某信托投资公司的公司治理结构.docx

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1、吉林省信托投资有限责任公司2008年度报告（摘要）二Oo九年四月编号：1、重要提示1.1公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司董事长高福波、主管会计工作负责人邱荣生、会计机构负责人马东生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。编号：2、公司概况2.1公司简介2.1.1公司概况公司前身为吉林省经济开发公司，成立于1985年，2002年3月1日经中国人民银行总行银复200247号关于吉林省信托投资公司重新登记有关事项的批复批准获得重新登记，更名为吉林省信托投资有限责任公司。金融许可证注册号

2、K10222410H0001,企业法人营业执照注册号220000000098284,组织机构代码证编号12391664-1。截止报告期末，公司注册资本金15.96亿元（含外汇1,815万美元），吉林省财政厅代表吉林省政府持股97.496%,其余四名股东吉林省能源交通总公司、吉林炭素集团有限责任公司、吉林粮食集团有限公司、吉林化纤集团有限责任公司各持股0.626%o2.L2公司法定名称公司法定中文名称：吉林省信托投资有限责任公司中文名称缩写：吉林信托公司法定英文名称：JILINPROVINCETRUSTfeINVESTMENTCO.,LTD英文名称缩写：JPTIC2.1.3法定代表人：高福波2.

3、1.4注册地址：吉林省长春市长春大街500号2.L5邮政编码：1300412.L6国际互联网网址：2.1.7电子信箱：jpticjptic.Cn2.1.8负责信息披露事务人：张巍联系电话：0431-88993589传真：0431-88993573电子信箱：ZhangWeiCn2.1.9信息披露报纸：上海证券报2. 1.10年度报告备置地点：吉林省长春市长春大街500号吉编号：信大厦1002室3. 1.11聘请的会计师事务所：中兴财会计师事务所有限责任公司吉林分公司住所：长春市康平街889号润天国际10层4. 1.12聘请的律师事务所:吉林义理律师事务所住所：长春市皓月大路739号5. 2组织结

4、构市 场 研 发 部人力资源部(工会)计 划 财 务 部资 金 市 场 部投 资 根 行 部3、公司治理5.1 公司治理结构6. 1.1股东6.1 1.1报告期末共有股东五位,最终控制人为吉林省财政厅,持股10%以上股份的股东情况如表3.1.1.I0股东总数：5表3.LL1编号：股东名称持股比例法人代表吉林省财政厅97.496%王化文3.1.2董事、董事会3.1.2.1董事会成员表3.1.2.1职务姓名性别年龄选任日期代表股东该股东持股比例简要履历董事长高福波男452007.6.28吉林省财政厅97.496%曾任白山市人民银行科技科科长、办公室主任、副行级助理稽察，白山市农村信用联社理事长、党

5、委书记，吉林省农村信用社联合社资金信贷处处长，吉林省农村信用社联合社副主任，现任吉林省信托投资有限责任公司董事长、党委书记。董事邱荣生男542001.7.20吉林省财政厅97.496%曾任香港振兴投资公司副总经理，吉林省财政厅规划办公室副主任，吉林省信托投资公司办公室主任、技改处处长、财政委托部经理、机关党委副书记、总经理助理、董事、副总经理、党委副书记，现任吉林省信托投资有限责任公司董事、总经理兼党委副书记。董事王劲松男452007.12.27吉林省财政厅97.496曾任吉林省社会科学院软科学所副所长、副研究员，吉林省政府办公厅综合处助理调研员，吉林省委组织部经济干部处助理调研员，吉林省企业

6、工委组织部副部长、调研员，吉林省国资委企业领导人员管理处副处长、调研员，吉林森林工业集团公司董事、通化钢铁集团公司国有股股东代表，吉林省国资委董事会监事会工作处处长，吉林省监事会工作办公室主任，现任吉林省信托投资有限责任公司董事、党委副书记。董事闫译文女342006.6.20职工董事曾任吉林省信托投资有限责任公司党委（工会）办公室主任助理、副主任，自营业务部副经理、自营业务部经理，现任吉林省信托投资有限责任公司董事、证券部经理。编号：3.L2.2董事会未设独立董事3.L3监事、监事会3.1.3.1监事会成员表3.1.3.1职姓性年选任代表该股东持简要履历务名别龄日期股东股比例监钟男512007

7、.吉林曾任吉林省审计局商贸审计处科员、副主任科员、主事湘1.22省国任科员，吉林省审计局商贸处、金融审计处副处长，长华资委吉林省审计局（厅）金融审计处处长，吉林省政府办委派公厅财务处处长，吉林省政府驻上海办事处副主任、党组成员，吉林省省属国有企业监事会主席（副厅长级），现任吉林省信托投资有限责任公司监事会主席。监潘男572001.吉林97.496%曾任蛟河市财政局局长、市委常委、常务副市长，吉事振9.3省财林省财政厅机关服务中心副主任，吉林省证券有限贲友政厅任公司监事会主席，吉林省信托投资公司总经理助理，现任吉林省信托投资有限责任公司监事、工会主席、纪委书记O监林男522007.省国曾任吉林省

8、财政厅会计处副主任科员、涉外部副主事有1.22资委任、主任，吉林省财政厅会计师事务所副所长、所长，君委派吉林建元会计师事务有限公司主任会计师，吉林中信会计师事务有限公司副所长，省政府派驻省直属国家投资企业监事会专职监事，省属国有企业外派监事会专职监事（正处长级），现任吉林省信托投资有限责任公司监事。监项男452003.职工曾任吉林省信托投资有限责任公司审计稽核研发部事前3.12监事副经理、自营基金部经理助理、合规监控部副经理，现任吉林省信托投资有限责任公司监事、合规部副经理。监郭女462005.职工曾任吉林省信托投资公司党委人事部副经理，吉林省事燕11.8监事信托投资有限责任公司人力资源部经理

9、、信托业务部编号：经理，现任吉林省信托投资有限责任公司监事、投资部经理。3.1.4主要高级管理人员表3.1.4姓名职务性别年龄选任日期金融从业年限学历专业简要履历曾任香港振兴投资公司副总经理，吉林省财政厅规划办邱荣生总经理男542005.11.716大学财政公室副主任，吉林省信托投资公司办公室主任、技改处处长、财政委托部经理、机关党委副书记、总经理助理、董事、副总经理、党委副书记，现任吉林省信托投资有限责任公司董事、总经理兼党委副书记。曾任吉林省国际信托投资公司财务处会计，吉林省国际崔学斌，副总经理男402008.317硕士会计经济贸易开发公司财务处会计、科长、副处长，吉林省兴业国际有限公司财

10、务部经理，东北证券有限责任公司计划财务部总经理、稽核审计部总经理，吉林省信托投资有限责任公司计划财务部经理，现任吉林省信托投资有限责任公司副总经理。曾任吉林省人民银行金融管理处办事员、科员、副处长，吕文龙副总经理男452008.823硕士金融吉林省人民银行银行处副处长，吉林省人民银行外汇管理处副处长，吉林省人民银行非银行处副处长，中国证监会长春特派办机构处处长、稽查处处长，中国证监会吉林监管局期货处处长，吉林省信托投资有限责任公司总经理助理，现任吉林省信托投资有限责任公司副总经理。张如石副总经理男502008.815大学财政金融曾任省财政厅研究所副主任、主任、助研、副研究员，省中青年财金研究会

11、秘书长，吉林省财务会计咨询公司常务副总经理，省创业投资基金管理公司研究中心主任、吉林省信托投资有限责任公司审计稽核部副经理、市场创新研发部经理、审计总监，现任吉林省信托投资有限编号：责任公司副总经理。3. 1.5公司员工表3.L5项目上一年度报告期年度人数比例人数比例年龄分布20岁以下00.0%00.0%20-29岁1314.94%1519.23%30-39岁2832.18%2532.05%40岁以上4652.88%3848.72%学历分布博士11.15%11.28%硕士1517.24%1519.23%本科4349.43%4253.85%专科2225.28%1519.23%其他66.9%56.

12、41%岗位分布董事、监事及高管人员78.05%1215.38%自营业务人员2427.59%1924.36%信托业务人员1213.79%1924.36%其他人员4450.57%2835.90%4、经营概况4. 4.1经营目标、方针、战略规划5. 1.l经营目标一如既往地支持地方经济建设，以“一流的信誉、一流的水平、一流的技术、一流的管理”，珍视所托，专业服务，铸就诚信，努力将自身打造成为极具核心竞争力的金融信托机构。通过各种金融创新，力求在政府层面理财、企业资产管理、个人财富保值增值等各方面达到业内最优，为社会和公众提供值得信赖的高质量的信托理财和财富管理服务。编号：4. 1.2经营方针遵循“面

13、向市场、规模适度、资本充足、风险最小、效益最大、回报最高”的宗旨和“恪尽职守、诚信为本、客户至尊”的理念,始终以风险防范为主线，不断加强业务创新和产品研发的力度，根据客户对风险和收益的不同偏好，在资本市场、货币市场、实业投资领域为客户提供金融信托、基金管理、证券投资、投资银行、风险投资、融资租赁、期货经纪等多样化、个性化、专业化的金融服务，最大限度地满足客户的需求。4. 1.3战略规划通过引进战略投资人增资扩股，壮大公司资本实力，提高管理技术，吸引更多优秀人才；明确公司发展的战略目标，在把信托主营业务做精、做细、做专、做好的基础上，逐步向集信托、基金、期货、证券、商行、保险、投行于一体的现代金

14、融控股集团迈进,打造以客户需求和市场创新为中心的投融资平台，为境内外投资者和金融消费者提供全方位的优质服务，力争综合实力进入全国信托业先进行列，并为涉足国际金融市场奠定基础。4. 2所经营业务的主要内容4. 2.1资本充足率、资产质量和盈利状况按照合并会计报表口径，公司期末固有资产182,421万元，固有负债9,962万元，少数股东权益2,829万元，所有者权益（扣除少数股东权益）169,630万元。公司资本充足，所有者权益（扣除少数股东权益）比率为92.99%。公司2008年逾期贷款为9,535万元，流动比率为346.23%,公司资产质量优良。报告期内，公司实现总收入13,835万元，利润总

15、额724万元，净利润1,688万元。公司2008年总资产利润率（税前利润/年均固有资产）为0.78%,资本利润率（税前利润/年均股东权益）为0.87%,主营业务收益率（净利润/营业收入）为12.20%。4. 2.2经营的业务和品种按照中国银行业监督管理委员会规定的业务范围，公司开展的业务主要分为信托业务和固有资产管理业务两类。信托业务主要包编号：括资金信托、股权信托等业务。资金信托包括单一资金信托和集合资金信托。按资金运用方式划分,包括投资类信托、贷款类信托等。固有财产管理业务主要为金融企业股权投资、贷款、证券投资、担保等。4. 2.3资产组合与分布自营资产运用与分布表表4.2.3.1单位：万

16、元资产运用金额占比(%)资产分布金额占比(%)货币资产31,92817.50基础产业拆出资金00房地产业16,0008.77贷款26,43314.49证券14,1247.74金融资产14,1247.74实业长期投资66,36136.38其他152,29783.49其他43,57523.89资产总计182,421100资产总计182,421100信托资产运用与分布表表4.2.3.2单位：万元资产运用金额占比(%)资产分布金额占比(%)货币资产5,4800.54基础产业638,07463.17贷款509,48950.44房地产业201,99919.99短期投资00证券-长期投资348,97234.

17、55实业8,5480.85买入返售资产146,05214.46其他161,46515.99其他930.01-资产总计1,010,086100资产总计1,010,0861004. 3市场分析4. 3.1影响本公司业务发展的有利因素编号：1）我国经济多年的快速发展和金融改革不断深化为信托业带来了广阔的发展空间。2）产品创新活跃，制度创新逐步推进。3）加大对地方经济支持力度，与地方建立了良好的合作关系。4）紧紧抓住振兴东北老工业基地的有利契机，努力实现业务转型，对实业资产进行了剥离，明确了公司主业和发展模式，为公司培育后续财源和取得稳定的利润收入提供了有力保障。5）加强与金融机构的广泛合作，实现了资

18、源的优化配置，为公司改善创利模式和经营模式，构建核心竞争力，实现战略发展目标奠定了坚实的基础。4.3.2影响本公司业务发展的不利因素1 .信托业的弱势地位未见明显改善。2 .地方经济欠发达，诚信意识缺失，信托的社会认知度不高。3 .国内证券市场波动巨大，对公司经营业绩造成一定影响。4 .公司自身存在的问题，仍然制约公司快速发展。4.4内部控制4.4.1内部控制环境和内部控制文化1）公司不断优化内部控制环境，注重治理机制建设，完善法人治理结构，形成公司权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的制衡机制。通过建立权责明确、报告关系清晰的组织结构和科学的决策系统、实施有效的激励约束机制、建立和完善系

19、统的规章制度体系、固有财产和信托财产分别管理、实施贷审分离、业务事项双审双签、注重人力资源培训和开发等一系列措施，为内部控制的有效性提供必要的前提条件。公司治理机制运行合理、执行有效。2）公司始终注重培育良好的内部控制文化，努力在全体员工中树立合规经营的理念和内部控制优先的意识。通过制定并实施员工行为规范、加强员工培训、开通公司微机系统内外网的方式，保证全体员工及时了解国家法律法规和监管部门的各项规定及公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、岗位和环节及每位员Xo良好的内部控制文化提高了公司员工防范化解风险和合规经营的意识，促进了公司各项业务的健康发展。编号：4.4.2内部控制措施公司在完

20、善内控机制过程中，贯彻全面、审慎、有效、独立的原则，使内部控制渗透到决策、执行、监管、反馈等各个环节，覆盖所有业务部门和岗位，并采取有效的控制措施，实施运行控制、计算机系统环境下的控制、应急准备与处置。公司设置合规部履行内部控制的监督职能。公司按照与经营宗旨和发展战略相一致、符合法律法规和监管要求、体现持续改进内部控制的要求、体现侧重控制的风险类型等项要求，制定实施明确的内部控制政策。公司已制定实施包括业务管理、财务管理、稽核监督等方面规章制度60余项，并根据新出台的法律法规及时进行补充、改进和完善。公司已形成并不断完善包括岗位职责、业务受理、审查、贷审分离和重要业务双审双签、授权和审批、内部

21、稽核监督程序等的内部控制程序。上述措施、政策、制度和程序得到了有效地贯彻执行,保证了公司对风险能够进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正，形成了健全的内部约束机制体系。443信息交流与反馈公司已实现管理信息化，建立有效的信息共享、信息交流和信息反馈机制，不断完善信息识别、收集、处理、交流、沟通、反馈、披露的渠道和方式，确保董事会、监事会和高级管理层及时了解本公司的经营和风险状况，确保每一项信息均能传递给相关的员工，各部门和员工的有关信息均能够顺畅反馈。信息交流和反馈机制运行有效。4.4.4监督评价与纠正公司建立并不断完善内部控制的评价、后评价、监督纠正等项机制，保证业务部门、合规部门和其他人员

22、发现的内部控制方面的问题，均有畅通的报告渠道和采取相应的纠正措施。执行过程中该机制能够有效发挥作用。4.5风险管理编号：4.5.1风险管理概况1）公司经营活动中可能遇到的风险主要有：信用风险、市场风险、操作风险、政策风险、其它风险。2）公司风险管理的基本原则与政策风险管理贯彻全面性、及时性、有效性、制约性、审慎性、独立性等原则，覆盖公司各项业务、所有部门和岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈各个环节，成为业务流程、管理架构和公司整体体系及员工责任的有机组成部分，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督，促进公司规范经营、持续发展。3）公司风险管理组织结构与职责划分公司董事会：对风险管理负最终责任。

23、董事会风险控制委员会：负责制定、审核风险控制制度，监督制度执行。对重大业务事项从风险管理角度向董事会提出意见和建议。董事会审计委员会：监督公司审计稽核制度的实施。经营层面的风险控制领导小组：负责业务事项进行风险识别、分析、论证和提出应对措施以及对业务事项进行整体评价。合规部：负责对公司业务事项进行事前、事中风险管理。审计部：负责对公司风险管理工作进行稽核和检查。部门和岗位相互制衡，各部门各岗位均对风险监控和管理负有责任，各部门均指定专人负责风险控制工作。4.5.2风险状况4.5.2.1信用风险状况。信用风险主要是指贷款类资产其贷款对象违约的风险。报告期公司不良资产期初数为9,500万元，期末数

24、为9,135万元，均已计提损失准备，公司现已取得足以偿还贷款本息的资产。4.5.2.2市场风险状况。市场风险主要指股价、汇率、利率变动所产生的风险。股价下跌、利率下降将影响公司盈利水平和财务状况。如美元对人民币贬值，会使公司外汇资本金贬值。利率在目前水平小幅上调对公司没有显著影响，如利率大幅度上调影响总体编号：经济增长率下降时，会对公司业务开展产生不利影响。报告期内此类风险处于可控范围内。4.5.2.3操作风险状况。操作风险主要指因内部业务流程、系统不完善或工作人员操作失误可能给公司造成损失的风险；公司外部因素如网络安全问题、通讯系统故障等可能给公司造成损失或影响公司正常运营的风险。一旦发生操

25、作风险，不仅影响公司、客户和相关人的利益，还将严重影响公司业已树立的良好形象和信誉。报告期内未发生此类风险。4.5.2.4其他风险状况。其他风险主要指政策风险和道德风险。政策风险表现为政策变动可能对公司经营和发展产生的影响。道德风险指公司内部人员主观原因不能诚信、合法、合规经营产生的风险。报告期内未发生此类风险。4.5.3风险管理4.5.3.1信用风险管理。主要通过信用调查、设定担保、事前审查、资产风险分类、计提风险准备等措施进行。业务发生前对交易对手信用状况进行详尽调查；制定并实施贷款管理制度、对外担保管理制度等；对贷款项目均要求设定担保，以抵押登记手续完备和可变现为抵押品确认原则，根据抵押

26、品价值可能变动情况及可变现值分别确定抵押品与贷款本金的比例，对业务逐项由审查部门进行事前审查；按照银监会20044号关于非银行金融机构全面推行资产质量五级分类管理的通知要求进行资产风险分类评级；按照财政部财金2001127号金融企业呆账准备金提取及呆账核销管理办法的规定计提呆账准备。4.5.3.2市场风险管理。通过科学选择、组合投资、分散投资规避股市风险；通过关注国家汇率政策变化并采取相应对策化解汇率风险；通过加强信息研发，关注金融运行状况，增强预见性，防范利率风险。4.5.33操作风险管理。通过明确岗位职责，完善业务流程和操作控制系统，加大技术手段投入力度，加强培训，强化业务过程监控等措施控

27、制操作风险。4.5.3.4其他风险管理。通过对宏观政策和行业政策的及时跟编号：踪研究，把握和调整经营方向，规避政策风险。通过完善公司治理结构、内控制度、激励机制、员工行为规范，加强思想教育，控制道德风险。5、报告期末及上一年度末的比较式会计报表5.1 自营资产5.1.1 会计师事务所审计意见全文言林宿伯托於资有很贵任公司2QQ8年度合并财务报袅审计报叁正文中兴财吉审字【2009】第074号吉林省信托投资有限责任公司全体股东：我们审计了后附的吉林省信托投资有限责任公司(以下简称费公司)财务报表，包括2008年12月31日的合并资产负债表，2008年度的合并利润表、合并所有者权益变动表、合并现金流

28、量表以及合并财务报表附注一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任.这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道穗规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施期计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序

29、取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估.在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见.审计工作还包括评价中兴财会计师事务所有艮货任公司吉林分公司电话：043W850661567-I-地址：长春市康平街8B9号湖天国际10层传宾：0431-88506618编号：吉林省市托投资有服贵任公司2008年度合并财务报友审计投告正文管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列Jw我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础.三、审计意见我们认为，

30、货公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的合并财务状况以及2008年度的合并经营成果和合并现金流量。中国注册会计京园辍22O11i3298中国注册会计师:保廖嗣jXi冬1匕ItiM事胆口二Oo九年二月二十日A中兴财会升蚱事务所有限或任公司吉株分公司地址：长春市康平街889号河天国际10层电裕:0431-88506615/6/7传其:0431-88506618编号：5.1.2资产负债表合并资产负债表项目行列2007年12月31日2008年12月31日流动资产：1货币资金2576,982,398.49319,285,249.79结算备付金3

31、拆出资金480,000,000交易性金融资产5156,849,886.9169,395,907.38应收票据6应收账款712,073,223.4147,322,773.34预付款项8应收保费9应收分保账款10应收分保合同准备金11应收利息12其他应收款13411,749,299.34285,136,028.25买入返售金融资产14存货1593,835.4393,835.43.一年内到期非流动资产16其他流动资产17855,215.080流动资产合计181,238,603,858.66721,233,794.19非流动资产：19发放贷款及垫款20191,250,000.00264,328,518

32、.88可供出售金融资产21123,343,590.(X)71,842,570.13持有至到期金融资产22编制单位：吉林省信托投资有限责任公司单位：人民币元编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第19页共43页长期应收款23长期股权投资24832,967,805.44663,613,192.(X)投资性房地产25固定资产26121,667,312.5692,186,536.83在建工程27工程物资28固定资产清理29生产性生物资产30油气资产31无形资产323,116,826.222,937,402.96开发支出33商誉34长期待摊费用35171,616.002,23

33、2,924.53递延所得税资产365,797,194.255,832,820.45其他非流动资产371,858,526.79非流动资产合计381,28()J72,871.261,102,973,965.7839404142资产总计432,518,776,729.921,824,207,759.97公司负责人：高福波主管会计工作负责人：邱荣生会计机构负责人：马东生合并资产负债表（续）编制单位：吉林省信托投资有限责任公司单位：人民币元项目行列2007年12月31日2008年12月31日流动负债：1短期借款2向中央银行借款3吸收存款及同业存放4编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦

34、作舟页码：第20页共43页拆入资金5交易性金融负债6应付票据70应付帐款879,941,197.85预收款项9（）卖出回购金融资产款10应付手续费及佣金11O应付职工薪酬1212,063,388.879,557,457.27应交税费13211,580,091.43-3,665,496.70应付利息14其他应付款15126,110,904.369,188,779.53应付分保账款16保险合同准备金17代理买卖证券款18代理承销证券款19一年内到期非流动负债200其他流动负债218,376,039.274,595,997.83流动负债合计22358,130,423.9399,617,935.78非

35、流动负债：23长期借款24应付债券25长期应付款26L810,309.90专项应付款27预计负债28递延所得税负债2914,813,600.49其他非流动负债3()非流动负债合计3116,623,910.39所有者权益：32实收资本331,596,597,510.871,596,597,510.87资本公积3451,598,073.44-78,126,4(X).00编号：减：库存股35盈余公积3681,2(X),512.9687,778,677.34一般风险准备3739,738,657.1841,383,198.28未分配利润38333,529,807.8948,670,194.96外汇报表折

36、算差额39归属于母公司所有者权益合计402,102,664,562.341,696,303,181.45少数股东权益4141,357,833.2628,286,642.74所有者权益合计422,144,022,395.601,724,589,824.19负债和所有者权益合计432,518,776,729.921,824,207,759.97公司负责人：高福波主管会计工作负责人：邱荣生会计机构负责人：马东生5.1.3利润表合并利润表编制单位：吉林省信托投资有限责任公司单位：人民币元项目行次2007年度2008年度一、营业总收入1108,242,136.46151,850,671.75其中：营业收

37、入239,384,871.0254,000.00利息收入337,843,389.5826,555,876.87已赚保费4手续费及佣金收入531,013,875.86125,240,794.88二、营业总成本6158,777,184.87128,936,061.77其中：营业支出78,751,820.33利息支出817,329,977.78手续费及佣金支出92,402.(X)1,2(X).(X)退保金10赔付支出净额11提取保险责任准备金净额12保单红利支出13分保费用14营业税金及附加1516,437,925.608,051,218.97编号：销售费用1612,238,768.73管理费用17

38、79,392,136.14100,883,642.80财务费用18838,711.18资产减值损失1924,172,728.652(),O(X),(X)OXX)力口：公允价值变动收益（损失以丫填列）209,002,860.79-50,516,694.17投资收益（损失以丫填列）21671,425,035.95-1,391,236.32其中：对联营企业和合营企业的投资收益22汇兑收益（损失以填列）23-3,175,782.49-2,960,694.19三、营业利润24626,329,780.30-31,954,014.70力II：营业外收入252,664,354.5941,374,521.58减

39、：营业外支出264,546,125.592,177,305.34其中：非流动资产处置损失27四、利润总额（亏损总额以Y填列）28624,448,009.307,243,201.54减：所得税费用29223,073,362.51-9,632,487.43五、净利润（净亏损总额以填列）30401,374,646.7916,875,688.97归属于母公司所有者的净利润31397,191,391.2815,904,671.27少数股东损益324,183,255.51971,017.70力II：年初未分配利润-33,691,047.06333,529,807.89减：补缴上年所得税其他调整因素-224

40、,552,378.72六、可供分配利润363,500,344.22124,882,100.44力口：盈余公积补亏减：上交企业利润67,989,200.00减：提取盈余公积23,976,429.066,578,164.38其中：法定盈余公积11,988,214.533,289,082.19法定公益金0任意盈余公积11,988,214.533,289,082.19减：弥补法定盈余公积减：信托赔偿准备金5,994,107.271,644,541.10减：一般准备0编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第23页共43页七、期末未分配利润333,529,807.8948,67

41、0,194.96公司负责人：高福波主管会计工作负责人：邱荣生会计机构负责人：马东生5. 1.4母公司资产负债表资产负债表编制单位：吉林省信托投资有限责任公司单位：人民币元项目行列2007年12月31日2008年12月31日流动资产：1货币资金2406,116,244.17202,501,616.40结算备付金3拆出资金480,000,000.00交易性金融资产558,044,097.1140,049,115.72应收票据6应收账款73,723,000.00预付款项8应收保费9应收分保账款10应收分保合同准备金11应收利息12其他应收款13235,703,383.40280,723,350.15买入返售金融资产14存货15一年内到期非流动资产16其他流动资产17流动资产合计18783,586,