2019年度邻水县经济和信息化局决算编制说明.docx

2019年度邻水县经济和信息化局决算编制说明目录公开时间：2020年8月20日第一部分部门概况4一、基本职能及主要工作4二、机构设置错误!未定义书签。第二部分2019年度部门决算情况说明错误!未定义书签。一、收入支出决算总体情况说明错误!未定义书签。二、收入决算情况说明错误!未定义书签。三、支出决算情况说明6四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11八、政府性基金预算支出决算情况说明错误!未定义书签。九、国有资本经营预算支出决算情况说明.错误!未定义书签。十、预算绩效情况说明错误!未定义书签。H一、其他重要事项的情况说明16第三部分名词解释错误!未定义书签。第四部分附件20第五部分附表24一、收入支出决算总表错误!未定义书签。二、收入决算表错误!未定义书签。三、支出决算表错误!未定义书签。四、财政拨款收入支出决算总表错误!未定义书签。五、一般公共预算财政拨款支出决算表错误!未定义书签。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表错误!未定义书签。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表错误！未定义书签。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表24九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表24十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表24十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表24十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.24十三、国有资本经营预算支出决算表24第一部分部门概况一、基本职能及主要工作(一)主要职能。邻水县经济和信息化局是县政府工作部门，负责贯彻落实党中央关于经济和信息化工作方针、政策和省委、市委、县委的决策部署，负责对全县工业、盐业、医药、电力生产等行业实施行业管理，承担县委军民融合发展委员会的日常工作，组织推动全县信息化和工业化发展，监测、分析工业和信息化经济运行态势和质量，推进全县工业结构调整。负责企业培育、企业治乱减负、技术改造、技术创新体系建设等工作，负责电力、煤炭、成品油等重要物资综合调控、紧急调度，负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和安全生产等工作。（二）2019年重点工作完成情况。2019年经信局严格贯彻落实关于工业经济和信息化的政策方针，监测并分析经济运行态势和质量，按照规定权限审批、核准、备案规划内全县企业技术改造项目，全面履行好、落实好部门职能。二、机构设置经信局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。第二部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入合计3496.48万元，与2018年相比，收、入增加413.22万元，上升13.4%;2019年度支出合计3496.48万元与2018年相比，支出增加413.24万元,收、支主要变动原因是年初年末结转结余增加。预算财政拨款收入3028.01万元，占96.97%;其他收入94.61万元,占3.03%o（图2:收入决算结构图）（饼状图）收入决算结构图94.61一般公共预算财政拨款收入其他收入三、支出决算情况说明2019年本年支出合计1685.89万元，其中：基本支出758.49万元，占45%;项目支出927.4万元，占55%。（图3:支出决算结构图）（饼状图）支出决算结构图基本支出项目支出四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年财政拨款收、支总计3401.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加652.41万元，增长23.73%o主要变动原因是年初结转项目资金增加。（图4:财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）财政拨款收、支决算总计变动情况2018B2019五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年一般公共预算财政拨款支出1591.29万元，占本年支出合计的94.39%o与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少771.59万元，减少32.65%o主要变动原因是本年项目资金支出减少。（图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019年一般公共预算财政拨款支出1591.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出381.29万元，占23.96%;社会保障和就业（类）支出301.24万元，占18.93%;卫生健康支出10.39万元，占0.65%;城乡社区支出210万元，占13.20%;住房保障支出21.36万元，占1.34%;资源勘探信息支出667万元，占41.92%o（图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）一般公共预算财政拨款支出决算结构一般公共服务（类）支出社会保障和就业（类）支出卫生健康支出城乡社区支出住房保障支出资源勘探信息支出（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年一般公共预算支出决算数为1591.29万元，完成预算353.24%。其中：1.一般公共服务（类）201（款）13（项）01、（类）201（款）10（项）08:支出决算为381.29万元，完成预算106.39%,决算数大于预算数的主要原因是人员增力口、预算调整。2社会保障和就业（类）208（款）01（项）99、（类）208（款）05（项）05、208（款）05（项）99、208（款）99（项）01:支出决算为301.24万元，完成预算488.34%,决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖等支出预算调整。3 .卫生健康支出（类）210（款）11（项）01、（类）210（款）11（项）02:支出决算为10.39万元，完成预算102.42%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动预算调整。4 .城乡社区支出（类）212（款）01（项）99:支出决算为210万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是老旧小区等项目资金支出。5 .住房保障支出（类）221（款）02（项）01:支出决算为21.36万元，完成预算105.28%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动预算调整。6 .资源勘探信息（类）215（款）02（项）99、（类）215（款）05（项）99、（类）215（款）05（项）02、（类）215（款）08（项）99、（类）215（款）08（项）05:支出决算为667万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是中小企业发展资金等项目资金支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年一般公共预算财政拨款基本支出665.69万元，其中：人员经费596.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费69.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.13万元，完成预算136.27%,决算数大于预算数的主要原因是承担工作增多、公务活动增多。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%公务接待费支出决算9.13万元，占100%。具体情况如下：（图7:“三公'经费财政拨款支出结构）（饼状图）“三公”经费财政拨款支出结构因公出国（境）费支出公务用车购置及运行维护费支出公务接待费支出1 .因公出国（境）经费支出O万元，年初无预算。全年安排因公出国（境）团组O次，出国（境）O人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。2 .公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初无预算。2019年公务用车购置及运行维护费支出决算0万元与2018年持平，其中：公务用车购置支出0万元，全年新购置公务用车0辆，与2018年持平；公务用车运行维护费支出0万元，与2018年持平。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。3 .公务接待费支出9.13万元，完成预算136.27%o公务接待费支出决算比2018年减少0.02万元减少0.22%。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次，1200人次（不包括陪同人员），共计支出9.13万元，具体内容包括：省市级经信系统检查、调研工作。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出9.13万元，主要用于省市经信系统检查、调研工作。八、政府性基金预算支出决算情况说明2019年政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对工业指标考核协调经费等项目开展了预算事前绩效评估，对预算项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对预算项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，总体支出绩效水平较高，预期绩效目标基本实现，保障了各业务股室工作的正常开展，充分发挥了财政资金的经济效益，本部门自评93分。（二）项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映“停撤企业生存调查”、“小微企业管理”“规模企业培育”、“开展宽带通村民生工程工作”、“安全生产”等5个项目绩效目标实际完成情况。1、停撤企业生存调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数L5万元，执行数为L5万元，完成预算的100%。通过项目实施，基本完成了对93名停撤企业遗属生存情况调查，保障其生活补助发放到位，发现的主要问题：调查方式便利性不足。下一步改进措施：进一步改进工作方式、保证全面完成调查。2、小微企业管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障提高了小微企业管理工作水平。3、规模企业培育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.33万元，执行数为2.33万元，完成预算的100虬通过项目实施，完成了培育10户规上企业的目标任务。4、开展宽带通村民生工程工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了10个贫困村的基站建设，提高了贫困村信息化水平。5、安全生产工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数L5万元，执行数为L5万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了加油站、工业企业安全监管、杜绝了安全事故发生。项目支出绩效目标完成情况表（2019年度）项目名称外经活动、招商引资；宽带通村民生工程工作经费；扶贫攻坚工作经费；信访维稳经费；市场整顿；环保检查调研工作经费；停撤企业专项经费；规模企业培育经费；盐业行业指导管理采购经费；向上争取工业项目经费；盐业行业指导管理工作经费；安全生产；小微企业管理经费；工业指标考核协调经费；军民融合工作经费预算单位邻水县经济和信息化局预算执行情况（万元）预算数：30万元执行数：30万元其中-财政拨款：30万元其中-财政拨款：30万元其它资金：0其它资金：0年度目标士兀成情况预期目标实际完成目标1、确保单位正常运转，充分发挥单位职能职责；2、保障项目工作开展顺利，做好规模企业培育、工业项目争取等工作。基本了解到停撤企业遗属生存情况；进一步促进了我县工业经济发展；加油站、企业等安全监督工作落地落实；工业指标考核协调工作有力推进；提高了小微企业管理工作水平；规模企业培育目标基本完成；宽带通村民生工作落实到位。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成指标质量指标做好宽带通村民生工程督查工作，确保序时进度。完成10个贫困村基站建设完成项目完成指标质量指标加强加油站、工业企业安全监管杜绝安全事故完成项目完成指标数量指标做好小微企业管理工作。3000余户完成项目完成指标数量指标调查停撤遗属生存情况调查93名遗属生存情况完成项目完成指标数量指标培育规上企业力争培育10户规上企业完成(三)部门开展绩效评价结果。本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，邻水县经济和信息化局2019年部门整体支出绩效评价报告见附件。十一、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2019年，经信局机关运行经费支出69.33万元，比2018减少14.5万元，减少17.3%。主要原因是厉行节约。(二)政府采购支出情况2019年，经信局政府采购支出总额1.63万元，其中：政府采购货物支出1.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公需要。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。(三)国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，经信局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备。台（套）。第三部分名词解释1 .财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5 .用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6 .年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7 .结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8 、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9 .一般公共服务（类）201（款）13（项）01:指行政运行。10 .社会保障和就业（类）208（款）01（项）99:指单位职工社会保险支出及基础设施建设项目支出。11 .医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01:指单位职工医疗保险支出。12 .节能环保（类）211（款）03（项）99:指排污费返还等项目支出。13 .资源勘探信息等（类）205（款）02（项）99:指工业发展资金等项目支出。14 .住房保障（类）221（款）02（项）01:指单位职工住房公积金支出。15 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。16 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。18;三公，经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分附件邻水县经济和信息化局2019年部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）机构组成邻水县经济和信息化局属于行政单位，2019年有内设股室9个，分别是办公室、人事与政策法规股、工业经济综合股、生产要素保障股、产业与技术改造创新股、数字经济发展股、环境与资源综合利用股、企业股、军民融合办秘书股。（二）机构职能邻水县经济和信息化局是县政府工作部门，负责贯彻落实党中央关于经济和信息化工作方针、政策和省委、市委、县委的决策部署，负责对全县工业、盐业、医药、电力生产等行业实施行业管理，承担县委军民融合发展委员会的日常工作，组织推动全县信息化和工业化发展，监测、分析工业和信息化经济运行态势和质量，推进全县工业结构调整。负责企业培育、企业治乱减负、技术改造、技术创新体系建设等工作，负责电力、煤炭、成品油等重要物资综合调控、紧急调度，负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和安全生产等工作。（三）人员概况2019年，我局共有编制28个（行政编制18个、事业编制7个、工勤编制3个）。2019年底实有行政人员19人，事业人员9人（含挂靠事业编制3人），机关工勤3人，经信局管理下的国企清算组10人（在职6人、退休4人）,离退休人员54人（退休52人、离休2人），临时聘用人员1人O二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况2019年年初结转结余373.87万元，本年一般公共预算财政拨款收入3028.01万元，其他收入94.61万元，总收入3496.48万元。本年财政拨款收入具体情况如下：1 .一般公共服务支出：468.20万元；2 .社会保障和就业支出：252.64万元；3 .卫生健康支出：10.39万元；4 .城乡社区支出：420万元；5 .资源勘探信息等支出：1937万元；6 .住房保障支出：34.38万元。（二）部门财政资金支出情况2019年本年支出1685.89万元，年末结转和结余1810.59万元，总支出合计3496.48万元。本年支出详情如下：1 .一般公共服务支出：475.9万元；2 .社会保障和就业支出：301.24万元；3 .卫生健康支出：10.39万元；4 .城乡社区支出：210万元；5 .资源勘探信息等支出：667万元；6 .住房保障支出：21.36万元。需要说明的是，政府采购支出总额1.63万元，其中：政府采购货物支出L63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公需要。三、部门整体预算绩效管理情况(一)部门预算管理我单位严格按照县级部门预算编制有关要求，及时完成2019年度基本支出、项目支出等预算报送工作，并按时提交部门预算草案，确保预算编制的合理性、全面性，不存在预算编制错误情况。县财政局根据预算编制草案进行审核，批复我局2019年预算收入为450.4934万元、预算支出为450.4934万元。同时，我局根据实际情况，对人员增减、工资和福利性支出变动等情形及时进行预算调整，保证全年预算收支按进度执行，预算完成情况较好，无违规记录。(二)结果应用情况根据评价指标体系测算，我单位2019年整体支出绩效评价自评得分93分。按照信息公开的要求，我单位对部门预算、部门支出绩效目标以及部门自评情况等均及时在政府公众信息网上进行了公开，自觉接受监督。针对自评中发现的问题，我局认真开展自查自纠，不断加强学习，科学编制预算，严格预算执行，充分发挥本单位的职能作用。四、评价结论及建议（一）评价结论我局总体支出执行情况较好，能按照预算编制认真执行年初计划，预期绩效目标基本实现，保障了各业务股室的工作正常开展。（二）存在问题1.预算编制的全面性有待加强。专项项目经费需通过实际验收后予以兑付，无法准确进行年初预算；2.资金不足，人员不够。项目工作经费和业务人员的不足，制约了我局工作开展和职能的履行。（三）改进建议1.加强业务知识培训。建议财政部门加强对财务人员业务培训，尤其是对预算编制、绩效管理等方面业务知识的培训；2.增强绩效管理意识。进一步树立预算绩效管理意识,根据现行财务管理制度，结合部门支出绩效进一步完善本单位的相关业务制度，严格控制资产管理、收支往来等财务行为，提高资金使用效率。第五部分附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表