财务软件金蝶K3总账操作流程.docx

财务软件金蝶K3总账操作流程步骤如下：1、新增凭证操作流程：K3主控台一进入相应账套T财务会计一总账系统一凭证处理T凭证录入注意点：基础资料内容的查询：F7，：复制上一条摘要7/：复制第一条摘要Ctrl+F7:借贷调平键空格键：调整借贷方向(英文状态下)红字金额：先输数字，再输"负号"查看一选项T代码自动提示窗口等2、修改、删除凭证操作流程：K3主控台一进入相应账套T财务会计一总账系统一凭证处理T凭证查询(1)修改：需选中错误凭证点"修改"按钮。(2)删除:(1)如果凭证未保存想删除,点还原。(2)如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除。3、凭证审核操作流程：K3主控台一进入相应账套T财务会计一总账系统一凭证处理T凭证查询(1)单张审核：选中需审核的凭证一点击审核按钮T进入凭证后再点击审核按钮即可。(2)成批审核：编辑菜单下"成批审核"。注意点：a、审核和制单人不能为同一人；b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；C、原审核人员才可以取消审核(反审核)；4、凭证过账操作流程：K3主控台一进入相应账套T财务会计一总账系统一凭证处理T凭证过账注意点：A、过账时，凭证不能过账的原因：(I)初始化未完成无过账权限凭证不是当期的(4)用户冲突B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过账：直接在蛰询中选中错误凭证修改即可。b已审核、未过账：蛰询中取消审核章后即可修改(反审核)。c已审核、已过账：Q)在查询中冲销错误凭证(2)在查询中对错误凭证先进行反过账，后反审核，即可修改。5、账簿的查询操作流程：K3主控台T进入相应账套一财务会计一总账系统一账簿T选择各类账簿（如：总分类账）注意点：Q）账证一体化：只能查询，不能直接修改。（2）总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询。（3）第一次使用多栏账要手工设计。金蝶K3软件的做账流程：1.确保所有的系统都已在本期；2.在总账模块中做转账凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；3不属于物流系统的应付款,做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理一一其他应付单一一其他应付单新增）;4.不属于物流系统的应收款,做其他应收单（应收款管理其他应收单其他应收单新增）；5 .生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核,则会成功（销售管理结算一销售发票录入）；6 .进行应付款付款核销（应付款管理结算应付款核销付款结算）；结算应收款核7 .进行应收款收款核销（应收款管理销到款结算）；8 .确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）；9 .检查有无非生产部门的领料单（仓存管理领料发货一生产领料查询）；10 .检查有无无成本对象的领料单（仓存管理一一领料发货生产领料查询）；11 .检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理工序汇报工序汇报查询）；12 .入库单及发票齐全,进行材料入库核算（存货核算入库核算一外购入库核算）；13 .有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算入库核算一一存货估价入账一一打开入库单一一手工输入单价）；14 .进行其他入库核算（存货核算一一入库核算其他入库核算一打开入库单手工输入单价）；15 ,进行材料出库核算（存货核算出库核算材料出库核算）；16 .如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算出库核算更新无单价单据）；17 .如仍无出库单价的,则手工输入单价（存货核算出库核算不确定单价单据维护）；18 .再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算一出库核算材料出库核算）；19 .引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理分配标准设置分配标准数据录入一一从生产管理系统引入）；20 .进行投入产量录入（成本管理一一产量录入投入产量录入从生产任务单引入）；21 .核对完工产量（成本管理产量录入完工产量录入"与"仓存管理验收入库产品入库一查询"核对数量）；22 .检查在产品产量;23 .核对材料费用（成本管理费用录入材料费用录入"与"仓存管理一报表分析收发业务汇总表（领料单）核对）；24 .引入人工费用（成本管理一一费用录入一一人工费用录入从K3总账系统引入）;25 .引入折旧费用（成本管理一一费用录入一一折旧费用录入从K3总账系统引入）；26 .引入其他费用（成本管理一一费用录入一一其他费用录入从K3总账系统引入）；27 .进行成本计算（成本管理一一成本计算一一产品成本计算）；28 .核对成本（成本管理成本计算成本计算单（汇总显示）与成本管理费用录入材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入"核对）；29 .查询分析工具引出成本（存货核算一一查询分析工具一一查询分析工具一一引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）；30 .引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算入库核算一一自制入库核算一一先引入产成品成本再进行核算）；31 .进行产成品出库核算（存货核算一一出库核算一一产成品出库核算）；32 .生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算凭证管理生成凭证）;33 .将生成的凭证进行修改（存货核算凭证管理一一凭证查询）；34 .物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算一期末处理期末关账对账）；35 .期末调汇（总账结账期末调汇）;36 .将本期所有凭证审核、过账（总账凭证处理凭证查询审核过账）；37 .结转本期损益（总账结账结转损益）;38,将结转本期损益凭证审核、过账（总账凭证处理凭证查询审核过账）；39 .生成财务报表（报表一一（性质）报表外企损益表、外企资产负债表）；40 .各系统结账（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总账系统）。