金华市婺城区汤溪幼儿园2020年度单位决算目录.docx

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1、金华市婺城区汤溪幼儿园2020年度单位决算目录一、概况(1)(一)单位职责(1)(二)机构设置(1)二、2020年度单位决算公开表(1)三、2020年度单位决算情况说明(1)(一)收入支出决算总体情况说明(1)(二)收入决算情况说明(1)(三)支出决算情况说明(2)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(2)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(2)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(6)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(5)(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(6)(+)机关运行经费支

2、出说明(8)(十一)政府采购支出说明(8)(十二)国有资产占有情况说明(8)(+)预算绩效情况说明(9)四、名词解释(12)一、概况（一）单位职责1 .金华市汤溪幼儿园为全额拨款的事业单位，实行事业单位会计制度，现有在编教师14人，学生354人，11个教学班。2 .金华市婺城区汤溪幼儿园创办于1951年2月，1988年改称为金华县九峰幼儿园，1998年确定为汤溪镇中心幼儿园。2005年底与汤溪小学脱离托管关系，成为全额拨款事业单位，是开发区教育局直属的公立幼儿园。幼儿园位于金华市汤溪高级中学、汤溪中心小学、汤溪城隍庙旁边，浓郁的文化氛围，给孩子们的成长提供了良好的育人环境。（二）机构设置从预算

3、单位构成看，本单位内设机构：园长室、总务处、教务处、工会。二、2020年度单位决算公开表详见附表。三、2020年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计650.84万元，支出总计650.84万元，与2019年度相比，各增加92.27万元，增长14.18虬主要原因是人员工资及年终奖增加。（二）收入决算情况说明本年收入合计627.04万元；包括财政拨款收入426.15万元（其中，一般公共预算426.15万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算O万元），占收入合计67.96%；上级补助收入O万元，占收入合计0%;事业收入200.89万元，占收入合计32.04%；经营收

4、入O万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入O万元，占收入合计0%;其他收入O万元，占收入合计0虬（三）支出决算情况说明本年支出合计650.83万元，其中基本支出549.49万元，占84.43%；项目支出IOL34万元，占15.57%；上缴上级支出O万元，占0%;经营支出O万元，占0%；对附属单位补助支出O万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计449.95万元，支出总计449.95万元，与2019年相比，各增加33.28万元，增长7.40%。主要原因是人员工资及年终奖增加；财政拨款支出年初预算数340.24万元，完成年初预算的132.24%,主要原因是用

5、于教育支出的一般公共预算及事业收入经费等增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明L一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出449.95万元，占本年支出合计的69.13%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.28万元，增长7.4也主要原因是人员工资及年终奖增加。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出449.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出381.13万元，占84.71%；科学技术（类）支

6、出0万元，占0猊文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出27.94万元，占6.21%；卫生健康（类）支出10.73万元，占2.38%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元,占0如交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元，占0猊援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出30.15万元，占6.7%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出0

7、万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出。万元，占0%o3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为340.24万元，支出决算为449.95万元，完成年初预算的132.24%,主要原因是人员经费增加。其中：教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为244.77万元，支出决算为351.36万元，完成年初预算的143.54%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为6.30万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的76.5

8、%,决算数小于预算数的主要原因项目支付比预算少付。教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为3.42万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的76.32%,决算数小于预算数的主要原因教师培训周期学分已满，预算有结余。教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）。年初预算为22.50万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的99.29%,决算数小于预算数的主要原因项目支付与实际有差额。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项年初预算为17.36万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的107.32%,决算

9、数大于预算数的主要原因人员基数调整。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.67万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的107.38%,决算数大于预算数的主要原因人员基数调整。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为&13万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的96.43%,决算数小于预算数的主要原因人员变动基数调整。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.81万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的102.85%,决算数大于预算数的主要原因人员变动基数调整

10、。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.27万元，支出决算为30.15万元，完成年初预算的114.77%,决算数大于预算数的主要原因人员年收入变动基数调整增加。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出372.35万元，其中：人员经费313.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费、理琼社会保障经费、住房公积金、公用经费58. 83万元, 费、手续费、水费、电费、 修（护）费、专用材料费、其他工资福利支出计生活补助。主要

11、包括：办公费、印刷费、咨询邮电费、物业管理费、差旅费、维劳务费、委托业务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况2020年度政府性基金预算财政拨款支出O万元，占本年支出合计的0虬与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0.5万元，下降100虬主要原因是姓名支出。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况2020年度政府性基金预算财政拨款支出O万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出O万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出O万元，占0猊社会保障和就业（类）支出O万元，占0%;节能环保（类

12、）支出O万元，占0%;城乡社区（类）支出O万元，占0%;农林水（类）支出。万元，占0%;交通运输（类）支出O万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出O万元，占0%；金融（类）支出O万元，占0%;其他（类）支出O万元，占0%;债务付息（类）支出O万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出O万元，占0%o3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无支出。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“

13、三公”经费支出决算情况说明L“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100虬2020年度“三公”决算与预算持平的主要原因是无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2019年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0队与2019年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因

14、是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%,与2019年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是无公务接待费支出。（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100虬主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数预算持平的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数预算数持平的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置预算数为O万元，

15、支出决算为O万元（含购置税等附加费用），完成预算的100虬决算数预算数持平的主要原因是无公务用车购置费支出。主要用于经批准购置的O辆公务用车。公务用车运行维护费预算数为O万元，支出O万元，完成预算的100%。决算数预算数持平的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要用于需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为O辆。（3）公务接待费预算数为O万元，支出决算为O万元，完成预算100虬决算数预算数持平的主要原因是无公务接待赛支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待O团组，累计O人次。外宾接待支出O

16、万元，接待O团组，O人次。其他国内公务接待支出O万元，接待O团组，O人次。（十）机关运行经费支出说明2020年度机关运行经费年初预算数为O万元，支出决算为O万元，决算数与预算数持平的主要原因是无机关运行经费相关支出；比2019年度增加O万元，增长0%,主要原因是无机关运行经费相关支出。（十一）政府采购支出说明2020年度政府采购支出总额22.34万元，其中：政府采购货物支出22.34万元、政府采购工程支出O万元、政府采购服务支出O万元。授予中小企业合同金额22.34万元，占政府采购支出总额的IOO虬其中，授予小微企业合同金额22.34万元，占政府采购支出总额的100%。（十二）国有资产占有情况

17、说明截至2020年12月31日，金华市婺城区汤溪镇中心幼儿园共有车辆O辆，其中，副部（省）级及以上领导用车O辆、主要领导干部用车O辆、机要通信用车O辆、应急保障用车O辆、执法执勤用车O辆、特种专业技术用车O辆、离退休干部用车O辆、其他用车O辆，；单价50万元以上通用设备O台（套）,单价IOO万元以上专用设备O台（套）。（十三）预算绩效情况说明L预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，金华市婺城区汤溪镇中心幼儿园组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目O个，二级项目3个，共涉及资金77.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100虬组织对2020年度暑期修理等

18、1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金77.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100虬本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2 .单位决算中项目绩效自评结果金华市婺城区汤溪镇中心幼儿园在2020年度单位决算中反映学校食堂管理专项经费项目及教师体检专项经费项目绩效自评结果。学校食堂管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀二项目全年预算数为3.45万元，执行数为3.45万元，完成预算的100队项目绩效目标完成情况：一是改善学校食

19、堂经费紧张的状况，保证学校食堂工作正常运行。二是改善教师伙食质量，提升教师幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。单位：金华市婺城区汤溪幼儿园项目名称：学校食堂管理专项经优序号一级指标二级指标三级指标标准分自评得分一必要性（30分）项目合理性（8分）项目内容与部门（单位）职能和规划相关性55项目也要性33政策依据（6分）依据明确性33依据充分性33财政投入必要性（6分）项目公共性33本级财政以外财政投入的可能性33紧迫性情况（10分）项目紧迫性55项目最迟实施时间55二可行性（30分）项目实施能力及条件（12分）组织机构33项目内容33管理制度33人财物等基础条件保障情况33项目实施

20、方案与进度安排（10分）项目实施方案55项目实施进度计划55财政资金投入风险分析（8分）风险分析充分性44风险对策44-绩效目标（20分）目标合理性（10分）绩效目标明确性55绩效目标合理性55受益群体定位和项目效果（10分）项目受益群体定位55项目效果55四项目预算（20分）项目孩算编制合规性1010项目便算编制匹配性1010合计100100教师体检专项经费自评综述：根据年初预定绩效目标，项目自评为IOO分，自评为“优秀”,项目全年预算经费为2.1万元，执行数为2.1万元，完成率100%；项目绩效目标完成情况：一是关心教师的身体素质；二是让教师在教师岗位努力工作；发现问题的原因：无；下一步改

21、进措施：无。单位：金华市婺城区汤溪幼儿园项目名称：教师体检专项经费序号一级指标二级指标三级指标标准分自评得分一必要性（30分）项目合理性（8分）项目内容与部门（单位）职能和规划相关性55项目也要性33政策依据（6分）依据明确性33依据充分性33财政投入必要性（6分）项目公共性33本级财政以外财政投入的可能性33紧追性情况（10分）项目紧迫性55项目最迟实施时间55=可行性（30分）项目实施能力及条件（12分）组织机构33项目内容33管理制度33人财物等基础条件保障情况33项目实施方案与进度安排（10分）项目实施方案55项目实施进度计划55财政资金投入风险分析（8分）风险分析充分性44风险对策4

22、4=绩效目标（20分）目标合理性（10分）绩效目标明确性55绩效目标合理性55受益群体定位和项目效果项目受益群体定位55项目效果55（10分）四项目预算（20分）项目预笄编制合规性1010项目预兑编制匹配性1010合计1001003 .财政评价项目绩效评价结果本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此无相关内容。4 .部门评价项目绩效评价结果。本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，故无相关内容。四、名词解释L财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

23、3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6 .其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8,年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年

24、度继续使用的资金。10 .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。IL项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费

25、和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修赛、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

26、其他费用。17 .教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。18 .教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。19 .教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。20 .教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指其他教育费附加支出。21 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。22 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金

27、缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。23 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。24 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：指财政部门集中安排的公务员补助经费。25 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。26 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

28、贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退体人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。27 .城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。28 .其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指用于教育事业的彩票公益金支出。29 .文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。30 .城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。