成都鼎众实业有限责任公司暂行管理办法.docx

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1、成都鼎众实业有限责任公司暂行管理办法组织机构设置5一、总经理岗位职责6二、总经理助理岗位职责7办公室管理规定8一、办公室职责8二、办公用品及设备管理规定9三、考勤规定10四、文件收发规定11五、文印管理规定12六、车辆管理规定12七、卫生管理规定13八、公章使用管理规定14财务管理制度16一、财务部职责范围16二、借款与各类费用开支标准及审批制度17三、日常费用报销18四、岗位职责19人力资源管理规定25信息经营部管理规定38经营部岗位职责38技术部管理规定38技术部岗位职责38钢结构施工项目管理制度39一、项目经理岗位职责42二、项目技术负责人职责43三、项目专职安全员岗位职责44四、现场材

2、料员岗位职责44五、项目内业、办公室岗位职责45材料采购业务流程及管理办法46一、总则46二、管理办法46三、职责与权限52四、工作岗位职责及工作标准52五、材料供应商管理办法54合同管理制度60员工福利制度64各项管理流程图711、经营部流程图711.1 招投标流程图721.2 与甲方签订合同流程图732、材料采购业务流程图742.1成本部与供货商及加工单位签订合同753、工程部项目施工管理流程763.1 钢结构施工流程图773.2 主施工阶段流程图783.3 加工合同支付流程图793.4 劳务合同支付流程图80为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益，根据国

3、家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理暂行办法一、公司全体员工务必遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度与规定。二、公司倡导树立“团队”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或者破坏公司进展的情况。三、公司通过发挥全体员工的积极性、制造性与提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力与提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术与文化知识，为员工提供学习、深造的条件与机会，努力提高员工的整体素养与水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策与管理，鼓励员工发挥才

4、智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入与福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境与晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出奉献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作与集体制造精神，增强团体的凝聚力与向心力。八、员工务必保护公司纪律，对任何违反公司章程与各项规章制度的行为,都要予以追究。企业理念：诚信、严谨、科学、民主、团结企业宗旨：诚信经营、安全施工、质量第一、尊重科学、客户至上员工守则一、遵纪守法，忠于

5、职守，爱岗敬业。二、保护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，熟知业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。综合部组织机构设置资金财务部工程部项目经理会计出纳信息/经营/合约部技术部成本/采供部行政/人事部技术负责人专职安全员材料桑购员内业、办公室一、总经理岗位职责总经理是公司的业务执行的最高负责人。股份公司的总经理是董事会聘任的,对董事会负责，在董事会的授权下，执行董事会的战略决策，实现董事会制定的经营目标。并通过组建必要的职能部门，组聘管理人员，形成一个以总经理为中心的组织、管理、领导体系，实施对公司的有效管理。总

6、经理的要紧职责是负责公司日常业务的经营管理，经董事会授权，对外签订合同与处理业务；组织经营管理班子，提出任免副总经理、总工程师及部门经理等高级职员的人选，并报董事会批准；定期向董事会报告业务情况，向董事会提交年度报告及各类报表、计划、方案，包含经营计划、利润分配方案、弥补亏损方案等。岗位名称总经理直接上级董事会直接下级副总经理、总工程师、总经理助理、财务部经理、办公室主任管理权限行使公司经营与进展的指挥权，主持公司的全盘工作责任范围承担执行公司各项目标实现的责任总经理实行董事会聘任制;总经理依照公司章程与董事会授权，对董事会负责;公司实行董事会领导下的经理负责制。要紧岗位职责：1、遵守党与政府

7、的方针、政策、法令及规定、公司董事会等上级行政部门的指示、决议，领导整个公司的职工搞好各项工作。2、总经理全面主持公司的行政工作，组织制定公司的机构设置与人员编制;向董事会提请聘任或者者解聘公司副总经理、财务负责人；聘任或者者解聘除应由董事会聘任或者者解聘以外的负责管理人员。对公司发生的重大情况进行奖惩。3、总经理的岗位职责要求确定公司的进展方向与管理目标，组织制订公司的进展规划、年度工作计划，积极努力完成学院与董事会下达的各类任务。4、总经理主持召开经理办公会议、中层干部会议；协调各行政机构的工作,发挥各职能部门的作用。5、总经理负责组织制订与健全公司各项规章制度，积极进行各项改革，推行岗位

8、责任制，不断全面提高公司管理水平。6、总经理的职责还有加强公司职工队伍、干部队伍的建设，不断提高各类人员的政治素养与业务素养。7、总经理主持制订公司年度预决算、审批公司重大经费的开支与公司留成基金的使用与分配方案。8、总经理直接领导经理办公室，负责审批以公司名义发出的各类文件、报表，批办上级来文，处理涉外事宜，做好公司内外的接待工作。9、总经理还应该定期向董事会汇报工作，向公司职员报告工作，同意监事会的咨询与监督，关于提出的问题与建议，积极解决与落实。关心职工生活，改善与提高职工的生活福利待遇。10、总经理岗位职责还还包含公司章程与董事会授予的其它职权；完成领导交办的其它任务。二、总经理助理岗

9、位职责1、在总经理领导下完成总经理日常全面管理工作，做总经理的参谋、助手,起到承上启下的作用，在重大问题上务必同总经理保持一致。2、负责总经理布置工作的实施督促、落实执行情况反馈。包含公司管理制度、设计方案、合同书及公司运行的协助及配合；3、起草、整理、存档总经理签发的文件，负责各类文件的分类呈送，及需请董事会领导阅批并转有关部门。4、处理在总经理委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约与处理有关事宜，执行总经理决议，保证经营目标的实现，及时、足额地完成公司下达的利润指标。5、协助总经理调查、研究、熟悉公司经营管理情况并提出处理意见或者建议，供总经理决策。6、起草公司工作计划与总结，收集好

10、总经理办公会议、公司部门级会议记录及其他会议的组织工作与会议纪录。做好决议、决定等文件的起草、公布贯彻执行公司的各项规章制度与业务准则，并负责下达公司各项工作与指标。7、做好总经理的日程安排及预约工作，酌情安排总经理的商务活动8、做好各部门之间的沟通，协调好各部门的关系。对上尊重而不盲从，对下以礼、以诚、以情。不越级指挥、不欺下瞒上。内求协调、外求协作一切行为要对总经理负责，要把公司的利益放在首位，同时与下属职员做好思想沟通，让员工的利益与公司一致。9、根据公司进展的要求制定人力资源战略、设计并完善公司人力资源结构、完成公司人力资源的日常招聘工作；10、负责制定业务管理制度，拟定业务管理办法、

11、物资管理制度、明确业务工作标准、建立业务管理网络，协调、指导、调度、检查、考核，完善公司绩效考核制度需具备积极敬业、善于沟通、技能突出、知识广泛、开拓创新的素养；并具有领导、计划、分析、决策的能力，在公司中有定的威信。11、积极完成总经理交办的其他工作任务。办公室管理规定为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平与工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。一、办公室职责一、负责公司日常事务（员工考核、办公室区域卫生管理与门锁管理）的行政管理及操纵、计划统计管理、法律事务管理及公司环境、安全保卫工作等管理;二、负责公司合同、文件与资料的操纵及归档管理；三

12、、做好公司会议纪要，并监督其落实情况，传达公司领导指示，督促检查公司行政各部门及各项目对公司会议决定事项、其它公文与公司领导关指示的执行落实情况四、负责人力资源的管理与策划，策划公司人力资源的需求及远景规划；负责人员的取证、验证的组织工作与公司各类资质、证件的年审；负责公司各部门实施人力资源的合理调配及公司人力资源档案资料管理；五、协助公司领导做好公司本部与各项目之间的综合协调工作，对公司所属各项目的办公室实行业务指导及沟通；做好外联工作。六、负责公司文、电的收发、传递、文印，与公司网站、广告信息的公布；七、负责办公室日常接待与公司活动安排策划。八、负责车辆管理的日常事务（年审、出车记录与保护

13、等）。二、办公用品及设备管理规定1、按照勤俭节约、保证需要的原则，搞好设备、物品、采购、保管、借领等工作。2、由各部门根据需要，编制计划报办公室审核汇总，报总经理批准后，由办公室按计划统一购买，并建立实物帐，全面登记办公用品的进、出情况3、固定资产设备要由各部门（包含各项目部）指定使用人负责保管、管理,并办理手续，建立好台帐。4、为了防止物品积压浪费，除特殊物品批准批量采购外，通常物品随用随采购。5、建立严格的物品及工具书借用、领用、归还制度。6、公司职工都要爱护公物，为了增强责任心，建立赔偿制度，当职工离开公司时，要将借用物品还清，若丢失损坏，无正当理由者，要按物品价值与使用年限折扣赔偿。公

14、用物品，由项目工程部负责人或者指定保管理人负责。7、各类物品要妥善保管，防止损坏与变质。8、物品的采购、保管、借领及贯彻本制度的工作，由办公室负责。三、考勤规定（一）总则第1条为保证工作秩序，确保工作的顺利进行，特制定本规定。第2条公司本部由办公室负责考勤管理工作,项目部由内业资料员或者项目办公室人员负责考勤管理工作。第3条公司本部员工执行早九晚五的上下班考勤;各项目部自行订立考勤制度报办公室。（二）考勤第3条考勤内容1、出勤：上班时间内在岗2、迟到：上班时间未到岗3、早退：未到下班时间离岗4、脱岗：凡在工作时间无故脱离岗位者为脱岗5、上班时间无故不出勤（到岗）或者请假未获批准而擅自休假为旷工

15、，迟到或者早退超过三十分钟以上为旷工半天,每月累计迟到或者早退三次为旷工半天,以此类推6、休假：包含事假、病假、伤假、探亲假、产假、丧假等第4条项目部作息时间由各项目部根据时令，结合本项目特点具体制订，内容务必包含起床、早餐、上午上班、中餐、下午上班、晚餐、晚间活动、就寝等，并报公司办公室备案，所有人员务必严格遵守本项目作息时间，按时上、下班。第5条应聘人员自签订合同后，按分配通知书指定日期到指定项目部报到，由调入部门按报到时间负责记考勤;被解聘人员按解聘通知日期为考勤终止日；属于工作调动的人员，由调出与调入部门按调动通知单时间连续计算。第6条考勤员每天务必按上述定义，认真填写考勤记录表，记载

16、当天出勤的真实情况，月底经项目负责人审核后上报公司办公室部。()罚则第7条迟到，早退一次罚款50元。第8条员工无任何理由不上班或者不按规定时间归岗的视为旷工,旷工按日计算,按双倍扣除旷工期间的酬金总额；连续旷工3天或者月累计旷工5天或者年累计旷工10天，按除名处理。第9条每发现脱岗一次按旷工半天处理。第10条项目部考勤员不按规定真实记录考勤情况，发现一次扣除其当月酬金总额的10%o(四)附则第11条本规定由公司办公室及项目部负责解释第12条本规定自公司批准之日起执行。四、文件收发规定一、董事会与公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。业务文件由有关部门

17、拟稿，分管领导或者总工程师审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。二、已签发的文件由核稿人登记，并按不一致类别编号后，按文印规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。三、董事会与公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清晰，并报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送。四、经签发的文件原稿送办公室存档。五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。六、文件阅办部门或者个人，对有阅办要求的文件

18、，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。七、做好收发文登记的工作。五、文印管理规定一、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。二、打印正式文件，务必按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。三、文印人员务必按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清晰的地方，应及时与有关人员校对清晰。四、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或者造成缺失的，追究当

19、事人的责任。五、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。六、车辆管理规定一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。二、车辆使用按先急事、后通常事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或者各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事,原则上不安排车辆。三、外单位借车及本单位职工在8小时外借车，需经总经理批准后方可安排。使用者须保障油箱不缺油及车辆的清洁。四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。五、车辆在下班后或者节假日务必停放公司院内，并采取必要的防盗措施。六、车辆

20、实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。七、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。八、驾驶员不得私自出卖油料与将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。九、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。十、违规与事故处理1、下列情况，违反交通规则或者事故的经济缺失及责任由驾驶员负担：（I）无照驾驶；（2）未经许可将车借予他人使用；（3）违反交通规则引起的交通肇事；（4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。七、卫生

21、管理规定为制造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗板）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐,无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味

22、；花坛、绿地内无杂草、杂物。三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。五、各部门要认真对待卫生清理与卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。八、公章使用管理规定一、公司印章指公司行政章、合同章及财务章，根据本公司情况，公司印章由公司财务室负责管理，未经总经理批准不得随意交由他人管理与使用。因故需临时交接，须经总经理批准并严格办理交接手续；二、通常性介绍信及身份证明，

23、须经综合管理办公室负责人或者公章主管人员审核后，方可盖章，以备查；三、对加盖公章的材料，应注意落款单位务必与印章一致，用印位置恰当，图形清晰；四、公章禁止带出公司外使用，如因特殊需要，务必经总经理批准，由综合管理办公室人员携带前往，用后立即带回；五、公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。如遇特殊情况时,务必经总经理同意。公章通常应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用公章；六、公章管理人员务必认真负责，严格遵章守纪，秉公办事。没有总经理及有关负责人的签字，不得随意盖章；七、公章管理人员应妥善保管公章，不得随意乱放。下班时间与节假日期间应采取防盗措施；八、盖章后出现的意外情况

24、由批准人负责，如公章管理人员违规盖章造成的后果由直接责任人负责；九、公章使用流程：1.使用流程：D合同章使用流程：办公室登记编号后，由部门有关人员自行保管，并对合同章的使用负责。使用时部门经理批准，并在使用登记台帐上作好使用记录；2）公司公章使用流程：A申请人所在部门经理或者主管上级向办公室提出申请；B印章保管人员批阅、熟悉用印内容；C印章保管人员对申请人资格进行核准并在公章使用登记表上登记，由印章保管人盖戳；3）财务章使用流程：同公章使用流程。公章使用登记表序号时间使用部门事由数量经办人审批领导是否外带归还时间备注财务管理制度公司财务准则全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。

25、敬业爱岗，不做有损于公司利益的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作，严格按照财务准则办事，保守财务机密，不要与其他部门人员讨论解决自己的工作情况。做到守口如瓶，不该说的话千万不要乱讲。对待工作认真踏实，树立自己公司的财务形象，对客户或者外单位一视同仁，不简化，不苛刻，严格做到制度化，规范化。一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。2、不断完善各项财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。做到不简化，不后补，不徇私。违反者调离工作岗位。3、采取切实有效的措施保证公司资金与财产的安全，做到及时为公司管理者提醒并做好充分的资金保障。保护公司的合法权益。

26、4、编制与执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。5、进行成本、费用预测、核算、考核与操纵，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。超出预算，及时通报总经理。每月出费用报表，每个项目独立核算。6、建立健全各类财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各类经济活动分析，为公司领导决策提供有效根据。7、负责公司材料库、办公用品库的管理。8、参与公司工程承包合同与采购合同的评审工作。9、及时核算与上缴各类税金。10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。11、会计档案资料的收集、整理.，确保档案资料的完整、安全、有效。12、加强本部门管理，进行内

27、部培训，提高本部门工作人员素养。13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。二、借款与各类费用开支标准及审批制度1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，全面填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存。待借款人报销清款后作为清帐根据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。3、购置固定资产借款：办公设施、施工用具、加工设备单价在2000元以上，使用年限在两年以上者

28、，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总经理审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产务必开具正式发票。4、备用金借款：关于特定部门或者岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，金额不超过贰仟元，项目部门借备用金不超过肆万元。报总经理批准后执行。办公室人员备用金借款于每月月终报帐时归还结清。项目部在项目施工结束时归还结清5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批同第1条，月底28号清帐。6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，关于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。7、所有借款均遵循前帐不清后帐

29、不借的原则。8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总经理批准后方可借支。9、费用报销：日常办公费用单笔超出贰万元或者总费用超过壹拾万元的需告知董事长批准方可报销。三、日常费用报销1、每月25号交报销单，28号报账，节假日依次顺延。2、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。办公室坐班人员，包含内勤、会计、出纳等每月报销日常费用的标准为公共交通车费50元、通讯100元;业务人员每月报销公共交通车费50元、通讯费200元；总经理通讯费500元.凭正规发票金额报销，如有特殊情况需要打出租车，要向主管领导申请同意后方能报销，并在发票后面注明起始地点及时间、金额。凭

30、正规发票金额报销，超出部分自理，不足按照实际发生额报销。其它特殊情况需总经理批准方可报销。3、公司员工自行带汽车上班的，且其汽车在为公司服务的，酌情报销汽油费，停车费及定期车辆保养费。同时其公共交通费取消。3、日常支出时应尽量争取开具原始发票，关于不能开具原始发票的情况，需由当事者说明情况，用其它正规发票代替。4、依项目所发生的费用分别统计报销，并需注明项目名称。报销时须由经手人将发票按规定整齐的粘贴在原始单据上，各类费用需分门别类的分开统计，张原始单据粘贴单上贴一种费用发票清单，并把金额及粘贴张数统计后写在右上角。所有的报销种类汇总后要填写一篇费用报销明细单附在封面，经有关领导审批签字同意后

31、到财务部报销。市内发生的费用与出差费用要分别统计报销。5、所有固定资产或者口常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销。6、补充说明：如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力，或者者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或者报销，待审批人回公司后再进行补签。每月28日为发薪时间，如遇节假日顺延四、岗位职责财务部总监岗位职责1、编制与执行预算、财务收支计划。协助总经理拟订资金筹措与使用方案，开发财源，有效使用资金。2、进行成本费用预测、计划、操纵、核算、分析与考核，

32、督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。4、对会计、出纳工作进行不定期检查、抽查与考评。负责审核批准支付往来款项。月底对当月现金流水及银行存款进行核对清算。5、承办公司领导交办的其他工作。财务部会计岗位职责1、执行国家与企业财经制度、财经纪律与会计制度，加强内部会计操纵，保护公司合法权益。2、编制公司财务计划、资金计划，并加强管理，促进各项经济指标与经济效益目标的实现。3、编制财务报表，拟定财务状况分析报告，提供会计信息资料，真实反映公司财务状况与生产经营成果，为公司提供经营决策根据。4、负责成本核算，编制成本计划，进行成

33、本费用预测、操纵、监督与分析，做好成本费用管理的各项基本工作。5、参与重要经济合同、协议的研究、审查，负责对购销合同的收付款方式、期限、资金总额进行审核并备案。6、负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集与立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。7、负责公司各类税金的申报及解交。8、负责员工工资的核算、编制与发放，负责员工五金的扣缴工作。9、负责督促安排配合有关部门对公司资金的催收。10、承办领导交办的其它工作。财务部出纳员岗位职责1、办理现金收支与银行结算业务，严格按照我国有关现金管理与银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。2、顺序及时地登记现金与银行存款日记帐，保证

34、数字清晰、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每月底填写货币资金月报表。3、保管好有价证券、库存现金，库存现金不超过壹万元，超过的资金要及时存入银行，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿缺失。4、保管好公司印章，严格按规定用途使用登记印章使用情况，签发支票要登记票号及用途。5、严格管理空白收据与空白支票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责。6、负责公司往来合同的保管，清晰熟悉合同执行情况及款项支付情况。7、完成财务总监或者财务经理交付的其它工作,承办公司领导交办的其他工作。财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导与解释。一、票

35、据1、票据的种类：(1)外部取得的原始发票;(2)公司自制的差旅费报销单；(3)公司自制的支出证明单。2、票据的报销要求：(1)外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包含客户名称、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。(2)公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不同意有任何涂改。(3)公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为关于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经有关领导签字后，能够报销；另一种为关于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面

36、不同意有任何涂改。二、凭证1、凭证的编号：凭证统一使用记帐凭证，按时间发生先后顺序统一编号，编号要求使用号码打印机。2、凭证的编制人员：凭证执行谁负责谁编制，编制后应及时签章，各项目工地由专职会计进行具体分工。3、凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清晰，摘要栏要求全面、逐行填写，不得省略，各级科目统一使用，整个票面不同意有任何涂改。5、凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。三、帐簿1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐。2、以

37、上各帐簿由相应负责人进行记录。3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清晰，按月合计，按季度进行累计。假如有填写错误应使用划线更正法或者红字冲消法，并由经办人盖章。四、报表1、报表为向各主管机关报送的报表，要紧有资产负债表、损益表、其他报表。报表为公司内部要求填制汇总的各类报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表,按区域、人员分类的经营费用表，按工程、供应商进行分类的进货付款表，按工程分类的项目管理费用表，按供应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报;工程成本分析表，在工程完工时,结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。2、以上报表由指定会计负责

38、进行编制。并建立相应的编制审核程序。五、要紧科目解释1、预付帐款：此科目用来核算所有分包队伍的付款情况，因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行核算。2、应付帐款：此科目用来核算所有供应商的进货与付款情况，因此凡是供应商的进货与付款均使用此科目。3、工程施工：工程施工科目用来核算所有工程的直接成本，按照二级科目工程项目名称，三级科目工程成本明细项进行核算。4、管理费用：管理费用用来核算公司各部门，常发生的各项费用，按照二级科目部门，三级科目具体明细项目进行核算。5、经营费用：经营费用科目用来核算业务部门的所有费用，按照二级科目人员，三级科目具体明细项目进行核算。六、应付帐款的确认原则：应付帐款的

39、确认直接关系到工程的直接成本与公司的欠款，因此应付帐款的确认应遵循慎重性原则1、用通过工程现场有关人员签字的原始入库单原件与供应商的发货清单确认应付帐款与工程施工，以降低因传真不清晰而造成的错误。2、使用通过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款与工程成本。3、关于应付帐款已经确认需要调整的情况：假如是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料部门的定料单，财务部门才能予以调帐;假如是由于材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料人员出具调整说明，并需附原书写错误的入库单复印件，财务部门才能予以调帐。所有调帐务必经材料部门与财务部门最高主管领导签字。处罚办法出现下列情况之一的，对财务人员予

40、以警告并扣发本人月薪1-3倍：（一）超出规定范围、限额使用现金的或者超出核定的库存现金金额留存现金的;（二）用不符财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或者库存现金的；（三）未经批准，擅自挪用或者借用他人资金（包含现金）或者支付款项的；（四）利用帐户替其他单位与个人套取现金的；（五）未经批准坐支或者未按批准的坐支范围与限额坐支现金的；（六）保留帐外款项或者将公司款以财务人员个人储蓄方式存银行的；（七）违反本规定条款认定应予处罚的。出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；（二）拒绝提供或者提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐

41、匿会计凭证、会计帐簿的；（四）利用职务便利，非法占有或者虚报冒领、骗取公司财物的；（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；（六）工作范围内发生严重失误或者者由于玩忽职守致使公司利益遭受缺失的（七）有其他渎职行为与严重错误，应当予以辞退的附则本规定由总经理办公会负责解释。本规定自公布之日起生效。人力资源管理规定（一）总则第1条为规范公司人员人事运作程序，明确人员试用、转正、调动、晋职、降职、离职、辞退手续，特制定本办法。第2条项目经理负责在岗项目人员的管理工作。（二）试用第1条应聘人员首先要填写应聘登记表，同时附上个人体检表。第2条面试合格后，办理入职手续，签订劳动合同

42、及有关协议书（劳动合同,保密协议等）。第3条入职当天签收员工手册，岗位说明书等文件，并声明已熟悉公司规章制度及有关规定。第3条员工上交前一工作单位的离职证明，或者写入职承诺书，承诺与前工作单位已经解除了劳动合同关系（三）转正。第1条新聘人员签订劳动合同后上岗工作；第2条试用期人员不能满足工作需要，由项目部项目经理提出意见，交公司审核同意后报人力资源部终止试用，并按规定办理离岗手续。第3条转正程序1、试用期满前十天，员工填写转正申请表。2、经理签署意见后上报公司总经理办公室；3、公司收到转正申请书面回复后，交人力资源部办理有关手续。4、表现特别优秀人员可提早转正，交公司总经理特批转正；第4条试用

43、期人员自转正之日，享受正式在岗人员待遇。（四）调动第1条工作人员应服从公司工作安排第2条公司可根据工作需要、人员能力及工作表现等调整其工作部门、岗位。第3条项目部人员调动规定：1、项目经理调动：公司根据项目情况与个人能力，由项公司统一安排2、专业技术人员调动：项目经理根据项目工作需要提出项目部内部人员申请报告，报公司项目管理部门审批，人力资源部办理调动。第4条项目人员调动办理流程如下：1、项目经理填写项目人员调动申请书；2、经公司项目管理部审核，报请公司领导审批；3、发出项目人员调动通知书通知调动人员所在项目部；4、到人力资源部办理调动手续5、被调动人员收到项目管理部发出的项目人员调动通知书后

44、，应及时办好工作移交手续，办理项目人员离岗清单，然后持项目人员调动通知书到新任职岗位或者部门、单位报到。6、被调动的项目人员自收到调动通知后五日内应办完所有手续，由于项目管理资料未完成影响调动的应补齐相应资料。（五）晋职、降职第1条凡属于下列情况之内的在职在岗人员在有空缺岗位时可予以晋职：1、公司鼓励所有员工不断提提高专业知识，积极进取；2、考取相应职称，满足晋职岗位要求，经公司业务考核成绩优异者。3、职称不够但在公司工龄满三年且表现优异。第2条凡属于下列情况之一者予以降职：1、不能用任当前岗位工作，长期不能按时完成领导交办的任务者；2、项目组月考评结果，连续三次为“基本称职”者；3、项目组月

45、考评结果，年累计“基本称职”达四次者;第16条项目组人员晋职、降职应由项目经理提供全面材料,上报公司工程部。第17条项目组收到公司工程部正式通知后生效。（六）离职及办理离职第1条项目经理及专业技术人员原则上所在项目未完工前不予提出辞职，如遇特殊情况应提早1个月以书面形式申请，递交公司总经办审批，经公司人力资源部批准后方可离职（注：法定变更手续未完成前不予离职）第2条其余项目人员提出辞职，应提早1个月以书面形式申请，经部门经理签署意见后上报公司项总经办审批第3条离职人员要认真填写离职申请表，并由部门经理签字后，上交总经办及公司有关部门人员签字同意后，给予辞职报告的回复。离职人员收到辞职报告的回复

46、后，应及时办理工作移交手续与人员离岗清单，并持离职申请表与人员离岗清单到人力资源部签订解聘协议书，最后持离职申请表、人员离岗清单与解聘协议书到财务部复核，办理工资及其他费用的结算事宜。第4条员工未提出辞职申请或者未按规定办理辞职手续离开部门，连续5天未到岗者，各部门要进行电话联系，问清事由，并出具书面通知；假如连续15天（包含15天）未到岗者，作登报处理。3天之后也不见其与公司联系者，视作自动解除劳动合同关系。应承担相应经济、法律责任；自动离职者，不予进行财务结算，按除名处理，原则上不再录用，并报人力资源部备案。第5条员工自动离职，由所在部门向公司总经办说明情况，各部门应及时清查自动离职者是否有工作遗留问题，并妥善处理。第6条员工离职后应交回已经签订的劳动合