预算执行情况分析模板.doc

-2014年 1月预算执行情况分析模板供电单位一、业绩考核指标完成情况1-*月，公司××指标累计万元，完成预算%，同比增加万元，增长%；售电单价累计元/千千瓦时，比预算高元/千千瓦时，同比提高元/千千瓦时；流动资产周转率累计次/年，比预算高次，同比提高次。按进度计算，未完成预算的有：××指标累计万元，完成预算%，同比增加万元，增长 %，未完成预算的主要原因是简明扼要，量化。业绩考核指标情况表单位：万元，次，元/千千瓦时工程本年预算本年实际上年同期预算完成同比增减额同比增减率售电单价可控费用目标利润流动资产周转率二、收入本钱情况一售电收入1、售电量累计售电量亿千瓦时，完成预算%，同比增加亿千瓦时，增长%。拉动售电量同比增长的主要因素：一是用电量增加亿千瓦时，增长%，主要原因是；二是用电量增加亿千瓦时，增长%，主要原因是。用电量同比减少亿千瓦时，降低%，主要原因是。*、*、*外送周边电量亿千瓦时，同比增加亿千瓦时，增长%，主要原因是。2、售电单价累计售电单价元/千千瓦时，比预算高元/千千瓦时，同比提高元/千千瓦时。从影响因素看：各类用电电量构造变化拉动售电单价同比提高元/千千瓦时，各类用电电价水平变化拉动售电单价同比提高元/千千瓦时。从用电类别看：拉动售电均价同比提高的主要因素，一是用电拉动售电均价提高元/千千瓦时，主要原因是；二是用电影响平均售电单价同比提高元/千千瓦时，主要原因是。用电影响平均售电单价同比降低元/千千瓦时，主要原因是。3、 售电收入 累计售电收入万元，完成预算%，同比增加万元，增长%。从影响因素看：售电量增长增收万元，售电单价提高增收万元。从用电分类看：拉动售电收入增长的主要因素，一是收入增加万元，增长%，主要原因是；二是收入增加万元，增长%，主要原因是。收入同比减少万元，降低%，主要原因是。*、*、*外送周边收入万元，同比增加万元，增长%。售电收入情况表单位：万元项 目本年预算本年实际上年同期预算完成同比增减额同比增减率1、售电量2、售电单价3、售电收入其中:售电量增长增加收入- 售电电价提高增加收入-二其他电力收入1、农维费收入万元，完成预算%，同比增加万元，增长%。其中售电量增长增收万元，执行新的趸售结算政策少返还农维费万元。2、自备电厂系统备用费收入万元，完成预算%，同比增加万元，增长%，主要原因是。3、高可靠性供电收入万元，完成预算%，同比增加万元，增长%，主要原因是。4、临时接电收入万元，完成预算%，同比增加万元，增长%，主要原因是。其他电力收入情况表 单位：万元项 目本年预算本年累计上年同期预算完成同比增减额同比增减率高可靠性供电收入自备电厂系统备用费收入临时接电收入农村电网维护费收入合 计三输配电本钱 1、总体情况 累计发生输配电本钱万元，完成预算%，同比增加万元，增长%。 其中：重点分析说明各本钱工程预算执行偏差、同比变化较大的原因；折旧费、其他自控费用为固定分析内容。输配电本钱情况表 单位：万元项 目本年预算 本年累计 上年同期 预算完成%同比增减额同比增减率输电费折旧费工资社会保险费农维费支出可控费用其中：本钱类业务预算 其他可控费用其他相对可控费用合 计2、农维费支出 累计农维费支出万元，完成预算%，同比增长%。其中：重点分析说明各本钱工程预算执行偏差、同比变化较大的原因。农维费支出情况表 单位：万元项 目本年预算 本年累计 上年同期 预算完成%同比增减额同比增减率折旧费工资社会保险费职教经费农维费专项本钱其他费用合 计3、"三公经费及会议费累计发生万元，完成预算进度%，同比增加万元，增长%。 其中：重点分析说明各项费用预算执行偏差、同比变化较大的原因。"三公经费及会议费情况表 单位：万元项 目本年预算 本年累计 上年同期 预算完成%同比增减额同比增减率业务招待费公务车辆使用费出国人员经费会议费客服及商务费用合计四其他业务收支累计其他业务收入万元，完成预算万元，同比增加万元。其中：重点分析说明各业务类别收入预算执行偏差、同比变化较大的原因。累计其他业务本钱预算万元，完成预算万元，同比增加万元。其中：重点分析说明各业务类别本钱预算执行偏差、同比变化较大的原因。其他业务利润预算万元，实际完成万元，同比增加万元。 五其他损益因素分析重点说明营业外收支、资产减值损失等方面预算执行偏差、同比变化较大的原因。三、资产负债情况期末资产总额万元，比年初增加万元。其中：重点分析变化较大的工程及原因；应收账款、其他应收款、固定资产原值、在建工程为固定分析内容。期末负债总额万元，比年初增加万元。其中：重点分析变化较大的工程及原因；其他应付款、新建住宅供电配套费、临时接电费为固定分析内容。四、业务预算执行情况本年累计下达业务预算万元，实际发生财务支出万元，累计支出进度%。其中：本钱性支出工程本年累计下达预算万元，实际发生财务支出万元，累计支出进度%。其中：等专业预算进度较慢，主要原因一是，二是。资本性支出工程本年累计下达预算万元，其中上年结转工程预算万元，新开工及续建工程预算万元。实际发生财务支出万元，其中上年结转工程支出万元，新开工及续建工程支出万元。累计支出进度%，其中上年结转工程%，新开工及续建工程支出%。各专业中，等专业预算进度较慢，主要原因一是，二是。业务预算执行情况表 单位：万元，%项 目本年累计数预算下达数累计支出进度1、电网基建1新开工工程2续建工程3上年结转工程2、小型基建1新开工工程2续建工程3上年结转工程3、生产技改1上年结转工程2本年下达工程4、非生产技改5、生产大修6、非生产大修7、研究开发费8、信息化投入1资本性支出2本钱性支出9、营销专业投入1资本性支出2本钱性支出10、管理咨询11、固定资产零购合 计其中：本钱性支出工程 资本性支出工程 其中：上年结转工程 本年新开工及续建工程五、工作亮点总结本单位财务工作取得的成绩和好的做法。六、困难和问题分析企业经营环境变化，以及预算执行过程中存在的问题和重大差异。七、措施及建议本单位提升改良的具体措施，需要公司协调解决事项的具体建议。. z.