涂料公司仓库管理制度涂料公司仓库货物保管与做账规定.docx

仓库管理制度目的通过制定仓库作业规定，指导和规范仓库人员日常作业行为，规范仓库的管理。一、选购物资的仓库管理制度1物资的验收入库1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经用法部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。1.2 对入库物资核对、清点后，库管员准时填写入库单，经送货人、选购经理签字后，库管员、财务科各持一联做帐（单据填写必需注明物资的名称、规格、供应厂家等，当天准时交到财务）。1.3 库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的选购。b）与合同方案或请购单不相符的选购物资。O与物资质量、规格型号等要求不符合的选购物资。1.4 因生产急需或其他缘由不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并准时补填"入库单"。2选购物资保管2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到”二齐、三清、四定位a）二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。O四定位：按区、按排、按架、按位定位。2.2 仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发觉数量有误差须准时找出缘由并更正。2.3 库存信息准时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的精确性和牢靠性。盘亏盘盈的物资需查明缘由后上报，需处理的废弃物资等经财务、总经理批准制定可行性方案后方可处理。2.4 准时做好仓库库存预警、填写选购单，保证平安库存。3物资的领发3.1 库管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上车间主任未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。3.2 库管员依据进货时间必需遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应准时通知用法者，用法者按要求填写请购单，经总经理批准后交选购人员准时选购。3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。二、产成品的仓库管理制度1 .产成品入库产成品阅历收合格后由车间人员办理入库手续（将货物入到北车间成品库）。库管员依据清点的数量开具入库单，经生产人员、库管签字后，库管员、财务各持一联做账（生产提成依据库管开具的入库单为准）。2 .产成品发货2.1 库管员凭发货单照实发货，若发货单上财务未签字盖章、产品信息不精确、无发货单库管员有权拒绝发货2.2 依据产成品生产日期，发货必需遵循先进先出的原则。2.3 客服部必需提前通知仓库发货，仓管员依据发货日期提前通知车间生产备货，保证仓库平安库存及正常发货，3 .产成品保管3.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。3.2 仓库管理员对常用或每日有变动的产品要随时盘点，若发觉库存不足要准时通知车间备货。库存信息准时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的精确性和牢靠性。三、仓库账务处理规定1.单据及电脑数据处理1.1 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；1.2 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间准时递送，不允许随便押单；1.3 每月一次将单据分类别按挨次进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好名目标识。2 .电脑账务处理2.1 当天的进出仓数据必需当天处理完毕。特殊状况（如下班后）需经批准并通知有关部门方案选购。2.2 应准时且日清日结地将收发状况登记入电脑帐。3 .月底盘点与对账3.1 盘点后准时核对是实盘数与电脑账面数。如有差异准时查明缘由。如人为缘由造成的物资盘亏盘盈时，通知相关部门处理；如正常盘盈或亏损时，应呈报财务核准后做账面调整。3.2 仓管在财务组织下，每年进行两次全面盘点。济南翠宝涂料有限公司2013年9月23日