某某集团公司关于进一步加强国债项目及资金管理的补充规定.docx

某某集团公司关于进一步加强国债项目及资金管理的补充规定集团公司所属相关单位：根据国家及省发展改革委要求，为认真做好安全国债改造工程项目及资金的管理，确保安全国债改造项目顺利实施,现结合集团公司实际，特作如下补充规定：一、各相关煤矿单位及部门领导要高度重视安全国债改造项目的施工管理，并指定一名分管领导具体主抓此项工作,督促施工单位和业务部门收集好相关资料，制定有关管理制度和保障措施，确保国债改造项目按期实施。二、所有安全国债改造项目必须按要求编制设计施工方案，经六枝工矿（集团）批复后，严格组织施工、验收及决算等工作。三、为了更好地实施国债项目改造，并按期完工，各有关煤矿要进一步加强安全国债改造项的日常目管理工作，成立专门的国债管理办公室，明确负责人，督促国债项目顺利实施，并收集好相关资料，做到施工结束一项及时申请验收决算一项。四、加大国债项目资金的管理力度。集团公司财务部门要按照建设工程项目的财务管理规定，建立国债专项管理资金账户，将中央预算资金、地方配套资金和各煤矿自筹资金统一管理，随时掌握各项改造工程的配套资金收、支情况，做到台帐清楚，反映具体、真实；各煤矿单位财务部门也要建立好国债项目专项管理资金台账，准确反映中央预算资金、地方配套资金和本单位自筹资金使用情况。五、为加快推进扩大内需中央投资项目建设，规范项目管理，及时掌握项目建设进展情况，根据国家能源局关于建立煤矿安全改造项目建设进展情况旬报制度的通知（能煤函200919号'要求，化处煤矿、四角田煤矿、竹林煤矿、马临煤矿2009年第三批国债项目必须建立旬报工作制度，项目建设进展情况按每月上、中、下旬分别填报集团公司安全监察部（即：每月3日、13日、23日前分别上报截至上个月下旬、本月上旬、中旬的项目建设进展情况旬报），其旬报内容为：1.投资到位情况，中央投资计划分解下达情况，年度计划投资，中央投资、地方政府配套投资，单位自筹等资金到位总体情况。2.项目前期工作和开工建设情况，项目计划完成情况，其中，中央投资完成情况，地方政府配套投资完成情况，企业自筹资金完成情况，已建项目的工程形象进度情况。3.在加快项目建设、保证工程质量等方面所采取的工作措施；项目建设中存在的问题以及针对存在问题拟采取的措施情况。