XX水务股份有限公司关于为子公司提供融资担保进展的公告.docx

证券代码：XX证券简称：XX股份公告编号：2023-0XXXX水务股份有限公司关于为子公司提供融资担保进展的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：被担保人名称：XX水务股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司XX（XX）环境建设有限公司（以下简称“XX建设”）。本次拟为XX建设提供的融资担保金额为X万元，截至2023年10月23日，公司已实际为XX建设提供的担保余额为X万元。本次担保无反担保。公司无逾期对外担保。一、担保情况概述（一）本次担保的基本情况公司子公司XX建设因经营发展的需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行申请授信XOOO万元，公司为上述融资提供担保。（二）本次担保事项履行的内部决策程序为满足公司全资及控股子公司经营发展的融资需求，公司于2023年X月Xl日召开第X届董事会第X次会议，会议审议通过了关于2023年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案，2023年X月X日，公司2022年度股东大会审议通过了上述议案，议案的主要内容为：公司2023年度拟为全资及控股子公司提供新增融担保额XO万元，公司可根据实际经营情况在上述对全资及控股子公司的担保额度内，对不同的全资及控股子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资及控股子公司分配担保额度，在此额度范围内，授权公司董事长在担保额度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署相关合同、协议等，不需要单独提交董事会和股东大会审议，授权期间为2023年X16日至2024年X月30日。二、被担保人的基本情况(一)被担保人的基本情况公司名称：XX(XX)环境建设有限公司类型：有限责任公司成立日期：X年X月20日住所：X法定代表人：X经营范围：环保设备、仪器仪表的研发、生产、销售；环保工程设计、施工；环保技术、生物技术的研发、转让、咨询；废水生化处理药剂、菌剂的研发、销售；环境污染治理设施运营。许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；城市生活垃圾经营性服务；电气安装服务。一般项目：园林绿化工程施工；市政设施管理；水污染治理；工程管理服务；机械设备租赁；污水处理及其再生利用；畜禽粪污处理利用；农林牧渔业废弃物综合利用；普通机械设备安装服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售。最近一年又一期的主要财务指标:单位：万元项目2022年12月31日2023年6月30日资产总额XX负债总额XX其中银行贷款总额XX流动负债总额XX项目2022年2023年6月营业总收入利润总额XX净利润XX（一）被担保人与上市公司关联关系XX建设为公司控股子公司。三、担保的主要内容（一）公司就XX建设拟申请的X万元授信与中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行签署最高额连带责任保证书，合同主要内容如下：1、最高额保证合同担保金额为X万元；2、保证方式为连带责任保证；3、保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。四、公司对外担保情况截至2023年X月23日，公司及子公司对外担保总额为X万元，占公司2022年经审计净资产的X%,其中已为子公司提供的担保总额为X万元，加上本次拟新增的对XX建设的担保金额，公司对子公司的担保总额合计将为X万元，未超过2022年年度股东大会审议通过的担保额度。截至目前，公司无逾期对外担保的情况。五、董事会意见2023年X月X日，公司第X届董事会第X二次会议审议通过了关于2023年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案。董事会认为：为公司全资及控股子公司提供融资担保，是公司为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保额度用于补充各子公司流动资金或固定资产投资，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围。公司独立董事意见：公司为满足全资及控股子公司经营发展的融资需求，为全资及控股子公司提供担保，会议审议及表决程序符合中华人民共和国公司法和XX水务股份有限公司章程的有关规定。特此公告。XX水务股份有限公司董事会2023年10月X日