G水库除险加固工程项目成本及成本控制现状.docx

IG水库除险加固工程项目成本及成本控制现状1.1 G水库除险加固工程项目概况1.1.1 G水库自然地理概况G水库位于M市温春镇共荣二队以西0.85km处，地理坐标为：东经129°26,40，北纬44°29'50，控制流域面积15.3k112.水库拦截共荣沟中上游来水，共荣沟是牡丹江左岸的一级小支流，流域内最长的沟长约7.9km,河流平均比降为1/85,水库所处位置属低山丘陵区，区内低山纵横，沟壑众多，植被一般，林木为人工林和次生林，缓坡处大部分已开垦为耕地。G水库是一座以灌溉为主兼顾防洪的小(II)型水库。工程级别为V等，主要建筑物为5级。除险加固设计洪水标准为10年一遇，校核洪水标准为20年一遇。1.1.2 除险加固工程实施前各枢纽概况及存在问题(1)枢纽概况土坝：结构形式为均质坝，坝顶高程100.65101.68米，最大坝高11.50米，坝长292m,顶宽2.5-4.5m,迎水坡坡比为1:1.52.6,背水坡坡比1:1.45-2.5,坝前98.0高程以下为小块石护坡，粒径较小，不规整，坝前98.0高程以上无护坡。坝后无护坡，没有马道，且无排水棱体。坝体生长有乔木和灌木植物，有的树木已经成材，胸径可达30cm。输水洞：位于大坝桩号0+18Om处,进口为浆砌石结构,底板高程为95.00mo洞身为坝下埋管型式，结构型式为预制碎涵管，涵管直径为0.7m,洞身长48m,出口无消能。溢洪道：位于大坝左端，为开敞式正槽结构，浆砌石外包碎宽顶堰结构，长度54m,进口宽度17.5m,设有交通桥，堰顶高程98.80m；陡槽段长3m,比降1/2.5,宽17.5m；无消能工设计。边墙为浆砌石挡墙，左侧墙高度低于右侧墙，左侧墙高：堰段1.7-1.4m,陡坡段1.4l.Om；右侧墙高：堰段2.52.0m,陡坡段2.01.6m。由于水库无重复利用库容，溢洪道与兴利水位齐平，无闸控制。(2)存在问题根据H省M市G水库大坝安全鉴定报告书中有关内容，工程存在主要问题如下：大坝断面小、坝坡陡，坝顶宽度大部仅达2.5m,坝体单薄，上游护坡，上部无护坡，下半部局部有块石护坡，块石粒径小，砌筑不规则，大部呈碎石状，坝坡冲淘严重，多处坝坡灌木丛生，有的树木胸径已达30多厘米，左坝段坝后有渗水情况。溢洪道原设计粗放，施工质量差，底板冲淘剥蚀严重，浆砌石边墙断面瘦小，墙后无回填，墙体多处裂缝；无消能设施；工程破损严重，不能满足泄流要求，交通桥简陋。输水洞浆砌石竖井不均匀沉陷导致闸门槽变形，闸门无法启闭，无启闭工作桥、无启闭台、无启闭室，启闭设施露天运行；闸门及启闭设备陈旧老化严重，不能正常运行，常年漏水；出口消能设施全部水毁，形成较大冲坑，危机大坝安全。其他情况：水库无任何观测、通讯、水情监测和管理设施。通过安全检查发现，G水库主体工程土坝、溢洪道和输水洞都存在较为严重的质量问题，水库带病低水位运行。1.1.3 进行除险加固工程的必要性G水库从1961年运行以来，存在工程标准低，质量差、年久失修等多种问题，土坝、溢洪道、输水洞都有不同程度损坏，一旦发生较大的洪水将对工程本身及下游构成严重威胁；小水库带病运行，严重影响下游人民生命财产安全，使水利工程成为水患工程。因此，本项目的建设可以从根本上解决水患，是保护水库下游共荣二队及敖东大屯的2个村屯，其中共荣二队有小学一所，共计0.12万人口的生命财产以及下游3200多亩耕地的需要。同时，本项目的建设可改善工程所在区域农业生产条件，增强抗御灾害的能力，促进农业经济发展，增加农民收入，提高种植经济效益，加快区域地方政治、经济、文化等发展发挥积极作用。此水库进行除险加固是十分必要的。1.1.4 工程项目实施过程G水库于2016年春季开始计划实施除险加固工程，前期进行工程项目的普查、评估、综合评价等工作，评估认定G水库为三类坝，需对其进行除险加固。年中开始工程设计，由M市某水利勘测设计公司对G水库进行大坝安全检查鉴定、初步设计阶段的工程地质勘察以及工程设计工作，于10月底完成施工图设计。11月正式开启招标工作，最终评定符合条件要求的施工企业进行具体施工，定为第二年春季开工，施工期3个月，按照设计文件及施工图集的要求分别对大坝、输水洞及溢洪道进行维修和加固，使其达到设计使用要求。1.1.5 工程规模及效益分析(1)工程布置和规模工程级别和标准根据水利水电工程等级划分及洪水标准(SL252-2000),确定工程级别为V等，主要建筑物为5级，相应的防洪标准是：设计洪水标准10年一遇，设计洪水位为99.70m；校核洪水标准20年一遇，校核洪水位为99.96m。根据国家地震局中国地震动参数区划分图(GB18306-2001),本地区地震动峰值加速度小于0.05g,地震设防烈度为VI,特征周期0.35s。工程布置G水库是已建水库，坝型为均质坝，本次设计按现有坝型、坝轴线不变，土坝长292m。溢洪道位于土坝左坝肩，输水洞位于土坝中部偏右，左岸坝端桩号0+000,输水洞轴线桩号0+180。工程规模复核根据计算成果，坝址多年平均悬移质输砂量1147.5ta,推移质按悬移质30%计，泥砂比重取1.3tm)本次除险加固设计后按运行期30年计，30年泥砂淤积需库容3.18X104n0考虑今后运行期淤积库容，淤积需库容3.18X104m：相应水位为96.98m。本次确定维持死水位为97.00m,死库容3.22XICMn?。兴利调节是在现有兴利规模基础上，以最大程度的提供灌溉用水为目标，除险加固设计水库兴利水位98.80m不变，水库兴利调节采用年调节，灌溉保证率为75%。兴利调节结果：兴利水位98.8m,兴利总库容12.73万11灌溉水田面积1015亩。本次除险加固采用的防洪标准为10年一遇洪水设计，20年一遇洪水校核。设计10年一遇洪水位99.70m,相应库容20.61×104m3,相应泄量为Q计max=21m3s;校核20年一遇洪水位99.96m,相应库容23.07X1O411相应泄量为Q计max=29.80m%.与原设计相比，设计洪水位降低0.50m,校核洪水位降低0.90m,总库容减少27.93XI04m）变化原因主要是洪水标准、洪水过程线、泄流曲线及库容曲线等发生变化所致。详见表3-1。表31规模复核成果对比表项目原设计本次复核死水位水位（m）9797库容(IOV)13.603.22兴利水位水位（m）98.8098.80库容(lW)14.49.51标准（年）2010设计洪水水位（m）100.2099.70库容(IOmi)4320.61泄量(m7s)21标准（年）10020校核洪水水位（m）100.8699.96库容(IOV)5123.07泄量（113s）29.80灌溉面积1500（水田）1015（水田）（2）工程项目效益分析G水库保护水库下游共荣二队及敖东大屯的2个村屯，其中共荣二队有小学一所，共计0.12万人口的生命财产以及下游3200多亩耕地的需要。现灌溉面积600亩，除险加固后，灌溉面积1015亩，增加灌溉面积415亩。如表3-2所示。表3-2G水库除险加固效益表序号指标名称单位原设计现状复核后备注1灌溉效益1.1面积其中：水田旱田万亩一一一一万亩0.150.060.1015万亩一一一一其他万亩1.2粮食增产104kg2水产养殖2.1养殖面积2.2养殖产量3防洪效益3.1保护面积万亩3.2保护耕地万亩03015其中：水田万亩0.1015旱田万亩0.23.2保护人口人120012003.4乡镇村屯个223.5公路铁路Km3.6电力及通讯km3.7其他设施4恢复兴利库容万m39.515恢复防洪库容1.2 G水库除险加固工程项目成本现状1.2.1 项目决策成本项目决策阶段是项目的初始，这一阶段会对项目未来发展趋向起到重要的决定性作用。在项目决策阶段需要收集相关数据资料，深入预测分析，以确保投资估算高效可行。其中决策阶段成本组成有以下几点：(1)工程项目管理由政府出资的公益性工程投资类项目，通常都会指派当地政府相关部门的人员组建项目法人，监督项目实施。建设单位管理费是指从工程筹建到竣工验收以至投入使用期间所实际发生的管理性质的费用。按照水库工程管理设计规范(SL106-96),初步确定水库工程管理范围为：上游从坝轴线向上不少于100m,下游从坝脚线向下不少于150m,大坝两端以第一道分水岭为界或距坝端不少于200mo溢洪道工程由两侧轮廓线向外不少于50m,消力池以下不少于100m,输水洞工程从轮廓线向外不少于20m。工程保护范围：在工程管理范围边界线外延，主要建筑物不少于200m,一般不少于50mo水库保护范围：由坝址以上，库区两岸(包括干、支流)土地征用线以上至第一道分水岭脊线之间的陆地。参照水利工程管理单位编制定员试行标准(SLJ705-81)和各职能部门的职能，小(II)型水库确定人员编制参照中型水库是10人，本次确定管理人员为2人，隶属于温春镇水利站管理。要注重工程调度及管理维护，需对管理人员进行培训，开展多种经营，使水库运行达到良性循环。水库除险加固工程项目建设期由主管单位M市水务局成立的G水库工程建设管理处进行水库除险加固工程全面管理。监理人是指根据工作需要委托其代理业主进行项目管理的独立第三方。监理工作的工作依据是工程承包合同和监理合同，主要职责是促使双方签订的合同得到全面履行。根据H省建设项目总投资组成及其他费用规定，建设管理费详见表33。表3-3建设管理费用支出表编号工程或费用名称单位数量单价（元）合计（万元）(一)项目建设管理费7.571建设单位经常费31540X2X16.312工程管理经常费%206.311.26（二）工程建设监理费4合计11.57（2）工程项目占地水库工程占地包括永久占地和临时占地。由于G水库为已建工程，没有永久占地，临时占地包括料场及施工临时占地。本次工程设计料场占地201In?,料场占地类型为林地；施工临时占地300m2,占地类型为草地。依据中华人民共和国土地管理法（中华人民共和国主席令第28号，2004年8月28日起施行）；H省土地管理条例（2000年1月1日起施行）；水利水电工程建设征地移民设计规范（SL290-2009）；大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例（国务院令第471号，2006年9月1日起施行）；H省人民政府关于印发黑龙江省征地区片综合地价实施办法的通知（黑政发2008第IOl号，2009年1月1日起执行）；H省物价监督管理局、H省财政厅关于对我省征占用林地补偿费标准的批复（黑价联字200927号）；国家林业局关于印发森林植被费征收使用管理暂行办法的通知财综200273号；关于印发H省土地复垦费收取标准（试行）的通知（黑±1991第81号）；以及各市县有关征地补偿动迁法律法规及有关规定，根据临时占地位置及权属，确定临时征用土地的区片综合地价。G水库位于M市温春镇共荣村，区片地价48元/平方米,临时工程使用期限1年,按区片综合地价的10%给予补偿。土地复垦费：按30000元h?（临时占地）计取。根据H省小（II）型病险水库除险加固工程初步设计报指导意见，本次工程占地仅列入料场征地补偿和复垦费用，料场工程占地投资1.57万元。详见表3-4。表3-4料场占地补偿投资表编号项目单位补偿费补偿费单位单价倍数补偿额单数量投资（万元）（一）征用土地补偿0.971林地元/Lf2480000.148000hm20.20110.97（二）有关税费0.601复垦费元儿一230000130000hm20.20110.601.57合计1.2.2 项目设计成本（1）勘察及数据分析研究受M市X区委托，由M市某水利勘测设计公司对G水库进行初步设计阶段的工程地质勘察。主要完成的工作有：复查地质条件，检查施工后地质的变化；对坝基、岸坡作出地质评价；初步查明工程区存在的地质病害及其危害程度，为工程初步设计提供地质资料；提出工程区的地震动参数；进行天然建筑材料详查。相关外业工作于历时一周完成，两岸采用冲击、回转型钻机，套管护壁和无水钻进（坝体）和有水钻进（基岩），完成的工作量见表3-5。钻探及试验工作结束后，钻孔进行粘土封孔。表3-5勘察工作量统计表勘探项目完成工作量测绘近坝库区km20.5勘察机钻孔m/个40.4/3注水试验段7坝址现场试验压水试验段1标准贯入次2原状样个4取样扰动样个3近坝库区调查库区km20.5（2）大坝安全检查、鉴定政府投资的公益性修复类工程项目，其项目组织实施一般从当地政府相关主管部门中抽调人员组建项目法人。项目法人委托勘察设计部门进行工程的评估，而后通过评估结论确定工程实施的必要性，而后通过水库现场安全检查组的现场查勘满足条件后列入计划，需要完成G水库大坝安全分析评价报告。（3）具体工程设计由于本工程较小，且考虑到设计的连续性，项目法人直接委托原鉴定的勘察部门进行设计工作。如表3-6所示。表3-6项目设计成本支出汇总表编号工程或费用名称单价（元）合计（万元）（一）勘察设计费13.951勘察设计费7%199.3013.95（二）大坝鉴定费5.00合计18.951.2.3 项目采购成本G水库除险加固工程项目委托专业招标代理机构进行招投标工作，采购成本主要为支付给招标代理公司的服务费用。招标采购咨询服务费=服务费基价×价格系数招标代理服务收费按差额定律累进法计算。G水库除险加固工程项目招标代理服务费共计支出1.35万元。如表3-7所示。表3-7工程招标服务费基价中标金额（万元）费率100以下1.0%100-5000.7%500-10000.55%1000-50000.35%5000-100000.2%10000-1000000.05%100000以上0.01%124项目施工成本G水库除险加固工程项目主体工程量2.27万m3,其中土方开挖0.69万m3,土方回填0.86万m3,砂石方0.39万m清基0.19万m3,混凝土0.14万m3o所需主要建筑材料:钢材45.96t,水泥254t,粗砂839m3,碎石1118115,块石2047m3,木材3.2411柴油15.8t,汽油0.64t。计划施工工期12个月，施工需要劳动量5.07万工时。在施工阶段，建筑工程费136.63万元；金属结构设备及安装工程费3.12万元；临时工程费16.83万元，价差42.72万元。（1）建筑工程本工程项目建筑工程部分包括土坝工程、溢洪道工程和输水洞工程。其中土坝工程支出56.39万元，溢洪道工程支出51.09万元，输水洞工程支出29.15万元,合计136.63万元。详见表3-8。表38建筑工程费用支出表编号工程或费用名称单位数量单价（元）合计（万元）（一）土坝工程56.391拆除干砌石Dl3218.4012.390.272清基（并外运3km）m;i1857.0018.553.453土坝填筑m33672.0020.457.514干砌石护坡m1027.00167.6517.225碎石垫层m3688.00151.1310.406砂垫层m3342.00113.403.887护脚挖方m3440.001.820.088护脚挖方（弃料）m3639.0014.000.899护脚填方11l3349.0010.950.3810干砌石护脚m459.90161.347.4211泥结石路面m1152.9034.734.0012路缘石m322.10400.210.88（二）溢洪道工程51.091挖方m31970.004.010.792挖方（弃料）m3641.0014.000.903填方Dl31632.0013.192.154浆砌石拆除ID3529.0045.992.435睑底板m3396.80339.7613.486进出口碎m385.5325.792.797碎垫层m376.40319.702.448模板m812.0045.453.699沥青木板m2112.00157.831.7710钢筋制安t28.395358.4715.2111砂垫层IIl314.70113.400.1712碎石垫层m362.80151.130.9513干砌石海漫m3247.6167.654.1514无纺布m216510.380.17()输水洞工程29.151土方开挖m33418.008.943.062土方回填m32914.0014.234.153浆砌石拆除Dl173.0045.990.344碎管拆除m33.3377.360.035砂垫层m37.40113.400.086碎石垫层m311.70151.130.187干砌石海漫m330167.650.508无纺布m22410.380.029进出口碎11l3150325.794.8910碎竖井m47329.861.5511险洞身11r'49329.861.6212普通模板m2379.0045.451.7213涵洞模板Hl2293.0071.832.1014钢筋制安t14.565358.477.8015沥青木板Bl232.60157.830.5116橡胶止水m43.4138.350.60合计136.63（2）金属结构设备及安装工程该部分支出中，设备费2.50万元，安装费0.62万元，合计3.12万元。如表3-9。表3-9金属结构设备及安装工程费用支出表编号名称及规格单位数量单价（元）合计（万元）设备费安装费设备费安装费1输水洞工程工作闸门（2扇）t0.9995001257.320.940.122LQ-5t螺杆式启闭机台270002456.801.400.49设备运杂费6.94%合计0.162.500.62（3）临时工程临时工程中，施工导流费用11.04万元，施工道路费用1.20万元，临时房屋工程费用3.89万元，其他施工临时工程费用0.71万元，合计16.83万元。详见表3-10o表3-10临时工程费用支出表编号工程或费用名称单位数量单价（元）合计（万元）(-)施工导流11.041编织袋土围堰m316099.841.602五彩布m27203.390.243土围堰m3253618.114.594土围堰（利用方）m35042.960.155围堰拆除m3269616.524.45（二）施工道路km0.6020000.001.20（三）临时房屋工程3.891临时仓库m2100180.001.802办公、生活及文化福利建筑1.5%139.042.09（四）其他施工临时工程0.5%141.130.71合计16.831.3 G水库除险加固工程项目成本控制现状本节内容主要就G水库除险加固工程项目各阶段发生的实际成本与预算成本做对比，对差异部分加以解释说明，反映出工程项目各阶段成本控制现状及在成本控制过程中容易出现问题的关键点。1.3.1 决策成本控制现状在工程项目决策阶段成本预算中，计划使用占地林地面积为0.1911hm2,并按照此面积额推算料场占地补偿费用1.49万元。在实际征地过程中，该村村委会提出，通往所圈占地处道路较窄，施工作业机械设备及车辆往来通过时，对道路两侧林地也存在损毁，重新核算道路两侧新增面积后，总占地面积发生变化,为O.2O1lhm2,占地补偿费用提高至1.57万元,与预算中的该部分成本出现偏差。如表3-11所示。表3-11决策成本差异对比表成本预算（万元）实际发生额（万元）差额（万元）建设管理费1211.570.43料场占地补偿费1.491.57-0.08合计13.4913.140.351.3.2 设计成本控制现状G水库除险加固工程项目是以G水库本身建设为基础，设计工作由M市某水利勘测设计公司承担，对G水库运行情况等原始基础资料掌握比较详尽，项目设计阶段发生的实际成本与预算成本对比差异不大。如表3-12所示。表3-12设计成本差异对比表成本预算（万元）实际发生额（万元）差额（万元）勘察设计费1413.950.05大坝鉴定费550合计1918.950.051.3.3 采购成本控制现状因采购成本主要为工程项目招标期间支付招标代理服务公司的服务费，本身金额不高，在预算时能够比较精准算出相应费用。因此，该部分成本与工程项目预算中的采购成本数额基本一致。1.3.4 施工成本控制现状在G水库除险加固工程项目施工成本预算中，主要差异出现在临时工程和价差部分，实际发生成本均比预算高。临时工程在工程项目施工过程中是不可避免的，在预算中会保留一定的经费用于处理临时工程，但由于该部分不可控因素较强,对于突发情况造成的临时工程产生的费用，在预算阶段很难做到准确判断,导致实际发生成本与预算成本相比出现较大浮动。对于价差的变化，以钢筋为例，在工程项目预算时，一般是按上月的指导价格，在东北地区3、4月份为工程项目开工旺季，此时的钢筋价格必然会有所浮动，而原预算成本很难跟得上变动较大的钢筋市列亍情，重新按市场价格调整后，导致实际发生成本高于预算成本。如表3-13所示。表3-13施工成本差异对比表成本预算（万元）实际发生额（万元）差额（万元）临时工程费用14.3616.83-2.47价差37.6542.72-5.07合计52.0159.80-7.541.4 本章小结本章对G水库除险加固工程项目的全过程进行了剖析。从工程项目的前期准备、方案设计、招标采购以及施工中的建筑工程实施等过程，结合除险加固工程项目各阶段资金使用和支出，对整个工程项目成本进行有效分析。通过理论和实践分析G水库除险加固工程项目成本现状及成本控制现状，对比分析预算成本与实际发生成本差异，为进一步应用符合实际情况的成本控制方法提供基础。