中国十九冶集团有限公司工程项目产值管理办法(第二版1223).docx

第一章总则第一条为进一步提升中国十九冶集团有限公司（以下简称“公司”）工程项目精细化管理水平，强化“投入、产值、计量、收入、收款”链式管理，规范工程项目产值管理的计划、统计、报送及审核工作，降低公司生产经营风险，根据中国冶金科工股份有限公司工程项目管理制度及中国十九冶集团有限公司工程项目管理制度要求，结合公司工程项目管理实际，制定本办法。第二条本办法是公司制度体系的第二层级，适用于公司及各分（子）公司实施的所有工程项目（不包括商品混凝土供应、钢结构制作、勘察、设计、检修等工程）。第三条工程产值（以下简称“产值”）是施工企业基于建造合同，在一定时期内生产的以货币形式表现的合格工程产品的建造总量，即施工企业在一定时期内完成的工程预算造价。第四条本办法主要应对以下风险：（一）工程项目进度管控不到位，无产值计划及过程管理，导致工程项目管理目标无法实现；（二）产值统计数据失真，给企业生产经营和决策带来的风险;（三）各分（子）公司、项目部对产值核定标准不统一，造成系统管理误差的风险；（四）产值计量支撑资料不规范、不齐全，造成产值计量、核算不准确或不及时，制约对外、对内工程结算工作，造成企业重大经济损失的风险；（五）因产值统计误差造成项目考核结果失真，导致工程项目考核的权威性和激励性降低的风险。第二章组织机构及职责第五条公司组织机构及职责（一）公司工程管理部（国际工程部）是产值管理的牵头部门，负责建立和修订公司产值管理制度、健全产值管理组织体系、明确产值管理职责与权限；负责牵头公司产值的汇总、审查和统计分析；负责牵头组织产值管理，并对管理过程进行指导、监督和考核。（二）公司合同造价部是产值的协同管理部门，根据工程管理部（国际工程部）核实的形象进度，负责对工程产值进行核算、审查和统计分析工作。（三）公司技术质量管理部是产值的协同管理部门，负责指导、监督分（子）公司及项目部做好产值核算的工程技术资料、质量资料及试验资料等支撑资料的归集工作，并协助公司工程管理部、合同造价部对工程产值进行核算、审查和统计分析。（四）公司安全生产监督管理部是产值的协同管理部门，负责指导、监督分（子）公司及项目部做好安全措施资料的归集工作，并协助公司工程管理部、合同造价部对工程产值进行核算、审查和统计分析。第六条分（子）公司组织机构及职责分（子）公司总经理是产值管理的第一责任人，分管施工副总经理是工程产值管理的直接责任领导。（一）分（子）公司工程管理部是产值管理的基层主管部门，负责对本单位下属项目经理部产值管理过程进行指导、监督和考核；负责安排专人对本单位的产值进行汇总、审查、统计和上报,并对产值的真实性、准确性和报送公司各管理战线数据的一致性承担管理责任。负责牵头组织产值管理，并对过程进行监督和考核。（二）分（子）公司合同造价部是产值的协同基层管理部门，根据工程管理部核实的形象进度，负责对工程产值进行核算、审查和统计分析工作。（三）分（子）公司技术质量管理部是产值的协同基层管理部门，负责管辖项目部产值核算的工程技术资料、质量资料及试验资料等支撑资料的归集核查工作，并协助工程管理部、合同造价部对工程产值进行进行核算、审查和统计分析。（四）分（子）公司安全生产监督管理部是产值的协同基层管理部门，负责监督各管辖项目部做好安全措施资料的归集核查工作，并协助工程管理部、合同造价部对工程产值进行核算、审查和统计分析。第七条项目经理部组织机构及职责项目经理部是产值管理的直接责任主体，项目经理是项目经理部产值管理的第一责任人，施工副经理是项目经理部产值管理的直接责任领导。（一）项目部工程管理部是工程产值的牵头管理部门，负责编制工程项目产值计划，并组织施工实施；对工程形象进度的完成情况进行核实，并按照完成的工程实物量，组织对工程产值进行核算、汇总、统计、上报；对工程形象进度的真实性、准确性、有效性承担直接责任。（二）项目部合同造价部是产值的协同管理部门，根据工程管理部核实的形象进度，负责对工程产值进行套价核算和统计分析工作。（三）项目部技术质量管理部是产值的协同管理部门，负责项目部产值核算的工程技术资料、质量资料及试验资料等支撑资料的归集工作，并协助工程管理部、合同造价部对工程产值进行核算。（四）项目部安全生产监督管理部是产值的协同管理部门，负责做好项目部安全措施资料的归集工作，并协助工程管理部、合同造价部对工程产值进行核算。第三章工程项目产值计划管理第八条公司工程管理部（国际工程部）根据上级单位下达的年度经济指标，结合公司在手工程项目合同储备情况、在建工程项目策划及实际推进情况，编制公司年度产值计划并对各分（子）公司下达年度产值指标。第九条分（子）公司根据公司下达的年度产值指标，对各在建工程项目经理部下达年度产值指标，并审核、确认各项目经理部上报的月度产值计划、资源需求计划。第十条项目经理部在项目中标后需及时组织进行清标、算量，以分部分项工程为单位编制工程计量台账，以之作为编制项目工程产值计划的基础。项目经理部根据项目实施策划，按月对年度产值指标进行细化分解，编制月度产值计划、资源需求计划,并严格推进产值计划的执行和纠偏。第十一条项目经理部应指派专人将月度产值计划及时录入到项目管理系统（NC系统）中。月度产值计划发生重大变化时，项目经理部应发起变更申请，并严格按审批结果执行。第四章工程项目产值核算、统计管理第十二条产值核算、统计范围与业主签订的总承包工程合同或专业承包工程合同约定的具备计量计价条件的工程内容。主要包括：设计图纸、设计变更、工程签证和索赔。设计变更是指对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改，包括设计单位提出的、我方推动实现的以及第三方监管机构、业主提出的设计变更；工程现场签证是指施工过程中出现与合同规定的情况、条件不符的事件时，针对施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外，施工图预算或预算定额取费中未包含，而施工过程中确须发生费用的施工内容所办理的签证（不包括设计变更的内容）；工程索赔是指在合同履行过程中，对于非我方过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和时间补偿的要求。第十三条产值核算、统计依据（一）投标文件、总承包合同（专业承包合同）、补充合同、施工过程中的联系单、签证单；（二）经各方确认已完工程实物量以及现场施工形象进度。第十四条产值核算、统计要求（一）项目经理部负责编制项目预算成本、目标成本（计划成本）、实际成本三算对比表，并作为工程产值统计、报送、纠偏的依据。（二）项目经理部根据合同计量计价规则，对当月完成的经验收合格的工程实物进行产值统计核算。（三）工程产值核算除自检合格外，还需要提供相应的支撑资料：测量资料、自检验收合格资料、试验检测资料、措施方案、变更、有效签证、调差索赔资料等。第十五条项目经理每月底组织相关人员对本项目当月完成的工程产值进行核定，并填报工程项目月度形象进度认定表（附件1）工程项目月度产值统计表（附件2）。第五章工程项目产值报送及审核第十六条工程项目产值的报送（一）产值统计以月度为周期进行报送；（二）项目经理部应于次月2日前，将当月的工程项目月度形象进度认定表工程项目月度产值统计表及相应的产值计量支撑资料报送到分（子）公司工程管理部。若产值计划执行偏差较大，须一并报送下月产值纠偏措施；（三）分（子）公司工程管理部、合同造价部及时统计、审核项目产值数据，并填写工程项目产值汇总表（附件3）,经施工分管领导、总经理签字确认后，于次月4日前将工程项目产值汇总表和相应产值计量支撑资料报送到公司工程管理部（国际工程部）。第十七条工程项目产值的审核（一）公司部门审核1、工程管理部（国际工程部）负责对各分（子）公司在建工程项目形象进度及对应工程量的产值报表数据进行统计、抽检及核查。2、合同造价部协同工程管理部（国际工程部）对产值报表数据中的单价进行核查。3、技术质量管理部协同工程管理部（国际工程部）对形象进度支撑资料进行核查。4、安全生产监督管理部协同工程管理部（国际工程部）对安全文明措施相关支撑资料进行核查。（二）分（子）公司审核1、工程管理部对工程项目形象进度及对应工程量的产值报表数据进行审查，并对项目经理部报送的相应经济性资料进行统计、核查。2、合同造价部协同工程管理部对产值报表数据中的单价进行核查。3、技术质量管理部协同工程管理部对形象进度支撑资料进行核查。4、安全生产监督管理部协同工程管理部对安全文明措施相关支撑资料进行核查。（三）审核方式1、公司工程管理部（国际工程部）牵头组织公司合同造价部、公司技术质量部及安全生产监督管理部采用现场实地查看、对二级单位及项目经理部提供的工程经济资料进行核查或采用视频检查等方式对在建工程项目现场形象进度进行抽查。重点工程项目每月抽查比例不低于1/3,原则上一个季度内完成重点工程项目全覆盖；非重点工程项目每月抽查比例不低于l10o2、分（子）公司工程管理部牵头组织合同造价部、技术质量部及安全生产监督管理部对本单位所有在建工程项目采用现场实地查看、对项目经理部提供的工程经济资料进行核查或采用视频检查等方式进行现场形象进度核查。第十八条将两级公司工程管理部牵头核定的工程产值，作为项目经理部参与月度、季度考核的依据。第六章监督管理第十九条在产值管理过程中，相关人员应秉公办事，坚持原则，尽职尽责，廉洁自律，若有在产值统计、上报过程中提供虚假、不实数据，以及出现故意或多次虚报、瞒报工程产值的情况,相关人员按照中国十九冶集团有限公司员工失职失责行为责任追究实施办法处罚。第二十条产值管理工作涉及公司关键经营数据，相关管理人员应做好保密工作，未经公司批准不得随意对外披露。第七章附则第二十一条本管理办法由公司工程管理部（国际工程部）负责解释。第二十二条本管理办法自2023年1月1日起施行，后续如有部门名称变更或职能调整，则本办法涉及的相关职能同步调整，不再另行修订。