某公司员工管理制度大全.docx

第一章以等立设融性理经司管I司成建投般管的公行司公册式一司定任实 C团注方运于公确责要发集资OT只力So所限需开能投1BM致“同有际资华合以组并'合和实投国联»务翼营涉的打中东?服管仝联司场博由股g询”幺)的公市京是为主咨项发订据匕 ，：1 ,、工开三国艮 J,),作业划和天签戈木旨即可司企策施短东r并宗公公代的实融股h他务,为内现施目投照惯一j称国家设项的遵铝际第本简家一础及目构方国下九的基资项机营的制理的工的公障、管要职全发保化司必体健开到统公造全进过达管营经司公使政律有际系to创励促通并度 到制±,激率而标融做小础源效从目目作规基办作揄略之工本的体工效战益理订度具人工展利制制的个特章用高展规适提苒法国实法关内司格有国公有等和本N程例合及章惯结涉司理并以出据度依制基为规在件精琨族与条章规、应条斗管乐者二规杂为化构质奋事业资第本件小件第本和神效济经造创现职度机物的人司投司公管公据商工际国照参法办 mr.理管业企资策文企条制及并型均的济乱业度经公实'Ji制场戏的最章市建度交规应组国U理适而跨1$管为要以管本是需行限为司的跨各构公展个。 Ho发一出应工实理业学章适营的管专科营 ，经理项家的联，管本办私务进管各一性司心服促营善第特公际作来经完业有行曲门过在苏行又执口营反应"DT性地点经又构B共效铝特海时机英国有成方的公同理修我既有营司巾邕管款I司卓经理者施为公公度需展髓的管施设成团本”的开断"它以定理实础展集到作利不O其式确3>管公和基发化虑叶工顺，努与模所四本公作的者国渐代考营的中度司理中第括工件订我逐现应经作践制公管程包理文O营在理职经可管有事口F订所人 O力人由司去只行公司t?另于公有员用子M人适、女围受司司职匡度 ，三 au公公兼 YQ用章分。对适规往员上士派人础管司的基机待利神种权精原的明阐所件文本据根应司公各、和件条作工的要必切-供提工职%度办制础为乍里竹基王工勺管工牛充、件卜部度文口的二制本J要文地认其育在度重本力应对都巧应制重守尽均及时1人作施遵心工以随取贝工实应尽职件工负门后工有附职条口部准只乐仆证五的批义度保第应裁给O和制应相总任责的述阐章员规人山理理文管管本司讥阅公修查读的地所值阅作便件工真所方订报跨制并和部文法 档由本办 文应出门的补充管理办法，可以附件形式列入件，作为实施公司管理规章制度的具体措施。第六条单项制度、规定公司某项具体工作或事务，如文秘、计算机、车辆管理、职工培训计划等，有关部门根据公司状况和工作性质作体规定，经公司总裁审批后实施。第二章公司组织结构人札了部部孤模机制责除务。个小规整%4营调T际经减JI暂国司增昌司公裁置公敞着总速融随由的二区J,金O要领供率戈均况、室需L会下攵裁上情部公需置会导上夕总上半目8际殳事导作L则营办实啜董领工t三>原经项罪人父仃裁门前龈篙条实f,提；;部目展财可司彳了幺理据发:第公实为一管根即北门司、，合扩。部公不,综的：i责负裁总的下导负他业理职各经位上总W冈外门化之部强位、岗后准ft裁总请报在要需据艮可部口二理合以应均立建的构机切。-则原为围范责职门部条二第管极效主积高工下麻分挥协含指一统裁一总领缶司一配公统密在曜须同责均文负门下立一部，独作各裁”工总动地副主率营理负等经管担研的、要可划学主预资，勺策投成的亍1目行幺、组员项展7发发的开责索佥责修司一九筹职彳公针经运要加部对口践强主规、工书懂定发索略订、：由一虬七探战制支应有计工1展2门并司要发部学公重期长司公善完下、如张围补苞、宁改营经度年和划计展发期短司公计戈I。调，场案工作市方目公和观择项的门晨营业部目和经企府据与、改项依资构½J-TL/4!TBS疑具E可t一一择m共股有中和伊理口选提一/3T及T事决目Ia划人司项事策从-人保AT、么O3为B研策3所4为#o作伙目项实向三-订后项制作供下合配的部融金部目项或完具在研在交5可6移预部。的目Mo疑SO考公罪责,M方负起进初步可行性研究报告。成前期策划及准备工体投资或经营项目，以合部等业务部门一起,目的实施情况。融部、综合部等部门一益进行评估并提出改综项金效与体与济、7具8经导体指整,并负重 织投告等合 参部学担等组与报同联要。务资要施 和参究合资需值一,项目部项目部是实施具体经营项目的业应由懂得相关技术专业、经济学、投有丰富实践经验的专业人员组成，主公司BoT及非BOT项目具体论证、实要工作。其主要职责范围如下：1、负责公司BOT项目的前期包装工作，包括提供项目所需分析材料、资商资格审议、制作项目可行性研招标文件、起草投资协议和特许权法律文件、参与投资商谈判及组建投体等。2、在具体的BoT项目中，根据实际与项目公司的施工、运营、维护等工政，及咨公项关作以偿子。资有工。库有、作投对系伴目外司IIOT，关伙项3对公训B下共作T彳的分培非导公合Bo工小、和即指目等立理技部流目体项位建整T内交项具行单部集BoW验资的进建展收司必经投裁伴承发"公担的性总伙目助料责承术般在作项协资负。入技一、合定、关、作业、3、确4有5工专7江、目务T部农项服Bo动自公办的关有机算计与司公提投的论主展、验的其日一。才作金部障承工、融保发融经目”与金践项拓握实营型开展经*三的k"”务广有公算业n,并负核司部论担、公务理要估B有比学主评融是的济血缘如对经和8训三金资务培融财业、职化供如专赤要行关JB银共的非公施或行实行进以艮1组车1外部责内关国相和与益出江等CDT效产部司B入府公1/组融围责与浦投政资”员孤范负参研及对投”人预责12性资3构、批卜项见订旬策初各市H体，战融金行进展发司T:公具证动的论活目目策项项决T及的Bo析案非分方金系OT体目具项的施擒准实入批对'司并成公圳和缸座计理资B)排管措起安金筹一金资目部资行项务订进它财其与及4行融机动目可目融活项制程程工工建目再项和管司、金金资行进目项营经的行进在正对公资分司。寸公题又利可同带、Xn控勺合才白、现议握出协掌新照，决按理。解部管动务金流但财资和评助行用益协进利5效6司理和公合理子的进势形资博投依和考场参市供融提金曲外决内司国公对“、7调合政的下与苏用如流经通负交示最担际的握要国得掌主行懂地脱进由练组司应熟所公n,合部际作国合性持支要重的公树新资北求投工寻构营管机经火融和有跖金旨现铺入宗络桥pr营联搭鼠。军，鼠系广的象耳关政司形Q外的外公靠对方国本公屋外言务向传的声与语任1>宣好街2.门国要等良伙部作治外重司立的务巧技关公和化文员人业专的之翻合对后商常。、要最资打力义资日里ai重备要投的办活F1定准重与判舌等外敲件它司谈议情起文其公外，会制一外及排涉,际编门涉料安责事国门部署资、负问关部关签OT系访有务有导BO联T国办业与领司核宾J»出组各札会公审外Q织调合责字与小组协配为负文和要3各作4等56重件7译的工证等文o翻间译签同外文的门间济人部之经业营构奖专经机理的I支fS验司管1I分，经部营经司公是与学践部营实总经定司得一公懂有机程司作公运:置和务设度任究制要研理S标管T目项女展各负发司担司公应论要公善丁理等就按讥-制学且法所与的学员与间编机门之简部构作营机工经支、支分与司公队分报'与通件、1部作文部、工、内。部总发息司通营司扁信公畅经公的“道调不送司保渠协、收公流合之作责志交综门合负日的2部工3司间理分公之管的写构法配文供并营提，经部关有各和层策决司公向务要事重律.、法件司文公律理法r处不营经的等股工或要会重事等司事董告公指向报子口起度值司年"公督门m定分性部报卜各我程合等作一事一工综部工又从查建行务司给门审在进财公服部机对作与写4询关编5工6.编件咨有的理会文律合件管东作，闻作划协工计室告训公广培办介司裁媒公总和实攵作落部工、作传管技控用监实行和进论金理资本、基产务财财对握合宣掌示y务公由SP夕财是应国寸£5、音,与的六务门才部贝的mrt理践.税理。际计实务、办邕实支定任金丸监度收一要财犷计年务有重关亍会上财具下有酊行及度并心理实以年肾心划司利担不算十二>务亥计么规亦法财r营制法组计部”经编等员会内亍司%收人§司小公情税出公进据出务专及务支财的1>规事2.和及验法计入、亍司彳进公分目对项营议自协司。包公三O合及作工础(基工计，计会报关。审全计有和健。会据f算立山关根结建制、有、司、理送4公督5管发子监务位股务财部参它并所务师计会项体具对tF用安务作和税工要其件希关需司文银公公的与的合关展配有开Rp立口关有它Il:八体理务景工要事背秘重政育文下行教人如作常等工日高力F勤司女后公良负担要主事之。政门阻行部无常司通日公畅司丁道是有理室具管公由事据目裁办根项总、务、口二理成组员人的,管验部政经理行践.管有实#:公口二理处下导领裁总在、渠部各与层导领司公证流交息信的部外与司公能经收会收划、单控财司财及目的并作任乐间2、组织与协调各种会议、活动,催办落实工作，安排公务接待。3、负责公司安全、保密、文件打印、后勤、卫生、交通、票务、物品管理等项工作。4、负责公司人事管理工作，制订公司用工制度、薪资方案、福利待遇、考勤办法、奖惩措施等。5、协调各部门的管理工作，协助总经理解决部门之间的意见分歧和矛盾，监督实施公司各项规章制度。6、负责公司领导层的文秘工作。7、负责公司与政府管理部门、行业指导部门及公司注册所在地的开发区有关部门之间的关系。主瓦同以明遵热自地的双。架，:动各率门为作框用心主挥效部己”构作75发高a自北和全晨旅厂确的位极度规主司十口、限正作上我公地树展以合则都积个的三,口最得与者用格围部体原门震中范关心整从部r矢司责相匚司分工二国务熟、口八是各松么方与地公条只业应在的，改吏三件H,的还门门用一促第文范配。门部部程调，本务分部己关作ti肋。业所各自相工，作值要在Bt,及了循博的运除门%部关Mo作关协属列隶并在有存仅不系间外关之权门门授部部别条各特四司裁第公总经了解调协者权授其经或裁总由均系关的间决。理体责管具职营定位经确岗据则作根原工需的定均职确构设式置机事形设理因字位管照文岗级按用条各野T五司需亿第公体岗具作人职何工导对任工领要在职接需并动直的就调位作调内岗工行之由理进门围管间部范鼠营之本责审彳经门在职裁据部免可位总动根同任理岗由-W可不其经作，六裁司对门。工定M/总公上部So拟人在位的工范员分导议股领决控一的的统会立的事司建裁董图公要总司构子需司公结、展公子织中发在及组公务应程司分业均章公条因司So条七涧”公管八第公一子营第O孑召”位日八经岗中按事工I-M冈作公下,从司，其o极团同公服职际行本尽更积扬共的为I要取人丁格化国在公以到严合为内的才做的结大M力理团是最一努合叱发4葭筮'司尤有经职。爱康营改公Ik,占人热电业勿切名提工健经手将企场-一应黑化市的每打。在T代卷司任对->司)心现信公信时本->旨尽的有第，宗克流最为应一中务工第业化文司公的谐K体国OT艮全内B为标誉目信为以展发力谐中协和作心康工齐健在爪的助和中、同重，尊于/K作帮弓工相紧发互又-1任职信本相爱互，营神要法的的关定本有规基守所最遵中是应同F且都合务二壬、并工任义/、粤的职F利要个凰。权首每制#o动精前文第主体提司职对司公高同团有结扬具团发司公于忠率效求讲作惶工。章义为纪源规和该和守司利应心纪公权遵及、是以依求律责动主极积值止防守献名刊司息经得指用全-H¼市序止司发展目标、个人价作出贡献。公司名誉，避免或制何言行。公司的财产和设施，使用不当或玩忽职毁坏和损失。司的业务发展出谋司、公算以结公羯作未，聊所职公展务护任护为的公为发义维的保行产为而会本务象务意财务从社基义形义故司义神及条有司有于公有精以二一工公工由的工助现第职于职何成职协实左损任造得约。不签等兼的责扎作履可知S平突的衿工工许屋部冲己V职或括会外益自间离他权初接司利行时自其授见公有履班擅碍至正新在或视上得妨2活布得争重，不得氛忠任任堆场行令指的司上行执地效高实使安误和错火止防防关、有盗行防执球及防以务、物程财的司定公规将门或部未何发不竞应班可不气应工任、工行工下许工作工求工职事3职进职上的职工职要职从广务间司坏及司公进带物财将工关有或司公照按酒白用饮纵间签时八在豕止会禁、应寿司防菽职司手公星规公理结的有止而策。义登业时上破导器的出办酒应解 自为工业尤整公关,在证公制午时 职前 直及职工之间应以诚以礼相待，在见面时互致问候，在工作中应互相尊重、互相理互相配合。职工对客人、客户应彬彬有礼，通过己的微笑、礼仪、言谈、工作维护公司形如公司争光。第四条保密义务公司高度重视保密工作，要求每一位职信守公司机密，保管好每一份机密和重要务资料。公司所有机密文件和业务资料，其是公司为了开拓BOT业务所投资收集、理、开发、积累、掌握、编写的重要资料，是司资产的一部分，对公司的经营工作至重要，任何人不得随意散失或向外界泄并按照要求交由综合部统一归档保存。每一位职工必须承诺保密义务，即：公司工作期间,甚至在解聘或退休之后，保不泄露自己由于工作关系而获得、掌握的司秘密情况，包括机密和重要业务资料。第五条工作时间公司实行国家统一规定的正常班工时度，单周休息一天、双周休息两天，每天上八点半上班、下午五点下班，午饭及午休'日J-1-点*点C职工应严格遵守公司上下班作息制度。工由于生病或其它原因迟到、早退，应提向直接上司提出要求并征得同意。第六条缺勤请假制度职工因事需要缺勤时，应以书面形式向接上司申请缺勤，说明需要缺勤的原因以天数，在需要缺勤至少一天前呈交直月批的件直工医个裁生条知职供一总发有通。提在请所式续应者报界比方手#,或应然请的假±#J青J勤则自申人i以缺誉或交他性上故递托后一次以事前委W在一天再提或M勤要三生能话宴缺O三在于不电在要味那勤由因以并需证批缺工原先，病的司计职等首注生具上累况应上于出接内准情的接由院交总果由结法勤办考勤将考底体月具每0希存进核人审。段责室订彳负公制门办室I部裁公)、穿各总办超奖天三一薪各勺的段彳量仃数"定当在扣可情月酌每应工者职限此之年十年受前到目上度职工为公司工作满一年（含试用期）享受一星期（含旅行交通时间）带薪休假，以后每满一年增加一天休假，以天为上限。年度出勤率在80%-90%者，减休假两天。出勤率在80%以下者，则不享度休假。职工在准备享用年度休假之前，应提少一个星期向直接上司提出申请并得准。管理人员的休假应报请总裁批准。职工应根据公司年度经营计划或项展状况选择休假时间。在两名或两名以同时提出申请休假时，资深者优先。年假原则上应一次性享用。由由裁过金晶度五度年至批进者休公司除了因职工休假业务会受到影响应鼓励职工在合适的时间享用年度休定经营效益之后，可假度出外工职一IFr扪得Z取K体在蓑司资公出件条丁Rx度寸S-OX打出订OrlJu献夕由贡道行出一另突其时出与作属成加家件发助条司资体公当具对适在可法九匚也办My职府职司体多当安并日假定法的整调可司公日假定法条。殊。定行特日规执有假家定营的国规电工经受一司职-一口享统公分工的3S部口或政女有工望家职探国婚度照未一参括年日包四假工等亲职>探WI亲、>探假已m日日人女假丧母夫它融父居。其婚望分行礼的探地执十工度两定腾、一规历年阴关，出作在差差出工并出出提头即出外前手任提国提将差司或用应出上地程前成接外的差完直去定出时向差要规准及内出公因条-十第需文批应之务另到间天公司得期三/公一差后因么在H尸部文工料上内心职资接款司>,L系直么夕公有此关给在所外交或勤。对移聘司有也侔管公仆土解保合所善接、一经的妥交职己交作辞自产屋工、把资有完离应务宜一一口口、条调公取事二工.一己了束告十职务物自未请在结报第当职才与申完差作动贝把及外,假。视深公具应差做出工变件应以司或接替自己工作的人，并同被移交人将交接情况报告给公司领导。度制理管事人IJO初任利件在带菜壬代聘权条工中一方聘职授同双其合明的础基为同合任聘或任载1聘定的同合解饵的用及提月聘。订个在B审六要期裁至需用总一体由经公最司的发个公式开一证形资造保它其及TOB投建以裁订规总签的Y人却聘由有具机则事度才的展为无业担的历应本个激本应视证原从高1A秀开则其就人展经任以此工劳寺文上可任用司于门优利原尽的的发作聘行工职椁同则位聘聘公属最顺用人等适人工条实职与照福合原岗发条本俏种公的聘、平合个和绩条一司用司按、。初业颁二于工各T务司加正最供历成三第公聘公应亲就之专上第由理要小业公录公择提学作第司表同义条作些础管需最项优供选工的工的渐融型逐小力晶”智加人然人人名对干竞的的一用才平作求每聘际2工要给视实公请乎乐重人%申合职司个招有从体公重开所,具射着公给机当机但序程聘招公代合和等工某基营氤佳、各择提中职象和料专求件 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根公司聘用职工时，一般应审阅申请材进行文字考查、面试、健康检查。对某些业人员可酌情免去文字考查。公司应要职工出示学业和专业证件，并留存这些证的影印件。公司在聘用之前和聘用期间要求职工提供的个人情况介绍必须属实、完全。在试用工作期间，如果职工工作成绩不或不能胜任其被安排的工作，公司应解除同，且不予补偿。试用期间成功地履行职责的职工应被时定为正式职工。试用期应计入职工本公司的工龄。第四条职工的分类公司职工分为两类：管理人员和职员。“管理人员”是指被安排在公司和部门管理岗位的职工。“职员”是指除了管理人员以外的所有册职工。公司可聘用外单位人员在本公司兼此类人员均属于兼职人员。公司所属分公司、子公司或经营项目凡雇用工人之情形的，职工应分为管理人职员和工人三种，具体定义由具体单位据实际情形规范。第五条业绩评定公司应对职工进行定期或不定期工作绩评定，作为判断职工工作情况以及支付资、奖金、晋降和奖惩的参考依据。定期评工作每年年终进行，由总裁办公室组织落、力匕匕自务业的工职动变可下作动形工变情括位列包三o岗下W方条在V六司性第公小律工垢纪或变他职改工新者工任或职调、被构而机肖>7而撤向或方于造展改发于务由业而加训特要步此根脱制力能培L必逐而可半部能向工、的L页时的合人工职Ik关潜脱件关综个职行J有挥中条有由或挥实目发作有识为习/1,nNIT化发俏学项分工主矢Ili变地工续OT充在为目训境好训4B工能职项培环更育培工与职机在0AJO场期像工职取使结位Bo学市以训职M获促识岗其修据作培视鼓工知以与进施根工条重，职觞的应排产实司工七司山助技己育安脱织公职第公项帮和自教要全组动育是识善训需和并健由该作应工司理公管1.事制人任的理合司管用事聘么人亍。宵彳度常实O日利制理条顺，管八了一第为>公或变教别知完培据产订全总口二理管案档工职条九第黑交该保档才入位工人存单职司求理公要管能和调华序协入程责调的负以司室可公公系该办关按裁案应总档日工心机机它其托委可也系关案档职中心凡流中放存的案档工O负由解裁裁，和总屋总才退由，把E股么经卷提总裁聘门职总解部般司和由一公口、档每时握随聘掌可解用用血向应时和录录合理Ilo室要用的的任经"公需录员工总4办条S署的退裁并十理般签三辞，况等裁夺福情Mo总明定度制告报作工除了个越级报直接领应对自工作业指导公专项工告及批第一条逐级工作报告制度公司实行逐级工作报告制度，岗位外，原则上不搞跨级管理和的则其促、出报己员对自人并对理三,应管管均瓦行工负实职其员的对人位并属督r,、工查检接直可时要O必职求要并管理人工作要的划、岗作下任一工接责山每告直负总艮的日一>Jfr作工的工职何示指为分度制告务计职作导工领出级提各员任人示担旨指ij报。条是。作二示告工部第指任报四别告。导己绩司作示属下接直其对工。向主成为完式属形下面该书要以需应它示工批面、司书议上以建经应出须项提它事司其作上及工其以要向助重其指示人帮久及作请告导以工h报指事一要条旨门作务要三才求工任重第是请的主告艮3O-条MO体项具荽作青案决为i方解式作准形和报底内况中之的和M度年的情作告营DT与月历告行工报经B艮与公报执依次事分期告在期的工定报告定示的不度报iJO指成与工A完期指年底下经定是赤月导己为要形在领后分主面告于之告告书报对告报报用度括报题计作期采月包次问作目工定均，下从要、于主案对应业司公对人告报出o长、孑青冗*匕N琐索J探繁真忌认切报批度没度和释或年告程人解点、报密责分,、部目o映个项综反知-;以四营来应积，词以S共至块都、要虚可世划4大告是扼务上两报求明和告要I有事简话报必报周Og人阅定可要上的工部项所实应套被落型两口告传不既和姬取了进目极一积，>评队对保负小出周为和关人作一见要有告式艮应相司艮形寸厂体公报一口度，I。求=5®月者让也要代到态仃人词以以偻表可告封作告报未报被告内雪周旋出主及在的务T的告用等提容以存前业Bo务报滥内告异报属机被随由均以上可式也形,和提上动间主时人在告告报报由期以告复报有由下而还容告内报其期，定言不发出告提报½o定的决指作人的部种议经会专原知问发求记归涉应格保度管等资':)>、向解否只制为会投等题短应要是议告分例、(问简前需及会报要公2Qi三*>之、以何乍主办会和鬲、,议题间任工议周目目持会议时。亍会每项作项集明长作彳I-工仑坚E实作、OT论立召说多工示A义'工议B判讨。在、亍备人所集示被的示议是工会项炎J均在员彳傕告上召批旨乍Zr会义常会、义人人举fr告上召才作批议公某项专议寺(好报议议条是所。条会。办如某如会鬻”作向会会五示告等六作式理备<有一议。并人种由第批报准第工形的议准议所议会议人第各应存判凡明第管直厚告各式作批有会7会会席会拿关均保谈标经同女、O、报括形工分特I营议题则出题言有录档外角在的示、，二Vl扑比贝要M原需为项机效某批高对括熊人包石，明一会目及种效通的求要的理卜项以三高被决要应议责，以应示rtft时假度者或席缺艮，己£一理病密”本；;合文严代因保示人际的丁事档请告”国密样权因麻归亦嘉由保7授员出条指被重议要密条人员七种由会需保八理会负及部以合示综批由、交责负部合综由录右封文在Mo应。负料部资接上司同意后授权或者委任有资代理其工作，并通报有关人员，以证经营管理工作周的任何管理岗的连续性。代理期限超过一位需报请总裁批准。第六章财务管理制度为了加强财务管理，管好用活资金，提高经济效益，保证公司资产的安全、完整和增值，现依据国家有关财务会计制度和公司章程，制定本办法。一、会计人员必须严格遵守会计法的规定公司会计人员要按照会计法的有关规定和财务制度办理会计事务，进行会计核算，实行会计监督，保证做到：会计资料合法、真实、准确、完整；会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须符合国家统一的会计制度的规定。不得伪造、变造会计凭证、会计帐簿，报送虚假的会计报表；会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料，按照国家有关规定建立档案，妥善保管；对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回,要求更正、补充；对违法的收支不予办理，并及时进行制止和纠正，制止和纠正无效的，向公司领导提出书面意见，要求处理；如不予制止和纠正，又不向公司领导提出书面意见的，要承担相关责任；出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作；会计人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。二、财务计划管理公司财务实行计划管理。公司的一切收入和支出全部纳入公司财务计划。公司计划财务部，要根据公司发展规划以及上年度实际收入和支出情况，编制公司年度财务收支计划、资金筹集和使用计划、项目财务收支计划，为公司制定良好的短期和长期财务策略，并按季度或不定期地对公司计划执行情况进行分析、编写分析报告。公司所属分公司、子公司，要按公司要求编制年度财务收支计划上报公司，并按季度上报公司计划执行情况。三、流动资产管理1 .公司的货币资金要严格按计划使用。董事、经理及其他任何人员不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；董事、经理不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储;董事、经理不得以公司资产为本公司的股东或其他个人债务提供担保。2 .严格低值易耗品管理。公司购置的设备、家具、器具等单价在2000元以下，使用年限在一年以内的各种物品为低值易耗品。低值易耗品实行先入库、后领用制度，采取一次性摊销办法，领用时一次摊销。低值易耗品的入库、领用，要及时登记低值易耗品登记簿。低值易耗品每半年盘点一次，做到帐实相符。3 .严格执行现金管理规定，加强现金的收支管理。库存现金不得超过银行核定的限额；不得以白条子顶替库存现金；不准公司职员因私事借用公款；不准与其他单位之间互相借用现金；不准假造用途套取现金；不准以任何名义坐支现金；不准以转帐支票套取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入银行；不准保留外帐公款，设立'小金库'；不准出借或有偿出借公司银行帐号代其他单位或个人存取现金。现金的收支要日清月结。4 .加强有价证券管理。公司的有价证券，由专人负责保管，要及时登记、收付手续齐备、妥善保管。5,严格支票的使用和管理。现金支票及转帐支票均由会计人员负责保管和签发；支票的签发，必须随签发随盖章，不得事先盖章备用；支票由出纳员填写，会计主管签发，并及时登记支票登记簿；300元以上的支出，应当使用支票。借用支票时，经手人必须填写支票领用单，注明支款用途、预计金额，经部门经理或主管财务的副总经理签字同意后到计划财务部办理手续。会计人员填写支票时，必须注明日期、台头、用途、金额、大写、小写，并根据领导批准的支票领用单上注明的预计金额，加盖限额章、填写资金限额。已签发的支票，5天内必须办理报销手续。6 .严格结算办法，必须做到五不准”，即：不准签发空头支票；不准签发远期或过期支票；不准将支票出租、出借或转让给其他单位或个人使用；不准将支票做抵押；不准签发印签不符的支票。7 .严格发票管理。会计人员必须严格执行发票管理办法：按规定领购、开具和保管发票；不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证；开具发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性的如实开具，并加盖单位财务章或发票专用章；公司任何人员不得转借、转让、代开发票;公司任何人员不得擅自损毁发票；已经开具的发票存根联和发票登记簿，按规定保存5年。8 .加强债权债务管理。会计人员要及时清理往来帐款，每月与有关单位核对或函证有关数据，及时、准确地反映公司债权债务状况。四、长期投资管理公司长期投资包括拨付所属资本、联营投资和自营投资等。公司长期投资项目的提出，必须由公司有关部门或人员提交项目建议书，可行性研究报告或拟投资项目基本情况、所需资金数额、资金使用计划及拨付时间表。项目的确定、投资额，必须经公司总经理审批，经批准后的项目方可实施。已确定的投资项目，由项目负责人按公司的要求组织实施，定期或不定期地将项目进度和执行情况上报公司。公司所属分公司、子公司及自营投资项目所需购置的专控商品和单价5万元以上的固定资产，须经公司审批。公司所属分公司、子公司及自营投资项目，5万元以上的报废、报损项目，须报公司审批。公司所属分公司、子公司投资额在500万元以上的项目，须报公司审批。公司所属分公司、子公司的财务分配体制，由公司确定。五、固定资产管理固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单价在2000元以上的，并且使用期限超过2年的，也应作为固定资产。公司固定资产按下列规定的使用年限，采用直线法分期计提折旧:固定资产分类折旧年限（年）1.营业用房302.小轿车、大中型客车53.通讯设备54.复印、打字设备35.计算机56.办公用家具设备107.音响设备、录（摄）像设备58.电视机、电冰箱59.空调器（包括柜式、窗式）310.照相机1011.工艺摆设10公司固定资产的调进、调出、报废、变卖，10万元以内的，由计划财务部会同经理部检查后，报总经理审批;10万元以上的，经总经理报董事会审批。公司要建立健全固定资产的购置、登记、保管、使用、保养、维修和定期盘点制度，建立'谁使用谁保管的责任制，维护固定资产的安全、完整，并不断地提高固定资产的利用率。固定资产每年盘点一次，保证帐实相符。六、费用支出的管理公司费用支出必须严格遵守国家规定的成本费用开支范围及国家税法的有关规定，严格区分收益性支出和资本性支出的界限，严格区分本期成本费用和下期成本费用的界限，按实际成本计算，不得以计划成本代替实际成本。公司的费用开支要坚持经济核算、节约的原则，费用支出的内容除执行国家规定外，暂明确以下几点：1 .职工福利费：按职工工资总额的14%提取，按规定使用；2 .职工教育费：按职工工资总额的1.5%提取，按规定使用；3 .工会经费：按职工工资总额的2%提取，按规定使用；4 .交际应酬费：按照“必须、合理、节约”的原则开支，依据全年营业收入的一定比例控制使用，据实歹U支：年营业收入在1500万元以下的，按5%。控制使用；年营业收入在1500-5000万元的，按3%。控制使用；年营业收入在5000-1