企业物资仓库管理制度仓库出入库控制要点与保管规定.docx

仓库管理制度（一）总则第一条：仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量精确，质量完好，确保平安，收发快速，面对生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。第二条：仓库管理工作的任务：（1）依据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡连接。（2）做好物资的保管工作，照实登记仓库实物账，常常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。（3）主动开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，帮助做好积压物资的处理工作。（4）做好仓库平安保卫工作，确保仓库和物资的平安。（二）仓库物资的入库第三条：原材料到达后，仓管员必需会同司磅员完成毛重过磅及空车过磅，并在磅码单上共同签字。第四条：仓管员须就货物与“送货单”的相应项目与送货人核对，确认无误后在“送货单”上签名，做到货、单相符，同时填写“收货单”，并登记仓库实物账，注明“待验原材料，第五条：物质供应部收到供货商的增值税发票后，由选购员填制“收料单”一式四份（经仓管员签字后的“收料单”，一联由供应部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员依据“收料单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“收料单”上签名，并依据点验结果照实登记仓库实物账.第六条：车间余料退库应填制退料单一式三份,并在备注栏内具体说明缘由,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。第七条：对于物资验收入库过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告主管部门、财务部门和公司主管领导处理。（三）仓库物资的出库第八条：公司仓库一切积压物资的对外让售，一律凭盖有财务专用章和财务收款人签章的“材料让售单”发货。”材料让售单”一式四份，一联交主管部门，一联交财务部门，一联交仓库，一联交门岗作为出入凭证。第九条：生产车间领用原材料、工具等物资时，仓管员凭当月的原材料领用方案表和车间负责人签发的领料单发放，领料人按生产所需领用物资填写领料单（领料单位、日期、名称规格、请领数及具体用途）。仓管员和领料人均须在领料单上签名。领料单一式四份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据，一联交仓库作为登记实物账的依据，一联交仓管员作为发料依据。第十条：对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告主管部门、财务部门和公司主管领导处理。（四）仓库物资的保管第十一条：仓库设立材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，保证账、卡、物相符。第十二条：每月必需对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写盘点表一式三份,一联仓库留存，一联交财务部，一联交主管部门，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。第十三条：仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资接受不同的计量方法，确保物资计量的精确性。第十四条：做好仓库与供应、销售环节的连接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求削减库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。第十五条：仓库物资的保管要依据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，接受不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点便利。仓管员发货应做到“先进先出”的原则。第十六条：对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标记。第十七条：建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪随下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。第十八条：仓管员应严格执行平安工作规定，切实做好防火、防盗等工作，保障仓库和物资财产的平安。第十九条：仓管员工作调动时，必需办理移交手续，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。第二十条：未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应担当由此引起的经济损失。