14、出差管理办法（XZ-17）.docx

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1、第一章总则第二章出差申请第三章报销程序第四章报销标准第五章附则第一章总则第一条为完善公司管理，加强财务监督与控制，结合公司实际情况，特制定本规定。本规定适用对象为公司总部员工，分子公司及项目部参照执行。第二章出差申请第二条出差原则公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务,尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机；需住宿时，根据核定的住宿标准执行；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。第三条出差审批流程因公出差

2、人员需在出差前如实填写出差申请表（附件1）,未走出差审批流程的不予报销差旅费。公司部门副经理以上人员出差，需报总经理审批；其他员工出差，需报部门经理审批,获得批准后方可出差。第三章报销程序第四条报销差旅费程序1 .出差人员填写差旅费报销单，出差人员须在出差结束后一周内办理报销手续，报销单上需注明分类项目金额及报销单据数量，并在报销单上签名；2 .部门负责人审核无误后，在差旅费报销单上签字确认；3 .出差人员按差旅费报销流程审批通过后，交财务主管部门报销费用。第四章报销标准第五条日常性出差公司各部门人员日常性出差，其差旅费开支由往返路费、市内交通费、住宿费、伙食费构成。出差过程中发生的其他费用（

3、如复印、购买办公用品、小型会议费等）不属差旅费报销范畤，需另行办理报销手续。差旅费报销时要求提供各报销项目对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用不予报销。各项目标准如下：1 .往返路费：往返路费包括本市至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长途客车票以及上述票据的附加费用，按所到达地区现行票价实报实销。（1）往返交通工具的使用标准上限：部门副经理及以上层级人员可乘坐飞机经济舱、火车软卧、轮船二等舱。其他员工出差乘火车及长途客车。乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间在车上过夜的，或连续乘车时间超过10小时的，可购卧铺和软座票。“特殊情况”下可乘飞机，但需经部门经理及总经理审批。“特殊情

4、况”是指：本市至目的地无直达列车，或虽有直达列车，但超过12小时车程；处理紧急公务；与部门副经理以上人员一同出差；飞机票与火车票同等价值。（2）往返路费附加费用包括：机票附加费用：机场巴士（的土）费用、机场建设费、改（退）票费、保险费、行李托运费。火车、轮船、长途客车附加费用：保险费、订票费、改（退）票费。2 .市内交通费：交通费报销标准如下：市内交通费指出差人员在出差期间乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具费用，实行实报实销。3 .住宿费：住宿费分地区分人员限额报销，只报不补，报销限额标准如下：（1）地区分类：一类地区：北京、上海、广州、深圳、海口、杭州、珠海、汕头、三亚、大连、烟台、青岛、

5、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、常州、宁波。二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、石家庄、郑州、哈尔滨、武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、重庆、天津等各省会城市及直辖市。三类地区：上述以外地区。（2）住宿费报销限额标准：一类地区（元/天/房间）二类地区（元/天/房间）三类地区（元/天/房间）董事长/总经理实报实销实报实销实报实销副总经理（总监）500450400部门经理450400350部门副经理400350300员工350300250（3）注意事项：多人一同出差，尽量安排标准间和多人间，无特殊情况，不安排单间。多人同住，报

6、销限额就高不就低。如出差遇旅游季节酒店调价或特殊情况时，需在报销单后附情况说明，经公司领导审批同意后，实报实销。差旅费报销时超出限额范围的不予报销。4 .餐费报销：餐费报销上限：130元/天。（1）出差人员需提供用餐发票办理餐费报销手续。（2）在出差目的地发生宴请，按招待费流程报销。（3）由出差目的地所在单位提供工作餐，不得报销餐费。（4）出差餐费计入部门差旅费预算，部门在审核时需控制成本，根据实际发生情况报销。第五章附则第六条本办法由公司行政主管部门负责解释。第七条本办法自二。一七年九月一日起实施。附件1：出差申请表出差人公司/部门职务填单日期出差地点交通工具预计费用预计出差时间从年月日至年月日；大致共计天；出差事由：