隆昌市发展和改革局2017年部门决算编制说明.docx

隆昌市发展和改革局2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能发改局担负着宏观经济调控、项目协调管理、经济体制改革、价格监督检查、铁路建设协调、招标投标管理、节能降耗协调等工作职责。主要工作：一是抓宏观、促调控，规划引领经济发展。二是抓改革、促发展，深化改革创新拓进。三是抓机遇、争资金，投资效益不断彰显。四是抓项目、保投入，项目建设顺利推进。五是抓服务、优环境，审批效能提速增质。六是抓节能、促环保，节能降耗扎实有效。七是抓统筹、促协调，高铁建设进展顺利。八是抓监管、惠民生，物价管控稳定有序。九是抓队伍、塑形象，自身建设再上台阶。(一)2017年重点工作完成情况1、主要经济指标：(1)GDP：前三季度实现地区生产总值211.82亿元，增长7.4%,预计全年完成地区生产总值285.43亿元，增长8.0%左右。(2)全社会固定资产投资：预计全社会固定资产投资完成196亿元，完成目标任务的100%O(3)节能降耗：2017年完成单位GDP能耗降低目标任务为3.6%o(4)CPI控制：全面完成市下达CPl控制任务。(5)招商引资：完成招商引资市外资金实际到位4000万元。2、重点项目工作：(1)重点项目推进：实施省级重点项目2个，完成投资3.62亿元，完成形象进度的100.56%；22个市级重点项目完成投资36.24亿元，完成形象进度的107.03%o（2）易地扶贫搬迁：全面完成2017年度易地扶贫搬迁配套基础设施和公共服务设施建设。（3）实施页岩气开发：威206-Hl井钻井工程项目，总投资8900万元，计划投资3740万元，完成井场建设1座；钻井完成1口。（4）实施农网改造项目：统筹推进农网改造项目，总投资3946万元，完成中心村农村电网改扩建项目20个村，全面完成年度农网改造任务。3、脱贫攻坚工作：贫困村开展电网通村达户工程：电力建设专项扶贫项目总投资292万元，完成4个贫困村（界市镇桂花村、李市镇大佛坎村、龙市镇福庆村、迎祥镇薄刀村）的农网升级改造。4、其他工作：（1）易地扶贫搬迁项目：争取上级2017年度易地扶贫搬迁项目资金5514.5万元，完成416户997人的易地扶贫搬迁任务；提前实施3户8人；实际完成419户1005人的易地扶贫搬迁任务。（2）城区污水处理费：完成城区污水处理费调整。（3）高铁建设项目：积极推进高铁建设消缺收尾工作。（4）经济运行监测工作：会同目督力、统计局等部门对全市经济运行监测，确保全市经济持续协调发展。按照经济运行会商制度，根据市委、市政府工作部署，定期召开经济运行分析会，重点对GDP、固投、项目等进行分析和研判。（5）安全工作：完成兰成渝输油管道（隆昌段）保护工作，协调整治重点隐患3处，确保重点领域生产安全。（6）项目储备工作：实施隆昌市第一批重点项目239个，总投资238.98亿元，年度计划投资90.77亿元；实施隆昌市第二批重点项目101个，总投资18.62亿元，年度计划投资8.51亿元；积极与省、内江市发改委对接，做好了部分省、内江市重点项目的中期调整，确保了省、内江市重点项目的顺利推进。（7）招投标管理工作：完成公开招投标项目39宗，预算控制价7.6亿元，交易金额6.71亿元，节约资金8894.39万元，节约率11.7%。比选项目44宗，预算控制价4796.52万元，交易金额4423.49万元，节约资金373.03万元，节约率7.8%o（8）物价监管工作：加强价格监管，重点加强对涉农、涉企、涉民收费价格监管；加强物价调控和监测预警，全面完成年度物价监管工作。二、部门概况隆昌市发展和改革局内设机构10个，分别为办公室、政策法规和经济体制改革股、发展规划股、固定资产投资股、农业商贸股、产业发展股、社会发展股、价格收费管理股、价格监督检查股、价格监测中心。三、收支决算总体情况隆昌市发展和改革局2017年财政拨款收入本年收入合计402.38万元，其中：财政拨款收入402.38万元，占100%。2017年本年收入合计较2016年减少262.19万元，下降38.66%o主要原因是2016年部分跨年项目的预算收入计入2016年末财政应返还额度，结转至2017年执行，相应减少2017年隆昌市发展和改革局本年支出合计664.57万元,其中：基本支出365.07万元，占54.93%；项目支出299.49万元，占45.06%o2017年本年支出合计较2016年基本持平。隆昌市发展和改革局2017年度财政拨款收支总决算745.05万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况隆昌市发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款支出664.57万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加8.54万元，增长L3虬（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况隆昌市发展和改革局2017年一般公共预算财政拨款支出合计664.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出354.57万元，占53.35%；社会保障和就业支出35.32万元，占5.31%；医疗卫生与计划生育支出22.56万元，占3.4%；农林水支出250万元；占37.62%；其他支出2.11万元，占0.32o2017年一般公共预算财政拨款支出一般公共服务支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 农林水支出 其他支出（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1 .一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为30L21万元，完成预算100机2 .一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为31.38万元，完成预算100%o3 .一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：2017年决算数为16.00万元，完成预算100%。4 .一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2017年决算数为5.97万元，完成预算100%o5 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：35.32万元，完成预算100%O6 .医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年决算数为19.2万元，完成预算100%o7 .疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2017年决算数为3.36万元，完成预算100%o8 .农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：2017年决算数为180.00万元，完成预算100%。9 .农林水支出（类）扶贫（款）其他农林水支出（项）：2017年决算数为70.00万元，完成预算100%。10 .其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2016年决算数为2.11万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况隆昌市发展和改革局2017年一般公共预算财政拨款基本支出365.07万元，其中：人员经费329.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费35.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明隆昌市发展和改革局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.80万元，完成预算59.67%o2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定等要求，厉行节约，加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.19万元，占16.97%；公务接待费支出决算15.61、因公出国（境）经费无因公出国（境）经费支出。2 .公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费3.19万元，无公务用车购置支出，全部为公务用车运行维护费支出。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。公务用车运行维护费支出3.19万元。主要用于执行公务活动、开展工作调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费支出决算比2016年减少4.99万元,下降61%。3 .公务接待费2017年公务接待费15.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待295批次，1766人次，共计支出15.6万元，具体包括：接受上级相关部门检查指导工作和周边市县单位人员调研等发生的接待支出。公务接待费支出决算比2016年减少3.02万元，下降16.22%o主要原因是2017年实际接待来函减少，相应减少接待事项。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况隆昌市发展和改革局2017年无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算支出情况说明隆昌市发展和改革局2017年无国有资本经营预算拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，隆昌市发展和改革局机关运行经费支出32.65万元，与2016年持平。（二）政府采购支出情况2017年度，隆昌市发展和改革局机关无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，隆昌市发展和改革局有车辆2辆，均为一般公务用车；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况按照预算绩效管理要求，本部门对20176年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金250.00万元，覆盖率达到100%。2 .部门整体支出绩效自评开展情况按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展了绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。自评得分97.89分。存在的问题：内控信息化建设不够完善。下一步改进措施：一是在完善内控制度工作基础上，我局将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。十、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。3 .其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。4 .年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。5 .一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。6 .一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。7 .一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供保障服务的支出。8 .一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。9 .一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。10 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务费、注册会计师考试考务费等。11 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所及机关服务中心的离退休人员的支出。IL社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指厅机关离退休人员的支出。12 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。13 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。14 .社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。15 .医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。16 .医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。17 .医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。18 .住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。19 .住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知（国发（1998）23号）的规定，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。20 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。21 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。23 .“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。24 .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。25.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。