全套公司管理制度精品资料汇编.docx

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1、XX公司精品管理制度资料汇目录一、公司人事制度31、公司组织结构图32、公司人事结构概述33、员工入职辞职手续44、绩效管理实施细则85、公司福利细则（仅限A类管理人员）106、工资计算规定10二、公司财务制度141、财务岗位设置142、财务费用分类143、财务日常工作184、财务报销原则19三、公司行政制度211、公司房租、电话管理212、公司活动、会议、宣传管理213、公司车辆管理234、公司办公用品管理265、饭堂管理28行政人事制度：错误!未定义书签。四、公司材料管理制度311、公司材设原则312、材料申购采购323、入仓、保管、发放。324、关于固定资产签收33五、公司工程技术部制度

2、341、工程技术部人事设置：342、工程技术部日常管理：34六、公司日常施工管理351、工地项目部人事设置352、工地日常工作35一、公司人事制度1、公司组织结构图2、公司人事结构概述a、全公司员工约230多人，其中管理人员约为120人，其他人员约110多人。b、全公司员工分为四类人员A类：管理人员（电工连续工龄一年则划入a类）B类：后勤人员（未满一年的电工、仓管、司机、司架工、焊工等）C类：保安、厨工D类：杂工、清洁工、抽水工、一些固定工种说明：、A类员工试用期三个月，要归入绩效管理流程。B、C、D类员工试用期一个月，所有员工试用期内不能享受公司福利待遇。、一些固定工种指：例如配合测量、监测

3、的员工，固定抽水，短期值班的、B、C、D类员工由各工地自行招聘、管理，财务行政组备案。、实习生福利待遇等同于B类员工。、由B、C、D类及实习生身份转正为A类的，其管理人员身份从转正之日算起。3、员工入职辞职手续员工入职手续a、面试通过后，应聘人员填写好入职申请表，经领导签好名后递交到财务行政组，并向财务行政组递交一式二份的毕业证、学位证、身份证、相关职业资格证的复印件，并带上原件以便核查。b、办理住宿手续（不需要公司提供住宿的不用办理）。c、到用人部门报到。财务行政组在论坛上为该员工注册。（A类、电工、司机）d、自行开具广州市商业银行存折，将帐号报财务行政组附：入职申请书入职申请表姓名性别出生

4、日期籍贯民族身份证号码身高体重视力最高学历是否全日制专业现住址：联系电话教育及训练（由较高学历填起）时间学校名称所学专业学历证书证明人联系电话工作简历（由最近时间填起）时间公司名称职务月薪离职原因联系电话待遇要求部门主管意见部门经理意见综合部意见总经理意见员工辞职手续a、申请人征得直接上级同意后将辞职申请发到论坛（严禁申请人未经主管同意直接上传辞职申请书，主管若不同意则电话或短信再向上一级领导申请）。b、待公司领导审批同意后，申请人填写辞职申请表，做好工作交接,将个人借用物品全部交还到材料设备组，让相关人员签名，之后递交到财务行政组，由财务行政组计算工资并审核个人借支情况（司机辞职的还需要核查

5、未交的违章罚款及未办理的保险理赔事宜）。C、申请人收拾好自己的行李物品并交还办公室和宿舍的钥匙后到财务行政组领取全部应得工资。d、原则上申请人要在辞职申请发到论坛一个月之后才能离开公司，需要提前离开的耍总经理特别批准。附：辞职申请书离职申请表辞职原因一、寻求个人职业发展。辞职人签名:日期：二、因家庭私事等原因。辞职人签名:日期：三、其他各种因素影响。辞职人签名:日期：直接主管意见部门经理审批工作交接明细交接事情：交接人签名：接手人签名：日期:材料设备组意见财务行政组意见综合部审批总经理审批工资结算明细:本人已交接好工作并结清领取了全部工资。签名确认：日期:4、绩效管理实施细则1、09年的绩效考

6、核思路：工程进度50%、月度总结40%、主管评分10%,工程进度以产值为衡量指标。2、绩效考核以日常管理细则和鑫桥论坛细则为基础，并结合月度总结。按照5：4：1原则评分。3、月度总结题库（基于此但不限于此）（1）本月的目标（包括部门目标的分解，你心目中的自定目标，完成情况）（2）下月采取什么措施来保证目标的完成？（3）你面临的问题是什么？是如何解决的？（4）如何使其他人积极参与支持你的工作？（5）你做出的哪些错误决策或带来了什么不良后果？（6）本月有什么工作心得或经验教训？（7）本月工作重点发挥了哪几项技能，得到了什么提高？（8）所负责的工作有哪些得到好的进展？（9）对自己从事工作的专业知识有

7、哪些得到了新认识？（10）本月工作上有什么高兴或失意的事情可以同大家分享？（三）工作有什么好建议，对领导或同事有什么好建议？4、员工个人绩效每月考核一次，部门绩效考核一季度一次。60分为合格，80分为优秀。合格与优秀将在绩效奖金中体现，优者多得。并且将在公司的提薪和提岗中充分体现。5、考核时间为每个月的10号前考核上一个月，下一季度的10号前考核上一季度。公司骨干会议的绩效考核将结合四大评审制度考核部门绩效。5、公司福利细则（仅限A类管理人员）a、公司提供免费住宿和伙食。b、员工与工作相关的培训、进修及深造，公司将给予报销一半的学费，工作相关的考证费用全额报销。c、经理工长级别以上的员工学车考

8、驾照的费用全额报销。d、经理工长级别以上的员工配置笔记本电脑，公司给予一定补贴。自享有满一年后，笔记本归个人所有。e、工作满一年的员工，享有公司的年度旅游福利。3为维护公司利益，2、3、4款福利需事先申请，经公司同意。在享有以上福利起最少在本公司服务满一年，否则将退回所享福利。g、关于假期：病假天数以医院证明为准，员工婚假七天，晚婚假期为十五天。员工的直系亲属（父母配偶和子女）及岳父母或公婆病故后，可准假三天。女员工持生育证明，可准假90天。如有特殊，如难产或其他特殊情况，最长可准假120天，产假期间发放基本工资。男员工享有看护假10天。6、工资计算规定a、工资计算日期为办理入职手续第二天算起

9、。b、所有员工入职第一个月没全勤奖，但从1号早上开始上班者除外。c、A类员工试用期三个月，B、C、D类员工试用期一个月，试用期内没绩效奖金。员工绩效奖金由总经理确定。d、日工资为一个月工资水平减去全勤奖后（在试用期的还要减去绩效奖金）除以30.。一个月内在岗时间少于15天的，工资为日工资乘以在岗天数。一个月内在岗时间多于15天，工资计算原则为总工资水平减去不在岗天数的日工资。具体说来，若某A类员工一个月请假不超过3天的，则每天扣50元（其他类员工扣33元），若超过三天的，先扣开全勤奖150元（其他类员工扣100元），多请一天则扣一日工资。e、迟交总结或不交总结的，每月扣绩效奖20%。f、a类员

10、工、司机、电工、仓管工资表由财务行政组整理，其他B、C、D类员工工资由各工地自行整理交财务行政组汇总。每月15号前需整理好上月工资表。杂谈十七公司用人原则（一）经过这些年不断的总结、思考，我已经形成了非常成熟的公司用人、提拔人的原则：一、公司核心价值观既是公司企业文化的内涵，更是公司员工的行为准则。“勤奋、学习、团队、诚信、责任”已经成为我用人、选人的最大原则或衡量尺码。我会经常用“勤奋、学习、团队、诚信、责任”去套用每位员工的言行举止，并得出初步结论。二、坚持基本骨干“内部培养为主，外部引进为辅”，这种坚持会无形增大公司的“错误成本”。让公司走些弯路、岔路，但“内部培养与提拔”已经形成了公司

11、的一种企业文化。目前也无需作大的调整，我只是希望我们年青的团队是一个学习型、进取型、善于总结提高型的团队。每个人都努力的工作、学习并保持一定悟性，每个人都努力发挥自我价值，实现自我价值。“外部引进”我会理解为目前阶段还需要依赖总包单位的指引与经验，仅仅是阶段性的集体引进，不会成为公司永久核心骨干。三、骨干要在多个岗位上轮岗锻炼，培养全面型才能，骨干要对工程项目各环节有深刻理解。我们是管理型工作，不是学术钻研型的工作。相比之下，我更喜欢全才，不推荐专才。当然又全又专最好！且我们的管理大都是眼见工夫，不高深、不神合。掌握了工程管理的基本内容与技能就无所谓机电还是基坑，土建还是装修，都是一样的管理。

12、根据这个理念，我会经常调整各部门员工互动互兼职或互换岗位。公司用人原则（二）一、岗位能上能下。每个人的学习能力和悟性都不一样，在一定时期内每人进步的速度是不一样的。所以，为了更好的反映实际情况，优化公司人力资源状况，公司特别提出了岗位能上能下的观点。对此，大家必须保持理解和适应，深刻体会公司的用心。二、待遇能高能低。既然岗位都能上能下，那待遇自然也可以能高能低。没有哪一个人的待遇是一直不变的，也没有哪一个人的待遇是只高不低的。公司会根据实际岗位的调整来决定待遇的变化。希望大家都能以实际的工作绩效争取越来越高的待遇。如果出现了某位员工的待遇变低了，那员工心情不舒畅，我也因为自己的员工进步不够而郁

13、闷。三、每年确保10%的淘汰率。这个淘汰率是硬性的指标，即是说无论员工们表现如何，那10%都是避免不了的。而淘汰就会有三种选择：1、换岗。换岗其实有两种：淘汰性换岗或提升性换岗。无论怎样，如果公司觉得某位员工调到其他岗位更能体现价值，那自然就会调岗。这里体现了公司用人的一个很鲜明的观点就是“轮换岗位培养全才”。2、冻结加薪，留待观察。如果公司觉得换岗没多大意义，那就会在每年的加薪计划中不考虑某些员工的调薪，但会继续观察这些员工的表现。3、辞退。如果上述两种方法都不采纳，那只能遗憾的说声辞退了。当然，辞退只意味着某位员工不适合我们公司，并不表示不适合其他公司。二、公司财务制度1、财务岗位设置财务

14、室设置出纳一名，会计一名，行政人事专员一名，材设文员一名。2、财务费用分类序费用一费用二级详细内容号级分类分类1材料费用主要耗材水泥、砖、沙、石子、钢筋等大宗工地消耗性材料和相关运费转运费机电工程的钢管电线电缆阀门等其他耗材蛇皮袋、油漆、烂布、螺丝等一经使用就基本没回收利用价值的其他耗材和相关运费周转材料木方、排栅管、模板、扣件等可多次周转的非机械的材料和相关运费材料租金周转材料的租金及相关费用水电材料主要用于水电设施的材料，如开关、插座、电箱、电箱、水管、水龙头等和相关运费临水临电板房2机械费用工具设备机械工具的价格及当时附加的税金运费等各类附加成本费用机械租金工地租用的机械设备如勾机、炮机

15、、泵机、吊车等费用、设备消耗柴油费和相关运费机械工具维修保养费、零配件费和相关运费3管理费用办公耗材笔、纸、碳粉、账簿、洗涤用品等一经使用就基本没回收利用价值的办公类生活类消耗性材料和相关运费办公用具电话机、计算器、剪刀、起钉器、订书机、文件盒、和相关运费电子设备打印件、传真机、U盘、移动硬盘、数码相机、电脑等一般在电脑城购买的电子类办公设备和相关运费生活办公设施桌椅、文件柜、铁床、电筒、水鞋、风扇、雨衣等生活类的用品用具和相关运费工地水电费工地建筑用的水费、电费、污水费房租水电费给监理业主租用房子的租金、水电费、垃圾费、煤气费、电话费等一切费用办公杂费公司办公室的桶装水费、办公室水电费、垃圾

16、费、电话费网络费、横幅等宣传费、物业管理费等杂费车辆费用车辆的各种费用、买车费、保险、油费、路费、停车费招待费用招待外单位的餐费、活动费、存入黎文龙信用卡的钱员工费用公司管理人员的工资、工地伙食费、旅游活动费、学费、培训费、交通费、误餐费、员工工伤费、员工医疗费4人工费后勤工资新来电工、仓管、司机、厨工、保卫、卫用生、杂工、龙门吊司机等后勤人员的工资和福利班组借支包工的班组进度工程款借支班组结算包工的班组在该分包工程的最后一次结算款班组杂费包工的班组的房租水电杂费班组工人工伤5其他应收款其他应收款缴纳给其他单位或个人的可在一定时候有条件收回的房租押金、工程押金、借支等6公益支出公益支出搞助学用

17、的一切费用7往来支出往来支出还给或借给外单位或个人的款项8财务费用财务费用贷款利息、电汇手续费9税金支出税金支出工地开发票的税金的支出10其他支出其他支出其他情况支出的钱存入黄婷信用卡的钱11内部往来内部往来支票帐和现金帐的资金互相转换收入类1其他应付款其他应付款暂扣其他单位或个人的各种押金质保金，在一定时间后要退回的2工程款收入工程款收入工程款收入3财务收入财务收入借给班组现金，从中收取手续费4往来收入往来收入借或还其他单位或个人的款项5利息收入利息收入活期存款支票存款的利息收入6其他收入其他收入黎明光划入的钱其他情况收到的钱7内部往来内部往来支票帐和现金帐的资金互相转换3、财务日常工作1、

18、班组借支、员工借支、备用金、押金、质押金专贴日新日清2、报帐不能跨月度，每月10日前结算上月3、固定资产购入、存放、调配、维修保养情况每月更新一次。4、备忘每月固定工作，每日工作说明及总结，每日流水帐，每周库存情况5、每月统计一次各项目成本核算表，各项目收付汇总表4、财务报销原则一、原则上一张报销单上只准列一个工地一项二级费用分类。但考虑到有时一张支票买多个工地的材料等情况，这样可在一张报销单上列明每个工地的费用后报销。二、运费可视为相关材料的价值之一，从而可附在材料单上报销。另外运费也可独立出来分工地多张运费单集合在一起报销。三、仓管电工和其他人买材料设备的原始收据和清单一律写明经手人和证明

19、人，在网上补写申购，之后交给各工地采购员或直接交给叶周富后即时拿钱，由叶周富办好各种手续后报销（如有疑问被退回，则经手人负责）。总之只能是材设部人员写单据报销购买材料设备费用。四、材料设备报销集中在材设部，希望材设部尽量不要写太多报销单。五、对于车辆，一张报销单只准列一辆车的费用。每辆车要在论坛列一个费用专贴，相关费用发生后行政部要在论坛上发帖写明才可报销。另外各经手人要在车辆费用的各种发票上写明车牌号、经手人、日期等才问部门主管拿钱，之后部门主管再拿发票问行政部拿钱。六、对于房租，一张报销单只准列一个出租房的费用。每个出租房要在论坛列一个费用专贴，相关费用发生后行政部要在论坛上发帖写明才可报

20、销。七、对于电话，一张报销单只准列一个电话号码的费用。每个电话号码要在论坛列一个费用专贴，相关费用发生后行政部要在论坛上发帖写明才可报销。八、招待费活动费等由相关人员写单叫部门领导和总经理签字后直接向财务报销。九、公司原则不允许私人借支，如果因为发工资不及时可借支，但要部门负责人签字，并且不许超过拖欠工资额度。十、再次强调其他应收款一律要单独列单，要原件报销。支票和现金要分开报销。餐票不要写任何字，加油发票上只能写铅笔字。十一、报销如有疑问，请先直接问下财务部。报销单如被退回，请谅解，请按规定再次走报销流程。三、公司行政制度1、公司房租、电话管理2、公司活动、会议、宣传管理勤奋：勤能补拙，赢在

21、勤奋。人的天资是有差别的，但勤奋比天资重要得多。勤奋分脑勤、体勤。缺一不可，我们在施工现场，一定要体勤，也要脑勤。我们从事工程施工的，成功的最大保障就是踏实、勤奋、敬业。诚信：诚信不仅是宝贵的人生财富，也是自身的一块品牌。诚信是品德，同时也是能力。有能力做到,就不必撒谎，有能力承受，就应该坦白直言。诚信是一场人生长跑，千万别为偶尔偷跑，偶尔的小聪明，偶尔的小便宜沾沾自喜。最终会因为诚信缺失而跑输。诚信体现在工作上，就是你答应了业主、监理、班组的每一承诺必需竭力做到，有困难就应做好解释。学习：学，然后知不足；做，然后知学之不足。学习的进度，决定赚钱的速度。在这个学习型的社会，人与人之间的差异，主

22、要是学习能力的差异；人与人之间的较量，主要是学习能力的较量。学习是一种新型的劳动，工作必须是学习型的工作。对于成熟的人，他们的知识绝大部分是自己学习得来，并不是坐在课堂上得到的。鼓励大家去读书，乃是对没有主动学习精神，没有工作悟性的员工无奈之举。责任：对工作负责，就是对自己负责；敷衍工作，就是敷衍自己的生命。要有社会公民的责任感。公司为员工责任，员工对公司同样有责任。我总觉得人活着不一定快乐，更多是一种责任。家庭责任、社会责任。责任让我累，责任促我上进，促我努力。团队:拿出你的最高水平，并且帮助你的同事达到最高水平,这才叫团队。一切成就都是团队价值的体现。只有完美的团队，没有完美的个人。有事业

23、核心，有群体目标，能精诚合作。3、公司车辆管理序号车牌号所挂车主主要用途主要开车人座位数交强险有效时段商业险有效时段0,1粤A596E6朱树柏业主车唐英波2粤A544C7朱杏柏业主车3粤A0W266黎文龙业主车莫先兵4粤C87833黎文翠业主车杨世华5粤A166K7朱树柏采购车陈方建6粤A5D845黎文龙米购车王裕利7粤AJM192黎贞采购车黎贞8粤AHW238黎文龙私人车黎明光9粤A474N3黎文龙私人车黎文龙10粤AFL398黄婷私人车黄婷11粤AWG566黄旭东私人车黄旭东12粤AFW849黄平宇私人车黄平宇13粤A87807朱树柏货车辛志杏14粤KK5723黎明光公司用车15粤AGV9

24、77黎文龙公司用车陈孔川15粤O58N1李植深公司用车李植深公司车辆使用细则一、公司车辆的一切事宜由综合部车队长陈佑新直接负责，司机及其他任何开车人均无权力自主确定某辆车的使用去向。任何人预约车需在网上发帖并打电话给车队长。二、公司的司机由陈佑新负责领导、考核、安排。三、给每辆车的主要开车人发两本笔记本，由开车人记录行车记录及其他情况（一本记1到15日的，一本记16日至月底的），涉及到现金支出的，开车人需在相应的地方注明发生的费用，之后由用车人签名证明。例如：8月9日上午南浦一一清平银行（停车费8元）淘金某某收费站（路桥费5元）南浦开车人某某签名用车人某某签名确认四、车辆每次发生费用，由开车人

25、负责缴纳费用并取得相应票据后在票据签名，之后由用车人在票据上签名确认，签名内容包括：日期、事项、用车人。此费用可随时或过一段时间后向车队长报销，在车队长随身所带的车辆费用流水清单上签下具体内容后向车队长拿钱。（若没有相应单据，应当在一张白纸上说明原因，并找用车人签名证明此事，若没有用车人就不用此举了）。五、车辆维修保养需报车队长同意，并需车队长同行证明或车队长指定某个人同行证明。为避免不必要的互相指责，各人均不得强制要在某个店里维修，应就各种因素充分协商后一起决定，如还是定不下，则尊重车队长的意见。之后车队长将此店店名及地址报综合部备案记录。六、车辆每天第一次开车，开车人需记录该车的公里数，车

26、辆每次加油，开车人也需记录此时该车的公里数。七、每月的1至3日（或16至18日），主要开车人必须将记有16日至月底的行车记录（或1至15日的行车记录）的笔记本递交给车队长，由车队长审核后送给陈国坤录入电脑并发在网上。八、车队长每月月初整理每一辆车的车辆费用流水清单，汇总后经行政组和综合部签名后向总经理报销。九、给车队长5000元备用金。车队长若不够备用金时向综合部汇报车辆费用流水清单的金额汇总数目后再次借支备用金。十、车队长需对每月每辆车的用车情况作综合总结并用相应数字作评论，分析其中原因，提出改进意见1、行车记录。每部车要行车记录，十五天上传论坛一次。2、修车需两人同行，其中一人是车队长，另

27、一个是司机，单据上必须有两人签名。每部车的保养维修单据专贴上传。4、公司办公用品管理办公用品管理细则为了有效管理和维护公司的日常办公用品，建立健全本公司的办公用品管理细则。根据本公司实际情况，特制定本细则：第一条办公用品包括：1、日常办公用品：笔、笔记本、剪刀、订书机等2、办公耗材品：打印机、传真机等3、文娱用品：篮球、羽毛球、报刊等4、后勤保洁用品包括：拖把、桶等第二条办公用品申购程序：1、员工在办公用品申购专帖申请（部门负责人默认同意），并注明规格、数量、使用人或者部门；2、财务行政组定期核查库存，根据需要统一下单；3、对于价值比较大或数额比较多的上报总经理审批;4、行政部每周下单一次并通

28、知材设组采购；5、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。第三条领用细则：1、材设组采购回来的办公用品由财务行政组清点签收，各部门和员工个人向财务行政组申领；2、行政组做好办公用品领用登记。3、价值较大可重复使用的例如U盘、移动硬盘等个人领用，如使用人更改，则请做好交接手续并告知行政部备案。4、个人领用保管的办公用品，行政部负责每月清单上传论坛公示。5、办公耗材等公共用品（例如打印机、传真机等）由部门负责人领用，部门负责人对其使用保管负责。第四条办公用品保管细则：1、公司所有员工应当爱护公共办公用品，力行节约、避免浪费。2、个人办公用品个人

29、保管，部门办公耗材部门负责人负责。3、离职请做好交接手续，除部分符合制度规定已归个人用品外，行政部做好登记。第五条维修和维护细则：员工在使用办公用品时如发现故障或其他不能正常使用等因素，请及时向行政部或直接论坛发贴报修和维护，行政部将在两个工作日内处理，进行维修及维护。第六条遗失损坏赔偿责任公司保留追究损坏、遗失赔偿责任的权利。5、饭堂管理食堂管理细则a：人员聘用与备案：厨房的工作人员招聘与解聘由各工地负责，工地对日常管理负责。行政部备案。b：结算方式：1、公司伙食标准2008年4月1日起上调到15元/人.日，按照实际核算人数结算。2、实行预借支制度，每周结清上传一次，每月十日前结清饭堂费用。

30、3、公司委托黎明光每月到工地实地报销一次，费用清单必须经工长签名才能报销。报销的款项财务直接划入厨房卡内。C：人数控制：1、各工地负责统计吃饭人数（包括监理、业主），本周一定要统计出上周的准确吃饭人数。2、节假日及双休监理、业主餐费实行预报制。必须提前一天申报才予开饭，否则不予开饭。请各工地做好沟通解释工作。3、对于员工因工作流动在不固定工地吃饭，需进行登记，因工作误餐按照交通费报销形式报销。第四：食品采购及其他：1、及时按照工地上报开餐人数进行采购食品及原料。2、菜式要符合大众要求：花样种类多，荤素搭配，营养美味。3、夏天每周必须煲最少两次的凉茶。6、行政日常工作3、为了更好地利用论坛作为公

31、司的运作管理模式，论坛的具体内容每月应备份一份。由行政部负责。4、鉴于电工的流动性，今日之后所招电工需连续在本公司工作满两年，可归类为A级。5、工资细节问题（1）应发工资中除开全勤奖、绩效奖为日工资计算基数（应发工资/30*工作天数）（2）后勤工资各项目部考勤并制表，10号前交行政部，项目部对后勤工资正确与否负责。（3）工资从入职表上传后第二天开始起算，全勤奖从第二个月开始起算。（4）夜班补贴每月15日前交上月记录至行政部，否则作废。注：夜班补贴指晚上上班超过十点的十元消夜补贴。（5）龙门吊司机、指挥培训期间，不补贴伙食和交通费。（6）管理人员的试用期为三个月。6、员工入职严格按照入职程序，上

32、传的入职表中必须含有工资待遇。详细入职离职的制度请看帖子“入职离职手续及相关表格”7、每月结束前五天提醒新近员工交纳工作总结，工作总结以每月5日前上传论坛为准。管理人员每月需要写工作总结，组长、工长、部门经理每月需要写上月月度总结和下月月度计划，每月5日前提交论坛。（绩效管理参考绩效管理实施细则）四、公司材料管理制度1、公司材设原则a、公司任何采购工作都归材设组统筹负责。b、单次采购超2000元的采购原则上必须有二人或二人以上同行，但受人手所限或其他可以理解的原因而没做到的要事先向领导或在网上申明原因后方可进行采购。C、材设部对那些大额的材料或计划要进的材料要不定期组织人员调查市场行情。d、入

33、库与领用的情况必须每周上传一次。(负责人为各工地技术员)e、班组领用材料需班组长或班组长授权人领取。2、材料中购采购(1)凡材料的申购须得到工长们同意，三部由黎玉奇负责。凡发上论坛的材料申购均视为已得到工长或主管领导的同意。(2)申购一律发到材设组材料申购版各工地相应的申购专贴，在其他版块发布的无效。(3)材设组根据公司领导的批示着手采购。(4)提请各工地注意施工用料计划，注意仓储及各工地间协调，做好用料计划。(5)机电材料，无论主材、副材，必须提前5日申购3、入仓、保管、发放。(1)、入仓流程：采购员或供应商运材料到工地，仓管对照材料签收送货单，申购部门负责人签字确认。(2)、保管及发放。材

34、料到工地由仓管签收后由工地领用人签领，工长签字确认。(3)、签领细节：可重复利用的工具或机械一定要做好签领及收回的记录，其他耗材到工地后由项目部及时按施工计划用量进行批量签领。材料保管的职责归项目部负责。(4)、关于材料的调拨，此项调拨主要是设备和周转料。材设部做好固定资产、周转料的统计、调拨和来往记录，并定期一季度上传论坛公示一次。(5)、材料的调拨由工地负责人申请，任何工地调拨需通知黄柳清，经其同意方可调拨。5、地材每十天结一次上传(材设组)4、关于固定资产签收固定资产分为办公类和工程类,工程类固定资产以单价超过200元为界限。固定资产清单由财务核算部负责，办公类固定资产由行政部管理，工程

35、类固定资产由材设部管理，工程类固定资产须签收上传至论坛。五、公司工程技术部制度1、工程技术部人事设置：莫劲为经理，分管工程技术、测量监测；韦华平为副经理，分管合同预算，邓程元为副经理，分管工程资料、前期工程；赵明为测量监测组组长，麦小婷为资料组组长，乐丽华为土建资料小组组长，莫少珍为机电资料小组组长2、工程技术部日常管理：六、公司日常施工管理1、工地项目部人事设置全公司有三个工程部，工程一部（经理为黄旭东）下设南浦洛溪项目部（工长为王志）、龙归机场南项目部（工长为梁万兵），工程二部（经理为黄平宇）下设淘金项目部（工长暂为莫劲）、长港项目部（工长为代先强）、十五标项目部（工长为谢阳辉），工程三部

36、（副经理为黎玉奇）下设大沙东项目部（站长为钟士胜）、大沙地项目部（站长为朱县）、五羊邨项目部（站长为黄诗浪）、窖口坦尾项目部（站长为蔡振春）、天花装修项目部（站长为李植深）。2、工地日常工作1、每三日更新一次现施工状况（工长或站长）2、每月要写工程资料的计划和总结（资料组长），检验试验、测量、监测月情况总结。3、每份变更单要第一时间上传。（资料组人员）4、时工、签工、机械台班每周上传。每周要累总一次零星判工与时工上传，包括其他分承包合同外发生费用。合同预算组每月十日前对各工地时工、签工、机械台班累总结清并公示。6、后勤管理（保安、卫生、机驾工、仓管等）归口项目部，财务行政组只负责建档备案。7、

37、今后各工地，公司将只设管理人员饭堂，工人饭堂原则上停办。8、仓库管理归口项目部，如果出现申购与库存脱节，责任在于项目部。钢管使用欠妥、材料堆放不合理等责任都归口项目部，项目部要加强管理，将工作做细做精。（工长负责）9、分包合同、租赁合同，项目部负责，合同签定前上传论坛，合同预算组、财务行政组跟贴提出意见，最终合同原件留财务行政组。10、各工点每月开例行会议不少于两次，会议纪要上传论坛。11、各工地设立备用金制度，金额在3000-100oo元不等。工地仓管备用金并入此备用金之中。（1）急需的小件材料，单次采购金额不超过800元的，经工长同意，仓管与电工班长或某一施工员可同去附近采购（不少于两人同

38、行）。（2）凡黎总批示可以采购的，材设组48小时未采购到现场的，项目部自行采购为宜。（3）采购后一定要补申报，财务凭网上申报审批后才予报销二、部门职责合同预算部职责一、根据领导交办的工作，编制好月度工作计划及总结，并负责认真贯彻执行。二、与相关人员配合，认真搞好工程项目预结算的编制审查工作，并及时向项目负责人及有关领导反映工程经济指标。三、编制预结算要正确贯彻执行国家定额及有关规定，正确反映设计内容，做到不重不漏，文件完整。认真计算工程量，深入现场，对变更项目、隐蔽工程项目做到了如指掌。准确合理套用预算定额，严格执行各项有关文件规定，准确合理地确定工程造价。四、负责编制上报各工程的进度计划报表

39、，并做好对外、对内的进度计量工作，协助财务部门及时收取各工程进度款。五、开展经常性经济分析、成本分析和控制，定期收集造价信息，准确了解各种材料市场价。及时收集各工程项目的设计变更并做好合同变更，会同现场有关人员搞好施工现场签证。协助项目部把好设计变更与合同变更的关系，避免程序、手续的不严谨，造成索赔失败。六、建立完善的设计变更和合同变更台帐，积极跟踪、督促变更手续的审批。严格投标编制和内业管理，认真组织积极参与工程招投标工作。七、严格经济合同管理，增强合同法律意识，维护公司的合法权益。八、加强公司内部合同管理，负责监督各工程项目经济承包合同和内部劳务分包合同的执行，协助公司、项目部及时准确审核

40、公司内部合同的执行情况及分包款的支付。对各工地上报的班组结算要及时审核并在七天内完成，定期整理汇总各工地上报的零星签工和其它额外费用。九、在有可能的条件下，负责组织参与市场公平合法竞争，对外业务联系洽淡，并对外签订经济合同，负责督促合同履约。十、负责鑫桥论坛合同管理版的运作，及时将本部门的业务、工作状态上传论坛，并严格执行公司关于合同管理版运作的要求。材设部职责1 .调查研究各项目部材料设备需求及消耗情况，主动开展材料设备价格的询价及市场调查，及时熟悉供应渠道和掌握市场价格行情动态，努力降低采购价格。2 .审核各项目部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证

41、最大的物资供应。3 .做好档案工作，做好工程建设中各种材料设备价格资料收集、立卷归档、保管等工作，以增加采购透明度，建立采购的可追塑性，增加监督有效性。4 .要掌握好作为固定资产的设备以及周转材料的动态，如现有数量,分布情况，使用状况等；并清楚掌握库存材料设备情况；通过调剂及加强管理，盘活固定资产和周转材料，提高材料设备的利用率。5 .每周要将上周的材料采购情况与入库情况整理归案，特别是砖、砂、石、水泥、钢材、碎等，列出报表，呈上级主管审阅，以便于上级主管掌握全公司的采购项目。6 .材料采购与报销流程：7 .采购规定7.1 单宗采购超过2000元的，必须由两人共同采购；7.2超过5000元的材

42、料供应商或合作商必须亲自到财务部取款，公司员工不得代支。采购中应尽量减少使用现金采购；7 .3涉及大宗、贵重、或要过磅的材料必须有两人共同验收签名确认;8 .4报销不能跨月度，每月10日前必须把上月采购内容整理归档。不用逐次逐批报销的地材，不能跨周整理，周六前必须核清上周入库情况。8 .负责鑫桥论坛中新桥材设版的运作，严格执行公司关于新桥材设版的运作要求，及时迅速准确满足项目部关于材料设备的要求，并透明采购流程及采购价格。9 .积极探索学习新桥材设公司所需具备的业务水平和技能，积极联系发展对外业务。行政部职责一、 处理公司行政事务，充分发挥行政部协调、服务、管理功能，目前行政部要集合公司行政、

43、办公室、人力资源部等职能。二、 牵头构建公司企业文化，通过组织各项活动，增加员工的凝聚力和员工的归属感。A定期或不定期组织公司各部门互访、参观、学习、评比（每月一次）。B组织好员工年度旅游（工龄一年以上的员工）。C组织好大型节假日聚餐、活动或适当举办小型运动会、单项文体比赛（每季一次）。D员工不定期的其他形式集体活动。三、建立员工人事档案，办理员工入职离职手续，负责员工考核、考勤及绩效管理。A入职员工在入职前请到行政部填写入职表，离职员工请提前一周到行政部填写离职表，并将工作交接后再行离开。B对所有员工考勤情况做好记录。三天以内的请假由部门负责人审批,三天以上的要公司审批。C协助公司制定和实施

44、绩效管理（具体参见公司绩效管理细则）四、负责公司内外宣传，配合工地做好内部事务。五、统一采购保管办公用品，审核办公费用。A价值高重复使用率高的，以个人申请，部门审批，个人保管方式使用。B公用办公用品项目部专人向行政部签收领用。六、审核员工报销费用，包括交通费、各类补贴、各项社会保障费用及员工进修学习费用。七、审核车辆的日常使用费用，协助办理保险车审年检事务。A车辆违章罚款属个人行为，费用自负八、负责鸣翠办公室的水电物业管理费用和日常保洁九、协助公司制定考勤、车辆、会议等。细则，并监督或实施管理细则。财务部1、统计汇总班组借支情况，准确结算班组工程款；汇总员工借支。2、对应收或应付的各类押金或质保金做好记录，按时收回或退还。3、在必要时陪同监管其他部门的采购工作。4、汇总新桥材料设备部整理的材料采购数据，形成相应的反映工程材料成本的财务报表。5、汇总行政部整理的员工个人报销数据，形成相应的反映管理成本的财务报表。6、与合同预算部合作做好各项目工程款的收款及记录工作以及开各