基层单位版操作手册.docx

Googosoft子软件基层单位版操作手册目录一、折旧系统错误!未定义书签。折旧基本操作流程图错误味定义书签。1基础设置错误味定义书签.权限设置错误味定义书笠。1.Ll操作权限设置错误味定义书签.1.1.2管理权限设置错误!未定义书签.2.折I日操作错误味定义书签。2.1 折旧数据备份与初始化错误味定义书签。2.11 折旧数据备份错误!未定义书签.2.1.2折旧数据初始化错误味定义书签.2.2折旧基本操作错误味定义书签.221折旧起始日期设置错误味定义书签。222折旧方法设置错误!未定义书签。2.2,3折旧参数设置错误!未定义书签.2.2.41原始资产折旧补提错误!未定义书签.2.242原始资产折旧补提（二）错误!未定义书签.2.2.5补提折旧调整错误!未定义书签.2.2.6月度计提错误!未定义书签。227月度折旧调整错误!未定义书签。228折旧数据回退错误!未定义书签。3 .查询错误味定义书签。3.1 折旧信息查询错误味定义书餐.3.2 已折足资产信息查询错误味定义书签,3.3 已处置资产信息查询错误!未定义书签。3.4 折旧分类统计错误!未定义书签。3.5 折旧分户统计错误!未定义书签。3.6 财政分类统计帐表错误!未定义书签.3.7 单位之前年度计提过折旧的单位错误味定义书签,3.8 新老会计制度折旧数据查询错误味定义书笠。3.9 资产信息查询错误!未定义书签.4 .折旧方法算法错误味定义书签。4.1 折旧方法错误!未定义书签.5 .注意事项错误味定义书签。折旧系统折旧基本操作流程图1基础设置1.1 权限设置1.2 操作权限设置登录系统管理员帐号（单位组织机构号+00OQOO）在系统设置权限管理操作权限设置I中选择单位负责折旧系统人员的账号找到I折旧素统I基本信息和折旧系统设置里面的模块选择情函,丽折睁隈原始费产折旧补提无权6有权资产折旧调整广无视总有权月度计提月度计提r三"有权月度折旧调整L无投行有权折I熊息查询无仅"有权折IBM让无枚"有权已折足奥产查间r三（J有权折IH三克计折I盼案克计无权"有权已处置姿户查询无母作有权17全选折旧系统月度折I瞳询广无投6有权财政分类统计赚表L无仅"育权折I日报襄统计r三俗有权操作根限设贵无仅行有根匕览面尸更同允快门AIX旧全迭折旧系统月度折旧宣洞无权G有校财政分英统计赚表无权作有权折I瞰表姨计无牧6育权摄Ir榔艮设SE无权C有权折I日辍设置折旧起始日期设强无权G有权折I醒盘I设置无权6有权圻I明法设盖无权"有权割据备份无农行有权折I国i据留里数据还原无权*有权折I型Ftg初帕化无权6有权折I映据回遇rSffi"有权1.3 2管理权限设置登录系统管理员帐号（单位组织机构号+oooooo）在系统设置权限管理管理权限设置I中选择单位负责折旧系统的人员，选择全部部门点击陋。,Ja* Cmt l9fff I 心 KCMl HE勤腮9资产寅!RM.ta TW-CitIAJ(MSOl)KAt第仅也M-TX重好9存2折旧操作2.1 折旧数据备份与初始化2.1.1 折旧数据备份未使用折旧系统的（过去就是当月新增当月计提），升级后，更新为新的会计制度以及使用年限，并且不用做后续工作，以下为之前未提折旧操作流程。在进行计提折旧时，先进行折旧备份，先点击功能菜单I折旧数据管理I行猊旧数据备份备份，备份完成后，将备份留存到本地电脑。4£MB*7：d.MG«»?M*?l?*UISBf.l2.1.2 折旧数据初始化第一次进行折旧操作时先对资产进行折旧初始化，点击功能菜单断坦1g»I折旧系统初始花X电：阮行得作时计算机将会自滋卿院圻旧系较】相美的斯有教据，而且酬除的数据无去届复建议您先将数据苗份到一个安全的地方，再执行系统初始优操作。如果也有什么疑问清向毛统管理员咨询。系统始化备注：进行系统初始化时有折旧的资产要先进行数据备份，每次进行完折旧系统初始化后，折旧系统的设置要重新设置。2.2 折旧基本操作221折旧起始日期设置折旧初始化完成后需要设置折旧初始日期，点击功能菜单丽日初始日期、折旧率保留位I及I使用期限设置旋。备注：设置折旧计提起始日期是让系统确认资产信息从几月份开始计提折旧。注意此日期只能设置一次，请在设置时确定好初始日期。折旧率保留位是设置折旧率后保留的小数位数。使用期限设置方法是设置预计使用年限按月显示还是按年显示。在折旧系统折旧系统设置折旧起始日期设置中设置折旧起始日期折旧率保留位和使用期限设置方法设置完成后点击确定2.2.1 折旧方法设置折旧方法设置，对I大类设置折旧方法I预计使用年限1、I净残值率目前所有资产折旧方式已内置进系统，如无特别需求，不需再设置。（如果存在特殊需求,对折旧方法、预计使用年限、净残值率进行设置，设置完成后，点击陋）如图:注意：现系统中财政六大类和无形资产默认为政府会计制度准则3号文件折旧年限。咖»-,ta瓢JfrlBfFfl-JW-JttlBSflMit/ jftlB9MiSB D*f>W i)BK 日KiStKBMIAS finAB _ tfHBEK9*0曰力* ，J*EM毋 g±tt vs<n 山百!& f 一打丁，W 丁 EtnuftM!/#_sas*n»««R*»- Wott,niR *k>64tlMX* t)Iii*R* _»*«m»iaiiie«iTS VJJi*M K£KAU£«««» 一，工 KfM，安li*ih4l _ rw*Bi" 4MSHeRa* -JtmsiiM*及0*"一WfXI 总。 婚&督* IM-VK-Kantrv MltfMmM*化学r>品go专用金*, ttwf 、乜W .*z "古瑞：t½M:<14 #*«分量<Uk*BAttttm* A»»IRit«nM4Ka*O)SIftV RULLilR4!|平内*闻*二JlN)RF MOIOQ fl 5W- <3*> 5w< 二JlMaoI01 一 MWiot XR swa聿冷奇岬含j |w awmoS卫MSiWfil黄1零办3年仝 j !而are Xfl9*i*Xt4ftfN 坳Mrt 仝习20a)'o WKEW W > tt.tiI«ll|AaITIWiB2 勺20SOF厂 XBBDl WrtHTH|*由*国& *j I20SOFr XKOC l(ttfi7iR二Jl20BTX *sun*Rs*I平冷*第含j I加ItrXI0 IL)OMJOLltN 宣 Um 卞用 *I 军均 ¥第*二Jl8MTOr Meow： *Mn<mA>*RI j m20toI0 I J0W>W Wi.lWrtTF 二IMMTOI I厂口OeQ 量”1») 骨fTft! J I20RF6r W«l B4taM-ffl*ftf ftbHl 2 26 EFd也可以进行匿量更面，选中需要赋值的资产大类，点击I批量赋阖,如图:a tW MKftHim"-JiJ总* -W%ftJi 加*«见后.*E. ex _ >. AA. MlUNm e_j®E«PI t KaiiS-tt>r - float'S. L-bi"""-1 1。http 0.208i97G>5 ".-.；广一F!*批赋GK ：01( >M , hnpt IntMm | 生EH 用Ei£QQBT率均* 国定 关同17 1010X10 MM* 1010301育计胞V IOIarC*#mD 1010399 MtIUiM9Rt 平筋n法选择需要赋值的字段，填写相应的值，点击确定即可。2.2.2 折旧参数设置在折旧系统折旧设置折旧参数设置里面可以查看固定资产的折旧参数设置和无形资产折旧参数设置有新增和处置固定资产折旧/变动固定资产折旧/尾差处理，现已根据最新的会计制度设定，如图:Iixrf.REteBM-.-pe*aeB公所«搞OVhSMt月度*H而口电* JfiiBMAfi HfFtCBifta ,IHiMRM 史且 ItIBTRiASIIteje 户抵 IBM»9fi 电陷产!frT*9fllili* BBVftASMM<tffntir-e JSRflrtBW* *t 2 nWa ± Rg 1!1JC*a±尺不Hll乔旧- e 3 R jnw* * «?4 frB flBrtt*AaRHwnaIf旧万达©/J Vi QItmMRVWMFItia二月胃曲5Bte曼产"E月肝由a向Riml脸Jfi产不0漏方函IHRCHBS-Rmltfl.u%- ra.fa-m«*=f-a5»*÷mn3S.缗SfSlS叶“from计$»旧。注意：如果第一次对资产进行折旧工作，先进行折旧补提，具体操作请看2. 2.4；之前已经对资产进行了折旧工作，需要进行月度计提工作，具体操作请看2.2.8.2.2.4.1原始资产折旧补提点击功能菜单折旧补提原始资产折旧补提，界面显示所有原始资产，如折旧起始日期是2019年1月，则该界面显示为2019年1月之前的资产（即截止到2018年12月31日的资产信息），下图界面点击全部补提按钮,原始更户信息演览RftiSittHrlfflMl黄产Ie号分类号分类名环费尸名稀挚价析旧方法件讨使用*佯）芋我伯拿（»沙里单位入味日使用单位使用人任用方向状经2004010086O1O2,奈类办公淳2,450.00WR15000台2004-09-08办公MH成华自用在用MiH200502001W10501文件相文件36000毕坳年即法15000台2005-01-01办公室李努网自用在用MiB20050200260105OL文件梅文件僧36000平均年限去150002005-01-01办公宜李明目用在用财讨2005020036010501文件梅文传360干杨年限注1502005-01-01办公M李明网自用在用m200502004Ml0501交件柜文件3000平均年隔法150002005-01-01办公室李野网自用在用MH2005020051050l文件柩文件例3C0平均年期去150002005-01-01办公宜李明钢自用在用财珍Z005020066010501文住恒文用T36000WRIS02005-01-01办公室李明iR自用在用财商2005025)7W10501文件相艾用I36000平均年梁志150002005-01-01办公室季蹄网自用在用财Oi200502008w10501文件相文件例36000平均年梁造150.00岂2005-01-01办公室手明钢自用在用财02(M)5UZ6010501文住柜文件Ir360WR15000台2005-01-01办公室李映冈自用在用财商?OOMmHOWlOSOl文件柜文件情3000平均年隔法15000白2005-01-01办公宜季映R自用在用财讨2005020116010501文件柜文件*400平均年照法15000台2005-01-01办公室李明钢自用在明财出ZWtfflJUOl6010501文件相文件槌mmmcR150£2008-09-12办公宜亓庆华自用在用MiH70000300?6010501文件相文件TOO00平均年5R法1508白2008-09-12办公室李咻R自用在用财9280336010501文件柜文件*T00平均年限法15000台2008-09-12办公室王m漫自用在困财田20QQ30Q6010501文件植文件匕70000mcR15000色2008-09-12办公室FT麻华自用存用MM7000030056010599其他柜衣柜L000平均年饿法15Q,8白20-09-12办公室争聆R自用在用财IJ200804001601D4沙发奥绒1.0平均年第注150台2008-09-12办公宣77成华自用在用财田旨页上一页123456T下一页末页点击全部补提18"至部补搜ASfl国舟业cl原始资产僖鼠萧宽原始资产折IBH提奏产IS号分类号分类名称黄产名称单价！SB方法预计供用!SIB（年）残值率（D计里单位入底日期使用单位使用人使用方向掌1?004<110086010200台、点烫办公点2, 45Q 00平均年眼法15UQQ台2004-09-08土士空亓成华自用150 .00 82005-01-01办公宝李明泅自用20U<J15QOo台2005-01-01办公室李明诅自用ZQOsQ0曾剪有资声全都"濯吗？数1踵大时司褪需要一些时150 .00 白2005-01-01办公室李喷冈自用20050150 00台2005-01-01办公室李明词官用ZQlSQ15Ooo白2005-01-01办公室李明自用2OOO150.00 白2005-01-01办公堂李哪自用20050确土 I 取消15OOO自2005-01-01办公室李明R自用150.00 台2005-01-01办公室李明泅自用ZOftSOuWw>O<JLUQU1乂片记x÷8U 5J十/刁千JIRH7005070096010501文件柜文件同36Q OO平均年限法15QQO白2005-01-01办公套李明悯自用20O5O2Q06010501文件柜灾件桐360 00平均年限法IS0.00 目2005-01-01办公室季明IR自用200020116010501文伴恒文件Ie400 00平均年限法J5CIOc)台2005-01-01办公金李明涧自用200803006010501文柞文件捆700 00平均年限志150.00 白208-O-12办公宝亓成华自用2008030026010501文件柜文件IB?00 00平均年限法150 00白20088-12办公堂李明自用200030036010501文件柜文洋制TOO 00平均年限法150.00 台2008-09-12办公室王加速自用2 00803O(H601OBOI文件柜文件IB700 00平均年限法150 00台2008Y»-12办公室亓成华官用700BO3OO56O1O59S其他柜衣相1,000 00平均年限去150.00 白2000-(»-12办公室李明旧自用200804001GOmOo沙发l.0 平均年限去15D oo a2008-09-12办公室亓成华自用在衣在衣在在在在在在在在在在在在在在原1»黄产信息浏览原始奥产折IalMI资产埃号分类号单价折旧方法强计使用期隔（年）200401008200502O(H2005020026010200200502003200502O(H200S0200S20050200620050200720050200880105016010501801050160105018010501601050160105016010501办公桌2, 450. 平均年限法来自月负的消息F史用刘刘史刘妤20OS020O98010501文件柜文件槽360.00平均年限法150. OD2005020106010501文件柜文件10360. 平均年限法150. 002005020116010501文件柜文件|1400. 平均年限法150.002008030016010501文件柜文700. 平均年限法150. 002008030026010501文件相文件柳oo.平均年限法I'0.002008030036010501文件柜文件10700. 平均年限法150.002008030046010501文件柜文件IH700.00平均年限法150.002008030056010599耳他柜衣柜1,000. TO平均年限法150. 002008040016010400沙发类沙发1,000.00平均年限法150.0015净残值率(»)计里单位入赛日期使用单I 0.00 2004-09-08办公室0.00 自2005-01-01办公宜0.00 2005-01-01办公室0.00 台2005-01-OJ办公室0. 口口 台2005-01-01办公室0.00 白2005-01-01办公室0.00 2005-01-01办公室0. 00 白2005-01-01办公室0. 0口台2005-01-01办公宴白2005-01-01办公室a2005-01-01办公室白2005-01-01办公室台2008-09-12办公宣吕2008-09-12办公室S2008-09-12办公室自2008-09-12办公室S2008-09-12办公宣台2008-09-12办公室点击确定跳转到原始资产折旧补提页面，如图:18日保存，确定补提，4每合互埋X1三zxc.1用折旧稹板下载4折旧信息:原姑资产信息剃览原拾资产折旧孑盅我产胃分会号名弊新旧方法Iiit使用砌年）多残值拿NL作里月工作里IK面学值资产Bl侑索itHI-2004010086010200I平均年限法二15Q108.89245022200502001eooso文件IeI平均年限法J15024360L200502002601050!文件气I平均年限法二1502436口20050200360105QI文IMtI平均年限法:J15Q2436。2005020046010501文件得I平均年限法二15024360厂25Q20056010501文件©I平均年限法:15024360广200S020C8010S01文件HI平均年隔去:JIS内36Q2005020076010501文件I平均年朗法二J15024360200502008601050!文件*I平均年限法J口50血I3602005020096010501文件也I平均年限法二15024360厂2005020106010501文件得I平均年限法:J15024360广2005020118010501文件HI平均年阳表二J：5026.67400!厂20OeraOOI6010501文件也I平均年照法:J150217.787004L2803002010501文件I平均年隔法-I15D217.787004确认资产折旧信息无问题后，点击确定补提，如下图:IB牛彳WCbHs'*al<t.ai4,2HWW*B>H!r*aRMRO*Ui3NittaMat)WSJ“Ml*«*AMU2aLOOIMtMMIMI平的*二JXOMHHmIlHtlB4MWM.R5wwwIOmTAbM.e201：0®NtMW«7«*Xll|/埼*XOO,Llr”IWlMKt?TOMtBt.4«Mitl2014r00)BvI.IiHOnASOI«22».M2t<oIglaWma*ra201：00«l>-.MtmaN>uaa.ifa*dn»jin，3MI8«.N2ooaM.RWO201：OtB»«fc.DJIW2.H3K2.”2M0.(7MMffi2014OtBIMM)4781.788C0L20g42MA(Q20lfODTK；KOM2>.1YI6M1»TQ»3VIIUI位2014OB三BA11H49*二96Om.y.a6i.a4616IMMMiwra201(LODBHCMM翁二门俨伙BM习961>446MX*raMlfFOIO,MM0CZMNRII率均*J，OW.，$MWKRMjwraJOItDllMMWhft*W<J1“hhn.4jMMC.tt»M4.Wwm2OIQ012VtNMn*U<-J120oBMWWOEOm>L201：013mttw99t*二j120mIMMMMWCOIN»ie.f7ma201：OZwwecnij)20OMI«TMCOXBX»U*g2014015EMBewtI”*&二J120O：L_!IE6M5M“216WWO201：Foam5"*11*W40*iH2tM.MMM220Kf?MMm20LtLJwJI*h3l*«二j#0O2Z1£6M426MA*tQ2014*OlB2H4JcTttfftvn*tvEI?2HB2M>T4«MItJLMNMffi20L!弹出以下界面则说明原始资产折旧补提成功。18日保存今魂定不禺&综合查间国鼻出EXCU两旧横板下敢澜览.6折旧信息与入原始臾声信息:暇原资户折旧补提厂费户书分类号名寿指日方法K计使用胤RU年）争区佰石总工作里月工作堡寡面争倚费产段值累计折旧*使用单位入藤日Je计提班Il五百上'来自月页由消史当前页小计：共L -2合计：其OI 原始数据折旧信息已全部扑接成力!OoOo总睇记录i/o224.2原始资产折旧补提（二）注意：此方式针对已经提过折旧的单位或使用老会计制度折旧的单位。补提步骤同2.2.4.1补提方式一致，点击确定跳转到H赢产齐前国页面,需要下载折旧模板，如图:资IMe号分类号名帮析日方法ft住用e(*)金色*空工作立月工作曼面也资产收Ifi累计看旧使用单位-MO4O18ooeco办公*I平筋穹阳法二J150108.8924502X1.11办公星212txe02001MlOSOiJtMI平均年用古二150M邪03%办公室21I2tX三EDO26010601文件w<二J15D243603M办公文21200502036010501文件I单均年“去二JIb074360336立心*2125O0WQ6010501文件I平均年津，二J!50?4360洋办公*212faLL文用BI平均年跟去:J15024MO3M办公家2120602006MlOSOi文仲I平均年年去:15024MQ3M办公室21ZOCECQOtn6O10EOI文件I平均每限名二15024360336办公室2125te860L0l文件I平均年以去二JIS02436Q3箕如公*21L2VC5CC96010501文件I平均年用态二IE024360办公室212(X32010MLOEOL文伟I平均年跟去上150243603M办公*2120CSO2OHMlOSDi文用II平均年用$二1502.67400373.33办公室21厂2tX3l6010801文件I平均年限去二J150217.?a700482.22办公室21L2ccee6010501文件I平均年深去二JIS0217.78TOO482.22办公室212006CxO36010601文件I平均年限/IS0217.78T00482.22办公宣2118B#嗝NlW爆畲重0国声迎CnEHft.）折1印息与入原始费声值事;艘*始奥声析IaMS把之前计提过的折旧所有资产折旧信息维护至此模板中ABCDEFG1资产编号赛面净值累计析旧装资产原值修计使用年爪入诔日期组织机构代码2r200401008108.892,341.112,450.00152004-09-0800435787530050200124.00336.00360.00152005-01-010043578754,20050200224.00336.00360.00152005-01-01004357875530050200324.00336.00360.00152005-01-0100435787560050200424.00336.00360.00152005-01-0100435787570050200524.00336.00360.00152005-01-0100435787580050200624.00336.00360.00152005-01-0100435787590050200724.00336.00360.00152005-01-0100435787510¾050200824.00336.00360.00152005-01-0100435787511050200924.00336.00360.00152005-01-0100435787512¾00201024.00336.00360.00152005-01-0100435787513050201126.67373.33400.00152005-01-0100435787514r200803001217.78482.22700.00152008-09-1200435787515r200803002217.78482.22700.00152008-09-1200435787516r200803003217.78482.22700.00152008-09-1200435787517r200803004217.78482!.22700.0*0152008-09-120043578751800803005311.11688.891,000.00152008-09-1200435787519p200804001311.11688.891,000.00152008-09-1200435787520300805001622.221,377.782,000.00152008-09-12004357875219010.004,660.004,660.0062009-08-1200435787522%)10020.00L180.001,180.0062010-04-1500435787523r2010030.003,950.003,950.0062010-04-150043578752412010.DO1%800.001%800.0062012-05-1700435787525*2012020.003,550.003j550.0062012-05-1700435787526r2012030.003,550.003j550.0062012-05-1700435787527012040.006,800.006,800.0062012-05-17004357875导入资产折旧信息覆盖原始折旧补提，首先点击浏览（找到存放折旧信息的表格*然后点击折旧信息导入，提示导入成功核对一下数据即可。一费旧值电导入晟帖费产值息域览废独奚产9HBHH费声1号分叁号名肯输h方去总计使IflMH（年）分球体塞总工作徵月工作赛面分值亮声Kifli累计佰旧使用1位20M0l00M>ceoo办ii点I平均年限法:J150108.M24502¾.IL办公*200602001WI05O1文件I平均年限法dIS0