银华基金管理有限公司.docx
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1、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LoF)C类基金份额开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告公告送出日期:2021年12月1日1公告基本信息基金名称银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LoF)基金简称银华鑫锐灵活配置混合(LOF)扩位简称银华鑫锐LOF基金主代码161834基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016-08-01基金管理人名称银华基金管理股份有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据中华人民共和国证券投资基金法、公开募集证券投资基金运作管理办法等法律法规以及银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同(
2、以下简称“基金合同”八银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(以下简称“招募说明书”)申购起始日2021年12月3日赎回起始日2021年12月3日定期定额投资起始日2021年12月3日下属各类基金的基金简称银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C卜.属各类基金的交易代码161834014349是否开放申购、赎回、定期定额投资业务是注:自2021年12月3日起,本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额(C类基金份额基金代码:014349)。投资人在2021年12月3日前(含2021年12月3日)已经持有的、在投资者认购或申购本基金时收取认购或申购费用、
3、而不从该类别基金资产中计提销售服务费的本基金的原有基金份额,将全部转为A类基金份额(A类基金份额基金代码:161834)。A类基金份额在投资人申购基金份额时收取申购费用而不是从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类基金份额投资者可以通过上市交易、场外申购赎回、场内中购赎何三种方式,实现基金份额的日常交易。木基金A类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。自2021年12月3日(含2021年12月3日)起,本基金新增C类基金份额,C类基金份额在投资人申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金C类基金份额不上市交易,也不开设场内申购、赎回的方式,投资人只
4、能通过场外方式申购与赎回C类基金份额。投资人申购本基金时可以自行选择本基金A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。本基金不同基金份额类别之间暂不能相互转换。2本基金C类基金份额日常申购、赎回及定期定额投资业务的办理时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。3本基金C类基金份额日常申购业务3.1 申购金额限制场外通过其他销售机构的销售网点及网上直销交易系
5、统进行申购时,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币1元,每笔追加申购的最低金额为人民币1元。直销中心办理业务时以其相关规则为准,基金管理人直销机构或各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以其业务规定为准。投资人将场外所申购的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见基金管理人发布的相关公告。基
6、金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照信息披露办法的有关规定在规定媒介上公告。3.2 申购费率3.2.1前端收费本基金C类基金份额不收取申购费。3. 2.2后端收费本基金未开通后端收费模式。3.3 其他与申购相关的事项基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在调整实施前按照信息披露办法等相关法律法规的有关规定在规定媒介上刊登公告。基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。
7、在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以阶段性地适当调低基金申购费率和基金销售服务费率,并另行公告。4本基金C类基金份额日常赎回业务3.4 赎回份额限制基金份额持有人在销售机构办理场外赎回时,每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额;基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回业务导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回。基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照信息披露办法的有关规定在规定媒介上公告。3.5 赎回费率本基金C类基金基金份额的赎回费率按持有期限
8、的长短分档,具体如下:赎回费率(场外)持有期限(Y)赎回费率YV7天1.50%7天WYV30天0.50%寻仅单基金管理股份方公司YlNHUAFWDMANAGEMBTCQTD.一I丫-30天Io-4. 3其他与赎回相关的事项本基金的赎回费用由基金份额的持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,对于持续持有本基金C类基金份额持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。对持续本基金C类基金份额的持有人,持有期少于30天所收取的赎回费,将全额计入基金财产。基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人
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