项目报销管理办法1.docx

项目报销制度管理办法1.项目人员电话费报销严格按照公司的标准报销，按月出具的电话发票报销，不允许几个月或一年一起出具一张发票。报销的电话费的名称必须本人。特殊情况不是本人的以实际项目人员的联系方式为报销依据。2 .项目人员的差旅费报销按公司制度要求没有出差补助。出差住宿省内不能超过180元/天，省外不超过260元/天。出差误餐费每人每顿不能超过30元，每天不能超过90元，以实际误餐的发票为准财务按标准核报误餐费，实际出差天数以出差申请单为准。小额招待误餐请出示发票给予审核报销，500元以上招待需要项目经理签发申请单给予报销。3 .项目人员出差，原则上乘坐公共交通工具，或者有三人以上同时出差到同一个地方，可以派车或者带车；除经项目经理书面同意带车，否则来回出差的过路费、加油费不予报销。4 .车辆加油票项目严格报销审核，项目上车辆统一使用加油卡加油，项目外租车辆原则上不允许报销加油票，特殊原因（加油卡未及时充值以及加油卡由别的车辆带出）需要电话通过办公室主任同意尚可报销。外租车辆出差外地的请带车人员凭出差申请单报销加油及过路费，不得委托他人或者驾驶员报销；办公室主任证明需要审核合理的过路费及加油费。5 .按公司制度要求，项目经理车辆一致配加油卡和ETC充值卡，原则上不允许报销加油费，特殊原因报销加油及过路费的，需要办公室登记以及审核合理的公里数（对照出勤表核对加油日期）。不在范围内的办公室不予证明报销。6 .项目正式员工报销发票日期超过2个月不予报销，以监督项目及时报销制度，报销单据请按财务要求粘贴发票，不允许涂改发票。7 .项目临时借款请在一周内清理，超过一个月未清理的，扣本月工资,扣完为止。以上各项报销制度是为了按照公司管理内控制度的要求，主要目的在于合理控制项目各项费用的发生以及公平公正的原则制定。项目所有在职人员严格执行。以上制度有财务负责解释。铜南宣路面办公室2015年8月23日