和增城市年土地整合储备总方案（以下简称“两大方案”）开展本辖区内的土地征收和整合储备工作。经三方协商，就各方在资金使用管理中的责权利关系达成如下协议。一、资金使用额度（一）根据市政府批准的“两大方案”，年度土地资金使用额度约万元，其中土地征收额度约万元，土地整合额度约万元（年度总用资及其对应的具体项目用资笼子资金成本的额度详见附表）。（二）丙方作为项目的实施单位，【使用甲方贷款资金/自筹资金L资金总额不得突破经市政府批准的该项目工作方案的笼子资金。二、土地征收、整合资金的使用和管理（一）丙方作为土地征收、整合资金的使用主体，对土地征收、整合资金承担管理、核算和偿还责任，并接受甲方、乙方的监督和审计部门的审计。（二）丙方应设立专户对具体项目土地征收、整合资金进行核算和管理，土地征收、整合资金不得与日常办公经费混用，甲方与乙方负责对丙方的土地征收、整合资金进行监管。（三）丙方对资金的使用必须符合国有土地使用权出让收支管理办法（财综【2006】68号）（详见附件2）的规定。（四）丙方必须建立建全项目台帐，加强成本核算和管理，并于每季度末将项目台帐和土地征收、整合资金使用情况书面报甲乙双方备档。三、还本付息（一）丙方作为贷款资金的偿还主体，负责还本付息。（二）丙方严格按照经批准实施的具体项目工作方案的相关内容，严格控制成本投入，做好市场测算和招商出让，确保土地出让收入能及时偿还贷款资金本息。（三）土地出让前，丙方应编制土地征收、整合成本核算表报甲乙双方，作为土地出让成本的依据；土地出让后，丙方负责整理成本资料，函报甲方，并协助甲方向乙方申请返还土地成本，归还银行贷款。土地出让收入不足支付土地征收、整合资金本息的，丙方应以自有资金作优先还款保障。（四）土地出让收入扣除土地成本后，收益部分按规定返还给丙方。（五）项目实施过程中，确需突破项目成本总笼子的，由丙方编制项目成本资金调整方案，报甲乙双方审核后，报市政府审批。四、其他事项（一）本协议项下内容，如与国家法律法规有冲突的，以法律法规规定为准。（二）本协议自签订之日起生效，一式八份，甲方执四份，乙方执两份，丙方执两份。附件：1,附表2.国有土地使用权出让收支管理办法（财综【2006】68号）（此页无正文）甲方（盖章）：增城市国土资源和房屋管理局法定代表人：地址：增城市荔城街光明西路108号联系人：联系电话：增城市土地开发储备中心法定代表人：地址：增城市荔城街光明西路108号联系人：联系电话：乙方（盖章）：增城市财政局法定代表人：地址：联系人：联系电话：丙方（盖章）：法定代表人：地址：联系人：联系电话：签订日期: