2012年工作会议总经理工作报告(定稿).docx

外抓市场不懈怠内抓管理不松劲同心同德为提升公司开展质量而努力奋斗在公司十六届三次职代会暨2021年工作会上的报告洪坤（2021年3月21日）各位代表、同志们：今天，我们召开公司第十六届三次职代会暨2021年工作会议，主要任务是，认真贯彻电建集团工作会和股份公司职代会暨工作会精神，以加快转变开展方式为主线，以提升企业开展质量为主题，总结公司2021年工作，分析当前面临形势，明确今年奋斗目标，部署各项工作任务，确保公司在新的一年里持续健康开展。下面，我代表公司作工作报告，请审议。一、对2021年工作的简要回忆过去的一年，是国家实施“十二五方案的开局之年，既是公司面临挑战较多、困难较大的一年，也是公司开展速度较快、经营成效较好的一年。面对国内外严峻的经济形势，公司全体干部职工深入实践科学开展观，按照建设质量效益型国内综合性一流建筑企业的总体要求，紧紧围绕企业开展目标，积极应对外部经济环境带来的不利影响，应势而变，迎难而上，努力开创新的开展局面。去年公司各项经济指标取得较大幅度增长，完成营业额和新签合同额连续两年突破百亿元大关，合同履约、平安生产和企业稳定保持了良好局面，党建工作、人才培养和队伍建设进一步加强，使公司呈现出平稳较快开展的态势。（一）经营业绩总体良好，主要经济指标持续增长2021年，公司实现营业总收入113亿元，为年方案的102.4%,同比增长9.8%；实现利润总额5.37亿元，同比增长29.88%；营业收入利润率到达4.74到在岗职工（含海外员工）人均收入6.85万元，同比增长19.88%,均较好完成了股份公司下达的各项指标。去年新签合同69项，合同总额100.79亿元，为年方案的109.98%,致使公司合同存量到达337.7亿元。为了完成上述经济指标，去年各单位、各工程部都付出了艰辛的努力。其中，有几个亮点值得肯定：功果桥机电安装工程部奋力拼搏实现首台机组发电投产目标；施工异常艰难的西江盾构长隧道顺利贯穿；清远蓄能电站等工程全面加快工程进度；在资金上缴上，海外事业部、溪洛渡工程部和广东分公司做出了积极奉献。（二）结构调整持续推进，多元化经营格局根本形成水电传统业务得到稳固。在国内水电工程市场出现阶段性萎缩、竞争更加剧烈的情况下，公司利用自身区位优势和核心竞争力优势抢占市场份额。去年紧紧抓住金沙江、大渡河干流开发、小流域开发以及区域调水工程的机遇，积极参与市场竞争，中标承建了普西桥大坝及下游护岸工程、黄金坪引水发电系统工程、向家坝灌区引水隧洞工程、乌东德右岸导流洞工程，以及辽西北调水等一批工程工程，全年新签国内水利水电合同额35.23亿元。去年水电业务营业收入58.34亿元，同比增长4.62%,占公司营业总收入的51.62%o国际业务开展势头强劲。在全球经济总体衰退、国际工程市场复杂多变的形势下，公司大力实施海外业务优先开展战略，一方面依托集团国际公司、借助窗口公司开拓市场，另一方面依靠自身加强市场营销，确保了国际合同大幅增长。去年新签合同工程主要有：刚果（布）1号国道整治2-2标、刚果（金）布卡武公路、刚果（金）肯盖市政道路、马里马伊纳-马南塔立公路、喀麦隆隆潘卡尔水电站及场外公路、喀麦隆恩冈代雷公路改造、刚果（布）北方公路延长线、泰国地铁蓝色线、缅甸密松电站附属工程等17个工程工程，新签合同总额35.20亿元（未含泰国地铁11.97亿元）。截至去年底，国际业务合同储藏186.37亿元,占公司合同总储藏的55.18%,成为主要支柱性业务，不仅弥补了国内合同的缺乏，而且对公司未来开展产生深远影响。去年国际业务营业收入32.93亿元，同比增长28.84%,占公司营业总收入的29.14%。目前，公司在世界三大洲12个国家承建33项工程，海外业务在云南省外经企业中连续五年排名第一位。非水电市场开拓取得进展。在非水电市场领域，公司充分利用特有资质参与城市轨道交通市场竞争，依靠股份公司高端运作进入高速公路工程领域。去年中标承建新疆阿喀高速公路工程、西安地铁四号线试验段工程以及一批风电塔架制作安装工程，全年新签合同总额30.36亿元，为年方案的151.8%,同比增长263.19%o去年非水电业务营业收入20.83亿元，同比减少0.01%,占公司营业总收入的18.42%。投资开发业务成效初显。去年完成投资7853.4万元（其中工程投资1603.4万元，股权6250万元），推动了大理斗顶山、巨龙山风电场前期建设。装机总容量4.57万千瓦的大理者磨山风电场已进入常态运行，年发电11582万kwh,年投资收益2000余万元，为公司多元化经营提供了可观的效益支撑。截至2021年底，公司投资控股、参股公司8家，业务涉及风力发电、公路BOT工程、小水电、房地产等行业，累计完成股权（产权）投资76216.99万元。（三）管理工作不断加强，制度化建设进一步完善去年，公司认真编制了2021-2021年开展规划，经职代会审议批准上报股份公司。顺利通过了股份公司全面风险管理与内部控制体系建设的试点验收。作为试点单位，公司在体系建设中认真梳理各项业务流程，采取“内外结合、上下一体的模式，从公司、分公司、工程部三个层级中优选具有代表性、可行性的单位进行体系建设试点，开展了风险识别与评估，建立了责任与监督保障体系，形成了组织有力、权责明晰、协调有序、制度配套的流程体系，增强了管控职能。推进了管理制度化建设。为搞好经营管理和业绩考核工作，在全面推行建造合同准那么、提高执行水平的同时，公司根据股份公司考核方法及要求，结合企业实际，制订修订了？二级经营单位业绩考核方法？、？工程经理管理方法？、？综合工程管理系统运行管理方法？、？经营行为法律审核工作标准？等4份业绩考核评价及经营行为标准文件。同时对工程经理部、控股公司和设备租赁中心业绩考核方法作了修订，使生产经营在制度体系中运行，为公司提升开展质量奠定了良好根底。改良了人力资源管理。根据集团公司劳动用工管理指导意见，公司制订了？进一步标准劳动用工与劳务管理的规定？，修订了专业技术人员、技术专家、技术带头人及后备干部选拔培养等管理方法。为推进企业领导人员管理工作科学化、制度化、标准化，制订了？领导人员管理实施方法？，经公司党委审定，已上报集团公司审批。开展了干部选拔任用的考察工作。根据业务开展需要，成立了法律事务部，增设了海外事业部纪检机构和二级单位纪检监察岗位。对机关空缺岗位实行公开竞聘上岗。加强了财务与资金管控。按照“三控三强一确保的综合风险防范措施要求，对公司财务本钱、现金流、周转率、资产负债、税收等指标进行认真分析，做出管理评价并提出建议，全面提升建造合同及预算管理的执行力。深入开展了“小金库专项治理。针对海外业务规模的扩大，加强境外工程财务管控及风险防范。针对去年严峻经济环境下出现的资金困难，公司采取多项措施，统筹调配资金，开源节流合理整合内部资金资源，完善资金管理机制，增强了财务管控能力。开展了内控监察工作。去年审计工作突出重点，在加强工程分包、合同管理、完工工程审计的同时，强化经济效益审计，延伸对三级工程、境外工程的审计监督。公司效能监察共立项36项，在监察经营效能、查找存在问题、提出整改意见、堵塞管理漏洞方面发挥作用，促进了工程管理水平的提高。与此同时，以强化法律事务及完善法律审核为保障，加强了法律监督与指导效劳。加强了资质管理工作。去年按照特级资质新标准的申报要求，公司组织力量精心编撰相关资料，通过了设计施工总承包特级资质现场核查，已经建设部公示，待公示后换证。提升了信息化水平。公司在原有信息化建设的根底上，结合特级资质申报的需要，引进了新的综合工程管理系统，已正式上线运行使用，提高了公司总部与各单位、各工程部之间即时业务联系和信息沟通水平。（四）平安生产总体平稳，质量管理全面受控2021年，公司狠抓平安生产责任制的落实，全面推进平安生产管理体系建设，组织开展了“平安生产年、“平安生产心中有数和施工平安事故专项预防整治活动，认真做好平安风险评估、隐患排查治理和施工过程平安监管，大幅降低了各类违规、违章操作行为的发生。去年公司仅发生轻伤事故14起，未发生生产性责任死亡事故和重伤事故，平安生产指标均控制在股份公司下达的指标范围内，被云南省平安生产监督管理局评为平安生产年度优秀单位。在质量管理方面，各工程部加大管控力度，健全质量管理体系，强化质量管理责任制，加强各项根底管理工作，确保了在建工程质量总体受控。去年公司组织的质量管理体系复评、换证外审工作，顺利通过中国船级社质量认证，被中国水力发电工程学会评为先进集体。年内获得1项鲁班奖、1项国家优质工程奖、3项省部级优质工程奖。曲靖分公司、机电安装分公司、溪洛渡工程部、瑞丽江工程部被股份公司评为“十一五时期质量管理先进单位。（五）技术管理扎实推进，科技创新成果丰硕公司始终坚持科技引领开展的宗旨，努力实施科技兴企、加快推进行业科技领先型企业建设战略，加大对科研经费的投入，扎实开展科技立项，突出科技进步和创新带来的实际效益，不断促进科技管理水平的提升。去年完成了内部17项科研课题立项、执行38项科研课题研究；完成了股份公司4项科研课题总结鉴定及申报、云南省科技厅2项鉴定科研课题。同时完成了9项专利申请，其中创造专利5项，实用新型技术4项，获得2项创造专利授权及3项实用新型专利授权，获得股份公司及相关协会工法25项。公司被股份公司评为“科技进步先进企业。去年公司与行业单位联合申报的“重大水利水电工程施工实时控制关键技术及其工程应用，荣获国家科技进步二等奖，获得省部级科技进步奖3项。（六）党群工作深入开展，政治保障作用充分发挥公司党委按照“融入中心、效劳大局、参与管理、促进开展的方针，坚持围绕生产经营抓党建、抓好党建促经营的工作思路,加强和改良党组织建设。去年，各级党组织持续开展了创先争优活动，在职工中开展了学习杨善洲先进事迹活动，公司党工团联合举办了纪念建党90周年红歌演唱等系列活动。认真落实了党风廉政建设责任制，抓好反腐倡廉和廉洁从业教育，全面推进惩防体系建设。精神文明建设、企业文化建设和思想政治工作有所加强。各级工会按照“促进企业开展、维护职工权益的原那么做好群众工作，开展扶贫帮困和捐资助学活动。团组织结合生产经营实际，引领青年员工爱岗敬业、提升素质、成长成才。过去的一年，各级党政组织把做好维稳工作作为一项重要政治任务来抓，各管理处努力化解不稳定因素。妥善处理了“11.29事件的遗留问题。积极与地方政府协调做好职教、幼教退休教师移交工作。根本解决了因新机场建设搬迁的144户职工永久性住房安置。启动了大理片区职工保障性住房建设。化解了贵广工程因业主资金拖欠引发的农民工工资支付和施工临时征地问题引发的群体性事件。（七）积极承当社会责任，塑造良好的企业形象去年盈江“3.11地震发生后，公司职工向盈江地震灾区捐款37.36万元。公司还积极响应云南省委、省政府号召，向云南省捐款80万元，其中向灾区捐款40万元，扶贫捐款40万元。按照省委、省政府的要求，连续四年开展了对怒江州泸水县的扶贫工作，累计投入专项扶贫资金170.5万元，并派出新农村指导员参与农村建设。由于扶贫工作成绩突出，去年公司第三次被省委省政府评为社会扶贫工作先进集体，展示了公司良好的社会形象。按照国资委及股份公司的要求，努力做好节能减排工作。去年公司能源消耗总量为16.27万吨标煤，万元营业收入综合能耗为0.144吨标煤，与上年相比下降了4.4%,较好完成了节能减排指标任务。各位代表、同志们，2021年的各项成绩来之不易，这是股份公司正确领导、公司各级领导班子、全体干部职工团结奋进、勇于创新、顽强拼搏的结果，也得益于广阔离退休老同志和职工家属的关心支持。在此，我代表公司向支持帮助公司开展的上级领导、公司干部职工及各方朋友致以衷心的感谢。需要说明的是,根据电建集团和股份公司对公司领导班子换届的安排，周宇总经理和刘光副总经理调离十四局另有任用，在这里，我代表公司新一届领导班子对周宇和刘光同志多年来为企业开展所付出的努力，表示敬意与谢忱。在肯定成绩的同时，我们还应清醒地看到公司在开展中存在的缺乏。从大的方面看，主要有：一是少数领导干部思想不够解放，思维创新较差，应势而变能力不强，甚至个别干部缺少激情,工作不在状态。二是根底管理薄弱，治理措施偏软；管理理念落后，创新意识不强；风险防范不力，经营漏洞较大。三是因业主受宏观调控影响支付能力下降，再加上我们根底管理工作没跟上，去年公司未完施工数额极大；由于局部工程经营状况较差资金紧缺等原因，导致公司内部单位之间“三角债问题突出。四是粗放型经营现象未能改观，有些单位规模不经济，营业收入上升，经济效益下滑，少数单位甚至严重亏损。五是公司职工总人数庞大，人均劳动生产率偏低；专业人才骨干缺乏，人才队伍结构失衡，难以满足企业开展和战略转型的需要。对这些问题，我们要引起高度重视，认真加以解决。二、今年主要经济指标与工作目标2021年，是公司开展极具挑战性的一年。挑战与考验主要表现在七个方面：一是受国内外经济形势影响，国内工程市场相对萎缩，尤其水电工程市场急剧下滑，使公司传统业务板块面临严峻挑战；二是根底设施业务能否摆脱连续多年总体亏损的困惑，如何做强做大使之成为支柱性业务面临考验；三是去年受外部经济环境影响，局部单位和工程部经营亏损或利润下滑，能否再度崛起面临挑战；四是通货膨胀拉动市场人工费、材料费上涨,各工程如何应对本钱压力、增强履约能力面临考验；五是公司营业收入连续两年越过百亿元大关后，能否突破瓶颈继续保持较大幅度增长面临挑战；六是企业“全面国际化趋势显现，我们能否在战略开展上、经营机制上、各项管理上适应这种转型面临考验；七是公司第一次承建EPC总承包模式的厄瓜多尔CCS电站大型工程，如何克服重重困难，提高履约能力，确保工程建设顺利推进面临挑战。应该看到，今年公司开展也有不少有利因素。从外部形势看,中央经济工作会议确定今年经济工作总的指导思想为“稳中求进，全国人大会议确定今年GDP保持7.5%的适度增长。自去年7月以来，全国物价开始小幅回落，出现拐点迹象，央行两次下调存款准备金率，每下调0.5个百分点，就增加流动性4000亿元，信贷紧缩有所缓解，投资建设领域将有所松绑。从市场层面看，国际工程市场虽然竞争剧烈，但开展空间依然很大；国内经济增长正处于投资拉动和消费拉动的并重转型期，城市地铁和水利事业正步入黄金开展期，道路交通建设方兴未艾，随着区域追赶型开展和城市化进程的推进，市政工程呈多样化开展趋势，展现了较好前景。从企业内部看，经过多年努力，公司初步形成“三足鼎立开展格局，在海外业务上形成规模化经营态势，在非水电业务上积累了一定经验，这两个板块都锻炼了队伍，培养了人才，为新年度开展奠定了较好根底。只要我们坚决信念继续努力奋斗，今年公司依然可保持良好开展势头。基于上述分析，结合企业现状，公司确定2021年工作总的指导思想是：以科学开展观为指导，以转变增长方式为主线，以提升开展质量为主题，以抓市场、求开展，抓履约、求信誉，抓管理、求效益，抓创新、求突破的“四抓四求为重点，认真贯彻电建集团及股份公司的工作部署，努力搞好今年各项工作，全力推进公司持续稳步较快开展。为此，确定2021年主要经济指标是：1、市场开拓方案：力争全年新签合同额不低于140亿元。其中：国内水利水电业务新签合同45亿元；国内非水电业务新签合同35亿元；国际业务新签合同60亿元。2、营业收入方案：全年方案实现营业总收入120亿元，比上年增长6.2%。其中：国内水电及其他业务收入49.79亿元，国际工程营业收入50.1亿元，根底设施营业收入20.14亿元。3、投资开发方案：完成大理巨龙山风电场建设，确保年底投产发电，新增装机容量5万千瓦；晴云山风电工程在年内完成核准立项。4、实现利润方案：全年综合营业收入利润率不低于4.2%。5、在岗职工工资收入与企业开展协调增长。今年努力实现的主要工作目标是：1、充分发挥各单位积极性，全面完成各项经济指标；2、努力探索创新改良，各项管理工作到达新的水平；3、强化工程履约，工程进度质量平安处于受控状态；4、进一步加强精益化管理，全面提高企业经营质量；5、党建工作和党风廉政建设在股份公司考核中确保优秀。需要强调的是，当前公司正处于极为关键的跃升式开展期，在集团第一方阵中又处于被追赶、被超越的状态，正所谓逆水行舟，不进那么退，我们决不能为以往的成就而飘飘然、昏昏然。应该清醒地看到，以大体相同的人员数量和装备水平，我们同中铁、中交企业相比，无论是市场占有份额，还是营业收入规模，都相差甚远。面对这种形势，全体干部职工必须增强危机感、紧迫感，以高度的事业心责任心，同心同德，努力奋斗，共同担负起企业开展的历史重任。三、实现奋斗目标的主要任务及措施为了确保实现今年奋斗目标，全面完成各项经济指标，今年要努力抓好以下八项主要工作任务。（一）狠抓市场开拓，确保企业持续稳步开展首先要清醒地认识到，作为完全竞争性的施工企业，保市场、保订单、保增长是第一位的任务，是各级领导班子的头等大事。没有合同订单或订单缺乏，企业改革、开展、稳定等一切都无从谈起，因此必须增强应变能力，抓住市场机遇，抢占市场份额。今年仍要坚决不移地实施“大土木、大市场、大品牌的开展战略，继续贯彻实施“大力开拓国内非水电市场、优先拓展国际工程市场、稳固国内水电工程市场的既定方针。要进一步形成多元化市场开发、多层次投标竞争的格局，加强公司总部主导、二级单位专项跟综、各工程部前沿贴近的“总部引领、两翼张开的市场信息网络和营销体系建设，及时跟踪工程市场信息，分析研究市场形势变化，加强重点工程公关，适时调整竞争策略，加大市场开拓力度。要引导职工人人关心支持市场开拓，对职工有能力在承揽工程上发挥重要作用、切实拿到订单的，公司将给予重奖。首先是非水电市场板块，今年要作为全力开拓的重点来抓，力争获得突破性进展，以弥补国内水电工程开工缺乏的缺口。要加强对国家宏观经济形势分析，正确把握非水电市场的趋势与现状，加大与集团铁路公司、路桥公司的联系沟通，选择有实力、有资质、有市场开拓能力的企业进行战略合作。要积极探索非水电市场开发模式，依托已进入的工程，深度挖掘市场资源；充分利用已注册的分公司，做实这一层次的营销平台，积极做好区域市场拓展。非水电市场开拓的重点是领域是：城市地铁与轨道交通、高等级公路及二级公路、能源管道与地下油气库、矿山工程与煤矿剥离、铁路运煤专线、风电核电工程，以及市政公用建筑、防洪固堤等工程。今年重点跟踪的区域是：新疆、福建海西、长江三角洲、珠江三角洲,1、环渤海经济区、重庆两江新区等根底设施工程。今年投标竞争的重点工程是：新疆乌鲁木齐西绕城高速公路，天津地铁5、6号线，合肥地铁1号线，无锡地铁3号线,广东天然气管网及地下盾构二期工程，大亚湾地下油气库和湛江地下油气库工程，以及依托集团参与竞争的深圳地铁工程等。国际工程是目前公司的支柱性业务，今年市场开拓任务十分繁重，要求海外事业部胸怀大局，切实担当起开拓重任。要坚决不移地实施“国际业务优先开展战略，继续加大市场开拓力度,努力形成更大规模的海外经营格局。今年海外业务战略开展目标是：稳固并深度开发中西部非洲市场，依托地域优势大力拓展东南亚、南亚市场，进一步拓展拉美市场，择机进入其它地区市场。要在股份公司的统一部署下，加强与集团国际公司沟通联系，保持与各窗口公司的友好合作，多渠道地承揽国际工程。尤其要发挥公司所在区位优势，依托云南面向东南亚的“桥头堡战略，搞好与地方政府的关系，争取利用自主营销品牌，努力开发东南亚工程市场。要进一步加强海外市场信息网络建设，充分发挥海外各办事处、各工程部收集市场信息、跟踪招标工程、建立公共关系的“触角作用，为公司本部投标决策做好前沿性的工作。对今年新中标的局部国际工程，公司将合理安排二级单位以多种形式参与承建，在海外事业部统一协调管控的前提下，逐步推动二级单位全面“走出去的开展进程。在国内水电工程市场板块上，今年要紧紧抓住大流域干流支流的水电开发市场、抽水蓄能电站工程市场、区域调水治水及地方大中型水库、水利枢纽工程市场。要实施“抓大选小的开拓方针，抓大：即大水利大水电工程；选小：即选择能保本可盈利的小水利小水电工程。今年投标竞争的重点工程是：深圳抽水蓄能电站和海南抽水蓄能电站主体工程，金沙江流域的白鹤滩电站和乌东德电站主体工程，四川硬梁包电站引水隧洞工程，以及辽西北调水工程。跟踪的重点工程是：白鹤滩、乌东德、黄金坪、长河坝电站的机电安装工程，梅州抽水蓄能电站及华东、华南地区的抽水蓄能电站工程，雅鲁藏布江支流电站工程，滇中调水工程及西南地区的大中型水库、水利枢纽工程。在投资开发业务板块上，新年度要有新举措新成效，为企业可持续开展形成新的经济支柱。今年主要工作任务：一是进一步加强与电网公司及省财政厅的沟通，确保者磨山风电场售电和补贴资金收入；二是全力推动风电开发新工程建设，确保大理巨龙山风电场年底投产发电，新增装机容量5万千瓦，同时加快晴云山风电工程核准立项；三是加大资源获取力度，争取拿到更多的可开发资源，加快太阳能、地热能发电新工程的可行性研究；四是加强与集团路桥公司、新能源公司、四川小金川公司的沟通协调，努力收回我公司应有的投资收益，为扩大资本运作奠定良好根底。（二）切实抓好履约，努力提高工程运作水平工程工程是企业管理的根底，信誉的窗口，效益的源泉，也是公司开展战略的支点。一个工程干得怎样，履约能力如何，往往在很大程度上影响着后续工程竞争、区域市场开拓乃至影响企业的战略开展，因此工程履约不是一个工程点的问题，而是涉及到市场面的大事。近几年来，公司一些工程在履约中存在不少问题，突出表现为：一是工程经理面对困境时思路狭窄，应对方法少，变通能力差，面对困难一筹莫展，结果工程难以开工或严重耽误工期；二是有的工程部对关键线路和重要环节认识缺乏，设备选型订购决策失误，施工组织不当，补救措施不力，造成工期影响；三是有的工程经理对现场计量签证工作重视不够，抓得不紧，或对变更、补偿、调差等根底资料收集情况茫然不知，结果影响了报量与补偿，导致工程资金紧张难以运作；四是对工程潜在的效益和潜在的风险认识不清，分析不透，使本来在很多方面可以赚钱的却未能如愿，既丧失了效益，又增大了亏空；五是有些工程班子成员对外沟通能力弱，临机处置能力差，对协作队组织协调与管控不力，结果施工效率低下，工程进展缓慢；六是个别工程质量管控不到位，既造成工程须承受高昂的本钱，同时也引发不良的社会反映。工程履约绝非小事。今天的履约表现，是明天的市场惠顾，其因果关系显而易见，因此无论是国内水电、非水电工程，还是国际工程，都要下大功夫抓好工程履约管理。首先，要切实加强各级领导班子能力建设。要以创立“四好领导班子为载体，努力提高各级干部尤其是工程经理的素质。领导班子建设要十分强调能力建设这一重点，要全面加强七项能力建设，即：市场开拓能力、科学决策能力、履约组织能力、经营管理能力、学习创新能力、防范风险能力和应对复杂局面能力。从今年起，公司组织人事部门要加强对工程经理及班子成员履职能力的考核、评价、分类认定，并与干部的奖励处分和升迁任免挂钩。其次，要切实加大工程筹划工作力度。对今年新中标的工程,无论是公司直管工程还是二级单位的工程，前期筹划要到达100%,根据不同价位水平、履约难度，确定工程之间相对合理的经营目标，让工程经理们处于同一起跑线。在此前提下，该到达创利水平未到达的要处分，认可亏损减亏的要奖励，对超额实现利润奉献突出的要重奖。为了加强工程筹划评估、过程管控及工程收尾等全过程管理，公司拟在上半年成立工程管理部，专司这方面的职责。第三，要切实加强效能监察与审计监督。效能监察的重点是合同履约情况、业主投诉情况、工程分包情况、工程进度状况、质量平安管理、工程经营状况、潜在风险分析等。对效能监察查出的问题，要提出限期整改意见，并跟踪整改措施的落实结果。公司和二级单位，都要加强对在建工程的过程审计、经营绩效审计、工程经理任期审计和离任审计，通过审计发现存在问题，提出限期整改和纠正措施。通过效能监察和审计监督等举措，切实加强对各工程履约的管控。（三）推进精益化管理，全面提高公司经营质量如果说保订单是不变的法那么，那么管理那么是永恒的主题。客观冷静地评价，这几年我们的管理水平并不高，漏洞很多，风险也很大。举一个触目惊心的例子：去年在执行建造合同中，全公司有13.37亿元的未完施工和17.24亿元的应收帐款，可能会形成很大的潜在风险。分析这13亿的未完施工，实际上施工已经投入，本钱已经发生，收入已经入帐，但是其中有多少最终能确认为收入，又有多少可能业主并不认帐，难以准确预测，这就形成了收入虚增的风险。为什么会出现这种状况呢？其中有监理、业主的原因，还有一大原因是：我们的现场签证不及时，计量工作没跟上，提不出详实的原始报量资料。可能有的工程监理都换了人，新官不理旧事，你找谁去追补签证？因此，各工程部要高度重视签证工作，加强对现场签证人员的工作绩效考核，规定计量签证的时限，并与每月绩效工资挂钩。对于工作责任心强,能及时准确签证的，要给予表扬；对于无特殊原因耽误计量结报的，要予以处分。此外，应收帐款是否有收不回来的风险呢？我们也要认真研究，加大催收力度。实际上，经营风险不只是未完施工和应收帐款，还有很多其它问题，都应一一加以重视。公司工程之间管理水平差异较大，根底管理薄弱问题突出，对经济问题的解决找不到突破口成了通病。我们的工程经理，不能只是抓生产的能手，更要成为懂经营、会算帐、能盈利的行家，对本工程潜亏点在哪里，盈利点在哪里,如何躲避风险，增大盈利面，该采取哪些对策措施，都要心里有数。对不称职的工程经理，要加大责任追究力度。在新年度，要通过推行全面风险管理和内部控制工作，推动“企业管理集约化、工程管理精细化进程，认真贯彻以本钱管理为主线、把好前期筹划关、过程控制关、定期考核关的“一线三关经营方针，切实提高经营质量。各工程部要按照公司的统一要求，每季度认真做好经济活动分析，通过分析找出管理短板,解决存在问题，从而全面推进精益化管理。不仅要加强本钱管理与控制，更要高度重视索赔、变更、补偿、调量、调价、调差等工作。加强管理既要提高劳动生产率，提高工作效率和不断挖掘本钱潜力，更要做好索赔、变更、补偿工作，这是从根本上改变经营状况的关键所在。要注重在施工过程中分步解决变更补偿，不要累积到工程收尾时，才报出一笔巨大的数额，使业主惊心难以审批。各工程部要进一步加强分包工程管理，严格执行公司相关管理制度，不允许发生未审批就签合同、未签合同就开工的做法，坚决杜绝超工程量支付。要坚持开源与节流并重的方针，合理整合公司内部资金资源，完善资金管理机制，标准资金运作程序，防范资金链断裂的风险，处理好资金本钱、信贷及其他融资方式的关系。要加强境外设备资产管理、境外财务管理，确保境外资金平安。近几年来，公司内部单位之间三角债问题突出，要认真清理逐步解决。内部单位也必须讲诚信。应该充分认识到，资金占用是有本钱的，凡内部拖欠债务超过3个月的要把资金本钱计入欠债单位，而且这样的资金本钱比银行同期贷款利息高10%,在考核时反补到债权单位。否那么个个都欠债，把企业管理搞乱了。（四）创新管理模式，力求非水电业务有新突破非水电业务对公司的持续开展至关重要。这几年非水电业务始终没有摆脱总体亏损的状况，成为一大忧虑，需要认真分析研究。为什么同样的非水电工程，别人干就能赚钱，而我们却大面积亏损，是管理模式问题，结算方式问题？还是管理水平问题？不解决这些症结，我们就没有竞争力，就会严重挫伤从事非水电业务干部职工的积极性。据初步了解，我们的非水电工程同中铁、中建等单位的主要差距在于：一是他们采用轻型化管理模式，通常一个工程部仅配置10多个人，局部管理业务由协作队承当，这就大大减少了管理费开支；二是我们在非水电工程方面的专业技术知识、施工措施、管理经验等方面不太熟悉，同这些单位相比有很大差距，因而往往事倍功半；三是这些单位拥有一批长期合作且具有相应管理能力、作业技术熟练的协作队，而我们的协作队多为临时招聘的散兵游勇，难以形成很强的施工能力，更不用说让他们参与管理了。因此，我们要走出去学习，深入学习了解人家的做法与先进经验。公司将认真研究非水电管理体制、机制和管理模式创新，上半年公司要拿出可实施方案，为非水电事业的开展提供体制根底和制度保障。今年要选择局部新中标的非水电工程，选配有志向、有能力、敢于变革的工程经理，大胆进行改革探索，其着力点是创新非水电工程的管理模式，研究资源配置与产出的最正确方案，积极探索投入少、产出高的有效路子。通过改革、探索、创新取得成功经验，然后全面推广，努力寻求非水电经营业绩有新突破。对于在管理模式创新方面取得成功经验、具有突出奉献的工程领导班子，公司将给予重奖。国际业务也要积极探索创新。一是要加快推进区域化管理实施进程，充分发挥区域工程经理部的市场开拓、组织协调、工程管控、资源配置、支持效劳等职能，最大程度地发挥区域资源配置优势，提高资源利用效率；二是要继续探索外乡化开展路子，在作业层根本上都使用当地劳务，加强培训指导，提高当地劳务人员的施工技能，同时通过驻外机构吸纳一批高素质人才参加管理团队；三是区域内部要加大效能监察的频率，及时发现问题及时纠正；四是尝试“校企合作办学模式，借助高校平台，由企业出资，定向培养一批愿意为公司效劳的外国留学生为我所用。（五）充分利用社会资源，提高规模化经营能力公司营业收入已连续两年突破一百亿元，有人认为如果再度增长的话，企业在技术、管理、设备资源支撑上将难以为继，因此存在瓶颈问题。我们班子不认为所谓瓶颈是持续增长的障碍，最直观的数字就是我们的劳动生产率还很低，与同类企业相比有的差距为35倍，可见公司经营规模的开展空间依然很大，潜力也很大，不能因此束缚了我们的思想，抑制了干部职工的创造能力。当然要扩大规模订单是前提，所以公司提出今年的第一要务就是保订单。首先，我们现有的人力、物力、技术、管理资源并未充分发挥出潜能，没有做到人尽其才、物尽其用、地尽其利，没有到达最正确优化配置、充分合理使用的境界。其次，我们对社会资源的利用也没有最大化。企业的开展不能仅靠自身有限的资源，必须充分借助外部力量为我所用，这就需要解放思想，创新思维，创新经营模式，转变经济增长方式。因此，今年要积极探索如何利用社会资源、用好社会资源的开展方式问题，借助外部力量提高劳动生产率。要密切与协作队的战略伙伴关系，把协作队视为我们外围的强劲施工力量，相互依靠、互利共赢、共同开展。要进一步加强对协作队能力表现的等级评价，完善协作队的信息资料库，对协作队的装备状况、技术水平、施工能力、业绩表现，包括其骨干人员构成等，都要深入摸底，做到心中有数。对有资质、有能力、讲信誉的长期合作的协作队，要加强培育、扶持和引导，尤其要大力培养非水电工程的骨干施工队伍，建立和完善动态管理机制，标准工程分包合同管理。在施工机械设备上，要充分利用社会租赁市场，除了少量专用设备和主干设备必须购置外，凡通用设备原那么上都要通过市场租赁引进，以此减少企业设备采购的资金压力。应该清醒地看到，当前工程市场发生很大变化，由于业主支付能力下降，不少工程要求承包商带资、垫资或折扣报量、滞后结算，公司的资金十分有限，有钱要用在刀刃上，因此必须严格控制设备购置，防范资金风险。提高规模化经营能力和开展质量，是公司的战略性工程。当前，公司正面临四大转型，即：主营业务由水电向非水电转型；开展战略由国内向国外转型；增长方式由规模扩张向规模与质量并重转型；经营模式由单一施工承包向EPC等总承包模式转型。为此，企业各系统都要适应这种转型趋势，尤其是公司机关，要尽快适应这种转型要求，机关管理工作的重点要逐步向非水电业务和海外业务转移。机关干部要转变管理理念和管理方式，努力学习非水电专业知识和国际商务知识。我们要强化机关管理，充分发挥总部机关的管理、协调、指导、效劳的职能。（六）加大人才培养力度，加强干部思想作风建设公司目前存在的突出矛盾是，一方面员工队伍庞大，全员劳动生产率偏低；另一方面各类人才缺乏，尤其是人才结构不合理。从今年起，要严格控制企业职工总数，努力做到零增长甚至负增长，切实把总量压下来，做到职工总数减少，工作效率提高。要充分调动在岗职工的积极性，使现有人员释放出最大潜能。从价值形态上看，人力资源也是人力资本，既然是资本，就要力求有限度地控制本钱，无限度地提高功能，最大程度地追求人力资本增值。与此同时，要根据开展战略转型和工程施工需要，加强人才结构调整，把水电板块的人才和骨干逐步向非水电和国际业务板块转移，大力培养非水电和海外业务人才。因此希望有关干部服从安排，不要过分迷恋国内水电业务。对干部要进行必要的交流换岗，长期在一个单位一个岗位工作，有些会产生不思进取的惰性。大力培养人才，必须树立科学的人才观，“以创新人才开展机制、优化人才队伍结构、提高人才队伍素质为核心，以能力建设为重点，以培养非水电业务和国际业务人才为主导，推进人才职业化、市场化、专业化和国际化的进程。要重新梳理和调整薪酬制度，使之与公司的转型升级及人才培养相匹配。要积极探索人才引进机制，通过猎头公司面向社会挖掘非水电业务和国际业务急需的人才。在人才外引上，实行特殊人才特殊待遇、一般人才国民待遇的政策。新年度要加强干部队伍建设，培养干部良好的学风和作风。我们有些干部长期忙于事务，不学习政治理论、市场经济知识和经营管理知识，甚至有的工程经理看不懂财务报表，不重视提高自身素质。因此，各单位都要扎实开展创立学习型企业活动，组织专题讲座，共同探讨企业面临的重大问题。各级领导干部要树立良好的作风形象，自警自省自律，除了正常的对外应酬与交往外，不要成天迷醉于打麻将。希望干部们“少一点麻将，多一点学习；少一点急躁，多一点思考；少一点忽悠，多一点务实；少一点怨天尤人，多一点工作激情。需要特别强调的是，必须增强各级干部的执行力，没有执行力，再好的战略与决策都实现不了。要切实解决贯彻力层层弱化、执行力层层递减的问题，对执行力差的干部要加大处分力度。监察部门要加强对执行力的监督检查。组织人事部门要加强对干部履行职责状况、才智发挥程度、工作实绩成效、创造价值成果四个方面的考核评价。要认真研究干部鼓励机制和退出机制。目前,公司的职工收入在集团中已处于前列水平，不能靠多发钱作为唯一的鼓励手段，需要探讨多种方式的鼓励机制。长期以来，我们始终沿袭干部能上不能下的职级终身制，必须改变这种惯例，对不思进取、履职懈怠、能力低下、工作一再失误的领导干部，要依据退出岗位机制，真正做到“能者上、平者让、庸者下，真正把那些有激情、有责任、有能力的人选拔到适宜的岗位上。（七）推进科技创新，提高质量与平安管理水平市场是前提，技术是龙头，管理是根底，经营是关键。新年度要进一步加强技术创新工作，充分依靠科技进步提高效率和效益。科技创新要适应企业开展战略转型的需要，把着力点部份从水电工程转移到非水电和国际工程上，把关注点放在诸如TBM施工技术研究、长隧洞盾构掘进技术探索、城市深基坑开挖及高边墙平安支护与监测等关键技术创新上，选择更优的技术方案，制定更佳的技术措施。工程技术人员不仅要深化专业学识，了解最新科技成果，更要有经营头脑，在确保工程质量和施工平安的前提下，最大程度地减少投入，控制本钱。要加强与设计方面的沟通，有些工程部位通过设计变更，即可变亏损为盈利。从某种意义上说，质量是道德，平安是良心。这两大块工作既是履约能力和管理水平的表达，也是企业品牌与信誉的风帆，不可掉以轻心。加强质量控制和平安工作，必须坚持质量管理和平安管理方针，全面落实各级责任制和管制措施。尤其是平安工作，要切实落实“一岗双责责任制和事故责任追究制，搞好平安标准化建设，适时开展平安