广西预算管理一体化系统操作手册-国库集中支付模块-单位版东兴市.docx

2021广西财政预算管理一体化系统操作手册国库集中支付模块预算单位版技术支持：北京中科江南信息技术股份有限公司系统操作说明通用操作说明1.L用户登录操作在浏览器中输入登录地址：在tp:59.21L206.34/1Ogin登录方式：（用户：UKEY+UKEY密码登录）图1.1系统登录界面在登录界面下载凭证库控件并双击安装安装完成后在桌面右下角会显示凭证库图标图LI-I修改用户密码12关闭当前页签静只-7IWitMQMaM川欣SlflIAee»在»己办b1.点击此处，关闭当前更签2<W1/remttm三y三三c月作trawrrtsfta财或电欺I，拗m5WHwtmwr<IW文与HiwnQAfxa±BMitM<HMiA±0,TOttW(2三1*Bgntt!3三用次WtKUmrWrteic:三三B*mEC入用E助政等令克mra50V。MORao*oRoe图1.2关闭页签13分页设置艰执行®"欧计切竽忖*mmma*入oa格位re三三己办第W1献次年S三T3:灯我电欧计喜代女工利P廿时OU3b7tmsM百丽HWmjMmiem*ifl日用0可用余金.2KL8M0tmioaooflTttWf2*行20218143B<oaoo*BrttWJ<l三»4»63010<¼三m(2021001300.00S0307”叼田E50019MQQ20)oeooMMam»xu【M)82JBIOCLOO305001畛值In00192021)001#306004Mt<*WWM50314KPEEM.*12Q21owrit¾三*分页功能设置己&ECAMEriifnrwMnan图1.3分页设置199tn<C02000,0awWaOOUMuOOisoooaooa¾ip.7at14隐藏和显示菜单树财 Jt电 InttSs阳人如B厢m问?*i M用mt时.(2F用弥许碗豆叨.&«« t) R) "EE g Mtiec Qm CftBHBeV月除RJttBVSMMkEMWtmeHMH<ttHi修文与RHttQ.WhtMCzBW珈计方国库说三用数Wtl国米审定己友父文依入川E收回左袋I菜单掷:财政”支EMs)fto.Roe图1.4-1隐藏左侧菜单树&« Oiis x e H*F弓3 Blexe Q CaBJngQ：V月除用百次今fc一点击打开左侧菜单树a三JoiwRoe15隐藏和打开左侧单位树MiIM/fflmtw®.WWt财Jt电*窈代,TOttt!<U,TOt51(2TCWmtissna*用默许机豆叨.用mt?Im则十方国HV1三Writtias己血豆代人用E:斯政零尔支EM，Mn4<««MX*/mmtw三m»it财世电欧什窈代WrttaWJttAWtwimndM.WltMQTOWttiBeBttiEC入分配5j三a*PftARM-MQmCmWUtC三±点击打开左®惮位树2亍字©落好可用余Si杯总金，在途计2K工SMOinkMOOO<9tfiW001BzlAKM9*M3010CU”工立3月*M.>0600；IOeool30W01MxStOEtX.!300(MBMWRTWWM。杼ll)00193XB5512021号MmE5【XX】8199WSQm口】81。MSgBKrS12021)W199tSXBMrti202181号AiOfla4WX0oao0SS.001991114,00aoo13中,8eoaoo300,00202000Ioooooaoo100lOO150CCO.OOMlRS9i!11R7et图1.5-1打开左侧单位树”的ItWHfn点击收回左侧单位树lkHMWlHm>MfiMMAM9,0IFHB>?!»IIoW人RJmrxm.DHX)中,芟FHl«一«1.ODCr)=Hkia*三!5g1.Ja<OJ10Jj>BR<tX<<a7>l.U04)ZI人=)合4H*JS9uosjBan3HHv,【1峋二"产EMH!.当>I1O9W*KMPnigMNt»DlllllMIXWueNHf>IH299三H4»Dl句相凭FH。至9员； On41*三a*fc三xW*aMISnsMMmjK IllfJ牛31只>2wc>n11e三o*»HKK>xaM*FHl*S0M0三aiyo*0oe16退出登录图1.6退出登录17流程说明用款计划流程集中支付流程1.单位零余额单位零余额支付录入（单位出纳）单位零余额财政零余额财政零余额支付录入（单位出纳）财政零余额支付中心审核（支付中心）财政零余额凭证生成（支付中心）财政零余额财政零余额凭证签章（支付中心）财政零余额凭证发送（支付中心）18系统操作1.8.1.用款计划录入（1）进入菜单：预算单位出纳岗登录预算一体化系统后，点击“用款计划”根菜单，选择“用款计划录入”菜单，进入计划录入页面。点击进入，如图3.3.1-14 双83 3Wfiemd大认(2021； oom888用IE划姓W»5001 MnQSKWLMl 114X02000000.00打 EBqmiIogM MWM=u BMnZMX«W- 1 HlSW6 (»212 0017040IS 1128o.oo0争W7jmncripevoH0图3.3.1-1用款计划录入菜单界面(2)录入计划：在“用款计划录入”菜单，待录入状态下，选择一条指标，点击【录入】按钮进入“录入”界面，如图3.3.1-2o9MMM加好可用余rRetr WttJM21410738厘耳：N21： 81学4M8相切行(2Wn 82IOOOOIite 污(20213 001«1004050803 ”.EW执法大队M杼( an专888»5001 MVJRKmwBtTff (2021； 8可IML 114X0«6004 BwiMixitEsrau耐行(2n 8遇TofO，»»014 MTW3工使E忽M (»21) 82U9I128用软计0f±1IIIDrit M> A2 3 O4 »1004 B>ZIEFM»«002 BMiinra*/ fflritmw:3 I 咏C ½WM>21S1300.002 00Og81200000出入:财政零余支付康SO 1 HlRalR7.R7i>图3.3.1-2用款计划录入计划编制方式分为按月编制和按剩余月份编制。选择按月编制时，编制期间选择需要录入的计划月份，填写申请金额及摘要，保存或保存送审即可。例如当前月份为7月，默认编制期间为7月，如果使用者需要此计划在8月才可使用，则将编制期间修改为8月，录入金额及摘要保存送审后，该计划上的月份属性为8月，需要等到8月份后才可使用。录入完成后，点击【保存】按钮，保存成功。(3)送审：切换到待送审界面，选择刚刚录入的计划数据，点击送审，计划数据送审到下一岗审核。或者在录入界面，选择【保存并送审】，直接将录入的计划数据送审下岗。 Km执行A Qg 审 B E BMII 4g K 一*3在 a Qm Cm90UM2：*WX"VMrtia：贴双电ItwWg用Eft3>tJKRthrtMtft4b2 】»eooi MPw*M>s&w *x(202110019交会口负in T公W的in 公共皿M.WRtt 0 部门 *Vt图3.3.1-3送审用款计划撤销送审：如果单位想要撤销已送审数据，可以将状态页签切换到已送审,然后选择需要撤销送审的计划数据，点击【撤销】按钮，数据回到待送审页签。 W!M5- mitma节勾选需要撤销的数据rJ，正R I 心专Q 蝇队无溟后,点击撤硝即可，共 ISI共心图3.3.1-4撤销送审修改：出纳岗将状态页签切换到待送审状态，选择要修改的计划信息，点击【修改】按钮，进入修改界面。修改时只能修改计划的金额和计划摘要信息。如图3. 3. 1-5所示。图3. 3. 1-5修改用款计划删除：出纳岗将状态页签切换到待送审状态，选择要删除的计划信息，点击【删除】按钮。删除后指标可用金额恢复，可重新申报用款计划。 5flH执行 »!«««M单位WIMMitntna2BU100克金口覆11 : 0hM)6001 2*MRKtM 队e厅»21 00：9M)O MIH 一9个WM-2 1WWOl MW¾OdW*X (20ni OOlQ5a18 UbUl 一9公共霍图3.3.1-6删除用款计划1.9, 用款计划调减录入菜单：【用款计划管理】一【用款计划调减录入】(1)进入菜单后，勾选数据，点击上方的【录入】按钮，如下图：Q预算执行待录入 待送审已送审 在途 已办结用款计划管理)录入Q查询指标文告I用款计划调减萩财畋用款计划代编功能分类:Qm指标文号业身处室预算单位业务科:麒:计划单位审核用款计j部门审核 GD年初部门预售2021.06党政群团科2 年初部门预售2021.06党SB的团科009011宿州市老年大1020021中国共产频用款计划处室初审3 年初部门预篁2021.4 Q 梧财政法(2020) 1O29国昉政法科29国防政法科049365梧州市公安局049057梧州市公安局(2)填入调减计划说明，勾选右边的“余额全部调减”即可自动输入调减金额，当然也可手动点击输入金额，完成后点击上方的【保存】按钮即可(3)保存完成后，在“待送审”状态下可看到已保存的数据，可勾选数据点击【送审】或【删除】按钮进行送审或者删除S"1已送审在途已办结,、D删除R送审IQ查询c三s指标文号：资金性质：政府经济分类：7部经济分类：显示当月份预算单位指标文号调减金额合娴(4)在“已送审”状态下可看到已送审的数据，如想撤销送审，可点击【撤销】按钮即可进行撤销送审解A触审已送审»目操作日志卜微回Q喻。里黄指标文号：政府经济分类:部门经济分类:(5)在“在途”状态下可看到还在审核途中的计划，如下图：77首页用款计划录入用款计划调减录入、用款计划国库审定自操作日志Q查询C指标文号：待录入 待送审 已送审资金性质:部门经济分类:政府经济分类:显示全部投索条件 月份预算单位指标文号tt:调菽金领(6)在“已办结”状态下的数据，说明这些计划数据国库已经下达，如下图：首页用款计划录入用款计划调减录入、用款U划国库审定待录入待送审审在途I后操作日志Q亘询c三三指标文号：资金住质：政府经济分类：7部n经济分类：显小全邰濠月份预算单位指标文号调减金颔mt：rC2.国库集中支付管理（单位零余额）2.1. 业务概述国家实行国库集中支付制度，对政府全部支出实行国库集中支付管理。国库集中支付以国库单一账户体系为基础，以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托，支付款项时，由单位提出申请，经校验审核后，由代理银行将资金通过单位零余额账户支付给收款人，然后与开设在清算银行的国库账户进行资金清算。国库集中支付全流程实行电子化管理，依据电子凭证进行业务处理。2.2. 系统操作221.国库集中支付凭证录入（单位零余额）（1）进入菜单：预算单位登录系统，点击打开“单位零余额录入”菜单。WIIUUimQmCuf*s*ma：ea5t±St三*&余火忖馒BCT*ttkt三SM示士*WM«(awi丽文号rninn皿金.三m加正决运g拿歌段入wsnf2.s,oaoo9.M4Q»1004832运开沏IW.)oeoox三m4学会WTHM0019*?B加U810Wd(20?1)00193杼【2021001*B*BftZS0CL8»000MM2.COO.OOCLOOtmoocoawIiaoo25JO2oaooWO-OO*2X×)里位零字血0N定Wtt拿强3OMtti三53O&XI36,Mozbmwwwm7wi4MMTEMzemw.Wt2021160IRlC9fsaOS4><ie÷00nIoa8oaIgOoa8UOOMUMBUOO1.001642*8Wlf7Jt7i图4.3.1-1单位零余额支付录入界面(2)录入凭证:在待录入状态页签中，选择一条本单位用款计划，点击上方的【录入】按钮，打开录入详细信息界面。如图4.3.1-2o选择结算方式、部门经济分类，填写支付金额，支付摘要，然后录入收款人三要素信息，点击【保存】按钮，支付凭证录入保存成功。Q RW旅行财政”½ET，<WM½HV9MMnrW：fS”bm 爱nvtt%a*ntE¾r!i><i>r ：fl »B<2MeSit:s<*tta fti2竽E JfcGSiH可附EL图4.3.1-2录入单位零余额支付凭证(3)收款账号管理：如果是常用收款人信息，可以点击，回按钮,从常用收款人界面中提取收款人账号。如图4.3.1-3,图4.3.1-2如是点击&渐录入收款人的信息，正常填写数据即可自动保存到常用收款人列表中。录入信息Ia目名京：失业保龄政扃经济分类：50102 tt 版标均要：申请信息部门姓济分类1«112*湾双击行a择收款人D逅目Qce充词关”名称开户行标签图4.3.1-3(4)签名并送审：录入保存成功后，可在待送审页签查看到先前录入的支付凭证，如图4.3.1-6。选中要送审的支付凭证，点击【送审并签章】按钮，在弹出的UKEY密码输入框中输入UKEY密码，点击【确定】，签名送审成功。图 4. 3. 1-6撤销送审：如果单位在电子凭证审核岗审核以前，需要对已送审的数据进行修改或者删除操作，单位可在已送审页签中,选中已送审的支付凭证，点击【撤销】按钮，将支付凭证撤销至腹未送审。*数据被监控*(6)单位出纳岗送审后，如果该笔支出违反系统设定的动态监控规则，数据流转到业务处室进行监控干预。支付财图4.3.1-7修改：如果录入的信息有误，可在待送审页签中选中要修改的支付凭证数据，点击上方的【修改】按钮，修改支付凭证内容。修改完成后，点击【保存】按钮，保存修改成功。(8)删除：如果录入的支付凭证想作废删除，可在待送审页签中选中要修改的支付凭证数据，点击上方的【删除】按钮，删除支付凭证。删除成功后，计划可用金额恢复。.TO+fflW:Wg3MW G9MkAHWf>*Q用帔行.g争CMi-5K6)f°l图4.3.1-8(9)数据查询：预算单位经办人，可以在在途页签查看单位已送审，但代理银行未支付完成的支付凭证数据，也可以在已办结页签中查看银行已经付款完成的支付凭证数据。用快行L按功跳分类查询.*mtWWCT<5rmW 921MAHm3 显示出查询的内容2W3黄何NRAAH>5tii2tiSCW4WJ0000I 2 (Wl ； WK!行(a K好日 U 5M<7:Sgc20n-01-2UMA0 $0«$0«2200001»000» 20n-Ol-Jt UM20 %Q4M42200000M，U 4 O 3 O O 7 O O O io u u Q u mis xiaa” 2Wl-01-a 1520 Wl-Ol-M MXOO M16X14S0J0 2Wl-01-2 15»»JM192UX3 M16%UHg Wl<l-2M16X 1749U2W1<12 P0WSQ*M20000000051 知 ¼)A22OoCoaM0013 %Q*AMOOOOOOOOL4 S<*M*220000000COU SQAM2MC0QC015 Q4½42200000000QJ SQ<*22000000007 5Q4W<220000>XW29 口«220OoOOoOOU SQ<½<2MOOOOOL9 SQ423OQX>0CO?DVu>U200000000 OAW422W×O DWA¾47JOOOOOOOO wA¾C2coooo *AVM2X>MC0>X Dw½04j0000000 CFM*¾½20000 CM'*5042>0>)0 CrA'4W7200000000 DM*½½200000000»5001 才gf nM04MMa22n½ * a*w*coefct W6014BBr*Zffiit1UeWiOOi MXB*GLaatt2 »wwB»a«nrt*)M003woi4 W<½aBiMF soan*wc<>ei nsoo ImSC2MMMoI M>±9COM*三三三Iii'i i g i i *图4.3.1-9(10)操作日志：点击【操作日志】可以查看凭证业务流程。陆执行： WCT3rm图4.3.1-102.22 国库集中支付凭证审核(单位零余额)(1)进入菜单：预算单位审核岗登录一体化系统，进入“单位零余额凭证审核”菜单。图 4. 3. 2-1(2)审核：在待审核页签中，选中待审核的支付凭证，点击上方的审核按钮，在弹出的UKEY密码输入框中输入UKEY密码，点击【确定】后，审核签名成功。如图4.3.2-2。Q预执行qEi在3 己办富曲g/ 0余女收"WMtt*I *0*余%延， 0余先证发送工位零余”A工位零余WSET ac9tffi*.位零余上3是位余 tibtiH »15二位零字套通度通知 2tiS(51O5)位,今Ilia awfts图 4. 3. 2-2(3)退回：在凭证签章以前，如果预算单位审核岗，想对已审核的凭证进行退回操作，将凭证退回给出纳岗，数据回到授权支付凭证录入的待送审 页签下。Bm执行2.确认无误后点击退回:用航四SW:副收看余ILfr付管理位余交付财Hftn见支付凭证CV202I4504000000CC004051.选择需要退回的信息W：、6；50VM«»1An»HOA6MMi八2100MlMl.Aie«B图4.3.2-4(4)撤销审核：在已审核页签中，选中撤销已审核签名的支付凭证，点击上方的【撤销】操作，然后将数据状态切换到未审核页签下。2.23 国库集中支付凭证回单登记（单位零余额）在支付凭证回单登记页面出现的数据就是代理行收到单位发送的支付凭证后回单的凭证给单位登记的的数据，在此界面进行登记、查看凭证功能，也具有条件筛选过滤功能。数据确认无误后可点击左上角“登记"按钮.如图4.3.4-1。涯梧州市首页单位事余豌i10登记待登记 已登记 未打印 已打印/登记I自直言凭证 言壶作日志 QSig C»Q预算执行,用款计划苜理用款计划录入用款计划调减录入,财政零余嵌支付管理财政零余领支付录入/单位零余族支付管理星位零余额录入单位零余额凭证回单登记图4.3.4-13.国库集中支付管理（财政零余额）3.1. 业务概述各部门、各单位是本部门、本单位的预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对执行结果负责。各部门、各单位的支出必须按照预算执行，不得虚假列支。各部门、各单位应当加强对预算支出的管理，不得擅自改变预算支出的用途。财政部门根据年度支出预算，合理调度、拨付预算资金，监督各部门、各单位预算资金使用管理情况。财政部门有权对本级各部门及其所属各单位的预算管理情况进行监督，对各部门的预算执行情况和绩效目标进行监控、评价、考核。国家实行国库集中支付制度，对政府全部支出实行国库集中支付管理。国库集中支付以国库单一账户体系为基础，以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托，支付款项时，由单位提出申请，经校验审核后，将资金通过单一账户体系支付给收款人。一般公共预算资金、政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金应当纳入国库单一账户体系，按照国库集中支付制度办理资金支付。财政专户管理资金应当参照国库集中支付流程办理资金支付，积极创造条件直接支付到最终收款人。3.2. 系统操作321.国库集中支付申请录入(财政零余额)(1)进入菜单：登录预算一体化系统后，选择“财政零余额支付录入“菜单，进入支付录入页面。如图5.3.1-1所示。图5.3.1-1(2)录入凭证：在待录入状态页签中，选择一条需要录入的凭证，点击上方的【录入】按钮，打开录入详细信息界面。选择结算方式、部门经济分类，填写支付金额，支付摘要，然后录入收款人三要素信息，点击【保存】按钮，支付凭证录入保存成功。(3)签名并送审：在待送审页签查看到先前录入的支付凭证。选中要送审的支付凭证，点击【送审】按钮，在弹出的UKEY密码输入框中输入UKEY密码，点击【确定】，签名送审成功。I涸酬市M55财政寄余黛支付录入待录入 待送宙 已送甫 在途 已办结4 2® 热除口幡改Q壹词C 预复里位：搐标文号支出功能狂懵算单位预算执行用款计划录入用款计划调减录入/财政等余敏支付区理财政零余额支付录入,单位等余额支付管理单位零余额凭证回电登记单位零余额录入（s三）/公芳卡公务卡报销图5.3.1-24.公务卡还款4.1. 业务概述推行公务卡，在公务小额支出中率先全面使用非现金支付，减少现金版使用，同时利用银行卡支付系统协助财政部门实现对公务小额支付的全程监控，加强对财政支出的管理。因此做好公务卡应用推广工作意义重大。公务卡消费还款主要包含以下几个环节：卡消费记录下载登记、报销申请填报、报销支付凭证、支付确认。42流程说明单位出纳卡信息维护：新增、修改、删除单位出纳下载消费记录-单位出纳填报报销申请出纳送审并签名。会计审核并签签名-国库发送凭证-银行确认支付【清算业务环节】D预算单位出纳维护好本单位公务卡信息2)预算单位通过系统下载消费记录，并以此消费记录，选择对应的指标额度，填报公务卡还款申请3)预算单位出纳岗在单位零余额录入菜单未送审状态，签名并送审；4)预算单位会计岗对凭证进行审核并签名；6)国库将电子凭证发送到银行；43系统操作4.3.1. 公务卡报销(1)进入菜单：预算单位出纳登录系统，点击打开“公务卡一公务卡报销”菜单。梧州市EiS Mmll：财IMr余支付管线:除零余餐支付督Br惇号««“t人：KMTO （电Ht）ttXRH2231蹲试4/ 公 JHe点击进入公务卡报销界面:支例配者地多畏件VMtta1.000.62831000000004381.000.00eMa0.00OQO修IO*手工新增消费记录：未能从银行端获取到消费记录的情况下,可以通过手工新增的方式，增加报销用的消费记录。在报销页面上点击录入>按钮，进入新增消费记录页面。陋幽怖，零余 支付管财:KDX9 （电衣t）: »1X»W （有根化）费金已修金LoOo.0062831LOOO.OO点击进入录入界面清it管带支付配»统计披表M10在左侧公务卡列表中，选择公务卡信息，在右侧编辑区内填写消费明细信息后，点击保存。曲制怖蕾页f、一、.r*,wa3J*预H执行Dmntw财6”余或何皆显C位零余支G警Br:（电子化）»miw（右融化）/公务R公务蚀立）清管用3A11ttR三三O支付S?MKtMK统计报去BWJAfimmtera中政，余支村管W eg零余支付俊衽mg”（明 W）RMte （蛾化）Ml IIV谓9OMfftaBffmtv1.000.00OMWSJ1000000004381.000.00OIooMt（3）使用银行消费记录：点击下载按钮，进入选择消费记录页面。/公”清,曾正由&gIMtlV支纣“JKiiK统It箍塞在左侧公务卡列表中选择公务卡，在右上编辑区内，根据消费小票，填写消费记录明细，点击查询按钮。得到右下方查询结果，在消费记录结果中，填写报销金额，并点击选择按钮。物（号Bn>清曾田D支忖U:VittMKa班”艇表报销：勾选需要还款的消费记录，点击【报销】按钮，进入报销页面。蝇树H市（IjB公IHMHly飞的喟，Bnl执行Dfflmtr财政由余i拒向管对:（5*M:»mw（电子<）:tmv（©娥化）/公身大公若卡地产公素我%GBlt理D初会越END支忖髭AitQK统HM1MJt1!»0VM4B1共IiB勾选一条指标额度，在编辑区内填写相关的报销申请信息，点【保存】按钮，完成报销申请操作。3 mmtMv，收等余皮内督呼3位余或付1»踪:，曲款管(审孑化)/公身唯动色越MM支付*:MtQK统”18翁报的挂接额度： 1.000.00 元1序， IABSW nm 文电中可用余事舒计0.00元0府线济分的L蝌f指标额度进行报销2.填写报销说明信息,必承2021 廿畲金Efi寤林米 Qm分，IO VMOB3、确认后点击生成支付申请切皮忖中畸取消撤销：在支付申请标签下，选择需要撤销的支付申请，在操作列，选择撤回，完成操作。BtWeI支付串立IO字号"I娇支付中堂至毂支忖Ig支付账号封16.%3OO1日祖BS未送审CS202(M50000000007602140OQOO2102109529300222CS202045000000000007213i2210210142910000461O3三A城BSS9CS202045000000000007211K)LoO210210142910000464Be*xS*CS20204S0000000000072091.200,002102101429100(XM6SWJta日也CS202(M500000000000720712OaoO2102101429100004616«S0«FBBCS20XM5000000000720S100.002102101429100004617蛔就BeS9iCS20204S00000000000681099.0021021014须OOOo468蛔5KEBB未送审CS20204S000000000006808100fiQ21021014291000046vJt2ta三10VH4K1我汉»H4.3.2. 公务卡还款凭证送审(1)进入菜单：预算单位出纳登录系统，点击打开“单位零余额支付录入“菜单。(2)送审并签章：点击【待送审】页签，勾选需要送审的报销申请，点击【送审并签名】按钮。*操作同4.3.1操作。*4.3.3. 公务卡还款凭证审核*操作同4.3.2操作。*4.3.4. 公务卡还款凭证发送*操作同4.3.3操作。*