某某客车财务中心职位说明书.docx

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1、某某客车财务中心职位说明书200X年2月目录宇通客车职位说明书一财务中心主任3宇通客车职位说明书一主任助理15宇通客车职位说明书一主任助理27宇通客车职位说明书一主任助理310宇通客车职位说明书一制政员12宇通客车职位说明书一银行进帐员14宇通客车职位说明书一银行出纳16宇通客车职位说明书一银行对帐及公积金管理19宇通客车职位说明书一现金出纳21宇通客车职位说明书一税务会计23宇通客车职位说明书一收入应收库存管理25宇通客车职位说明书一材料会计28宇通客车职位说明书一审核员31宇通客车职位说明书一内部审计33宇通客车职位说明书一开票员35宇通客车职位说明书一工资核算员37宇通客车职位说明书一工

2、会会计39宇通客车职位说明书一费用往来41宇通客车职位说明书一独立核算部门出纳43宇通客车职位说明书一独立核算部门会计45宇通客车职位说明书一电算主管47宇通客车职位说明书一成本会计49宇通客车职位说明书一车间核算兼统计52宇通客车职位说明书一财务管理及分析54宇通客车职位说明书一收款员56宇通客车职位说明书一资产管理58宇通客车职位说明书一综合统计60职位名称财务中心主任所属部门财务中心直接主管总经理直接下属财务中心员工编写日期编写部门财务中心工作目的为了实现公司进展战略，在年度经营目标的指导下，制订财务政策与管理制度，负责财务组织机构的设置、人员配备、管理，实施财务管理，提高经济效益。工作

3、职责绩效指标1.职责一：研究、制订公司财务管理政策与制度O任务一研究分析财经政策、法律法规与公司经营政策；o任务二制订公司财务政策、制度；制度制订的及时性、合理性承担责任：全部工作时间百分比：15%2.职责二，组织会计核算工作O任务一组织财务核算工作O任务二组织单据审核与其他财务手续办理工作会计核算及时性、准确性承担责任：全部工作时间百分比：10%3.职责三：负责公司审计与财务管理工作并对财务管理的效率负责O任务一编制财务预算报告O任务二审核编制公司各期财务报告O任务三制订与下达公司成本费用、利润等考核指标并对结果合理正确负责O任务四组织各项审计工作6任务五对公司现金流进行合理安排与操纵并对资

4、金使用效率负责O任务六负责对关联公司进行财务管理与监督财务预决算报告编制及时性、准确性审计、考核及时性与准确性有关部门及人员对各类报告满意度资金使用效率承担责任：全部工作时间百分比：40%4.职责四：协调内外关系O任务一协调解决公司外部财税关系问题及有关经济事项；O任务二协调公司各部门同财务中心的关系；有关部门满意度承担责任：全部工作时间百分比：25%职位名称财务中心主任助理1所属部门财务中心直接主管财务中心主任直接下属编写日期编写部门工作目的为了公司财务核算与管理的有效运行，在国家法规及公司规定的范围内，协助财务中心主任，组织财务核算，进行财务分析，加强财务管理。工作职责绩效指标6.职责一：

5、保证财务核算体系安全运行O任务一：检查各会计业务处理的正确性、及时性；O任务二：指导各岗位处理会计业务；财务核算及时性、准确性承担责任：全部部分协助工作时间百分比：50%7.职责二：做好日常财务分析工作任务一：建立财务分析体系并监督运行；任务二：对各岗位的分析报告落实反馈；财务分析及时性有关人员对报告的满意度承担责任：全部部分协助工作时间百分比：30%8.职责三：协助主任做好部门人力资源管理工作；O任务一：负责中心业务室员工的考勤；O任务二：协助主任进行员工绩效考核及工资的发放；O任务三：任务一：拟订年度及月度培训计划并组织实施；考勤、绩效考核与薪资发放的及时性、准确性部门人员工作质量部门人员

6、对培训的满意度承担责任：全部部分协助工作时间百分比：20%工作权限4 .人事权限：各岗位人员使用、绩效考核与薪资分配的建议权，财务中心员工奖罚的建议权；5 .财务权限：无6 .业务权限：具体业务的账务处理决定权；重要工作联系财务中心主任卜属职位r信息1组织内部工作指令中心业务室财务指令各车间处室工作汇报j财务中心主任【信息I组织外部工作接洽政府机关工作接洽中介机构信息披露金融机构信息1俗息任职者素养要求6知识技能：具有较丰富的财会及管理专业知识，熟悉电算及办公软件；7教育背景：财会专业大专以上学历8专业证书：会计证、电算化上岗证、会计师资格证9工作经验及有关培训：有关岗位五年以上工作经验，同意

7、过人力资源管理方面的培训；10身体素养：无特殊要求注：工作职责假如多于四项的能够另附页。职位名称财务中心主任助理2所属部门财务中心直接主管财务中心主任直接下属无编写日期编写部门财务中心工作目的为公司财务管理水平不断上升，充分利用上级下达的各项财税政策，以国家法律、法规为准绳，做好公司内部审计工作；协助财务中心主任处理好对内外各项业务往来事项。工作职责绩效指标9.职责一：审计各独立核算部门账务O任务一组织检查各独立核算部门财务收支及经济活动的真实性、合法性、效益性O任务二对审计报告分析确认，提出改善管理的建议审计及时性、准确性承担责任：全部部分协助工作时间百分比：50%10.职责二：对侵占公司资

8、产、财务核算严重违规等经济事项专项审计O任务一组织审查并确认违规金额O任务二提交有关审计报告审及及时性、准确性承担责任：全部部分协助工作时间百分比：10%11.职责三：协助主任做好外事工作O任务一同各级政府部门经常保持良好的业务关系，保护企业形象o任务二及时收集上级有关政策，保持信息传递相干政策传递及时性外事关系好坏承担责任：全部部分协助工作时间百分比：20%12.职责四：协助主任做好中心组织工作O任务一参与制订公司年度预算与计划工作O任务二负责中心内部员工有关工作的协调、指导及监督所负责业务范围内人员工作质量承担责任：全部部分协助工作时间百分比：20%工作权限7 .人事权限：所负责业务范围内

9、各岗人员使用建议权，绩效考核、薪资分配、员工奖罚建议权8 .财务权限：无9 .业务权限:财务中心各部门具体业务指导建议权及审计工作安排、指导与监控决定权。重要工作联系直接主管中心主任组织内部信息名称？信息名称？组织内部财务中心信息1信息1财务中心各车间处室侑息1信息1各车间处室【信息1职位名称信息【信息1信息1y主任助理组织外部r信息1组织外部信息1客户I信息II信息I客户倘息1r信息1【信息1信息1【信息1信息1下属职位任职者素养要求11知识技能：具有较丰富的财会及管理专业知识，熟悉电算及办公软件；12教育背景：财会专业大专以上学历13专业证书：会计证、电算化上岗证、会计师资格证14工作经验

10、及有关培训：有关岗位五年以上工作经验，同意过人力资源管理方面的培训；15身体素养：无特殊要求注：工作职责假如多于四项的能够另附页。审核人:撰写人:职位名称主任助理3所属部门财务中心直接主管中心主任直接下属收款员、开票员、现金出纳、电算操作员、内部核算员，银行进账员、综合会主、审核员编写日期2002.1.17编写部门财务中心工作目的为了完成公司经营目标，严格遵国家财经纪律与公司各项规章制度，审核销售公司财务收支，分析各项指标完成情况，为决策者提供可行性报告。工作职责绩效指标职责一：制定销售公司财务目标、各项计划与管理规定。任务一制订销售公司各项销售指标及费用预算任务二落实公司各项规定，制定销售公

11、司各项计划与财务管理规定。文件、通知下发及时性预算与计划制订及时性承担责任：全部工作时间百分比：20%职责二：负责销售公司会计核算与财务管理工作。任务一审核销售公司日常财务收支、统计工作任务二参与销售公司各项政策的制定与修改完善工作任务三分析各项指标完成情况，解决财务管理问题任务四协调销售公司业务人员、客户及外部有关事项财务信息资料准确及时性；策略制定有效性客户有关满意度承担责任：全部工作时间百分比：50%职责三：负责所分管业务范围内其他日常事务的管理。任务一工作安排、指导与监督任务二绩效考核并提出薪资分配方案有关工作及时性属员工作质量承担责任：全部工作时间百分比：30%工作权限10 .人事权

12、限：所属人员使用、绩效考核与薪资分配建议权；？天假务批准决定权11 .财务权限：12 .业务权限：有关工作分配、指导与监控决定权；有关制度制订建议权任职者素养要求1617181920知识技能:财务业务知识全面，能熟练操作计算机,熟悉财务工作流程；具备一定的人际沟通与合作技能。教育背景：大专毕业或者同等学历专业证书:初级职称;会计证；电算上岗证工作经验及有关培训:有五年以上财务工作经验身体素养：无特殊要求注：工作职责假如多于四项的能够另附页。撰写人:刘正英审核人:职位名称制证员所属部门财务中心直接主管财务中心主任直接下属无编写日期2001/12/25编写部门财务中心工作目的为了满足会计信息使用者

13、的要求，填制会计凭证。工作职责：填制与管理费用与往来账有关凭证绩效指标：及时性准确性承担责任：全部工作时间百分比：100%工作权限13 .人事权限：无14 .财务权限:无15 .业务权限：/根据预算与职业推断，按规定对费用列支科目有决定权重要工作联系财务中心主任财务中心主任指导监督汇报财务中心主任If制证员L各部门业务人员查询反馈监督操纵各部门下属职位任职者素养要求21知识技能：专业的会计、税务知识，职业推断能力。22教育背景：会计专业大专毕业23专业证书：会计证、会计电算化上岗证24工作经验及有关培训：一年以上会计基础工作，同意过会计电算化培训,熟悉公司组织结构与管理制度。25身体状况：健康

14、撰写人：审核人:职位编号：8职位名称银行进账员所属部门财务中心直接主管财务中心主任助理直接下属无编写日期2001年12月26日编写部门财务中心工作目的:确保款项及时、准确无误转入公司帐户工作职责:绩效指标13.职责一：及时带领客户到银行办理各类票据结算业务任务一任务二准确及时承担责任：全部工作时间百分比：70%14.职责二：任务一任务二承担责任：全部部分协助工作时间百分比：15.职责四：服务客户任务一：及时帮客户向银行查询款项。任务二：及时帮客户向邮局预约取款。任务三：认真解答用户提出的问题，做到热情周到。热情周至U承担责任：全部工作时间百分比：30%=承担责任：全部部分协助工作权限16 .人

15、事权限：无17 .财务权限：无18 .业务权限：有权要求业务员给予工作配合重要工作联系I直接主管主任助理组织内部信息1信息1组织内部收款员信息I要求咨询收款员业务员【信息1信息1银行出纳接待员f信息1储息信息1L信息WClJKETOCiQ组织外部信息I取款组织外部客户r信息1取款信息1银行【信息1信息1邮局倘息1侑息1【信息1f信息】卜属职位任职者素养要求26知识技能：具有较强的沟通能力，基本的财会知识27教育背景：大专毕业或者同等学历28专业证书：会计证；电算化上岗证29工作经验及有关培训一年以上有关岗位工作经验，银行结算知识的培训30身体素养；身体健康注：工作职责假如多于四项的能够另附页。

16、撰写人：刘正英审核人：职位名称银行出纳所属部门财务中心直接主管财务中心主任直接下属无编写日期编写部门工作目的为了更好的为生产经营服务，在国家及公司规定的范围内，具体办理公司银行转账结算业务。工作职责绩效指标16.职责一，办理转帐支付；6任务一：审核原始凭证O任务二：办理转帐支付；O任务三：整理单证转制证人；合法性、及时性承担责任：全部工作时间百分比：80%17.职责二：银行信贷O任务一：做好现金的预测O任务二：实施信贷方案科学性、及时性承担责任：全部工作时间百分比：5%18.职责三:任务一：6任务二：（数量指标）（质量指标）（时效指标）（成本指标）（满意度指标）承担责任：全部部分协助工作时间百

17、分比：15%19.职责四：任务一：6任务二：（数量指标）（质量指标）（时效指标）（成本指标）（满意度指标）承担责任：全部部分协助工作时间百分比：工作权限19 .人事权限：无20 .财务权限：无21 .业务权限：有权根据资金状况调节各行间的存款重要工作联系I直接主管中心主任组织内部【信息】结算I信息佼款I信息1报销信息1信息1职位，银行出纳二倘息1要求I信息I信息】信息1组织内部I各部门各部门组织外部I信息1信贷政信息1存款额信息1信息1信息1I信息I要求I信息I信息1侑息1组织外部各金融机构各金融机构下属职位任职者素养要求31知识技能：专业的会计、金融知识，专业的电脑培训I。32教育背景：财会

18、专业大专以上学历。33专业证书：会计证、电算化会计上岗证34工作经验及有关培训：半年以上有关岗位经验，35身体素养:身体建康注：工作职责假如多于四项的能够另附页。审核人:撰写人:职位名称银行对帐及公积金管理所属部门财务中心直接主管中心主任直接下属无编写日期2001年12月26日编写部门财务中心工作目的为了保证公司资金安全，帐目清晰，做好银行对帐工作；为了公司房改顺利进行，保护职工的利益，做好公积金的管理工作。工作职责绩效指标20.职责一：银行对帐O任务一：搜集、整理银行对帐单，并与银行存款帐户核对；6任务二：调节银行未达帐项，并及时处理；及时性准确性承担责任：全部部分协助工作时间百分比：21.

19、职责二：公积金的管理任务一：代扣、计提并上交住任务二:职工住房公积金的支取；任务三：受理有关主房公积金的咨询；及时性准确性承担责任：全部部分协助工作时间百分比：22.职责三：管理有关住房的个人贷款帐O任务一：组织个人住房贷款工作O任务二：管理个人住房贷款帐目6任务三：计算个人住房贷款的利息O任务四：组织个人住房贷款的的归还及时性准确性承担责任：全部部分协助工作时间百分比：23.职责四，管理有关房改的往来帐6任务一弓任务二及时性准确性承担责任：全部部分协助工作时间百分比：工作权限22 .人事权限：无23 .财务权限：无24 .业务权限：对银行出纳的监督权，住房公积金支取条件的审核权重要工作联系直

20、接主管银行对账及组织内部【信息1住房贷信息1公积金信息1信息1信息1信息I信息1支取I信息1贷款信息1信息1职位，f银行对账及f住房贷公积金I信息I信息】信息1支取贷款I信息I信息1侑息1组织内部I全体员工全体员工I组织外部组织外部房改办房改办银行银行下属职位任职者素养要求36知识技能具有财会专业知识2. 教育背景财会专业大专以上学历3专业证书会计证、会计电算化合格证4工作经验及有关培训有一年有关岗位工作经验5身体素养身体健康注：工作职责假如多于四项的能够另附页。职位名称现金出纳所属部门财务中心直接主管财务中心主任直接下属无编写日期编写部门工作目的为了更好的为生产经营服务，在国家及公司规定的范

21、围内，具体办理公司现金的收付业务。工作职责绩效指标24.职责一：各类现金费用的报销；O任务一：从银行提现金；O任务二：办理现金借款业务；（受理一日内办妥）6任务三：审核各类票据后报销；O任务四：每日整理收理票据并转费用会计制证；按国家及公司规定办理业务，办理及时，服务优质，无客户投诉。承担责任：全部工作时间百分比：80%25.职责二：非营业性现金收款O任务一：受理收款业务；O任务二：将所收项送存银行；现金库存不超规定，所收款项及时送存银行。承担责任：全部工作时间百分比：5%26.职责三，保管现金及有价证券的安全完整O任务一：每日核对库存现金与银行日记帐相符；O任务二：保管好库存现金；（数量指标

22、）（质量指标）（时效指标）（成本指标）（满意度指标）承担责任：全部部分协助工作时间百分比：15%27.职责四，组织、办理与工资有关的事务O任务一：组织工资的发放（现金及转存）O任务二：（数量指标）（质量指标）（时效指标）（成本指标）（满意度指标）承担责任：全部部分协助工作时间百分比：工作权限25 .人事权限：无26 .财务权限：无27 .业务权限：对原始凭证的要求全重要工作联系I直接主管中心主任组织内部【信息】借款I信息佼款I信息1报销信息1信息1职位，现金出倘息1I信息II信息I信息】信息1组织内部I各部门各部门组织外部信息I信息1存款信息1信息1信息1I信息I取款I信息I信息1侑息1组织外

23、部银行银行下属职位任职者素养要求37知识技能:财会专业知识38教育背景：有关专业中专以上39专业证书：会计证、电算化证40工作经验及有关培训：半年以上有关工作经验41身体素养：身体建康注：工作职责假如多于四项的能够另附页。审核人:撰写人:职位名称税务会计所属部门财务中心直接主管中心主任直接下属无编写日期2001年12月26日编写部门财务中心工作目的为了实现公司的年度经营目标，在国家法规及公司规定指导下，依法纳税，合理避税，达到公司涉税零风险的目的。工作职责绩效指标28.职责一：负责月度、年度各类税款的计算与缴纳O任务一：计算各类税款，如：增值税、企业所得税、消费税、营业税、城建税、教育费附加、

24、房产税、个人所得税等6任务二：提早转款到指定银行，按时交税O任务三：负责向税务机关报送各类税款的数据及变化分析准确性、及时性承担责任：全部部分协助工作时间百分比：30%29.职责二：负责全公司发票的有关工作任务一：及时给各用票部门办理发票的验旧购新工作任务二：指导各部门按规定正确使用与取得发票任务三：负责各类无票业务的发票代开工作任务四：到税局认证所有电脑版增值税发票，做好抵扣工作及时性、准确性、完整性承担责任：全部部分协助工作时间百分比：30%30.职贵三：负责税收政策的传达及其它需要与税局协调的工作任务一：及时办理技术开发费及资产缺失的报批，作好所得税汇算任务二：熟练掌握税收政策，保证公司

25、核算符合税收政策任务三：处理其它有关涉税事项及时性、准确性承担责任：全部部分协助工作时间百分比：40%31.职责四：1=任务一O任务二（数量指标）（质量指标）（时效指标）（成本指标）（满意度指标）承担责任：全部部分协助工作时间百分比：工作权限28 .人事权限：无29 .财务权限：无30 .业务权限：接收、开具发票的要求权;重要工作联系I直接主管主任助理组织内部【信息】I信息1咨询信息1信息1信息1职位，倘息1要求I信息I信息】信息1组织内部I各车间、处室各车间、处室组织外部信息I信息1政策信息1信息1信息1I信息I报表I信息I信息1侑息1组织外部政府政府下属职位任职者素养要求42知识技能一一会

26、计知识、税务知识、沟通能力43教育背景一一大专以上学历44专业证书会计证、电算化证45工作经验及有关培训一一年以上财会工作经验46身体素养一一健康注：工作职责假如多于四项的能够另附页。审核人:撰写人:职位编号：5职位名称收入、应收、库存管理所属部门财务中心直接主管财务中心主任助理直接下属无编写日期2001年12月26日编写部门财务中心工作目的：为了确保公司销售收入的顺利实现,在财务中心主任助理及销售公司经理的直接领导下，及时处理与收入有关的所有凭证、账务、报表。工作职责绩效指标32.职责一：为了及时有效的反映公司的销售情况，及时、准确无误的对与收入有关的票据进行处理。任务一：根据收款员与开票员

27、转来的票据录制凭证，并打印、粘贴。任务二：根据出纳转来的退款票据与其他支取现金的原始票据填制凭证，并打印粘贴。任务三：根据试制车间编制的成本提取技术开发费。任务四：根据销售收入提取销售费。准确性及时性承担责任：全部工作时间百分比：35%33.职责二：为了保证财务数据的连续性、有效性，满足领导与公司管理的需要，加强财务核算，使账务处理明细化。任务一：管理主营业务收入，主营业务成本，按业务人车设O置明细账，进行明细管理。定期与销售日报核对。任务二：管理库存商品科目，根据质检处竣工单与主营业务收入账核销工号，并定期及时与产成品库核对库存。做到帐实相符。任务三：管理应收账款、预收帐款、应收票据账务，按

28、业务人员与购车单位设置明细账，定期与业务员及购车单位对账。对所管理的往来帐进行帐龄分析，并按规定提取坏账准备。配合会计师务所向购车单位发询证函。准确性及时性承担责任：全部工作时间百分比：20%任务四：管理其他应付款一销车余款。任务五；管理费用化资产。根据管理要求建立费用化资产台帐。任务六：管理欠款合同与临时的欠条欠款，定期将合同进行整理编号，按欠款责任人与欠款单位分类，编制明细表，装订成册。然后按每份合同金额计算税金并按其相同金额进行粘贴。任务七:进行日常帐务的初始化设置、基础设置，各类往来帐的核销。准确性及时性承担责任：全部部分协助工作时间百分比：34.职责三：为了连续、完整地发映与收入有关

29、的各类会计信息，及时、准确地提供财务报表。任务一：提供产品销售利润计算分析表。按车型明细将产销存准确性及时性数量、销售收入、销售成本、销售费用、销售税金及附加上年与今年对比，分析影响产品销售利润增减的因素（单位销量变动、单位售价变动、单位成本变动、单位销售费变动、单位税金变动）任务二：提供欠款明细表。以各销售分公司为标准，将欠款责任人与欠款单位细化，使各欠款单位的还款与欠款一目了然，同时按帐龄将逾期欠款情况、合同欠款欠条欠款情况进行划分，使欠款责任人对自己的欠款做到心中有数。任务三：提供各往来单位余额表。将余额表交给收款员，以便O于及时核对款项。35.职责四：为了方便客户，使客户满意而归。O任

30、务一；不分节假日,加班加点。O任务二；对用户热情,服务周到。任务三：团结协作O热情周到承担责任：全部部分协助工作时间百分比：工作权限31.人事权限：无32 .财务权限：无33 .业务权限：有权对收款员、开票员提出工作要求重要工作联系I直接主管主任助理组织内部r信息1I信息I【信息1f信息1信息1I信息I信息1信息1【信息】信息1电算彳YjA、应E信息1值息1信息1Lx倘息I信息1I信息I信息1信息1侑息1信息1组织内部业务员审核员收款员开票员组织外部组织外部会计师事务所下属职位无任职者素养要求47知识技能财务专业知识；48教育背景财会大专毕业或者同等学历毕业49专业证书电算化上岗证;会计证.5

31、0工作经验及有关培训：二年以上有关岗位工作经验51身体素养身体健康注：工作职责假如多于四项的能够另附页。撰写人：刘正英审核人:职位名称材料会计所属部门财务中心直接主管中心主任直接下属无编写日期2001年12月27日编写部门财务中心工作目的为了公司财务核算与管理的有效运行，在国家及公司的规定指导下，搞好材料的核算与监督管理。工作职责绩效指标36.职责一：外购材料核算（包含外购配件材料与外购底盘）0任务：外购配件原材料的发票核价、审核功任务二：发票入账形成材料明细账6任务三：外购底盘实际价与数量的核算功任务四：月末外购底盘与仓库实物数量的核对并提供底盘加权平均单价令任务五：监督业务员报送发票与仓库

32、核算验收发票及报送数据的及时性、准确性准确性及时性承担责任：全部工作时间百分比：75%37.职责二：委托加工物资核算管理任务一：根据洛阳宇通领用材料的料单汇总分类任务二：核算洛阳宇通完工车加工费与开具销售材料清单与发票任务三：与洛阳宇通往来账的核对，监督库存底盘的委托管理任务四：生产处委托加工物资的核算准确性及时性承担责任：全部工作时间百分比：15%38.职责三：往来账的管理0任务一：根据发票核算形成往来明细账O任务二：协助供应处摘好付款资金预算与供应商管理O任务三：定期或者不定期进行往来账的核对O任务四：采购部门预付款的监督管理0任务五：监督采购部门对上线结算厂家的付款。任务五：其他管理工作

33、，如制定一些与上线结算相配套的付款规定等准确性及时性承担责任：全部工作时间百分比：5%39.职责四：库存操纵与管理1准确性O任务一：制定与库存操纵管理相应的程序与管理规定，如退换货操作程序规定、报废盘亏操作程序规定等O任务二：监督采购部门的退换货处理与库存物资报废处理O任务三：监督仓库核算数据的准确性与报告的及时性O任务四：协助仓库搞好库存物资核算管理O任务五：协助采购部门搞好库存统计分析，减少库存操纵O任务六：其他临时性工作承担责任：全部工作时间百分比：5%工作权限34 .人事权限：无35 .财务权限：无重要工作联系36 .业务权限：监督供应商、业务员、仓库核算员开具及处理发票的及时性，仓库

34、核算的准确性，库存操纵的科学性，对不按要求的供应商、业务员、仓库核算员处罚的建议权；皿组织内部库存物资金额增值税发票增值税发票材料验收出入库统计职位名彳Y里算材料会计二应付账款明细原材料明细人底盘实际单价71库存操纵付款资金预算组织内部“供应处财务中心生产处供应处仓储处生产处设备处设备处仓储处、组织外部完工车统计领用材料汇总往来账明细加工费核算销售材料清单开具销售发票往来账明细组织外部洛阳宇通洛阳宇通财务供应商供应商直接主管财务中心主任下属职位无任职者素养要求52知识技能财会专业知识，能够熟练操作财务与办公软件，如WORD、EXCEL等53教育背景大专以上的财务会计专业学历；54专业证书有会计

35、证、电算化证；55工作经验及有关培训有一年以上的工作经验，其他经济管理知识的培训56身体素养：身体健康注：工作职责假如多于四项的能够另附页。撰写人：审核人:职位名称审核员所属部门财务中心直接主管财务中心主任直接下属编写日期2001/12/26编写部门财务中心工作目的审核公司财务各会计人员填制的凭证，保证凭证的准确性、完整性、合法性与及时性工作职责绩效指标40.职责一：审核凭证O任务一：负责审核原始单据的合法性、真实性O任务二：审核各类凭证会计科目、项目核算、数量的正确性、完整性准确性及时性真实性承担责任：全部部分协助工作时间百分比：80%41.职责二：负责凭证装订成册O任务一:将审核后的凭证分

36、别归类，装订成册保管O任务二及时性美观承担责任：全部部分协助工作时间百分比：20%42.职责三：O任务一6任务二（数量指标）（质量指标）（时效指标）（成本指标）（满意度指标）承担责任：全部部分协助工作时间百分比：43.职责四：O任务一O任务二（数量指标）（质量指标）（时效指标）（成本指标）（满意度指标）承担责任：全部部分协助工作时间百分比：工作权限37 .人事权限：无38 .财务权限：无39 .业务权限：纠正各财务人员业务处理错误重要工作联系直接主管财务主任组织内部r信息1I信息I【信息1f信息1信息1I信息I信息1信息1【信息】信息1职位4信息1值息1信息1Js倘息I信息1I信息I信息1信息

37、1侑息1信息1组织内部财务中心组织外部里核曰一组织外部下属职位任职者素养要求57知识技能：全面的财会知识、沟通能力58教育背景：大专以上水平59专业证书：会计证、电算化上岗证60工作经验及有关培训：二年以上会计工作经验61身体素养：健康注：工作职责假如多于四项的能够另附页。审核人:撰写人:宇通客车职位说明书一内部审计职位名称内部审计所属部门财务中心直接主管财务中心主任直接下属无编写日期编写部门财务中心工作目的健全公司的内部管理操纵制度与会计操纵制度，严格各项财经纪律，保护公司财产，强化内部管理，防范财务风险，为提高经济效益服务。工作职责绩效指标44.职责一：审计各独立核算部门的财务收支及其经济

38、活动O任务一检查其财务收支及其经济活动的真实性、合理性、效益性O任务二写出审计报告并对审计中发现的问题提出制止纠正与处理违反财经法规事项的意见与改进管理建议（数量指标）（质量指标）（时效指标）（成本指标）（满意度指标）公正承担责任：全部部分协助工作时间百分比：40%45.职责二：审计各生产车间成本核算的正确性O任务一检查其定额执行、料单归集、费用分摊情况O任务二写出审计报告并对如何降低成本提出合理化建议（数量指标）（质量指标）（时效指标）（成本指标）（满意度指标）公正承担责任：全部部分协助工作时间百分比：55%46.职责三：对侵占公司资财、营私弊、贪污受贿、挪用公款等经济案件会同有关部门进行专

39、案审计6任务一确定违纪金额O任务二写出审计报告（数量指标）（质量指标）（时效指标）（成本指标）（满意度指标）公正承担责任：全部部分协助工作时间百分比：5%47.职责四:O任务一弓任务二（数量指标）（质量指标）（时效指标）（成本指标）（满意度指标）承担责任：全部部分协助工作时间百分比：工作权限40 .人事权限：无41 .财务权限：无42.业务权限：要求被审计单位提供会计资料及有关同合同、文件，有权向有关单位与人员进行调查、取证重要工作联系直接主管财务中心主组织内部独立核算部门信息1会计资料料单成本报表【信息1信息1职位4f内部审计IL信息1审计报告审计报告信息信息1组织内部I主管领导生产车间车间主任组织外部【信息】I信息】【信息1【信息1信息1倘息1I信息I侑息信息1信息1组织外部下属职位无任职者素养要求62知识技能：会计、统计、审计知识水平较高，能够熟练操作电脑办公软件63教育背景：具有会计及有关专业大专以上学历64专业证书：具有会计证、会计电算化证、65工作经验及有关培训：五年以上工作经验