常州市第二十四中学教育集团河海中学财务管理制度.docx
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常州市第二十四中学教育集团河海中学财务管理制度.docx
常州市第二十四中学教育集团河海中学财务管理制度一、宣传贯彻执行党和国家有关方针、政策、法令和各项行政事业财务规章制度。二、负责管理本单位现金出纳业务,发放职工工资、福利费、各种规定的津贴等及国家规定的对个人的其它支出。三、按照规定标准,组织和实施各项现金收入,做到收入有帐、有据,并出具正式的统一收据。四、严格遵守现金使用范围,按照规定存取现金,不得随意支付现金,不准签发空头支票支取现金,不准私设“小金库”,不准以个人名义将公款私存。五、准确、及时登记现金日记帐、银行帐、日清月结,经常清点库存,做好与银行的对帐工作,做到帐帐相符,帐款相符。六、严格履行报帐手续,对手续不全,开支不合理的单据不予报帐,整理好各种报销单据,定期与结算中心结帐,对帐。七、遵守银行的结帐制度和现金管理制度。接受银行、上级单位和其他有关单位以及本单位内审和会计的监督、检查,并如实反映情况。