2022年金融机构资管产品产品基本信息及统计模板修订内容.docx

2022年金融机构资管产品产品基本信息及统计模板修订内容为更全面、准确地反映资管产品运行情况，现对资管产品的产品基本信息及统计模板进行修改。自2022年结转数起，资管产品统计按照新金融工具相关会计准则和本制度填报数据。一、产品基本信息修改内容(一)统计指标。列号项目长度可否为空描述备注25货币市场基金或现金管理类产品InN1一是2-否2022年更名26跨巴夕噎要概念解释。InN1一是2-否2022年新增变更指标：货币市场基金标识更改为货币市场基金或现金管理类产品O其中现金管理类产品是指仅投资于货币市场工具，每个交易日可办理产品份额认购、赎回的商业银行或者理财公司理财产品，参考关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知。新增指标：跨境理财通：指是否为跨境理财通北向通产品。跨境理财通定义参考粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则。二、统计模板中表17至表1-6相关指标修改内容(一)统计指标。|报表1行编号I项目表1-1193000其中：货币市场基金或现金管理类产品2022年更名表1-2293000其中：货币市场基金或现金管理类产品2022年更名表1-3393000其中：货币市场基金或现金管理类产品2022年更名表1-5593000其中：货币市场基金或现金管理类产品2022年更名Mt±)生嬖怖邕解释强币市场基金或现金管理类产品2022年更名其中：货币市场基金或现金管理类产品（193000）、（293000）>（393000）、（593000）、（693000）：统计公募基金中的货币市场基金以及理财产品中的现金管理类产品。现金管理类产品是指仅投资于货币市场工具，每个交易日可办理产品份额认购、赎回的商业银行或者理财公司理财产品，参考关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知。三、统计模板中“表27资管产品资产负债情况”修改内容（一）统计指标。行编号项目备注700000资产合计720000存款721000境内存款统计口径不变，增设子项721100活期存款2022年新增721200定期和其他存款2022年新增722000境外存款统计口径不变，增设子项722100活期存款2022年新增722200定期和其他存款2022年新增770000股权及特定目的载体份额774000境外2022年更名7c0000资产减值准备（减）2022年新增820000权益合计822000资本公积2022年终止824000其他综合收益2022年新增（一）校验关系。调整校验关系：“资产合计”（700000）二“现金"OOOo）+“存款”（720000）÷“可转让存单”（730000）+“债务证券”（740000）+“存款”（750000）+“资产收益权”（760000）+“股权及特定目的载体”（770000）+“金融衍生品”（780000）+“应收账款”（790000）+噗金”（7a0000）+“非金融资产”（7b0000）-“资产减值准备（减）"（7CooOO）o“权益合计”（820000）=“实收本金”（821000）+“未分配利润”（823000）+“其他综合收益”（824000）。新增校验关系：噬内存款”（721000）="活期存款”（721100）+“定期和其他存款”（721200）。喔外存款”（722000）="活期存款”（722100）+“定期和其他存款”（722200）。（=）主要概念解释。新增指标：活期存款（721100）：指资管产品在境内金融机构开立账户存入资金或货币，由金融机构出具存款凭证，办理不约定期限、可随时转账、存取并按期给付利息的存款。定期和其他存款（721200）：除活期存款外的其他境内存款，需要注意的是，交易所结算保证金、期货存出保证金等属于定期和其他存款。活期存款（722100）：填报境外存款中的活期存款，活期存款释义同上。定期和其他存款（722200）：除活期存款外的其他境外存款，