上海市辽阳中学2020年度决算.docx

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1、上海市辽阳中学2020年度决算第一部分上海市辽阳中学概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市辽阳中学2020年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、资产负债情况表第三部分上海市辽阳中学2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出

2、决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明十、预算绩效情况说明十一、其他重要事项说明第四部分名词解释第一部分上海市辽阳中学概况一、主要职能承担义务教育阶段教育教学任务，促进基础教育发展。二、机构设置根据上述职责，上海市辽阳中学设7个内设机构，包括：校长室、党支部、教导教务处、政教处、总务处、人事、工会。第二部分上海市辽阳中学2020年度部门决算表2020年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、一般公共预算财政拨款收

3、入3,511.55一、一般公共服务支出0.00二、政府性基金预算财政拨款收入0.00二、外交支出0.00三、国有资本经营预算财政拨款收入0.00三、国防支出0.00四、上级补助收入0.00四、公共安全支出0.00五、事业收入0.00五、教育支出2,800.95六、经营收入0.00六、科学技术支出0.00七、附属单位上缴收入0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.00八、其他收入17.58八、社会保障和就业支出455.96九、卫生健康支出228.76十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00卜四、资源勘探工业信息等支出0.00十五、商业服务

4、业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、自然资源海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出129.63二十、粮油物资储备支出0.00二十一、国有资本经营预算支出0.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.00二十三、其他支出0.00二十四、抗疫特别国债安排的支出0.00本年收入合计3,529.13本年支出合计3,615.30使用非财政拨款结余24.65结余分配0.00年初结转和结余239.70年末结转和结余178.18总计3,793.48总计3,793.48注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2020年度收入决算表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助

5、收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称合计3,529.133,511.550.000.000.000.0017.58205教育支出2,749.282,731.700.000.000.000.0017.5820502普通教育2,749.282,731.700.000.000.000.0017.58初中教育2,749.282,731.700.000.000.000.0017.58208社会保障和就业支出447.02447.020.000.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出447.02447.020.000.000.000.000.00机关事业单

6、位基本养老保险缴费支出287.18287.180.000.000.000.000.00机关事业单位职业年金缴费支出159.84159.840.000.000.000.000.00210卫生健康支出204.21204.210.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗204.21204.210.000.000.000.000.00事业单位医疗204.21204.210.000.000.000.000.00221住房保障支出128.62128.620.000.000.000.000.0022102住房改革支出128.62128.620.000.000.000.000.00住房公

7、积金128.62128.620.000.000.000.000.00注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2020年度支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称合计3,615.303,509.04106.260.000.000.00205教育支出2,800.952,694.69106.260.000.000.0020502普通教育2,800.952,694.69106.260.000.000.00初中教育2,800.952,694.69106.260.000.000.00208社会保障和就业支出455.96455.960.000

8、.000.000.0020805行政事业单位养老支出455.96455.960.000.000.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出296.12296.120.000.000.000.00机关事业单位职业年金缴费支出159.84159.840.000.000.000.00210卫生健康支出228.76228.760.000.000.000.0021011行政事业单位医疗228.76228.760.000.000.000.00事业单位医疗228.76228.760.000.000.000.00221住房保障支出129.63129.630.000.000.000.0022102住房改革支出

9、129.63129.630.000.000.000.00住房公积金129.63129.630.000.000.000.00注：本表反映单位本年度各项支出情况。收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3,511.55一、一般公共服务支出0.000.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.000.00三、国有资本经营预算财政拨款0.00三、国防支出0.000.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.000.00五、教育支出2,746.402,746.400.00

10、0.00六、科学技术支出0.000.000.000.00七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.000.00八、社会保障和就业支出455.96455.960.000.00九、卫生健康支出228.76228.760.000.00十、节能环保支出0.000.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.000.00十四、资源勘探工业信息等支出0.000.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.000.00十六、金融支出0.000.000.000.00十七、援助其

11、他地区支出0.000.000.000.00十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.000.00十九、住房保障支出129.63129.630.000.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.00二十一、国有资本经营预算支出0.000.000.000.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.000.000.000.00二十三、其他支出0.000.000.000.00二十四、抗疫特别国债安排的支出0.000.000.000.00本年收入合计3,511.55本年支出合计3,560.753,560.750.000.00年初财政拨款结转和结余226.83年末财政拨款结转和结余177.6

12、3177.630.000.00一、一般公共预算财政拨款226.83二、政府性基金预算财政拨款0.00三、国有资本经营预算财政拨款0.00总计3,738.38总计3,738.383,738.380.000.00注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称205教育支出2,746.402,669.2877.1220502普通教育2,746.402,669.2877.12初中教育2,746.402,669.2877.12208社会保障和就业支出455.96455.960.0020805行政事业单位养老支出455.96455.960.00机关事业

13、单位基本养老保险缴费支出296.12296.120.00机关事业单位职业年金缴费支出159.84159.840.00210卫生健康支出228.76228.760.0021011行政事业单位医疗228.76228.760.00事业单位医疗228.76228.760.00221住房保障支出129.63129.630.0022102住房改革支出129.63129.630.00住房公积金129.63129.630.00合计3,560.753,483.6377.12注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工资福利支出2,934

14、.60302商品和服务支出404.0730101基本工资494.4930201办公费57.2230102津贴补贴52.1130202印刷费18.1830103奖金0.0030203咨询费0.0030106伙食补助费0.0030204手续费0.1630107绩效工资1,551.5430205水费2.9730108机关事业单位基本养老保险缴费296.1230206电费14.0930109职业年金缴费159.9630207邮电费1.9230110职工基本医疗保险缴费228.7630208取暖费0.0030111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费60.3230112其他社会保障缴费19.2

15、530211差旅费0.0030113住房公积金130.1830212因公出国（境）费用0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费101.6830199其他工资福利支出2.1930214租赁费1.39303对个人和家庭的补助39.7330215会议费0.0030301离休费0.0030216培训费3.2230302退休费0.0030217公务接待费0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费4.5530304抚恤金30.7130224被装购置费0.0030305生活补助0.0030225专用燃料费0.0030307医疗费补助0.0030226劳务费27.1630308助

16、学金7.9930227委托业务费1.5530309奖励金0.9330228工会经费34.9030310个人农业生产补贴0.0030229福利费19.0430311代缴社会保险费0.0030231公务用车运行维护费1.7630399其他对个人和家庭的补助0.1030239其他交通费用0.0030240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出53.96310资本性支出105.2331002办公设备购置81.8531003专用设备购置8.8231007信息网络及软件购置更新0.0031013公务用车购置0.0031019其他交通工具购置0.0031021文物和陈列品购置0.0031022无

17、形资产购置0.0031099其他资本性支出14.56人员经费合计2974.33公用经费合计509.30注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数3.001.760.000.003.001.760.000.00：5.001.760.000.00注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称合计小计基本支出项目支出

18、合计注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：上海市辽阳中学本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称合计合计注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：上海市辽阳中学本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计3,675.033,122.45（一）流动资产806.40369.17（二）固定资产4,675.934,749.44其中：1.房屋（平方米）10,495.0110

19、,495.012,692.882,672.762.通用设备（台/套/辆）9509491,173.551,201.92其中：（1）车辆（辆）1119.0419.04一般公务用车1119.0419.04执法执勤用车000.000.00特种专业技术用车000.000.00其他用车000.000.00（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）22130.35130.353.专用设备（台/套）380383385.33386.97其中：单价100万元以上专用设备000.000.004.其他固定资产424.17487.79减：累计折旧及减值准备1,818.832,010.63（三）长期股权投资0.000.0

20、0（四）长期债券投资0.000.00（五）在建工程0.000.00（六）无形资产0.000.00减：累计摊销0.000.00（七）其他资产11.5314.47二、负债合计210.37157.01三、净资产合计3,464.662,965.44第三部分上海市辽阳中学2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明上海市辽阳中学2020年度收入支出总计3,793.48万元。与2019年度相比，收入支出总计减少14.19万元，下降0.37%。主要原因：职工收入增加、社保基数调整增加、公用经费支出增加、专项经费减少。二、收入决算情况说明本年收入合计3,529.13万元，其中：财政拨款收入3,51

21、1.55万元，占99.50%；其他收入17.58万元，占0.50%。三、支出决算情况说明本年支出合计3,615.30万元，其中：基本支出3,509.44万元，占97.07%；项目支出106.26万元，占2.93%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明上海市辽阳中学2020年度财政拨款收入支出总计3,738.38万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计增加15.49万元，增长0.42%。主要原因：职工收入增加、社保基数调整增加、公用经费支出增加、项目经费支出增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况一般公共预算财政拨款支出3,560.75万元，

22、占本年支出合计的98.49%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加312.41万元，增长9.62%o主要原因：职工收入增加、社保基数调整增加、公用经费支出增加、项目经费支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况一般公共预算财政拨款支出3,560.75万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,746.40万元，占77.13%；社会保障和就业支出（类）455.96万元，占12.81%；卫生健康支出（类）228.76万元，占6.42%；住房保障支出（类）129.63万元，占3.64%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,119.17万

23、元，支出决算为3,560.75万元，完成年初预算的114.16%o决算数大于预算数的主要原因：职工收入增加、社保基数调整增加、公用经费支出增加、项目经费支出增加。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2,746.40万元。主要用于：保障学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为2,338.41万元，支出决算为2,746.40万元。完成年初预算的117.45%。决算数大于预算数的主要原因：职工收入增加、社保基数调整增加、公用经费支出增加、项目经费支出增加。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）455.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）296.1

24、2万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）159.84万元。主要用于：学校按照政策规定行归口管理的离退休经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为430.76万元，支出决算为455.96万元，完成年初预算的105.85%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算安排资金。3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）228.76万元。主要用于：学校按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为224.36万元，支出决算为228.76万元，完成年初预算的101.96%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算安排资金。4、住房保障支出

25、（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）129.63万元。主要用于：学校按照政策规定缴纳职工公积金。年初预算为125.64万元，支出决算为129.63万元，完成年初预算的103.18%o决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调增。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明一般公共预算财政拨款基本支出3,483.63万元。其中：人员经费2,974.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费509.30万

26、元。主要包括：办公费、印刷赛、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市辽阳中学2020年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.00万元，支出决算为1.76万元，完成预算的58.67%,其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为L76万元，完成预算的58.67%；

27、公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数。主要原因：严格控制“三公”经费使用。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.49万元，降低21.78%,其中：因公出国（境）费支出决算数与预算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.49万元，降低21.78%；公务接待费支出决算年0.00万元。因公出国（境）费支出与上年一致无支出。公务用车购置及运行维护费支出降低的主要原因是公务用车维护成本减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，

28、占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算L76万元，占IOo%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出L76万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行维护支出L76万元。主要用于车辆维修费及公务车加油服务。2020年，上海市辽阳中学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。3、公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明上海市辽阳中学2020年度无政府性基金预算财政拨

29、款收入和支出。九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明上海市辽阳中学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。十、预算绩效管理情况上海市辽阳中学2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况方面：2020年上海市辽阳中学为了推进内部控制制度，完善了预算管理制度；工作机制建设情况方面：2020年上海市辽阳中学加强预算执行管理，建立项目推进工作机制，提高资金使用绩效。绩效评价开展情况：2020年度开展的绩效评价项目O个，涉及预算金额0.00万元.十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市辽阳中学2020年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市辽

30、阳中学2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为83.92万元，其中：货物采购金额28.12万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额55.80万元。（三）车辆、房屋特殊占用情况上海市辽阳中学2020年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

31、。主要是：非财政专项收入等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。