ERP一期建设项目需求说明书.docx

ERP信息化项目需求说明书中国船舶重工集团公司第七二五研究所1.引言41.1.编写目的412.JI41. 3.术语42. 概述52.1.企业概述52.1.L总体情况52.1.2.管理模式52.1.3.组织架构62.1.4.产业结构62.1.5.三大创新工程72.2.信息化现状82.2.1.信息化总体规划82.2.2.信息化建设102.3.信息化组织112.4.双瑞橡塑公司情况概述122.4.1.现状概述122.4.2.信息化情况简介182.5.双瑞风电公司情况概述192.5.1.现状概述192.5.2.信息化情况简介212.6.青岛双瑞公司情况概述222. 6.1.现状概述223. 6.2.信息化情况简介224. ERPzj*I5233. 1ERP234. 2.ERP建设总体要求245. ERP项目一期目标和范围244. 1.一期项目目标245. 2.一期项目范围254. 3.一期项目工作任务265. 业务功能需求275. 1.所/集团需求275. 1.1.集团财务管理需求275. 1.2.集团生产管理需求296. 1.3.集团质量管理需求305.1.4.集团数据编码管理需求315.2.双瑞橡塑需求335.2.1.项目目标335.2.2.项目范围34523.355.3.双瑞风电需求865.3.1.项目目标8653.2.IIQIl*875.3.3.业务需求875.4.青岛双瑞需求995.41LIII995.4.2.项目范围与阶段1005. 4.3.业务需求1006. 5.报表需求1237. 软件技术要求1246.1.系统可用性要求1246.1.1.部署需求1246.1.2.用户界面设计及交互需求1246.1.3.响应时间需求.1256.1.4.系统适应性需求1256.2l1256.2.1.系统保密需求125622.，Ij1266.3.系统扩展性需求1266.3.1.可维护性需求1266.3.2.可集成性需求1266. 4.系统三员需求1277. 5.系统日志需求1288. 5.1.系统访问日志1289. 5.2.业务操作日志12810. 5.3.日志审计1286. 6)I；Fp4pf1287. 项目实施要求1297. 1.实施方法论1297. 2.项目实施策略及进度计划1297. 3.项目组织及人员安排1297. 4.项目提交成果及验收方法1297. 5.项目管理机制12911. 6.运维方案13012. 培训及知识转移要求13013. 售后服务要求13010彳13114. 1.实施团队人员情况保证以及证明13110.2.资质展示13211.特别声明错误!未定义书签。1 .引言引言部分主要描述本项目需求说明书的编写目的、面向对象。1.L编写目的本项目需求说明书的编写目的是结合中国船舶重工集团公司第七二五研究所(以下简称“七二五所”或“所”)及其下属产业公司对企业资源计划(以下简称ERP)系统的需求描述，为七二五所和ERP软件实施商之间共同协议的建立奠定基础，并为后续、项目合同、项目实施、项目验收提供一个可以度量和遵循的基准。1.2.面向对象本文档面向对象：ERP软件商以及软件实施商(实施方)。1.3.术语文档中涉及到的专门术语的定义和缩写词的原文。ERP一企业资源计划(EnterPriSeResourcePlanning)MRPH-制造资源计划(ManUfaCtUringResourcePlanning)MPS一主生产计划(MaSterproductionschedule)MRP一物料需求计划(Materialrequirementplanning)BOM一物料清单(Billofmaterials)PDM一产品数据管理(PrOdUCtdatamanagement)OA一办公自动化系统(OfficeAutomation)CRM一客户关系管理系统(CustomerRelationshipManagement)2. .概述3. 1.企业概述3.1. 1.总体情况第七二五研究所是隶属于中国船舶重工集团公司的军工科研事业单位，主要从事舰船材料、装备及其工程应用的研究、试验和生产，自1961年6月成立至今，已经走过了50多年的辉煌历程。进入新世纪以来，七二五所开启了“第三次创业”、跨越式发展的新纪元，新一届所领导班子提出了“科技为本，创新跨越，寓军于民，做强产业”的发展方针，创造性地在管理上实行“一所两制”，组建以研究所为主体的双瑞科技产业集团（简称“双瑞集团”），强力发展科技产业。2014年，七二五所再次被评为“全国卓越绩效模式先进单位”并荣获“特别奖”，连续六年在集团公司科技创新评比中列科研院所第一，连续九年入选河南百强企业。3.2. 2.管理模式七二五所/双瑞集团（后续简称“所/集团”）是以研究所为主体，融合科研管理与科技成果产业化发展的不同需求，按照“一所两制”的管理思路，发展形成的集科研和多个高技术产业为一体的高科技产业集团。“一所两制”是七二五所/双瑞集团特色鲜明的管理模式，是10年来七二五所/双瑞集团的科技产业快速发展的重要成功经验。“一所”即第七二五研究所，“两制”即事业单位管理体制和企业管理体制并行。“一所两制”的核心：一套管理机构两种管理职能。对研究室以研究所的管理体制管理，对科技产业公司建立董事会领导下的总经理负责制和现代企业制度。两种体制模式既相对分立又相互促进，科研支撑产业，产业反哺科研，提升了研究所的核心竞争能力。“一所两制”的管理方式：对军工科研以注重考核科研质量和水平，注重专利和成果转化，科研为保军和产业发展提供技术支撑。对科技产业实施公司化的管理模式，集团主要管理战略、规划、重大投资、品牌、知识产权、无形资产、企业文化和制度监督，公司负责自身的日常运营，共享集团的资源。3.3. 3.组织架构七二五所组织架构如下，在北京、上海、青岛、厦门、东莞、三亚、哈密等地设有分支机构。3.4. 4.产业结构ERP系统涉及产业板块及产业公司情况如下表所示：单位名称I主要产品I特种装备洛阳双瑞特种装备有限公司洛阳双瑞金属复合材料有限公司洛阳双瑞特种合金材料有限公司洛阳双瑞达特铜有限公司金属波纹管膨胀节特种金属压力容器桥梁附件特种钢铸锻件高压气瓶金属爆炸复合材料特种焊接材料铜合金铸锭特种金属管件光电子信息材料钛合金洛阳双瑞万基钛业有限公司洛阳双瑞精铸钛业有限公司海绵钛钛合金铸锭、板坯钛焊管钛板式换热器钛及钛合金精密铸件钛结构件钛泵阀橡塑与复合材料洛阳双瑞橡塑科技有限公司洛阳双瑞风电叶片有限公司合成轨枕地铁应急疏散系统橡胶密封制品轨道减震降噪制品风电叶片弹性元件保温材料防腐与水处理青岛双瑞海洋环境工程有限公司厦门双瑞船舶涂料有限公司洛阳双瑞防腐工程技术有限公司腐蚀控制工程总包阴极保护技术及产品牺牲阳极系列产品外加电流系列产品特种涂料船舶压载水管理系统电解海水次氯酸钠发生装置船舶平台电解防污产品表格1产业板块3.5. 5.三大创新工程全面精益管理：全所推进TPS、6S、卓越绩效管理等精益理念，持续优化，强化成本控制；开展工艺和技术创新，加大工艺、技术创新力度，加快新产品研发，全面提升组织运行效率和产品水平。智能制造：全所通过将传感技术、信息、技术、软件技术“嵌入”装备，与先进制造技术融合，从而使制造过程具有智能功能，提高装备和制造活动的智能化水平，全面提升产品发展水平。加大自主研发投入：全所通过加大自主研发投入，确保实现“生产销售一代、研制认证一代、预先研究一代”，全面提升科研、科技产业的可持续发展能力。2.2.信息化现状2.2.1.信息化总体规划2012年，七二五所/双瑞集团通过引进外部专业咨询公司，对未来五年的IT战略、IT系统蓝图、IT治理、IT基础设施进行了规划和设计。七二五所/双瑞集团的信息化建设将紧紧围绕发展战略，以支撑科研创新和产业发展为主线，以深度融合和深化应用为重点，以确保信息安全为保障，坚持“统筹规划，加强领导；需求牵引、提升管理；集成应用，分步实施；及时评估，持续优化”基本方针，实现统一规划、统一标准、统一管理，通过“三个平台、两个体系、八个系统”（简称“信息化328工程”）的建设实现七二五所/双瑞集团核心业务的全覆盖，具备多地区、多产业板块、多业务领域，集成、共享、协同的条件。战略决策平台企业经营分析与预测准体系体系务策理统商决管系业源划统企资计系研理统科管系力源统人资系量康全境统质健安环系险理统风管系同公识理统协办知管系业户统企门系八系统图1七二五所/双瑞集团“328工程”概览图根据信息化“328工程”，企业资源计划系统是规划中八大核心系统之一，是实现三大平台的基础，遵循两套体系，与其他系统之间有着紧密的数据集成。企业资源计划系统将采用同一系统，在所/集团和公司两个层面分层建设。所/集团层面主要建设主数据、预算管理、固定资产管理、集团报表等，在产业公司和研究室主要建设财务管理、销售管理、库存管理、采购管理、生产计划管理、质量管理等。系统由所/集团集中部署，统筹规划、分步实施，建设过程中将存在本项目建设系统与已有K/3ERP系统并存的情况，后期将逐步过渡为本项目建设系统。按照计划，七二五所/双瑞集团企业资源计划系统将分批推进，逐步完成整个所/集团产业的全覆盖。本次优选项目为一期建设内容，主要是所/集团报表和三家产业公司的建设。2.2.2.信息化建设通过多年的信息化建设，七二五所/双瑞集团已建成覆盖所有分支机构的广域网络系统，构建了完善的信息安全防护体系，拥有相互隔离的三套网络（广域网、互联网、涉密网），建立了统一的协同办公平台，实现了公文流转、办公流程的网上审批，实施了人力资源管理系统一期项目，实现了人事信息与薪酬的管理，为全集团的人事管理搭建了统一的管理平台。计算机辅助设计和辅助计算分析技术得到深入应用，部分产业公司在业务领域进行了相对独立的应用系统建设，如双瑞特装建立了PLM/CAPP系统，青岛双瑞和双瑞橡塑等公司正在建设PLM系统，双瑞特装、青岛双瑞、双瑞橡塑、双瑞风电、双瑞万基等公司完成了数据加密信息系统的建设，对核心数据进行了加密管理。图2七二五所/双瑞集团远程网络带宽概览图七二五所/双瑞集团金蝶K/3ERP系统从2002年开始以财务为核心推广使用，经过了几次大的版本升级，目前运行良好，部分公司已将其延伸至供应链、生产领域。但由于缺乏统一管理，没有统一的数据编码，各单位信息化发展水平不一，应用程度相差较大。从整体上看，目前K/3覆盖所有单位的基础财务账务管理，部分单位应用了库存管理、采购管理、销售管理、生产管理等。由于金蝶K/3ERP系统是基于单一法人组织架构模式，无法满足集团统一管理需求，按照规划将逐步被替换。所部特装/青岛风电/厦门辅铸等公司双超集团财务（总账、固定资产、报表） 销售、采购、仓存、质量 成本核算 财务 生产销售、采购、仓存、质量财务材料成本销售、采购、仓存久其报表EXCEL图4部分单位金蝶K3应用情况2.3.信息化组织七二五所/双瑞集团已成立信息化领导小组、信息化办公室等机构，建立了CIO制度。各产业公司按照统一要求，均设有专职或兼职的信息化管理员。目前IT组织分为所/集团总部信息化办公室和各单位信息化管理员/信息部两层。所属部门任职水平人数所/集团信息化办公室专职人员5人机关单位兼职人员10人研究室/中心兼职人员10人青岛双瑞专职人员3人产业公司双瑞橡塑专职人员2人双瑞风电专职人员2人其他公司兼职人员14人2.4.双瑞橡塑公司情况概述2.4.1.现状概述橡塑公司属于中国重工下设的双瑞科技控股，前身为第七二五研究所第十二研究室，2009年正式更名为洛阳双瑞橡塑科技有限公司（简称“双瑞橡塑”或“橡塑公司”），属于中国重工上市公司。橡塑公司主要从事减振降噪产品的研发以及产业化、高分子复合材料和橡塑制品研发和生产。产品主要有轨道减振类制品、橡胶密封膜、保温建材、复合材料疏散平台、电缆支架、合成轨枕、以及阻尼降噪制品等。主要的生产模式以多品种、小批量、按单设计为主。公司组织架构如下图：各部门职能简介:综合管理部：行政管理，负责年度计划组织制定、实施、调整、总结，负责综合统计体系建设及各类报表归口管理，负责经济运行分析及经营生产相关汇报材料编制，负责公司重大专项管理，负责公文处理、印章、印务、接待管理，负责归档计划的制定及档案管理等。监审内控，负责内控体系建设，负责效能监察、内部审计及监督工作，负责各类合同的法律审查，负责纪检工作。信息化与保密，负责信息化建设及运维，负责保密体系建设及日常保密工作。市场发展部：战略规划，负责组织中长期战略规划的制定与总结，负责跟踪、监控、定期评估规划实施情况，提出调整建议。产品和市场规划，负责新产品、新市场的行业竞争情报收集、分析，负责组织新产品、新市场规划编制。经营管理，负责建立公司经营管理制度、经营业务考核，负责标书、销售合同管理及合同评审。外贸管理，负责外贸产品和市场的开发和维护，负责外贸合同任务的生产下达、交付联络、结算等。财务部：负责财务分析，为公司领导提供准确财务数据及建议，负责资金管理：融资管理、投资管理、银行账户日常管理、经费管理，负责会计核算管理，负责资产管理，负责全面预算管理：预算编制、预算执行与总结、预算调整、预算考核，负责税务管理，负责成本及价格管理，负责应收账款管理，负责实物账目的管理。人力资源部：工资管理、年度奖金的核算与发放管理、津补贴管理、五险一金管理，负责部门及员工绩效管理：评优评先管理、部门月工作计划、绩效考核和年度考核，负责员工发展及培训管理：培训管理、职称评审与聘任、技能等级评定、职业通道规划等。总师办：科研管理，负责组织编制公司科研规划，收集和分析科技情报，负责组织对内科研项目的申报和立项，负责科研计划的管理，负责研发过程管理和日常监督，组织相关技术类评审，负责组织项目结题归档与验收，负责成果鉴定、成果申报等管理，组织科研项目的二次归档。技术基础管理，负责专利申报与维护，负责论文、企业标准、企业规范的管理，负责图纸、技术及工艺文件的归口管理，负责各类科研合同的管理（招投标书、协议、合同）。生产管理部：生产管理，负责精益生产计划管理、生产任务下达与考核，负责精益生产的管理和推进：含改善提案、工艺创新管理，负责生产成本管理：定额成本与内部结算，生产成本核算、分析与考核。采购外协外包管理，负责编制各类采购外包外协计划，组织相关招投标事项，负责采购外协外包计划的实施、验收和结算，负责各类工装配件的委托加工、组织验收。物流管理，负责组织物流供应商的招标和日常管理，负责公司各类产品发货、交付资料收集及其他运输工作。保障部：保障管理，负责全员设备管理体系（TPM）管理：含设备购置计划、维保计划，组织设备的维修和保养的实施、验收，负责固定资产管理（含备品备件管理）：申请、购置、验收、登记、转固、维保、报废和处置，负责能源、物业、消防安全管理仓库管理，负责存货管理：入库管理、出库管理、实物管理，组织配货，负责模具管理：生产模具、制样模具、科研模具的出入库管理和仓库内保养，负责废旧物资管理，负责危化品库的日常管理。质量安全部：负责质量、环境及职业健康安全管理体系建设，负责质量管理：质量成本、质量奖惩、出入厂质量检验、QC管理，负责环境安全管理：职业健康安全管理、环境保护管理、6S管理、劳保用品管理，负责内部和外部产品质量问题和事故处理、顾客满意度管理，负责新供应商准入、合格供应商季度和年度评价、供应商档案管理，负责计量器具归口管理，负责产品的过程检验和终检。经营开发中心：负责轨道交通相关产品（含复合材料类产品）的经营策划，负责相关业务的投标管理，合同洽谈、签订和实施，负责营销计划管理、跟催订单执行，负责货款跟催与回收，负责销售产品的行业竞争情报收集、分析，负责客户投诉处理、退换返修管理、客户档案管理，负责组织产品的售前、售中、售后技术服务。橡塑事业部：销售执行，负责橡塑军民品（含橡胶密封膜、密封带等）经营策划，负责相关业务的投标管理，合同洽谈、签订和实施，负责营销计划管理、跟催订单执行，负责货款跟催与回收，负责销售产品的行业竞争情报收集、分析，负责客户投诉处理、退换返修管理、客户档案管理。技术研发，负责橡塑及复合材料专业科研项目论证、立项和具体实施，负责相关专业横向科研项目的论证立项和实施，负责新产品试制转化，负责科研项目结题归档与验收。工艺管理，负责相关产品的工艺管理：工艺文件、物料清单及图样的编制和更改，负责新技术、新工艺、替代材料的研究，负责工艺创新和工艺提升的实施，负责工装的设计和改进。技术支持与服务，负责销售产品售前、售中、售后服务，负责销售产品技术咨询服务，负责销售产品的专项外委检测：制样、送检及结算。轨道技术中心:技术研发，负责轨道相关产品（不包括复合材料类产品）科研项目的论证、立项和具体实施，负责相关专业横向科研项目的论证立项和实施，负责新产品试制转化，负责科研项目结题归档与验收。工艺管理，负责轨道产品的工艺管理：工艺文件、物料清单和图样的编制和更改，负责轨道产品的新技术、新工艺、替代材料的研究，负责轨道产品工艺创新和工艺提升的实施，负责工装的设计和改进。技术支持与服务，负责轨道产品售前、售中、售后技术服务，负责轨道产品技术咨询服务，负责销售产品的专项外委检测：制样、送检及结算。保温建材事业部销售执行，负责保温建材产品经营策划，负责相关业务的投标管理，合同洽谈、签订和实施，负责货款跟催与回收，负责营销计划管理、跟催订单执行，负责销售产品的行业竞争情报收集、分析，负责客户投诉处理、退换返修管理、客户档案管理。技术研发，负责科研项目的立项论证和具体实施，负责新产品试制转化，负责科研项目结题归档与验收。工艺管理，负责销售产品的工艺管理，负责新技术、新工艺、替代材料的研究，负责工艺创新和工艺提升的实施，负责工装的设计和改进，技术支持，负责销售产品售前、售中、售后技术支持，负责销售产品技术咨询服务，负责销售产品的专项外委检测：制样、送检及结算。生产管理，负责车间产品生产过程管理：生产准备、生产工艺控制、生产质量控制、生产过程信息传递，负责车间成本控制和统计，负责车间安全6S、设备设施、人员管理。减振降噪实验室科研管理，负责组织对外科研项目申报和立项，负责重点实验室的中报，负责科研资质申请与维护等研发平台管理。实验室，负责实验室建设与日常管理，负责科研和新产品的专项测试，专用检测设备的计量、维护和保养，负责公司内外部常规测试工作。橡塑制品车间，生产过程管理：生产准备、生产工艺控制、生产质量控制、生产过程信息传递，负责车间成本控制和统计，负责车间工艺创新及工艺提升的具体实施，负责车间安全6S、设备设施、人员管理。复合材料车间，生产过程管理：生产准备、生产工艺控制、生产质量控制、生产过程信息传递，负责车间成本控制和统计，负责车间工艺创新及工艺提升的具体实施，负责车间安全6S、设备设施、人员管理。2.4.2.信息化情况简介信息化没有成立独立组织，现在属于公司综合管理部的一个职能单元。人员配置为两人。ERP系统应用情况为应用了金蝶K3系统，其中K3覆盖了财务应收应付两端的业务财务信息集成以及原材料、成品的库存管理功能，固定资产管理，资金费用管理均通过K3系统进行管理，财务业务基本在K3系统内完成，与其他税务系统无直接接口。生产计划、采购计划、资源配置计划（人力、设备等）、工艺管理、成本管理均在系统外完成相关业务运作以及管理工作。2.5.双瑞风电公司情况概述2.5.1.现状概述洛阳双瑞风电叶片有限公司（简称“双瑞风电”）隶属于中国船舶重工集团公司第七二五研究所，主要从事风电叶片、机舱罩、特种非金属材料制品的研发、生产、销售、服务，货物和技术的进出口业务，是一家集复合材料产品结构设计、材料研究、工艺开发、产品制造、售后服务为一体的研究型企业。公司总部位于河南洛阳，分别在新疆哈密、大连庄河设立子公司，在河北张家口、山东德州设立项目部。目前，公司已拥有15种规格的2.OMW系列风电叶片生产线19条,叶片长度覆盖42.2米60米，是国内2MW叶片系列最全的企业，具备年产1200套2.OMW风力发电机叶片的能力,2.OMW系列风电叶片占国内该型号细分市场30%以上的份额，位列国内叶片行业前列，且公司产品已远销日本、韩国、印度等国家，发展前景广阔。组织架构图：总经理副总经理综啻理部(1)综合管理部：公司行政管理中心，具备公司发展规划、科研管理、制度流程、内控管理、信息化管理等职能。(2)人力资源部：负责人力资源规划、人员招聘、绩效管理、薪酬福利等工作。(3)财务部：标准财务部门职能，负责资金管理、会计核算、成本核算等工作。(4)营销部：负责市场开发与分析、产品销售、售后运维等工作。(5)保障部：负责物料采购、仓储管理、供应商管理等工作。(6)制造部：负责生产计划执行、生产质量管理、现场6S管理工作。(7)生产管理部：负责生产计划、精益、制造成本、外包管理。(8)研发部：负责新产品开发、产品设计、材料开发工作。(9)质量安全部：负责实物质量、体系运行、6S、安全、环保等工作。(10)设备部：负责设备采购、设备维护与维修、能源、基建管理工作。(11)技术工程部：负责工艺创新、工艺培训、质量提升、智能制造等工作。(12)张家口项目部、德州分公司：生产基地，项目部管理模式，分别负责本基地内的全面工作。(13)新疆双瑞风电叶片有限公司：生产基地，全资子公司管理模式，负责本基地内的全面工作。双瑞风电为多基地多工厂生产模式，总部洛阳为管理中心，培训中心和研发中心，统一管理公司的财务、销售、采购、研发及计划管理，其余业务各基地分布管理。特别说明，由于双瑞风电处于快速发展过程中，以上组织架构仅供参考，实施期间具体的组织架构可能会有所调整。2.5.2.信息化情况简介公司的信息化管理岗位和职能归属综合管理部,共有专职人员1名，负责推进公司信息化建设、管理和服务。除集团统一部署和实施的信息系统外，公司自行实施的信息系统有:金蝶K3系统供应链模块、山丽防水墙数据防泄漏系统、生产计划与成本管理系统。金蝶K3系统只涵盖了财务和部分物流业务，双瑞风电虽自行设计开发了专门的信息系统，但各信息系统相对独立，各部门间数据信息不共享，财务与业务无法形成闭环。公司洛阳总部、哈密、德州、张家口基地所有办公、生产区域实现了所部局域网全覆盖，办公区域还实现了互联网全覆盖，局域网与互联网物理隔离。各驻外基地局域网通过数据链路专线与所部局域网连接。新疆双瑞进行了网络机房建设，洛阳、新疆、德州实现了视频会议建设。2. 6.青岛双瑞公司情况概述2. 6.1.现状概述青岛双瑞海洋环境工程有限公司（简称“青岛双瑞”或“青岛公司”）是中国船舶重工股份有限公司的控股子公司，专门从事腐蚀控制、水处理及海水淡化等技术及产品的研发设计生产施工试验检测及工程总承包;总部设在青岛，下设上海分公司、东京办事处、新加坡办事处、德国汉堡办事处。2. 6.2.信息化情况简介公司目前尚未设置独立信息化机构,但配置有专职信息化人员3名，信息化建设起点较早，综合来看，主要分3个阶段，第一阶段是1999年-2003年，即在公司前身青岛分部时期即开始应用会计电算化及进销存应用；第二阶段是2003年-2008年，即公司开始成立时起到株洲路基地之前这段时间，由于没有生产，公司仍以项目工程服务为主，因此此阶段信息化建设主要以包含供应链、流程及技术设计平台建设为主，在技术信息化方面建立了以综合工厂设计管理系统为主的三维设计平台，在管理信息化方面实施了以供应链管理为主的ERP应用,在基础信息化方面，建设有协同、知识及综合门户等应用；第三阶段是2009年至今，建立产业基地后，随着公司业务运营模式的转变，信息化建设也随之改变，先后在研发、项目、生产、成本、物流、战略等多领域部署实施了专业性的应用，包含PLM系统、项目管理系统、客户关系系统、人力资源系统、流程管理系统、决策支持系统，并对原有ERP系统K3进行了进一步的拓展开发应用。从现有应用状况来看，由于种种原因，部分在用的系统(PLMERPBPM)也由于缺乏统一支持限于分散应用，不仅仅在于ERP应用部分，随着业务发展整体来看信息化对业务控制能力仍相对减弱。3. ERP总体情况4. 1.ERP建设愿景搭建一个统一集中的集团管理核心平台，构建“328工程”骨干系统。实现所/集团管控模式落地。统一所/集团内部信息标准，为各级领导提供及时准确的数据信息支持。通过优化、整合集团资源，降低集团整体的运作成本，提高生产效率和产品质量，全面提高所/集团的核心竞争力。实现产业公司管理模式落地。借鉴规范成熟企业管理经验，落实公司管理制度，实现物流、资金流、信息流结合业务过程的高度集成，提升企业管理水平。3. 2.ERP建设总体要求1 .遵循总体规划，分步实施；试点先行，稳步推进；步步见效的原贝()；2 .借鉴国内外先进企业信息化建设经验，结合我所管理现状，将流程优化、管理变革与信息化建设同步进行；3 .建立统一规范的物料、供应商、客户、财务等主数据，用共享数据库和集成的应用系统消除目前信息割裂、重复维护又相互不一致的现象；4 .实现所/集团内部各业务部门以及子分公司之间在权限安全管理之下的业务信息的共享；5 .系统可在业务流程中设置关键控制点，并保留相关的审核痕迹；6 .系统提供丰富的报表，为数据查询和分析提供便利；4. ERP项目一期目标和范围5. 1.一期项目目标基于七二五所/双瑞集团管理要求和信息化现状，通过一期建设，实现产供销、人财物等业务的流程化管控，实现物流、资金流、信息流的统一，同时建立产业公司信息化管理模板，为后续推广奠定基础。其中：1 .所/集团层面，实现财务、产业、质量管控数据信息的标准化，能够为集团领导提供各类型报表，加强信息的准确性和及时性。通过快速准确的收集试点公司各类型信息，汇总非试点公司导入信息，实现集团报表的电子化展示，以支撑决策分析；2 .产业公司层面，实现试点公司销售、计划、采购、库存组成的生产物资闭环管理，业务财务一体化管理，质量管理等，加强对生产过程和物料资源情况的掌握，实现公司管理水平的提升；3 .信息平台层面，搭建全所/集团集中的企业资源管理应用平台。建立数据编码管理系统，实现集团数据编码规范的落地。建立集团统一报表平台，实现各类型报表的统一展示。4 .2.一期项目范围本期项目主要针对所/集团总部及下属3家试点单位实施,具体包括:单位名称建设内容简述1七二五所/双瑞集团总部主要覆盖财务处/财务管理部、产业发展处/产业运营部、质量安全处/质量安全部。财务管理、产业管理、质量管理及相关的报表2洛阳双瑞橡塑科技有限公司含其下所有分（子）公司和异地部11,不含海外事业部。包含所有生产产品。包括财务管理、采购管理、销售管理、库存管理、生产计划、质量管理、合同管理、成本管理等。3洛阳双瑞风电叶片有限公司4青岛双瑞海洋环境工程有限公司对于不在本期项目实施范围内的单位，需设计实现过渡时期方案，需保证在一期建设完成时，实现在同一系统平台上总部集团管控及报表合并的需要。4. 3.一期项目工作任务ERP系统需包含：财务管理、销售管理、生产制造管理、采购管理、库存管理、基础数据管理、设备管理、质量管理、项目管理、数据分析和综合查询管理等功能。本期项目实施主要任务包括：1 .编制所/集团ERP系统建设蓝图，形成多组织模式下数字化集团生产管控建设方案；2 .分析所/集团财务、生产、质量管理现状，实现所/集团各机关单位的业务需求，搭建数据标准管理平台，建立及时准确的报表体系；3 .搭建试点公司财务业务一体化ERP系统平台，实现各类生产管理需求，提升企业的生产管理能力；4 .梳理所/集团管控要求，结合实际编制公司ERP推行模板，加速后续公司ERP的建设推广；5 .设计满足所/集团未来支撑ERP系统相关的信息化治理体系；6 .搭建信息化核心业务平台，构建基于ERP系统的集成标准，实现与既有协同办公、人力资源等外围系统集成；7 .围绕ERP建设和推广开展全方位培训，推广ERP相关知识，快速扭转习惯，建立有效的经验转移和学习机制。8 .建立完整的建设实施过程文档库，要求各阶段计划清晰，过程文档完整，交付物符合我所项目管理要求。5. .业务功能需求6. 1.所/集团需求5.1.1. 集团财务管理需求5.1.1.1. 集团财务现状简述财务处是集团财务管理的归口部门。主要职责包括全集团资金的运营筹措及管理、财务报告与分析、财务预算与决算、科研与生产经营及基建专项等的财务收支管理、税务管理、财税筹划、上级部门各种财务税收检查的迎审及沟通协调等工作。还负责财务人员的后续教育工作、并参与重大经济项目论证和决策等。目前集团各公司会计科目不完全统一，二级科目尚待规范。集团和下属单位的核算口径存在差异，财务处及分部采用军工科研事业单位会计制度，但是公司均采用企业会计准则。关于财务报表方面，针对下级单位报表上报时间集团有具体的要求,但由于下级单位业务处理不及时，存在上报延迟情况。除了按照股权层次结构视角合并报表外，还需要按照业务板块出具相关报表。亦需要针对不同口径上报不同格式的报表。报表的合并上报采用半自动模式，以金蝶K3系统中数据为基础，加工处理后再逐一核对确认，制作报表工作量较大。关于固定资产方面，固定资产类别划分、折旧规则目前是由财务处统一规定。实物管理落实到具体部门，有固定资产编码管理制度，开展统一管理。关于资金方面，下级单位未完全实现收支两条线，但实现了通过中船重工集团资金池的统一调度。银行账户是由财务处统一管理，账户的开设、变更、销户需要上级单位批准。下级单位和托管公司融资应经过双瑞集团财务部批准。财务处进行统一的资金计划管理开展N÷2资金滚动计划。财务处尚无针对资金计划完成的指标考核。关于预算方面，目前有收入、成本、费用，资金、基建、维修、固定资产等的预算编制。5.1.1. 2.集团财务需求1 .实现集团财务报表的合并。目前集团财务报表是以各单位金蝶K3中的数据为基础，通过人工抵消关联交易、合并计算相关信息实现的，处于半自动状态，要求通过ERP平台实现集团财务报表统一标准、高效收集、检查纠错、快速汇总的全自动化。2 .实现各公司预算执行情况的查询。预算目前有指标，过程监控，但事后尚无考核。要求在各产业公司在财务预算实施时，能够将预算管理与绩效考核形成有效结合，在其实施完成后能够从集团角度概览和细致的了解各产业公司月度财务预算的执行情况。3 .实现各公司财务数据的规范化。能够设置规定结账日期，并能够报送统一规范的财务报表。4 .支持与上级集团资金池系统的信息集成。双瑞集团各下属公司目前统一使用中船重工集团提供的资金池信息系统，其系统运行在互联网上，而各公司财务系统运行在内部网上。在两网络开通后，应支持两系统信息的互联。5 .支持非标产品财务成本核算问题。目前产品定额的标准化、系统化工作开展较为困难，金蝶K3相关模块的应用实施一直难以深入,集团多数产业公司的产品非标情况较多，从财务成本管理层面考虑，相关数据不规范、不标准的话，成本核算较为困难。6 .实现各公司业务财务一体化。财务的工作结果基于业务运行，更多的业务上线，实现管理电子化，系统化，财务管理才有更多提升的基础和空间。7 .支持集团固定资产信息的管理。各公司相关的管理部门目前均自成体系，比如保障部自己有一套体系，每个部门都有自己的卡片，信息没有共享，与财务固定资产管理方面的业务也没有形成集成。希望对全集团的固定资产信息进行统一、集中管理，从财务固定资产管理的角度集成、采集固定资产业务管理的相关信息、。5.1.2.集团生产管理需求5.1.2.1.集团生产管理现状简述产业开发处是集团民品经营、生产管理、经营生产精益管理、民品研发管理、综合统计、外贸等工作的归口部门。指导公司建立与集团管理制度相协调的管理标准并监督实施；组织协调集团各公司重大项目经营及生产；统计分析产业运营数据并提出改善建议等。产业开发处目前对于双瑞集团各产业公司经营生产方面的管理比较宏观，基本不参与具体业务方面的活动（重大经营、生产项目或需协调的项目除外）。5.1.2.2.集团生产管理需求1 .经营方面：实现对试点公司客户管理、经营信息跟踪、合同订单管控、货款回收情况、应收账款管理等信息的收集。目前经营信息管理依据各单位上报情况，对经营客户管理分析较弱，系统上线后应能够提取、跟踪、预警和分析公司营销过程方面的关键信息。2 .生产方面：实现对试点公司生产进度管理、生产资源的使用和配置、生产用物资采购、外包以及运输管控、全所内部资源共享协调、生产库存管理、供应商管理等信息的收集。并能够提取