投资监督系统与外部数对接方案.docx

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1、杭州衡泰软件有限公司网址：电话：0571-2882-6766电邮：info投资监督系统与外部数对接方案一、系统对外访问权限背景：投资监督系统未外部客户提供直接登录查询投资情况；对外访问方式：(I)通过服务器ip访问登录服务器ip、指定端口，能与互联网通信(2)域名2.1 单独域名申请互联网域名，并与指定ip映射，解析到指定ip2.2 二级域名挂载到现有的网站上，使用二级域名进行访问举例：Ip:10.3.0.1:8080访问单独域名的是二级域名：二、外部数据对接(1)年金受托运营系统1.1 获取组合基本信息一用途修改：新建组合及修改组合频率日频。方式直接查询数据库。输入与输出输入开始日期结束日期

2、输出返回项返回项说明计划号投资管理人代码投资管理人名称组合代码如果对象是计划时返回为空组合名称如果对象是计划时返回为空开始投资时间转移定价口转移业务的合同系统组合号合同生效日合同终止日合同状态终止/处理中/有效组合信息创建日期组合信息修改日期Demoselecta.Plancode计戈IJ编码.b.planname计划名称，a.ManageCom所属区域，(selectnamefromIdcomwherecomcode=a.managecom)分支机构名称，decode(b.plantypet,Ol,z0,1)计划类型，decode(b.ComputetypeJoIlo,1)计量方式，(sel

3、ectgrpnamefronTDGrpwheregrpno=(selectgrpnofromtcgrpplanwhereplancode=a.plancodeandplantype=,0)企业名称，(selectmax(codename)ascodenameronIdcodewherecodetype=,naturecategory_z*andcode(selectbusinesstypefromTDGrpwheregrpno=(selectgrpnofromtcgrpplanwhereplancode=a.plancodeandplantype=,0)行业类别，(selectmax(code

4、name)ascodenamefromIdcodewherecodetype=,propertycode,andcode=(selectunitnaturefromTDGrpwheregrpno=(selectgrpnofromtcgrpplanwhereplancode=a.plancodeandplantype=,0)单位性质，a. CustociianCode托管人编码，(selectCustodianNamefromTDCustodianwhereCustociianCocie=a.CustodianCode)托管人名称，(selectmax(MngCode)fromTMManager

5、LinkwherePlanCode=a.PlanCodeandMngType=,03,)账户管理人，b. IvstMngCode投资管理人编码，(selectIvstMngNamefromTDIvstManagerwhereIvstMngCocie=a.IvstMngCode)投资管理人，c. PortfolioNo投资组合号码，d. PortfolioName投资组合名称，to_char(selectIvstChgDatefromtiivstdetailwherePortfolioNo=a.PortfoIioNoandFirstIvstFlag=,1,),yyyy-mm-dd)as开始投资时

6、间，to_char(decode(b.plantype,Ol,(selectChPriceDatefromtcgrpplanwhereplancode=a.plancode)z,02,z,),yyyy-mm-dd,)as转移定价日，to_char(selectmin(d.ContValiDate)fromTCContInfod,TCPlanContLinkewheree.ContractSN=d.ContractSNande.PlanCode=a.plancodeande.ContractType=,04,andd.MngType=04andd.MngCode=a.IvstMngCode),y

7、yyy-mm-dd)合同生效日，to_char(selectmax(ContEndDate)fromTCContInfod,TCPlanContLinkewheree.ContractSN=d.ContractSNande.PlanCode=a.plancodeande.ContractType=04,andd.MngType=04andd.MngCode=a.IvstMngCode),yyyy-mm-dd)合同终止日，Contportfoliono合同系统组合号，-为空或者。的，是合同系统尚未补录的或者理事会的a.makedate组合信息创建日期，a.modifydate组合信息修改日期fr

8、omtmivstmanagea,tmplanbwherea.plancode=b.plancodeandexists(select1fromtmplanwhereplancode=a.plancode)anda.makedate>=to_date(:BEGDATE,yyyy-mm-dd)anda.makedate<=to_date(:ENDDATE,yyyy-mm-dd);查询条件：查询日期=组合信息创建日期、新增此组合。查询日期=组合信息修改日期、UPdate此组合信息。说明：Sql用于获取新建组合信息、并且每次有修改后要直接UPdate受托系统中的数据，不用记录轨迹、但每次要存

9、一下“组合信息修改日期”保证每次有变动时修改受托系统中数据，与以前版本相比只增加了合同号用它取合同系统中的其它字段信息。1.2 获取计划基本信息一一用途修改：新建计划及修改计划频率日频。方式直接查询数据库。输入与输出输入开始口期结束口期输出返回项返回项说明计划号计划名称所属区域计划类型计量方式托管人代码托管人名称账户管理人代码组合信息创建日期组合信息修改日期DemoSqI同上，查询条件改为：anda.modifydate>=to_date(:BEGDATE,yyyy-mm-dd,)anda.modifydate<=to_date(:ENDDATE,yyyy-mm-dd);查询条件：

10、查询日期=组合信息创建日期查询日期=组合信息修改日期说明：Sql用于获取新建组合信息、并且每次有修改后要直接UPdate受托系统中的数据，不用记录轨迹、但每次要存一下“组合信息修改日期”保证每次有变动时修改受托系统中数据。1.3 获取开始投资日期频率日频方式直接查询数据库输入与输出输入开始日期结束日期输出1 .投资流水号2 .组合号3 .计量方式4 .本次应分配金额5 .发生日期(投资户变动日期)DemoSelecta.IvstSN投资流水号,a.PlanCode计划编码,(selectcomputetypefromtmplanwhereplancode=a.plancode)计量方式编码，(

11、selectcodenamefromIdcodewherecodetype=,measuremothod,andcode=(selectcomputetypefromtmplanwhereplancode=a.plancode)计量方式名称，1.PortFolioNo投资组合号码,a.PortFolioName投资组合名称,a.duemoney本次应分配金额，decode(a.IvstSNType,1,(selectmax(OutDate)frompbmissionwhereactivityid=to_dateCBEGDATE,yyyy-mm-dd,)and(selectmax(OutDate

12、)frombmissionwhereactivityid=,6050000004*andmissionprop4=a.ivstsn)=to-date(teEXDDATE,yyyy-mm-dd,)anda.IvstSNType=,anda.FirstIvstFlag=,说明：只需取得开始投资日期(投资户变动日期)1.4获取每日现金流(用于份额校验及现金流导入)频率日频方式直接查询数据库输入与输出输入开始日期结束日期输出1 .资金流水号2 .组合号(投资组合代码)3 .份额4 .金额5 .发生日期(投资户变动日期)6 .指令类型/划拨方向DemoSelecta.IvstSN投资流水号，a.Port

13、FolioNo投资组合号码，a.Unit份额数，a.DueMoney本次应分配金额，decode(a.IvstSNType,(selectmax(OutDate)frompbmissionwhereactivityid=,6050000004,andmissionprop4=a.ivstsn),(selectmax(OutDate)frompbmissionwhereactivityid=,6040000004,andmissionprop4=a.ivstsn)投资户变动日期，a.IvstSNType投资流水号类型，decode(a.IvstSNType/投资分配，2,资产提取)投资流水号类型

14、名称fromtiivstdetailawhere(selectmax(OutDate)frompbmissionwhereactivityid=,6050000004,yyyy-mm-(ld,)andmissionprop4=a.ivstsn)and(selectmax(OutDate)frompbmissionwhereactivityid=,6050000004,andmissionprop4=a.ivstsn)=to-date(,EGDATE,yyyy-mm-dd,)andmissionprop4=a.ivstsn)0);说明：类型为投资分配的为资金流入写正值，为资产提取的为资金流出写负

15、值。Demo:Selecta.IvstSN投资流水号，a.PortFolioNo投资组合号码，a.Unit份额数，a.DueMoney本次应分配金额，decode(a.IvstSNType,1,(selectmax(OutDate)frompbmissionwhereactivityid=,6050000004andmissionprop4=a.ivstsn),(selectmax(OutDate)frompbmissionwhereactivityid=,6040000004,andmissionprop4=a.ivstsn)投资户变动日期，a.IvstSNType投资流水号类型，decod

16、e(a.IvstSNType,1,，投资分配I,2,z，资产提取D投资流水号类型名称，(moneyid=(selectsub2.businofromtfmatchingsubsub2wheresub2.matchingid=sub.matchingidandsub2.datasource=,01,)网银匹配交易日期fromtiivstdetailaleftjointfmatChingsubsubonsub.busino=a.ivstsnandsub.datasource=,02,andsub.portfoliono=a.portfolionowhere(selectmax(OutDate)fr

17、ompbmissionwhereactivityid=,6050000004,andmissionprop4=a.ivstsn)=to_date(BEGDATE,yyyy-mr-dd,)and(selectmax(OutDate)frompbmissionwhereactivityid=,6050000004,andmissionprop4=a.ivstsn)=to_date(BEGDATE,yyyy-mr-dd,)and(selectmax(OutDate)frompbmissionwhereactivityid=,6040000004,andmissionprop4=a.ivstsn)0);(2)绩效评估与风险管理系统对接对接方式：通过数据库DBLlNK方式直接连通数据库(3)万德数据对接对接方式：通过数据库DBLINK方式直接连通数据库