财务人员工作总结及工作计划精选20篇一.docx

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1、财务人员工作总结及工作计划精选20篇一春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。 我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大 的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在 我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我 们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持 下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为 了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年多的 工作做一简单的回顾。一、作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效 地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中 之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善 公司的管理机制，财务部制定了新的管理细则。 细则中对借款、费用报销

2、、审核等工作程序作了详实 的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款 逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复 消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚 持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销 拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规 定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。 通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。 数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平 的情况下，三费（管理费用、销售费用、财务费用） 却比去年同期下降了 20. 8%.通过实际工作，我们都 深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制 度的必要性。二、财务部每天都要接触大量

3、的数据和枯燥的报表, 但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。 为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考 核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案， 由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进 行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实 行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖 励机制，合理地利用了人力资源。三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作 的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了 20_年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审 做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、 准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为 了更好地核算营销部门

4、的盈亏，为公司完成销售计划 提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并 做到营销、财务、物流中心数据口径一致。四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之 短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大 家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆 在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转 达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应 的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤 工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有 里有外、有张有弛。五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难， 通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培

5、训以 及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得 税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税 务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并 且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填 制工作O通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。 因为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限, 如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定 要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责 任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了 一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢？具体到 各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势 必会影响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的进 步无形的

6、带动了大家共同进步。反之，别人取得的成 绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的 良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。 公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立， 实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说, 日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系， 听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做 一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把 信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的 不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某 个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业 管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务

7、人员提 出了更高的要求一一逆水行舟，不进则退。如果想在 事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优 胜劣汰的市场竞争环境。新一年工作计划1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考 核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每 一件小事做起，为公司真正的开源节流；2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成 本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作 的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各 工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物 资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户， 以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大 化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益；3、

8、在新的一年里，财务部工作人员应在领导的正 确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相 关办法；4、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工 及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补 充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合 理支出起到监督作用；5、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗 位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把 握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督， 加大财务监督力度；6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度 小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作， 其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表 的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；7、

9、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的 完成每一项任务。在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与 公司同进步，共发展！人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想 为行动，用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。财务人员工作总结及工作计划精选20篇二上半年工作总结:一、认真做好20年年终决算工作。全面反映了 公司的经营状况、债权债务、资本结构，为20年 度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可 信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思 路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。二、多方协调及调整，科学编制20年财务经营 预算。围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务 预算，持续推进

10、全面预算管理工作。三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓 急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力 的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。 对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、 条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证， 从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的 归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、 标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档 案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部 成为公司的信息库。四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵 守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按 照公司有关规定程序和审批权限办理。每

11、月能按时按 质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时 反映公司经营状况。五、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公 司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系；定 期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议， 使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报, 及时足额交纳各项税款。六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税 局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结 清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳 税申报表纸质资料和电子数据。七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务 监督管理。对收入、成本、费用作专项检查，加强非 生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支

12、的 绝不超支，以提高公司经济效益，加强经济活动分析， 提供各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为 公司发展出谋献策。八、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的 资金回款，控制好费用，有效控制应收账款的增长。九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计 人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评 述和认定，对各自的工作提出建议、作出计划。这样， 强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监 督，促进了各岗位的交流、合作与团结。下半年工作计划：鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在 以下几个方面进行：一、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的 清查与盘点。随着公司的发展的蒸蒸日

13、上，财务管理职能的日益 显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，使其更 加符合财务制度规定，经得起各审计、税务部门的财 务检查。二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平 和法律意识随着各项财务、税务的新规定不断出台， 财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其 增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加 培训，进行学习、讨论，争取使企业利润化。将公司 财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够 充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。三、迎接国税稽查的检查。7、8月份，国税稽查 将按计划对公司20年财务工作进行审计，针对敏 感问题我部门先进行自查自改，确保提供的数据合理

14、 化，统一口径，提升会计信息报告精细度，保证审计 工作的顺利进行。四、完成20年预算初稿编制工作。根据集团历 年要求，在10、11月份会进行下一年度的预算初稿 编制工作，根据公司的运行方式，结合生产实际，通 过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编 制工作O最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门 的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相 帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作， 为企业的经营目标的实现做出更大的贡献！财务人员工作总结及工作计划精选20篇三财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司 提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务 基础工作。站在财务管理和战

15、略管理的角度，以成本 为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在 20年做了大量细致的工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行 职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。 财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税 收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律 法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各 项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录 入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭 证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提 到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金 的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、 任劳任怨、

16、努力做好本职工作，认真执行企业会计制 度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准 确性。二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工 作用在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财 务部按新企业会计制度的要求、结团公司实际情况 着手进行了 erp项目销售管理、采购管理、合同管理、 库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存 货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程， 并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了 改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销 售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单 和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务 的操作流程；在配合资产

17、部实物管理部门对所有实物 资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9 大类，并在此基础上，完成了 erp系统库存管理模块 的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于 10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已 将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对 相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案, 合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算 标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行 了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财 务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月 中

18、旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况， 协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不 定，在油品生产与售方面需要占用大量的资金。为此， 财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时 回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓； 另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配 合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的 综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的 实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、

19、提 高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管 理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财 务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管 理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会 计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、 报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定, 从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者 进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决 前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步 规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的 财务规则、程序有效地运行和控制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计

20、法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清 缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内 的20_年年终财务决算的财务自查活动，在年终决 算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未 作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开 具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师 事务所对07年的帐务处理做了预审，对审计和自查 中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对 整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望， 将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了 分组讨论，

21、及时解决实际工作中存的问题。通过南峰 会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰 富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资 产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链 各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任 感，促进了各岗位的交流、合作与团结。八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面 预算管理模式根据20年经营目标和各项成本核算指标的实现 情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算 管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解 于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协 调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控 制系统。在20年数据和以前年度各项经营数

22、据的 基础上制定了 20年度各单位的成本费用预算、销 售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指 标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企 业资源，提高管理效果，实现企业目标。20年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体 发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在 以下几个方面继续做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作， 合理地降低各项税务风险。2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预 算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的 初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总 分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性 措施或建议。3、配团总部进行收入

23、、成本、费用的专项检查， 加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能 超支的绝不超支。4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计划安排，调控好各项经营用资金。5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度， 如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控 制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评 办法等。6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国 家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐 步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。财务人员工作总结及工作计划精选20篇四1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节 中，我们坚持原则、严格遵照的财务管理制度，把一 些不

24、合理的借款和费用报销拒之门外。2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。总之，随着业务的不断扩大，年度财务部工作量 越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们 能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来， 我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各 项准确有效的财务数据，基本上满足了各部门及外部 有关单位对我部的财务要求。不足和有待改善的地方:一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好 的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在 各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一 财务管理表格方面，在更及时准确地向领导提供财务 数

25、据、实施财务等方面。在财务工作中我们也发现的 一些基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较 随意；这些应是年财务管理要着重思考和解决的问 题。作为财务人员，我们在加强管理、规范经济行为、 提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不 断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适 应时代和企业的发展，与各位共同进步，与共同成长。财务人员工作总结及工作计划精选20篇五20年是联合通航的开局之年，也是空客项目推进 的关键之年。18年财务审计部根据项目推进进程及 公司业务发展需要，分阶段建立并完善财务体系，包 括制度建设及流程、OA设计。现将若干重点工作总 结如下：一、重点工作总结1、财务制度建

26、设（1）制定并试行部分重点财务制度。根据前期业 务需要，我部门单独制定了备用金管理办法、付 款报销审批管理制度、预算管理制度、出国 人员费用开支管理办法，跟综合部共同制定了国 内出差管理制度、公务接待管理制度；目前以 上六部制度均在试行阶段。（2）草拟及修改部分财务制度。根据制度试行出 现的问题修改了付款报销审批管理制度、预算 管理制度；同时根据公司发展，草拟了大额资金 使用管理制度和资金管理制度。2、财务核算及税务工作（1） OA及用友财务软件上线。完成OA前期需求 调研及培训实施工作，现将OA管理移交综合部；完 成用友软件的实施及调试，及用友与OA端口对接开 发工作，可实现自动做账功能。（

27、2）严格按照企业会计准则填制凭证、处理账务 并对外出具唯一版本的财务报表，确保对外报税、审 计的合规、合法性。（3）办理完毕增值税小规模纳税人转一般纳税人 工作。实现增值税可抵扣，方便以后公司实现销售收 入时的抵扣税工作。（4）上线最新税控系统，完成报税配套工作。根 据税务局要求，上线最新的金税三期税控系统，并申 请纳税相关的软硬件。3、资金及预算工作（1）每周发布资金周报及重大资金事项。每周以 周报形式向领导发送本周资金收支状况及重大资金 事项明细，便于领导掌握公司资金动向。（2）试行备用金制度。公司创建初期各类小额支 出较多，为提高效率，财务审计部特制订备用金管 理办法，允许综合部借取5万

28、元作为备用金，周报 月清。（3）完成委贷1.5亿元发放。因自有资金不足， 为按期支付直升机预付款1800万欧元，财务审计部 积极联系包括银行、证券、租赁在内的金融机构办理 贷款，如：国开行、进出口行、农行、东吴证券、青 银金租等。但因时间紧张、资料不足，最终向集团申 请委贷1.5亿元，并于11月30日由银行发放到位。（5）试行月度预算工作。公司自20年9月份开 始试行预算制度，考虑到公司建立初期业务可预测性 较差，前期实行月度预算，暂不纳入考核。4、财务管理规范方面（1）推行未办结业务统计表。为防止出现长 期不报销、不及时索取发票、不清借款及备用金的情 况，特设置未办结业务统计表，公开通报未办

29、结 业务情况。（2）规范报销、付款流程及填制要求。通过发布 管理文件及日常业务矫正，规范公司内的报销、付款 业务，包括凭证填写、票据索要、OA流程办理等。5、项目谈判工作(1)分析汇报空客提供的财务模型。配合谈判进 度，集中分析空客提供的若干财务模型版本，提出意 见及问题并汇报。(2)根据谈判需要编制项目财务模型及测算。根 据领导及项目需求进行财务测算，包括内部收益率、 投资回收期等；负责编制代表中方观点的项目财务模 型，并向空客提供正式版本。(3)负责解决各谈判小组财务方面的问题。部门 根据公司谈判小组的设置分派专人参与谈判工作，包 括文本审定、现场谈判及其他相关财务方面的工作。二、现存问题

30、及改进措施1、财务制度体系尚不完善。随着公司业务逐步开 展，一些新的财务制度需及时制定，如：项目资金 审批管理制度用于规定后续工程土建等项目的资金 审批管理。现行制度也需要根据实际业务的变化及时 更新。2、OA中财务部分流程仍需改进。随着OA的广泛 使用，一些财务流程出现了或大或小的问题，比如： 差旅费报销界面计算不方便、科目设置不便捷、预算 模块功能不全等，这些问题会影响审批效率及效果， 需跟泛微及时对接优化方案并改进。3、部分报销业务仍存在拖沓问题。比如：国外出 差、大型会议或谈判等事项的报销时点与业务发生时 点相距较长，甚至跨月，会影响预算及核算工作。应 每周定期通报未办结业务，并考虑充

31、分利用OA时限 控制的方式提高报销效率。4、预算编制不规范，执行结果偏差大。预算试行 3个月，存在诸多问题，比如预算编制说明不规范， 预算数据较实际业务偏差较大等。虽有业务难以预测 的客观原因，但仍需在预算培训、制度规范和执行控 制方面改进，尽可能将预算与实际业务靠拢。三、20_年重点工作计划1、融资计划。20年的土地购置、开工建设将会需要大量的资金，财务审计部会根据实际的用款需求 对接外部金融机构。(1)预计以自有资金购买土地，并以土地及在建工程抵押为条件申请项目贷款；(2)以股东担保申请流动资金贷款，用于支付直 升机货款。2、继续推行月度预算。自20年起正式通过OA 预算模块实现预算控制，

32、同时针对全体员工进行预算 培训，规范大家编制预算的格式和依据；每月定期发 布预算执行分析，协助各部门审核预算标准，力争预 算与实际靠拢。3、招标引入“四大”，全面介入谈判，及后续项 目运营管理。为配合谈判进展，拟以正式招标的方式 选择四大会计师事务所中的一家提供咨询服务。服务 内容包括：财务模型数据分析及测算、谈判介入及策 略辅导、项目安排及节点管理，项目落地后税收政策 筹划、销售管理优化等。4、加强内控、优化流程，提高工作效率及会计核 算的规范化。优化OA审批流程，提高审批权限等级， 降低审批风险；细化财务核算，提高会计核算的规范 化。5、优化财务制度，完善财务制度体系。优化已有 制度以适应

33、公司发展；根据公司业务发展，补充建立 财务管理办法，例如基建需要制定的项目资金审批 管理制度。6、参加外部财务培训，提高部门业务素质。初步 计划加入诸如大成方略这一类的大型财务培训机构 的会员，方便及时掌握国内税务及会计政策变化，提 高部门人员业务素质，降低业务风险。财务人员工作总结及工作计划精选20篇六20年，在公司领导的正确领导和其他部门大力支 持下，财务部全体工作人员紧紧围绕年度重点工作目 标和目标责任书，按照公司年初工作会议要求，坚定 信心，统一思想，团结协作，以饱满的工作热情，着 力从工作的计划性、针对性和前瞻性入手，注重质量、 讲求实效，努力完成年度各项工作任务。（一）公司董事会下

34、达的全年重点工作目标完成情1、竣工决算报告编制以及审计配合工作完成吉惠园竣工决算报告编制以及审计配合工作， 并取得市20年市级统建公共租赁住房项目竣 工决算审计报告，下一步我们按审计要求做好审计整 改、账务调整工作。2、竣工决算报告编制以及审计配合工作因市审计局将项目调整至20年审计计划，目 前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作， 下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制 以及审计配合工作。3、强化资金计划管理已按重点工作目标完成项目建设所需资金（月度、 季度）计划、偿债资金月度计划，并根据公司融资情 况、项目投资、偿还债务、对外投资等等情况，完善 资金调度安排。4、加强公司税务管

35、理，配合税务稽查于20_年3月20日完成公司20_-20_年的税务 情况进行自查，并按要求上报自查报告，同时补缴税金，接受市地税稽查局对公司20_-20年的税 务情况进行稽查。5、完善公司预算管理工作完成公司20年度企业预算报表（按国资委要求） 编制工作、20年度公司日常费用预算执行情况分析 工作、20_年度日常费用预算编制工作、20_年度日 常费用预算的调整工作，并上报公司党委会、经理办 公会、董事会审议通过。6、加强公司会计决算管理工作做好年终对帐、盘点工作，完成20_年度公司个 别财务决算报表及集团合并财务决算报表（报国资委、 报市财政局）编报；根据国资委绩效考核指标，融资 部门人员配合

36、，测算目标年度内的综合融资成本率、 亿元净资产融资额、投资收益率等指标，结合其他指 标（如Io0%偿还到期债务、融资总额等）的实际情 况，完成国资委20年度经营业绩考核指标完成情 况的自查报告；配合会计师事务所完成20年度 财务决算报表及经营业绩考核完成情况的审计工作， 并按审定结果做好软件的填制上报工作。7、继续推进“收支两条线”管理工作与委托进行租金收取的子公司积极对接，做好租金 台账管理，按月度完成至12月份租金收支情况表 编制，按相关部门要求上报租金收支情况，为上缴公 租房租金提供依据。同时，对接市财政非税局、城建 处及住保局等部门，按预算管理要求上缴公租房租金, 同时积极协调租金下拨

37、事宜。（二）目标责任书完成情况已完成竣工决算报告编制以及审计配合工作并 取得该项目竣工决算审计报告（X审政报（20_） X 号）；_项目决算审计工作因市审计局将该项目调整 至20年审计计划，目前该项目竣工审计主要是开 展前期对接和准备工作，下一步我们将按要求做好该 项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。（三）其他工作1、公司审计及审计配合工作已经完成的审计及审计配合工作有:(1)根据审计局的审计决定书，完成、项目的竣工决算审计整改、账务调整工作；(2)牵头配合省审计厅20年度保障性安居工程 审计工作，参加审计情况反馈会，牵头完成审计整改 报告；(3)牵头配合审计署地方债务审计工作，牵头完 成审

38、计整改报告；(4)牵头配合市国资委关于公司董事长任期经济 责任审计工作(第一阶段)；(5)牵头配合市审计局资产负债损益审计工作。2、公司融资财务配合工作结合公司在资本市场信息披露的要求，配合会计师 事务所按时完成季度报表的编制及提交工作；积极配 合公司中票发行及拟发行非公开发行公司债券商对 公司财务数据的解释说明工作；配合做好公司主体及 债项评级的财务数据更新工作；配合融资部日常财务 数据的查询需求；配合融资部填报与债务监测相关的 各类报表；参与融资部牵头的各类金融中介的调研或 访谈会议等。3、其他日常工作积极做好公司税收工作，包括20年度企业所得 税汇算清缴、税收减免备案、电子发票工作；结合

39、各 级检查、审计，严格规范公司工程款项、“三公经费” 支出，完善相应财务管理制度、办法和流程；加强集 团财务管理、沟通与指导，向子总司派驻（出）财务 总监（财务负责人）；参加子公司董事会会议、总经 会会议，切实履行公司出资人职能和权力；配合完成 监事会20_年度监督检查及整改工作；组织完成工 会、党委财务预算、决算、收支及账务处理等工作； 组织完成公司20_年财务、税务咨询机构的选聘工 作；配合公司各部门、各子公司进行相关工作。（四）主要问题及解决建议随着公司创新融资工作、各项审计工作的推进，创 新融资会计报表季度信息披露、企业信用评级、融资 机构财务信息提供及解释，审计资料提供等工作需及 时

40、跟进，工作量较大。财务部难以全面解决创新融资 工作、各项审计工作的问题及要求。建议加强部门间 协助，做好相关需重复解释、重复提供资料的备份与 学习，确保对外提供资料的准确和口径一致。此外，随着公司业务规模扩大和模式的改变，集团 化财务管理日趋复杂，问题不断增多，财务监控的力 度弱化，给财务管理带来了诸多难题。建议公司层面 加强学习和培训，借助公司财务税务咨询中介机构的 力量，理顺集团财务管理流程；并在后续公司信息化 平台规划中，充分考虑母子公司、子公司之间业务的 需要，简化程序、信息共享，降低财务管理工作劳动 强度，提高财务人员工作效率。财务人员工作总结及工作计划精选20篇七在新区党委和管委会

41、的统一领导下，公司财务部以 项目建设为中心，多渠道筹措资金、推进PPP运作模 式，加强内部财务管理，圆满完成了全年工作任务， 现将相关情况汇报如下：一、工作完成情况广开渠道筹措资金保证项目建设需求随着（20_）国发43号文件出台，政府融资平台融 资受到很大限制，传统的对融资平台银行贷款基本停 止供给，政府债务一再缩紧，公司逐渐过渡到通过市 场化手段筹措资金，离开了政府及财政支持的融资工 作面临更多的困难。尽管如此，新区20年融资工 作还是取得了可喜的成绩。20年新增到位资金201800万元，已拨付使用资 金158640万元。具体情况为：1、发行债券万元，已拨付使用一万元；2、孙水河项目在农发行

42、争取贷款资金到位一万元, 暂未用；3、丰园棚改项目在国开行争取政府采购贷款到位 万元，项目未启动，资金未用；4、建设银行上年放贷资金万元已拨付使用；5、专项基金新增到位万元，拨回使用一万元。6、争取保障房建设配套专项资金万元加大力度推进PPP项目建设一是推进了新区保障房安置基地及配套道路建设 项目落地，该项目是湖南省首批示范项目之一，总投 资10.6亿元，项目于11月29日在市公共资源交易 中心进行了正式开标，目前进入合同谈判阶段；二是 派出专门力量参与孙水河项目和高铁站北片区开发 项目的推进，目前已基本完成可研报告编制及前期合 规性审批部分工作，已进入方案评审阶段。在PPP项目推进中财务融资

43、部着重在项目整体策 划、投入产出经济测算、社会资本投资人采购方案、 合同谈判等方面进行了重点把关，极大的维护了新区 的利益。及早规划了 20_年的筹资思路及完成了部分工 作20年拟通过发行私募债及PPN的方式筹措资金， 目前已完成部分工作。一是完成了债券及PPN向政府的报批工作；二是通 过比选确定了私募债发行券商和会计师事务所，并开 始进场工作，策划了 20年收入及资产整合的方案;三是已启动20_年度PPN银行授信和评级工作。积极配合了政府审计工作今年全国审计署实施的稳增长审计及书记市长离 任审计在新区现场审计达二个多月时间，涉及财务融 资部的工作量大，我们一是积极主动配合提供相关资 料；二是

44、做好相关的沟通解释工作。加强了财务管理和会计核算一是今年更换了用友软件，进一步规范细化了项目 核算，便于加强财务管理，同时，增加人员力量后， 确定了专人对接两个片区，理顺了工作关系；二是加强了资金月度计划管理。每月25号至30 号做好下月资金计划，做到量入为出。三是加强了资金成本管理。在资金筹措及资金使用 上我们将资金供应和资金成本紧密结合起来，尽量争 取低成本资金，尽量争取有计划打紧资金投放使用。 20年债券发行根据使用情况采取二次发行方式，节 约成本近7000万元；对农发行的资金投放顶住了来 自各方压力，对没有启动的项目坚决拒绝了投放要求, 节约成本近IOOO万元；同时，对未使用的债券资金

45、通 过银行竞争比选提高了存款利率，增加了利息收入。四是配合了纪检的各项内部自查自纠工作，规范了资金支付流程及要素。二、工作思路1、通过发行债券、PPN及其他融资方式筹措资金 20亿元；2、全力协助二个以上PPP项目落地；3、协助组建PPP项目公司，制订财务监管制度，根据要求派出财务监管人员；4、进一步规范财务管理，修订财务管理制度；5、推进公司市场化改革。财务人员工作总结及工作计划精选20篇八财务的工作，我细心的做着，本周的工作也是要结 束了，我也是要来总结下，而且对于下周，也是要有 一个计划才行，这样才能更好的去指导我的工作。一、本周总结这一周的事情并不是太多，也是如往常一样，做好 账目，做

46、好财务的报表，一些单据的核对，收支情况 的审核，还有打款的工作，我都是认真的去核对清楚， 然后再做的，也是没有出现什么差错，我清楚在财务 上面，哪怕是一个小数点的错误，那么可能造成的损 失也是很大的，甚至会出现一些我无法承担的后果， 所以每件事情，我都是认真做好，然后反复的审核， 也是会和同事相互的去复核，避免犯错，一周的工作 并不是特别的多，但我也是积极做好，既然在这个职 位上，那么就要做得出色，这是我该有的素质，同时， 这周我也是做了一些之前不是那么经常处理的事务， 也是让我的经验得到了增长，对于财务有了更多的理 解，我想在以后的财务工作里面，也是会有帮助的。二、下周计划一周的财务工作，只

47、有有条理的做好了计划，也是 能让我更清楚自己要做的事情，而不单单只是每日的 忙碌，那样不清晰，不明白自己要干的事情，也是容 易做的糊里糊涂的，所以我也是对于下周要做的事情 要做好一个计划，下周日常的财务工作也是要认真的 去做好，同时也是有一次部门的培训要来参加，是请 了同行公司的知名财务人士来给我们培训，我也是要 认真的来听，去做好笔记，本来我的水平并不是特别 的高，只是我努力认真，没有怎么犯错，但是想要进 步，也是要多去了解别人怎么做事情，自己和优秀人 员之间差距是怎么样的，那样才更有前进的动力，还 有就是下周也是要做好领导之前要求要交的财务报 表，给到数据给领导，来确认公司的一些情况。一周

48、 的时间不长，但是要做的事情还是蛮多的，我也是要 一一的去做好。通过总结，还有去做好计划，能让我的工作更有目 的性，同时也是清楚自己有哪些方面是不足的，要在 以后一一的去改进，只有自己的经验更加的丰富，自 己懂得更多，那么自己财务的工作也是能做得更好一 些，以后如果也是有晋升的一个机会，自己也是更加 的有准备，有信心去争取。财务人员工作总结及工作计划精选20篇九这周工作已经结束，完成了基本的一周工作任务， 但同样我也有了很多问题，在岗位上工作中遇到问题 很常见，所以也并不觉得有什么不妥，反而激发起来 我不屈的精神，一直坚持突破。因为对工作负责，我负责的财务部分很少出问题， 每次都做到了要求，完成了基本操作，这就是我的工 作符合我的工作要求，我也都一直坚持着工作经常会 为了工作的去请教和学习。因为自己认为不如人，需 要前进的地方多，所以就学会了不断的去学去听。我们按照要求每周都要对自己的工作进行汇报和 总