某公司财务部三年战略规划方案全套.docx

某公司财务部三年战略规划方案全套第一部分：三年战略规划一、现状问题分析1、战略支撑及经营会计职能未有效发挥。制定执行核算标准化，目前财务管理处于从传统核算模式向财务管理的过渡转型期，财务经营管理职能发挥不够。2、财务制度流程建设刚起步,未进行全面宣贯执行,业财融合不够。本年度长松财务系统进行制度流程全面梳理，部分制度待评审定稿，宣贯执行尚未全面开始，未形成标准化体系和局面，加上信息化建设力度未跟上，制度流程执行难度较大。3、分子公司资金自主统筹能力及履职能力不足，债权债务管理权责未归位，委派财务积极带动及助推力度不够。4、财务团队建设，团队建设不能支撑现阶段公司发展的需求，需加强财务团队，做好人才储备。二、三年战略目标预测202X年巩固财务管理制度流程标准化宣贯并实施，规范核算标准,从核算型向管理型及内控管理型转变，并配合完成信息化平台化前期建设；202X年实现信息化操作流程三畅化，并全面提升业财融合度，成本管控体系完整并得以全面实施；202X年借助信息化开始推行财务共享，搭建财务共享平台。第二部分：202X年工作思路和重点工作一指导思想以资金管理为核心，以制度流程推广实施为重点，强化预算管理、核算管理及税务管理等工作，实现财务管理价值创造，打造业财融合度高的综合财务团队。二、工作方针持续完善和实施集团资金管理办法，做好销售、生产全过程资金管理，夯实各工程部自主收支、自主经营的意识；深入业务，细化财务分析和问题指导业务改进工作；初步建立融合资金、材料和结算为一体的信息化平台；制定核算标准，加强团队建设、人才培养，加强财务人员能力建设，提升财务整体业务技能及业财融合度。三、工作目标(一)资金管理目标：巩固资金管理体系策略:持续完善内部资金管理体系,巩固实现各单位自主收支责任意识;通过资金管理制度规范资金管理提升风险管控水平等工作，确保公司资金管理收支平衡、安全可控。（二）税务管理目标：提高税务管理水平策略：规范税务管理行为，提高管理效能，加强税收政策学习，用足国家税收优惠做好税务筹划，提升管理水平。（三）核算管理目标：提升核算管理标准化策略：优化核算标准，夯实基础，理顺核算归集链条，规范往来账款，提高核算规范，细化经营分析和财务分析报告，通过分析发现问题并指导经营实际。（四）预算管理目标：深入项目预算管理策略:全面预算的过程控制向主营业务渗透,通过年度预算、月度滚动、实际执行把关及月度对标分析，使预算和目标管理成为经营管控的重要手段，尤其在资金收支管理及成本预算对标方面加强引导，实现资金安全。（五）成本管控目标：深入推进成本管控工作策略：细化成本核算流程，财务参与主要材料收发存过程管理工作，并加大对直接成本收发存等管控流程的检查力度，通过信息化平台初步建立成本数据归集及数据共享模式，结合预算管理进行月度对比分析，切实业财融合实现成本归集及管控到位。（六）信息化建设目标：实现信息化管理策略：建立信息化平台，打通业务端与财务端的链接，实现实施对接业财融合（七）制度标准化目标：全面推行财务制度流程宣贯和实施策略：全面推广、宣贯财务制度流程，规范执行及结果考核标准，形成制度规范、操作高效、风险可控及便于考核的财务操作规范，并通过宣导、培训、执行及结果测评实现制度流程标准化的PDCA循环。（八）团队建设目标：提升财务整体业务技能及业财融合度策略：人才储备，借助制度流程全面梳理及财务人员能力专项提升，落实培训及结果转化,并进行结果转化成果测评才是高财务团队管理认知、思维格局、业务融合及综合业务技能。四.重点工作1.持续完善集团资金管理办法并实施；2、全面推进制度流程宣贯、培训和过程实施工作；3、将预算从费用控制型向业务主导型过度；4、加强会计核算管理，建立核算标准；5、财务团队建设，提升整体业务技能及业财融合度；6、对分子公司监督、服务、支持、赋能。