某上市公司出差管理制度.docx

某上市公司出差管理制度1.目的为进一步规范员工出差及差旅费报销管理工作，使出差人员的出差申请及差旅费报销标准有据可依，在保证出差人员的工作和生活需要的同时，贯彻勤俭节约精神，结合公司现行实际情况，特制订本管理制度。2.适用范围本制度适用于寿光本埠公司全体干部员工，其他子公司参照执行。3.出差定义3.1因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上的（需要在外地过夜的），视为出差，出差分为国内出差与国外出差两种。3.2当日往返的视为公出，不作为出差。4.出差审批雌及权限出差人员提前一天填写出差审批单，按照审批权限报各级领导签批后报人力资源部考勤专员处备案，具体审批权限如下：审批人申请人部门经理分t领导常务副总经理总经理董事长主管级以下3（含）天以内3-7()天7-14（含）天14天以上主管1（含）天以内1-3（含）天3-7（含）天7天以上部门经理3（含）天以内3-7(含)天7天以上总助、副总3（含）天以内3天以上常务副总、总经理1（含）天以上4.1各子公司（工厂）按级别自行对应;4.2无分管领导的部门，可由部门经理代签。4.3集团常务副总、总经理出差可电话请示董事长，不需填写出差审批单。4.4各级审批人员要根据申请人的工作性质及实际需要对出差审批单详细审查，如果能用电话处理的业务，原则上不安排出差。5.差旅费预借、报销确审批权限5.1差旅费预借流程及审批权限出差时如需预借差旅费，可根据出差的任务、路途、天数，确定预借差旅费数额。填写借款单，经部门分管领导或总经理审批后报集团财务总监复核后到财务部借款,具体审批权限如下：5.1.12000元以内的由各部门分管领导审批:5.1.22000元以上的由集团总经理审批（子公司由董事长审批）。5.2差旅费报销流程及审批权限出差返回后7个工作日内，由出差员工根据财务部要求，填写差旅费报销单费用报销单，对出差费用进行报销，具体流程如下：经办人签字一部门负责人、分管领导确认一总经理或主持机关领导审批（子公司报子公司负责人签批）一财务部复核费用一财务总监审批一财务部报销6.出毅通工具及差旅费报销标准公司出差交通工具的选择分为公务派车和乘坐外部交通工具两种形式；差旅费包含：交通费、住宿费、电话费、生活补助费等内容，具体的交通工具选择及差旅费报销标准如下：6.1交通工具选择及交通费报销标准6.1.1公务派车出差单程里程数在500公里（来回IOoo公里以下）以下的可申请公务派车，具体申请流程依照公司公务车辆使用管理办法执行，具体原则如下：6.1.1.1经理级以下人员在申请调派公务车时，原则上小型车以不低于3人为限、大型车以不低于6人为限,少于规定人数的自行选择交通方式前往；申请调派公务车时,若有紧急情况或国外客户或外宾同乘的，不在此限；需要在出差地过两夜或以上者，若申请公务派车须经主管副总批准。6.1.1.2由公务派车的，不再报销任何交通费。6.1.2乘坐外部交通工具不符合公务派车申请条件的可选择外部交通工具，具体选择标准及交通费报销标准如下：6.1.2.1交通工具选择乘坐交通工具标准表：交通工具出差对象飞机动车火车客轮汽车集团董事长、总经理一等舱卧铺软卧一等舱可选副总、经理级普通舱硬座软卧二等舱可选主管级及以下800KM以上可普通舱硬座硬卧三等舱可选A.集团副总级（子公司董事长、总经理）以下人员出差，原则上不得超标准乘坐。因业务需要确需乘坐的，必须请示集团总经理同意，否则对超出标准部分，由个人全部承担。B.低职级人员随同高职级人员出差，视实际情形需要，同高职级人员搭乘同级标准车船。C.出差人员可根据实际情况在不超出上述标准的情况下可自行选择交通工具，据实报销。6.1.2.2交通费报销规定：A.长途交通工具以乘坐火车、国营客运等公开订有价目表者为原则，短程市内交通工具则以公交车、中巴车为主，交通费应附凭证报销。B.主管级及以下人员出差，因公需要乘坐出租车时，经部门经理或分管领导审批每人每日控制在20元以内使用。情况特殊，超额部分需总经理核准方可报销。C.多人出差起止地点相同时，若共同乘坐同辆出租车往返，交通费只能由一人代表申报。D.出差人员在未经批准的情况下，选择高出规定标准的交通工具，多出规定部分差旅费个人自负。E.公司对出差人员的交通费要严格审核，防止弄虚作假；严格控制乘坐出租车，公司驻地的出租车费用由副总级批准后方可报销。6.2住宿标准及报销规定出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿天数计算报销，具体住宿标准及报销规定如下：6.2.1住宿标准出差住宿标准表：职务A类地区B类地区C类地区集团董事长、总经理按实报销按实报销按实报销副总、经理级480元/天400元/天350元/天主管级380元/天300元/天260元/天主管级以下280元/天200元/天160元/天说明：根据各地区经济发达程度及消费水平，将国内出差分为A、B、C三类地区,具体划分如下：A类地区：北京、上海、广州、深圳、杭州等经济发达地区;B类地区：各省会城市、主要旅游城市（如青岛）；C类地区：其他地级城市、县（市）区城市列为C类地区。6.2.2住宿费报销规定：6.2.2.1员工出差住宿不得超过上述住宿费用标准，超出标准部分，个人自负;6.2.2.2住宿费按实际出差夜数支给，并附与出差时间、地点一致的宾馆有效发票。6.2.2.3在同一地点一次性出差时间超过LO天的，日住宿费标准按以上定额下浮20%报销。6.2.2.4由出差处所提供免费住宿者，出差人员不得报销住宿费:6.2.2.5在子（分）公司工作，有固定住所的常驻人员，不享受以上规定。6.2.2.6低职级人员随同高职级人员出差，得视实际情形需要，同高职级人员住宿同级标准旅馆.6.2.2.7住宿费必须列明住宿日期、天数、单价等项目，内容不全，手续不完备，有涂改现象的单据一律不予报销。定额住宿发票或电脑打印发票，由单位负责人予以确认。6.2.2.8住宿费用报销时，财务人员要严格审核，对超出定额报销的，多报部分由财务人员承担。6.3移动电话补助标准及报销规定：集团本埠公司从驻地到潍坊地区以外出差的人员，月累计达3天（含3天）以上者享受移动电话补助，具体补助标准及报销规定如下:6.3.1移动电话补助标准移动电话补助标准表出差时间出差对象3T0天11-30天1月以上经理级15元/天10元/天实报实销（最高定额300元/月）主管级12元/天8元/天实报实销（最高定额200元/月）主管级以下8元/天5元/天实报实销（最高定额100元/月）6.3.2移动电话补助报销规定6.3.2.1享受移动话费定额的，以及出差期间报销固定电话费用的，不在报销范围之内。6.3.2.2出差应做到24小时开机，情况特殊，如重要业务洽谈、重要会议等，可暂时关机，但会议结束必须立即开机。出差期间因关机而影响工作者，取消本次报销标准,并按公司规章制度严肃处理。6.3.2.3移动话费作为差旅费的报销的一部分，各部（处）室负责人或分管领导为审核第一责任人，对移动话费的报销负责。6.4伙食补助费标准及报销规定出差人员伙食补助费按实际餐数报销，具体伙食补助费标准及报销规定如下：6.4.1伙食补助费标准伙食补助费标准表职务A类地区B类地区C类地区每天早餐中餐晚餐每天早餐中餐晚餐每天早餐中餐晚餐集团董事长、总经理按实报销按实报销按实报销副总、经理级主管级主管级以下60元10元25元25元50元10元20元20元40元5元20元15元注：在本区（县以下的区）范围内出差，不发补助费。6.4.2伙食补助费报销规定6.4.2.1由出差处所提供免费餐者，出差人员不发补助费。6.4.2.2出差人员因业务需要招待客户而报销餐费后，其相应的个人伙食补助费不再享受。6.4.2.3出差人员如得到接待单位宴请招待，其相应的个人伙食补助费不再享受。6.4.2.4住宿费己包含早餐时，不得报早餐费。6.4.2.5早、中、晚餐界定标准如下：进餐时间早餐中餐晚餐出发8点以前12点以前17点以前返回8点以后12点以后17点以后7.传真费、文件邮费（运费）等费用报销规定7.1出差人员在出差期间因公需要所发生的传真费及邮寄或托运文件（样品）所发生的费用，应于报销时附单据凭证，据实报销；7.2非因公发生的上述费用不得报销。8.员工献准到外地参加各种培训、进修、学习期间差旅费报销标准8.1交通费：按出差标准报销；8.2住宿费；在学（实）习所在单位住宿的，按实报销；在外租赁房屋的按租赁协议按实报销；在其他地方住宿，学（实）习时间3个月以内的按照出差标准报销，学（实）习时间在3个月以上的按照出差标准下浮50%报销。8.3移动电话补助费：按出差标准报销。8.4生活补助费：时间在3个月以内的，A类地区每人每天补助40元，B类地区每人每天补助30元，C类地区每人每天补助20元；时间在3个月以上的，A类地区每人每天补助35元，B类地区每人每天补助25元，C类地区每人每天补助15元；在驻地学（实）习者，不发伙食补助。8.5员工经批准参加的各种承认学历的学习，函授期间的学费、住宿费、交通费、移动电话费等均由个人自理，公司不予报销。8.6会议费中己包含住宿费、伙食费的，只报销交通费、移动电话补助费，不再报销会议期间的住宿费、伙食补助费。9.国外出差9.1出国培训、考察，差旅费报销规范按财政部文件执行。9.2报销时的汇率按照借款时的汇率执行,如果在国外IT不同货币之间的买卖行为,按照银行出具的换汇凭证上的汇率执行，如果无法提供换汇凭证，由出差人员提供兑换日期，汇率按照所提供日期当天中国人民银行公布的外汇牌价的中间价执行。10贯他费报销相关规定10.1出差人员在出差期间，不论是工作日、公休日或节假日，均不得申报加班或调休，报销标准也一样。10.2出差人员不得任意延期返回公司（期间患病者除外），因工作需要延期者，应事先以电话请示主管,核准后方可延期，因病或其它特殊原因延期返回公司的出差人员，应附相关证明，可报销延期的差旅费。10.3出差返回到公司所在地时若仍为工作时间的，应先回公司继续工作。10.4出差人员返回公司两日后，必须形成书面材料（包括但不限于：出差内容、出差结果、获取信息、反馈建议等）汇报分管领导，反馈相关部门，并对相应问题予以督办和落实。分管领导到子公司检查、帮助工作的，所发现问题及指导情况在汇报中一并体现。10.5根据工作实际，出差所带礼品原则上由公司办公室按程序批准后购买，情况特殊必须按程序申请（也可电话请示）后方可自购或宴请，否则费用一律不予报销。10.6出差开会颁发的公司荣誉证书等有效证件和必要的材料须交至公司办公室档案科保存。10.7公司人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。10.8本公司职工按规定审批的去外地探望父母和配偶的,参照各级别出差乘坐交通工具及交通费报销规定报销差旅费。职工探亲往返途中，限于交通条件，必须中途转车、转船并在中转地点住宿的,每中转一次,可凭据报销一天的住宿费,每人最高不超过160兀011.罚则11.1出差人员不得虚报差旅费，否则视情节轻重处以警告及以上的行政处分。IL2出差人员出差期间，不得有损害公司利益及惹事生非的行为，否则视情节轻重处以警告及以上的处分。11.3出差返回后7个工作日内不报销差旅费者，每逾一天扣一天的生活补助费。11.4对出差返回公司未形成书面汇报材料，也未及时上呈下达的，以及对到子公司检查指导工作不力、缺乏应有效果的，纳入其分管领导月度工资考核。12.本办法自下发之日起试行，原相关规定同时废止。附：出差审批单山东恒丰集团股份有限公司出差审批单工号姓名所在单位岗位（职务）职级代理人签字年月0出差时间-年天。_月日共计出差地点出差事由部门负责人签批意见分管领导签批意见常务副总经理签批意见总经理签批意见说明：本表单签批完成后报人力资源部门备案。