5-广东珠肇铁路有限责任公司投资计划管理办法（试行）.docx

广东珠肇铁路有限责任公司文件粤珠肇铁路2022）23号关于修订广东珠肇铁路有限责任公司投资计划管理办法（试行制度的通知公司各部门：新修订的广东珠肇铁路有限责任公司投资计划管理办法（试行）已经公司支委会前置研究同意、经总经理办公会审议同意。现予以印发，请遵照执行。附件：广东珠肇铁路有限责任公司投资计划管理办法（试行）广东珠肇铁路有限责任公司2022年2月8日抄送：公司领导，公司各部门。广东珠肇铁路有限责任公司投资计划管理办法（试行）第一章总则第一条为充分发挥投资计划在项目管理中的指导作用，实现项目建设目标，根据广东省、铁路行业主管部门及省铁投集团有关投资计划管理规定，结合广东珠肇铁路有限责任公司（以下简称公司）的特点，制订本办法，适用于公司铁路项目的基本建设投资计划管理工作。第二条工程建设投资计划是项目投资（进度）管理和控制的依据，其基本任务是：以省铁投集团批准的指导性施工组织设计为主线，合理组织各种施工资源，统筹安排，加强施工过程控制，在批准的项目投资总额内，按期完成各项建设任务，保证建设目标的实现。第二章机构设置及职责第三条投资计划管理工作实行统一领导、部门负责、归口管理。投资计划管理工作由公司统一领导，公司各部门负责编制各自职责范围内的投资计划，计划财务部是公司投资计划管理工作的归口管理部门，负责公司投资计划上报及下达工作。第四条公司各部门职责（一）计划财务部1、负责建设项目投资计划管理工作。组织公司各部门编制投资建议计划，提交公司专题会议审定后报上级管理部门，并依据上级管理部门下达的投资计划或调整计划，编制（或下达）实施计划；收集汇总计划执行情况，针对存在的问题及时提出调整建议和措施。2、负责项目建管费、利息等费用投资计划管理工作。（二）工程管理部1、负责项目的施工、征地拆迁、实施阶段各类监测等费用的投资计划审核工作。根据公司下达的投资计划，检查落实执行情况，针对存在的问题及时提出调整建议和措施。负责项目未纳入施工合同的甲供物资设备（含机车车辆等移动设备）等费用投资计划管理工作。2、负责项目前期工作、勘察设计及设计咨询等费用投资计划管理工作。（三）安全质量部负责项目第三方检测、监理等费用投资计划管理工作。负责提报运营用车需求，配合项目车辆设备购置等费用投资计划管理工作。第五条承包单位和监理应积极配合公司做好投资计划的编报工作；承包单位应按时向监理提报本标段的投资计划建议、投资调整计划建议，监理审核汇总后送公司相关业务部门审核，公司业务部门审核后送计划财务部汇总。第六条各单位须安排业务熟练的专业人员从事计划工作，及时编制、报送建议计划。同时，根据公司下达的总体计划分解并下达本单位内部实施计划。第三章投资计划的编制程序及要求第七条投资计划编制的依据和要求（一）编制依据1 .国家颁发的有关基本建设的政策性文件；2 .广东省、铁路行业主管部门及省铁投集团有关建设项目投资计划管理的规定；3 .各种承发包合同；4 .批准的设计概算；5 .批准的施工组织设计；6 .有关工期、质量、投资、安全、环保等各项管理规定；7 .上级管理部门下达的投资计划和调整投资计划；8 .施工设计图纸及现场施工条件。（一）投资计划分类1 .年度投资计划或年度调整投资计划。2 .季度投资计划。3 .滚动投资计划。（三）编制要求1.基本建设投资计划由封面、文字说明和计划表格组成。2 .封面和表格：统一使用规定的格式、内容填报，署名、签章必须齐全。3 .文字说明：对前一阶段计划和施工组织的落实情况作简要分析；本期计划编制的依据；建设部署、形象进度、工程建设的主要内容、目标和进度要求；项目资金、物资设备、施工图纸、施工力量和外部建设环境的落实情况及存在问题；需要协助解决的事项，完成本期计划的措施等。4 .计划内容：按合同附表工程量清单中确定的章节和规定的表格内容编制。控制工程应单独填报，并有形象进度描述。计划内容必须反映章节、工程项目及费用名称、计量单位、合同数量及价值、计划数量及价值、开累计划完成数量及价值、累计完成百分比等。第八条年度投资计划（一）公司计划财务部每年8月初组织公司各部门编制次年年度建议投资计划报上级计划管理部门。（二）公司计划财务部依据上级计划管理部门下达的年度投资计划，结合全线施工组织设计、上年度验工计价、工程进展和建设条件的落实情况，编制年度投资计划及各标段分解投资计划,于年初下达给施工单位。（三）每年三季度末，因特殊情况需要调整，施工单位应根据工程实际进度，综合分析，提出调整投资计划建议和理由，经监理单位审核后报公司，公司各部门履行内部审核后，由计划财务部汇总编制项目的调整投资计划建议，经公司审定后报上级计划管理部门，公司计划财务部根据上级计划管理部门批准的调整投资计划下达各标段调整投资计划。第九条季度投资计划（一）每年的第一个季度投资计划与年度投资计划一并下达。（二）第二、三季度投资计划。公司计划财务部依据年度投资计划和上一季度的工程进展情况，于每季度末十五日前组织公司各部门编制季度投资计划，在下季初下达计划。（三）第四季度为年度投资计划或年度调整投资计划减去前三季度投资计划（或实际完成工作量）之和的剩余工作量。第十条滚动投资计划在每年的三季度末，公司计划财务部组织公司各部门根据当年项目建设情况和下一年度的进度安排，汇总平衡后，编制两年的滚动施工建议投资计划，报上级计划管理部门。第四章投资计划审批及考核第十一条投资计划的审批方式（一）上报的年度投资计划的审批经公司办公会议审议后提交董事会、股东会通过后审批。下达的年度投资计划采用公司办公会议形式审批。（二）投资计划编制的原则、计划实现的目标、计划项目和投资额度等内容，一经确定，不得随意变更。若由于设计变更或施工中的不可预见因素及其它原因，影响工程总进度，应召开专门的会议讨论调整投资计划，若改变投资计划项目和投资规模应重新报审，以确保投资计划的严肃性。第十二条投资计划的执行与考核（一）公司下达的年度及季度投资计划是验工计价、财务拨款的重要依据，各实施单位必须严格执行，未经公司同意，不得自行调整。（二）公司计划财务部将不定期地检查各项目（标段）的投资计划执行情况，重点关注控制工程、重点工程、关键工序的进度，定期（按季、月）分析完成情况；督促承包单位采取措施，协助解决存在的问题，保证投资计划顺利完成。（三）公司各部门、各施工单位要认真建立健全投资计划管理台账。对合同数量及价值、施工图数量、完成数量及价值、变更设计数量及价值应逐项统计，便于对比分析；要准确掌握施工过程中工程数量的增减变化及合同投资变更情况；要发挥统计监督作用，通过统计月报、年报全面反映投资计划的执行情况。（四）公司将对各实施单位完成投资计划情况进行考核，投资计划考核内容纳入信用评价与激励约束等综合考评范围。第五章附则第十三条监理单位要认真审核承包单位上报的各项建议投资计划，公司投资计划下达后要及时督促执行单位认真落实。承包单位计划执行情况不但是监理单位履行合同承诺中进度控制的重要体现，也是监理单位考核、评比的重要内容。第十四条本办法自印发之日起执行，由公司计划财务部负责解释。附件：L滚动投资计划建议表2 .年度投资计划建议表3 .季度投资计划建议表4 .季度分月度投资计划考核指标表5 .封面格式6 .其他费用年度投资计划建议表滚动投资计划建议表章别节号建设项目及主要单项工程单位总的建设规模XXXX年XXXX年XXXX年规模投资（万元）工作量投资（万元）工作量投资（万元）工作量投资（万元）注：本表的编制者和复核者为编制单位填写。编制：日期：复核：日期：施工单位主管领导：日期：监理工程师：日期：工程管理部主管工程师：日期：计财部主管工程师：日期:监理工程师:年度投资计划建议表章节工程项目及费用名称单位合同额度年度计划开累完成剩余累计完成占合同百分比数量价值数量价值数量价值数量价值注：1表内价值栏的单位为万元。2”工程项目及费用名称”按工程量计价清单项目顺序填写。3本表的编制者和复核者为编制单位填写。编制：日期:复核:日期:施工单位主管领导:日期:日期:工程管理部主管工程师:日期:计财部主管工程师：日期:XX年XX季度投资计划建议表节工程项目及费用名称单位已下达年度计划本年度已完成计划本季度计划建议本年剩余说明数量价值数量价值数量价值数量价值注：1表内价值栏的单位为万元。2”工程项目及费用名称”按工程量计价清单项目顺序填写。3本表的编制者和复核者为编制单位填写。编制：日期：复核：日期：施工单位主管领导：日期：监理工程师：日期：工程管理部主管工程师：日期：计财部主管工程师：日期:季度分月投资计划考核指标表章节工程项目及费用名称单位合同额度开累完成本季度计划第一个月份第二个月份第三个月份数量价值数量价值数量价值数量价值数量价值数量价值注：1表内价值栏的单位为万元。2”工程项目及费用名称”按工程量计价清单项目顺序填写。3本表的编制者和复核者为编制单位填写。编制：日期:监理工程师：日期:复核：日期：工程管理部主管工程师：日期:施工单位主管领导：计财部主管工程师：日期：日期:计戈U工程管理部：（盖章）负责人:年月日年月日建设项目:投资计划名称:标段名称:承包人:（盖章）监理单位（盖章）项目经理:总监:年月日其他费用年度投资计划建议表T.费用名称批复概算开累完成年度计划剩余量累计完成占批复概算百分比十其他费用1建管费1.11.21.32施工监理费3咨询费4第三方检测费5勘察设计费十基本预备费1保险费+建设期贷款利息+机车车辆购置费+六其他未纳入施工合同的未纳入施工合同的临迁费用小计合单位：万元填表人:部门负责人:年月日14-