项目资金管控改.docx

项目资金管控办法为全面提升项目部综合能力，确保主营业务健康、持续、跨越发展，公司对所有工程项目制定如下管控办法。1、工程条线可据项目部要求将公司法务审定的材料采购、劳务分包、专项分包、机械租赁等合同范本、单价及付款方式等信息以电子档形式提供给项目部参考；项目部在与相关合作方签订合同前，须将合同样本电传工程条线对照公司法务审定的合同范本审查把关后（1个工作日内），电传财务监事对照类似项目相关合同审查把关（1个工作日内）；合同签订后五个工作日内将原件提交工程条线、财务条线备案；2、各项目部于次月5日前将上月完成工程量、用工花名册、工资明细发放表及申请兑付款额报工程条线，工程条线的项目责任人在审核月计量时须据建设方及监理签证内容与现场实际完成量进行审查确认后报工程部及总工室复审。如复审人员对所报审工程量存有疑议，则须赴现场审查（赴外地项目复审须向公司申请）。复审后报经营条线据中标单价审定月计量款；3、项目部每次请款时须提供“XXX工程用款计划明细表”和“XXX工程费用统计表”（详见附表），工程条线的项目监管责任人、工程部、总工室及财务部依次审核无误后确认付款金额；4、凡未按公司要求实行系统管控的项目，一律不予支付进度款；凡谎报、虚报工程量或款项者，一经查实，一律不予支付进度款，并按合同承担相应责任。5、所有款项支付必须由该项目部指定操作员通过U盾网络上传至集团财务资金管控专员进行审核、支付。6、项目部零星费用周转金（限10万元以内）：款项汇入项目部账户或项目部指定的个人银行卡，每月费用支出明细须由项目监管责任人逐一核签后，方可申请下笔周转金。7、项目部财务人员对项目部的货币资金须做到日清月结，定期与财务部专职会计及银行对账，及时核对银行存款日记账和银行对账单，不得坐支或挪用。宏大建设集团有限公司二零一七年十一月一日