金蝶K3凭证录入账务处理操作流程.docx

金蝶K3凭证录入账务处理操作流程新增总账凭证录入直接人工费用案例10月各生产部门发生的直接人工成本数据如下，在总账模块新增凭证，生成财务凭证：借：生产成本-直接人工（A组装线）借：生产成本-直接人工（B组装线）借：生产成本-直接人工（包装线）贷：应付职工薪酬。生产车间直接人工A组装线20000B组装线22500X包装线10000明细功能J61001凭证录入I01002凭证查何01003凭证过账01004凭证汇总01005模式凭证01006双就审核01007标准凭证弓I入01008标准凭证弓I出口凭证录入-总曝-主界面系统）服务1）帮助QD盘囤包方邙更换操作员K/3流程图K73消息中心设为常用功能退出系统主控台我的K,'3M若叶供而相成本3曷删总账蠹报表固定资产管理、-女7应收款管理口子功能X凭证处理账簿二）财务报表口结账口往来J内部往来协同处理双击,进入下一界面记账凭证参考信息:F业务日期:2017年10月30日3日期:侬17年10月30日二2017年第10期摘要计提10月生产部门直接人工计提10月生产部门直接人工计提10月生产部门直接人工计提10月生产部门直接人工合计：伍万就仟伍佰元整结算方式:结算号：成本一生20.04.00借方贷方5001.02一生产成本生产成本-直接工2004002-Z-生声车间-B组装分erpl5001.02-生产成本-生产成本一直町工幺二5-工厂-生声车间-包¾jrpl.04.002211-应付职工薪酬2000022500100OG52500525O52500尺且装线部门J20.04.001经办:往来业务:凭证抬头：凭证字选转字，日期必须是入账月份（以日期所属期间入账），业务日期可与日期相同。凭证表体：摘要栏第一行分录输入描述，其它分录点可快速同上行填入，科目栏按F7选入科目或输入科目编码，部门辅助核算科目在下方选入部门，借方贷方栏目输入金额，贷方金额栏输入"="号可自动计算金额。录入制造费用-薪酬福利案例10月各生产管理发生的人工费用计入制造费用-薪酬福，各基本生产部门分摊的制造费用-薪酬福利数据如下，在总账模块新增凭证，生成财务凭证：借：制造费用-薪酬福利（A组装线）借：制造费用-薪酬福利（B组装线）借：制造费用-薪酬福利（包装线）贷：应付职工薪酬。主控台凭三E录入心凭证抬头：凭证字选转字，日期必须是入账月份（以日期所属期间入账），业务日期可与日期相同。凭证表体：摘要栏第一行分录输入描述，其它分录点.可快速同上行填入，科目栏按F7选入科目或输入科目编码，部门辅助核算科目在下方选入部门，借方贷方栏目输入金额，贷方金额栏输入号可自动计算金额。查询总账凭证案例10月各生产部门发生的制造费用-折旧费已在固定资产模块生成，详细操作见固定资产模块前台操作,查询总账凭证显示折旧费用凭证：借：制造费用-折旧费贷：累计折旧。生产车间折旧费A组装线950.03B组装线950.03X包装线1900.06子功能明细功能E报表翁固定奥产管理应收款管理；凭证处理FIOol凭证录入IOIOo2凭证查询口账簿二1财君报表二）结账口往来J内部往来协同处理01003凭证过账01004凭证汇总01005模式凭证01006双敲审核01007标准凭证弓I入01008标准凭证弓I出I双击，进入下一界面根据需要设置查询条件，点确定，进入下一界面m-t-uMTIO:812T-I>MT->O<T-(<imwIMhtWtSOIfi41SDUIONm?ioNSlT10IlSIYIONmioN301，2件X11IOffatioUWgilwnM*Stwxr*aHWAJTtVH*erMftl><11r)<«!MMI<S)-ITSWJHMIAR<*>)-MH>l<t)11CfHMI<-”*)-H«e三R？)ITTJTOOtcVlMM>aemnaaoteVl58S3OkSm013ot8olol3B3lo3三MOI三三凿翟器黑器;ss三黑mMrHt-iHe，a&Me书e-iwmrjBt*«HWeSB5宙户IW觥*-nmr<t觥传-2-1*t*nMm-x>mWJf*-W*R*.射4G*-而文OH-»seG11r'a*会"9"C11MR*ft“M3mtMI1WJ-XIMX3SIH×*G5r*n»EtJr-s*eB*f，ec-g11k.'wn9r-:lHEJ6C附IGILffnw-*rtc*Ht三WS*IClcNt:/力s，ARAAR6人RftR5ARSAW6ARSRARSARftARAjSARM*nAR«RS,八AMRW6ARKMAR«RAR«*,«*3T.C00a.00000»000$.000ODI.KtHi.vn:«VW8tnaI.MO(Jf»MJ.WTtow.flcoIM.>1：Wn.<ncoMO0OO«M0IU.W0II2.008H.500OO»j.mtnw.nco85OOto.39OOn.8n,tatt.0OOOOMOQOOOEg三即3JEEUeh9,LEMMO.l>LElgi"elBBMB808B888888888888在此界面可新增、修改、删除、审核、反审核、过账、反过账、导出凭证等操作，注意不能删除其它模块传递到总账的凭证。双击打开，显示如下界面记账凭证W考信息：I固定资产丽上务日期:2017年10月12日二日期:2017年10月12日2017年第10期合计：叁仟玖佰玖拾柒元俐角整3990399#。结算方式：部门:心。4。1_的目装线结算号：要素量用.003折旧费用往3显示固定资产模块折旧凭证：借：制造费用-折旧费贷：累计折旧。成批审核凭证案例系统设置凭证审核才能过账，默认设置审核人与制单人不为同一人，在总账批量审核所有凭证。需3色供4三计4÷ll报表翁固定资产管理暨应收款管理应付款管理双击，进入下一界面子功能明细功能-J凭证处理J账簿J财务报表小结账口往来内部往来协同处理口OlOol凭证录入IJOlOO2凭证查询01003凭证过账01004凭证汇总01005模式凭证01006双就审核01007标准凭证弓I入01008标准凭证弓I出根据需要设置查询条件，例如勾选未审核，点确定，进入下一界面】？3a>j*艮京叟消息gm四件关切科自钠币别原而金薮Iffl定资产I人民币6,00000Il应交税贵-应交总值税-1ARm1,020.OO螟行存款-工研银行Wl咻，人民币7.020OO固定资产ARrfi30,000OO3螟行存款-工商棉行期嘛J人民币30.00000固定实产人民币5,000里计折旧人民而L92785固定奥产清理人民币3,072.15制造费用-制/费用-诩人民币95003制造费用-制爸费用-3人民币950.03刎法费用-制值赛用-工通人民而1,90006苣理责用-雷建贵用一折1电人民市19768里计折旧人民币3,99780原材料人民币731,2S00073应文秣雳-应交端值税-iARrfi124,3125012应付味款-应付脓款/费材£丽131,62SoO厚材料人民币460,000OO46应付味劣-应付暂估/费利£人民币460,000OO用材料ARffi112.500OOIl委托加工瞬-完工簿出人民而112,500.委托加工物资-加工费ARffiT7,500OO7应交税费-应交增值税-1人民币13,1751应付味款-应付浊估/质机f人民币90,67500应付冻劣-应付赊款/贵书£人民币90,675009麒行存款-工商深行wwJ人民币90,67500应付票®贵材供应?SL乙供I美元131,62585银行存款-中国W行USIeQ美元131,625OO他付爆/贵材供应裔刖人民而46.000OO4ta««E»-T三tflrtWF11fcl人昆而Af.n总炼系统-1龙查洞系统(三)服务文件f序d&岳"；mI膝）SJ加£主控台会计分录用会计分录序时日期会计期间bl7-10-122O17IOl付017-10-12201710付2017-10-12201710转-1017-10-12201710转2017-10-202017IO转-3017-10-202017IO转-«F4斜X新塔凭证”少K中族修改凭证Clrl*IS审核St比纳夏核雨枝凭证©8W宗凭证Ctrl÷D成iMW#一1一皮作德2221.01Ol1002.011601全部过喙®1002Ol全部反过赊(K)1601柱隹16021606现金亮量项目指定F6510102百看单据510102510102附件管理660202凭证整理16021403项目CtrHi2221.01Ol工具9帮助Qi)f三用核®匾厢区复核的WieIIMHP017-10-21201710转-5)-有发事)-有发票.).有发票委外加工入库有发累)-有发票委外加工入库(有发草-育发草14032202014031408031406012221.0101220201017-10-21201710付-312付款付款220202100201017-10-21201710付7I里搏出其票需号为:YFPJ000222012章据结篇草霜号为:TFPJD00002100210017-10-21201710付-51倏付1123ft?nt在会计分录序时簿界面，点菜单编辑一成批审核，弹出如下窗口燃弊禹未过账的'制单人不是当前操作人的对已审核的凭证取消审核点审核未审核的凭证，点确定，弹出下一窗口B凭证审核结果通过审核的凭证共39张.保存I打印设一I打印预览I打印提不审核完成。成批过账凭证案例凭证过账是总账必须操作，类似于手工登账操作，凭证只有过账状态才能反映到账簿，科目余额表财务有数据。过账状态的凭证不修改删除，需要修改必须先反过账凭证。可在总账批量过账所有凭证。 O明细功能口OIool凭证录入IT口O1002凭证查询01003凭证过账01004凭证汇总01005模式凭证01006双就审核01007标准凭证引入01008标准凭证弓I出主控台供1三报表固定资产管理进入下一界面子功能J凭证处理口账簿J财务报表口结账口往来D内部往来协同处理根据需要设置查询条件，例如勾选未过账，点确定，进入下一界面»争ttar心攵核灌流里利电SfS邮件关闭I科目名称市别境向三蜀信方IBI定M,民而6,000,而6,0应交税费应交增值税-i,民C1,020.001,0螟行存款-工商螟行MoilM人民币7,020OO固定关产人民币30,000.0030,0银行存款-IMIRfjBWJ人民而30,000OO固定实产ARffiS,000.00累计折旧人民币1.927.851.9固定实产着理人民币3,072.153,0刎造费用-制宣费用-工资1人艮不950039制造责用-制费用-工沟人民币950039制造赛用-制法费用-工制ARffiL900061,9管理费用-管理费用-折IBJARifi197.681累计折旧人民币3,99780原材料ARrfi731,250.00731,2应交税费-应交增值税7人民币124,31250124,3应付咏敷-应付乱款/费书£近131,625.00黑材料人民币460.000.004&0,0应付殊赦-应付暂住/贵利£人民币460,00000照材料人民币112,500OO112,5委托加工牧峡-完工转出ARrfi112,500.00委托加工物资-加工费人民币T7.5000077.5应交税费-应交增值税-1人民币13,1750013,1应付嘛教-应付*估/贵利f人民币90,67500应付账款-应付账款/贵利£人民币90,675.0090,6惧行存款-工商恨行Bm啼J人民币90,67500应付票据/贵材供应福一乙eI砺131,625.00855,5银行存款-中国恨行US时U美元I3i,625OO取总条系统-凭*查四&昌Qlm一打印媵凭证主控台日期会计期自凭正2O17-1O-12201TIOl附1I2017-10-12201710付T2017-10-12201710转72017-10-12201710H-22017-10-20201710幡-32017-10-20201710辖72017-10-21201710铸5I2017-10-21201710付32017-10-21201710付-413须始凭证F4瞰凭证Ctrl/出纲复核时审核凭证C)X肿挣优证CtrHD附嫌赊作僚反倒I逮mL全部道集4)全部反过赚Q)璃现金充里项目指定F6组道否单据明件管理凭证整理a项目ClrI2点腐核的能化复核。)怖冬电I复制9)J会计分录序时5IM«）帮助X号瞰蝌审核)-育发辜-盲发厚)-杳发革委外帆工入库(有发票)市至票委外加工人底(有发票)-有发孽付款付款2221.01Oi10020116011002011601160216065101025101025101026602.0216021403222101012202.0214032202.01H031408.031406012221.01012202Ol2202.02100201票据结苴早据覆为：YFPJ00022201革揶省,草掘名为：YFPJDOo0021002IO在会计分录序时簿界面，点菜单编辑一全部过自由式，弹出如下窗口金蝶提示确定要将当前显示的所有本期未过账的凭证进行过账吗？点是，弹出下一窗口显示过账成功结果。o明细功能01010明细分类账OlOll数里金额总账01012数里金额明细账01013多栏账01014核算项目分类总账01015核算项目明细账OIOog总分类账L查询总分类账主控台子功能总账报表j凭证处理_a账簿财务报表亡结账口往来_口内部往来协同处理孑5*r一固定资产管理蒋塞应收款管理双击,进入下一界面B会计期间：I2017W年期默认方案至：I2017：Z年EW期无发生额不显示余额为零且无发生额不显示IK包拈未过账凭证：显示核算项目明细厂显示核算项目所有级次显示禁用科目科目级别：1±三I1科目代码：至：I币别：（所有币别多栏式）1R根据需要设置查询条件，例如设科目级别为1级，选币别为所有币别多栏式点确定，进入下一界0元一组而ARI1/八，L029.257Wlgl.I.OM.257»111OQO.299000.2««<1,0008平44l.0008平MO.000OOiI40,000com早nIl«9l.2,1W00i1,2MECOB军做.知muW.55154«XM511511WLOHI6Ml,0<4)itIMIi3tu.conII2.5OOCOfft.ao.Mo<p,ao.<IlsonaXX33本年累计的借方、贷方、余额。侬打印跚3明E美而主板口9分金仆总分类账；_H日代日HaairVdM弊AJW阿1norioImnIO本也IWIO*骨40,0008640.000CO5.W331.2Im6S3.W500iT3.m00131.6800121fy三iomcsIOVH19t*HULOOO00HLOOO8«1,00000441,00000«1.000QO441.00000122rW丽若倭IO*IOHOvOOO001电OOOOO40,00000ITSrOOO00l.f11.SOO00l,E«e00MO.00000MO.000001»HtmHIO喇苓，1®mNIO玄*舟44,000OO3.000003,00000S,00000gHHM露存舄B0W>¥»IO玄丽IOs*t÷10HRQ¥SW:t*”IO*W.303.TW00,皿EO8.311.CT)12.JILSTO12Lm,nocoIt)0),Ytt001.3IL5TO12I.3II.5TO121.2M.no001.268,no00TW.»1MT9<.55tM06出局品to悚*IO本的，IO*科m»iMn4.S51MB4.SMMT91r553$4MS.04«19661.(MtIOQAMUnllWlIOVRQV9»1。：WteN10*tf11,5000011,50000EWO811.50000112.50000IItMO00400»0卿?¥>to*zrioKWH,22O,<B.220.308IM.moOel.220,(06L220.MO06l.220.106WlH渔,声ioQmA10X*1HgoOM00000S00000总分类账界面，可显示各科目期初余额、本期合计、查询明细分类账主控台H总账报表子功能二凭证处理上账簿财务报表口结账口往来二I内部往来协同处理O明细功能1ClIclO901010额里金额总账固定资产管理r-?OlOll01012010130101401015额里金额明细账多栏账核算项目分类总账核算项目明细账双击/进入下一界面eS旬匚去E坂I理症次I十I排序I21默认方案G按期间查询C按日期查询会计期间：回7之年回台期至：M之年回之期I显示禁用科目显示无发生额的期回厂包括未过账凭证无发生额不显示合计只显示明细科目连续科目范围查询C非连续科目范围查询科目级别：I一之;至I4÷j级科目代码：1122匈至：I画r亶履雪的明细科目不余额为零且无发生额不显示从未使用不显示强制显示对方科目显示对方科目核算项目按对方科目多条显示而别：（所有币别）根据需要设置查询条件，点确定，进入下一界面"总炼系姣-明复分类猫一【1122】应收等茬】系统(三)服为g文件9宣百9工具(X)期助Qp0昌团又<«M甲，反奥打印Wr过速T-最后总赛趺转关闭主控台明细减明细分类账一【1122】应收然藏科目代码幅跖算方:【号系统模块2017-10-302017-10-302017-10-302017-10-302017-10-302017-10-30-27-262O11-!O-3O2017-10-312017-10-302017-10-312017-10-302017-10-302017-10-302017-10-312017-10-302017-10-31收我军分期收款_徜售收入分期收款一消售收入分期收教班到公分期收教一消督收入侑售电人一睚谴应收系统收款谪售收入一赚清收到应收票樵消害管理UJi售收入一分期洎售管理Qj徜售收入一赊徜消普管理QJ徜售收入一赚消,系线IM惇据民民民元元民民民人人人美美人人人一币币币币币币3w,o0105,00(105,00(70,OCM105,001294,00(336,g44LoOl2017-10-312017-10-31本期合计本年累计显示应收账款明细账界面。